ПИФ УРАЛСИБ Драгоценные металлы стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	07.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13 762.24	1.40%	5.93%	1.96%	10.70%	3.78%	88.54%
СЧА	125 482 375.00	-0.57%	1.53%	1.35%	20.66%	106.25%	102.24%

Дата	Пай	СЧА
07.12.2018	13 762.24	125 482 375.00
06.12.2018	13 572.48	126 206 746.00
05.12.2018	13 389.88	127 308 675.00
04.12.2018	13 372.34	127 141 868.00
03.12.2018	13 266.63	126 136 877.00
30.11.2018	13 117.80	124 720 778.00
29.11.2018	13 268.29	126 134 790.00
28.11.2018	13 257.07	125 669 077.00
27.11.2018	13 037.49	123 259 862.00
26.11.2018	13 049.59	123 409 595.00

Дата	Пай	СЧА
23.11.2018	13 073.56	123 940 326.00
22.11.2018	13 235.31	125 856 662.00
21.11.2018	13 204.13	125 558 132.00
20.11.2018	13 048.67	124 079 864.00
19.11.2018	13 049.62	124 120 256.00
16.11.2018	13 118.78	125 134 193.00
15.11.2018	13 250.01	126 824 489.00
14.11.2018	13 091.58	125 308 037.00
13.11.2018	12 865.36	123 279 642.00
12.11.2018	12 816.51	124 442 971.00

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	12 868.35	124 975 264.00
08.11.2018	13 033.34	126 541 487.00
07.11.2018	12 991.57	123 593 542.00
06.11.2018	12 936.44	122 446 280.00
02.11.2018	13 008.83	122 944 894.00
01.11.2018	13 002.20	122 657 498.00
31.10.2018	12 673.22	119 444 210.00
30.10.2018	12 796.64	120 385 472.00
29.10.2018	12 763.07	118 160 563.00
26.10.2018	12 821.07	117 297 545.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Дата регистрации
19.04.2012
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 29.06.2018
398
Тикер/ISIN
RU000A0JVDG2

Инвестиционная цель
Максимальный долгосрочный прирост капитала за счет повышения цен на золото.

Инвестиционная стратегия
Активы фонда инвестируются в акции специализированного ETF PowerShares DB Gold (DGL), торгуемые на бирже NYSE Arca.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Invesco DB Gold Fund, US46140H6018	29.91
Barrick, акция об. [CA0679011084]	9.35
Agnico Eagle Mines, акция об. [CA0084741085]	8.75
Newmont Mining, акция об. [US6516391066]	8.29
Gold Fields, деп. расп. [US38059T1060]	6.95

Управляющий фондом

Власенко Александр

Старший управляющий активами

Резюме

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	доверительным управляющим

Через агентов	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

через УК	Срок владения
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Через агентов	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 731 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.085	211
Коэффициент Сортино	-0.092	212
Волатильность	5.00%	229
VaR	-8.00%	243
α-коэффициент	-6.982
β-коэффициент	-0.165
R2	1.18%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 930 155 895.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 568 655 659.00
УРАЛСИБ Первый	3 352 580 809.00
УРАЛСИБ Профессиональный	476 103 673.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	278 438 355.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	166 528 053.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	151 828 299.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	145 209 178.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	47 148 663.00

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА