Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Драгоценные металлы

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13 411.51	-0.43%	-1.46%	2.78%	0.33%	-9.67%	62.77%
СЧА	132 942 131.00	-0.43%	-4.21%	7.14%	7.53%	33.83%	133.49%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
20.05.2019	13 411.51	132 942 131.00
17.05.2019	13 469.83	133 520 225.00
16.05.2019	13 506.89	134 119 805.00
15.05.2019	13 620.92	135 246 581.00
14.05.2019	13 717.81	136 235 787.00
13.05.2019	13 808.39	137 511 517.00
08.05.2019	13 641.93	134 377 214.00
07.05.2019	13 771.60	135 654 454.00
06.05.2019	13 568.03	136 534 412.00
30.04.2019	13 595.88	136 813 714.00

Дата	Пай	СЧА
29.04.2019	13 560.24	133 511 757.00
26.04.2019	13 748.20	135 496 178.00
25.04.2019	13 589.20	134 007 033.00
24.04.2019	13 542.61	133 564 302.00
23.04.2019	13 364.79	131 789 619.00
22.04.2019	13 487.37	137 323 644.00
19.04.2019	13 609.83	138 786 995.00
18.04.2019	13 584.39	138 511 823.00
17.04.2019	13 675.57	139 302 283.00
16.04.2019	13 777.22	140 337 690.00

Дата	Пай	СЧА
15.04.2019	13 944.27	142 054 280.00
12.04.2019	13 939.45	142 378 967.00
11.04.2019	14 042.41	143 443 618.00
10.04.2019	14 176.30	144 904 349.00
09.04.2019	14 381.22	147 030 432.00
08.04.2019	14 285.59	146 065 252.00
05.04.2019	14 269.57	145 913 894.00
04.04.2019	14 324.36	148 814 568.00
03.04.2019	14 194.14	147 525 579.00
02.04.2019	14 225.45	147 911 301.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Дата регистрации
19.04.2012
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 28.09.2018
374
Тикер/ISIN
RU000A0JVDG2

Инвестиционная цель
Максимальный долгосрочный прирост капитала за счет повышения цен на золото.

Инвестиционная стратегия
Активы фонда инвестируются в акции специализированного ETF PowerShares DB Gold (DGL), торгуемые на бирже NYSE Arca.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Invesco DB Gold Fund, US46140H6018	25.99
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	12.08
Barrick, акция об. [CA0679011084]	9.12
Agnico Eagle Mines, акция об. [CA0084741085]	8.52
Newmont Mining, акция об. [US6516391066]	7.79

Управляющий фондом

Власенко Александр

Старший управляющий активами

Резюме

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.182	215
Коэффициент Сортино	-0.212	219
Волатильность	4.34%	201
VaR	-7.34%	217
α-коэффициент	-7.307
β-коэффициент	-0.204
R2	2.53%

24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 919 068 716.00
УРАЛСИБ Первый	3 555 564 042.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 138 485 500.00
УРАЛСИБ Профессиональный	527 597 924.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	269 962 780.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	203 924 536.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	184 714 116.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	158 654 621.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	42 563 366.00