Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Драгоценные металлы

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2020
Пай	22411.89
СЧА	237 546 141.16
Пай	22411.89
СЧА	237 546 141.16

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.96%	4.56%	32.33%	42.58%	77.31%	89.93%
-0.61%	5.73%	49.81%	56.52%	81.19%	302.06%
-0.96%	4.56%	32.33%	42.58%	77.31%	89.93%
-0.61%	5.73%	49.81%	56.52%	81.19%	302.06%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
02.07.2020	22411.89	237 546 141.16	22411.89	237 546 141.16
30.06.2020	22628.44	239 013 362.12	22628.44	239 013 362.12
29.06.2020	22453.53	236 633 115.31	22453.53	236 633 115.31
26.06.2020	22361.77	235 172 933.97	22361.77	235 172 933.97
25.06.2020	22131.5	231 999 716.86	22131.5	231 999 716.86
23.06.2020	22143.26	231 955 928.70	22143.26	231 955 928.70
22.06.2020	22069.07	231 168 772.69	22069.07	231 168 772.69
19.06.2020	21963.87	230 018 695.19	21963.87	230 018 695.19
18.06.2020	21698.41	216 906 619.61	21698.41	216 906 619.61
17.06.2020	21726.95	217 182 896.20	21726.95	217 182 896.20

Дата	Пай	СЧА
16.06.2020	21590.8	219 643 723.89	21590.8	219 643 723.89
15.06.2020	21610.75	221 157 611.26	21610.75	221 157 611.26
11.06.2020	21864.47	222 479 973.74	21864.47	222 479 973.74
10.06.2020	21496.61	219 449 644.01	21496.61	219 449 644.01
09.06.2020	21166.88	216 479 065.77	21166.88	216 479 065.77
08.06.2020	20789.84	213 660 712.68	20789.84	213 660 712.68
05.06.2020	20714.53	212 917 562.15	20714.53	212 917 562.15
04.06.2020	21276.78	222 351 158.66	21276.78	222 351 158.66
03.06.2020	20962.26	218 037 963.69	20962.26	218 037 963.69
02.06.2020	21435.49	224 671 006.25	21435.49	224 671 006.25

Дата	Пай	СЧА
01.06.2020	21725.93	229 890 601.98	21725.93	229 890 601.98
29.05.2020	21879.89	233 033 250.42	21879.89	233 033 250.42
28.05.2020	21751.24	232 892 471.93	21751.24	232 892 471.93
27.05.2020	21829.45	234 079 741.40	21829.45	234 079 741.40
26.05.2020	21956.74	239 454 807.89	21956.74	239 454 807.89
25.05.2020	22675.24	247 063 734.84	22675.24	247 063 734.84
22.05.2020	22628.71	245 639 167.43	22628.71	245 639 167.43
21.05.2020	22434.91	243 661 563.27	22434.91	243 661 563.27
20.05.2020	22784.47	247 457 069.42	22784.47	247 457 069.42
19.05.2020	23230.71	260 436 348.46	23230.71	260 436 348.46

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 31.12.2019
644
Тикер
RU000A0JVDG2
ISIN
RU000A0JVDG2

Цель инвестирования: участие в долгосрочном росте стоимости драгоценных металлов, а также росте глобальных и российских компаний добывающего сектора драгоценных металлов.

Инвестиционная стратегия: оптимальная аллокация активов между драгоценными металлами с наилучшим соотношением ожидаемой доходности и риска. Инвестирование преимущественно в акции (депозитарные расписки) российских и иностранных компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов в различных странах мира.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	68.68
Петропавловск, акция об. [GB0031544546]	6.10
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (USD) [US0032601066]	5.69
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	3.46
Newmont Goldcorp, акция об. [US6516391066]	3.06

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Власенко Александр

Старший управляющий активами

Резюме

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	физ. лицами
до 2 999 999 RUB	юр. лицами
от 3 000 000 RUB	юр. лицами
	доверительным управляющим

Надбавка
0%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
		физ. лицами
до 2 999 999 RUB		юр. лицами
от 3 000 000 RUB		юр. лицами
		доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
3%
0%
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 731 дн		физ. лицами
от 732 дн		физ. лицами
до 731 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.209	64
Коэффициент Сортино	0.252	42
Волатильность	5.66%	211
VaR	-7.52%	203
α-коэффициент	-4.710
β-коэффициент	-0.261
R2	3.00%

11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020
05.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 24.02-01.03.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 548 589 712.32
УРАЛСИБ Первый	4 085 636 467.37
УРАЛСИБ Консервативный	3 276 514 357.02
УРАЛСИБ Профессиональный	1 290 407 884.32
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	311 752 211.02
УРАЛСИБ Природные ресурсы	275 225 032.38
УРАЛСИБ Глобальные инновации	214 875 090.83
УРАЛСИБ Глобальные облигации	168 869 580.82
УРАЛСИБ Глобальные акции	52 957 668.95

Показать все

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Власенко Александр

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании