Мой портфель
×

Коммерческие Инвестиции (РЕГИОН Портфельные инвестиции, ООО), 2321, RU000A0JS991

тип
закрытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
не определена
окончание формирования
31.05.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

30.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 001.4 0.09% 0.09% 4.14% 9.52% 28.20% 73.34%
СЧА 10 251 870 630.52 0.09% 0.09% 4.14% 9.52% 16.19% 190.38%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2321
  • Дата регистрации
    28.02.2012
  • Формирование
    с 15.03.2012 до 31.05.2012
  • Пайщики на 28.09.2018
    2
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JS991

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    25% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
18.12.2018 — RUB

Другие фонды этой УК