×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
драгметаллы
специализация
Корзина драгметаллов
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
297.49
СЧА
458 139 301.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
14.69%
26.90%
32.15%
28.19%
24.32%
106.10%
134.90%
14.59%
25.03%
33.09%
24.21%
26.45%
205.12%
203.49%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    2342
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.05.2012 до 09.07.2012
  • Пайщики на 30.12.2021
    1 154
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JVDG2
  • ISIN
    RU000A0JVDG2
Фонд инвестирует денежные средства в биржевые индексные фонды драгоценных металлов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] 0.00
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (USD), ETF, [US0032621023] 0.00
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (USD), ETF, [US0032601066] 0.00
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (USD), ETF, [US0032641088] 0.00
Петропавловск, акция, [GB0031544546] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Николенко Руслан Юрьевич

Портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа 0.216 23
Коэффициент Сортино 0.287 20
Волатильность 7.71% 102
VaR -10.39% 85
α-коэффициент -4.215
β-коэффициент -0.527
R2 23.96%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
252.00
255.00
255.00
19 862.00

Новости

01.12.2021 АО "БКС Управление благосостоянием" сообщает об изменении наименований ОПИФ
15.07.2021 Московская Биржа начала торги паями ОПИФ УК УРАЛСИБ
04.06.2021 ДРОБЛЕНИЕ ПАЕВ ФОНДОВ УК УРАЛСИБ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.09.2021 Эксперты УК УРАЛСИБ представили аналитические прогнозы до конца 2021г.
08.10.2019 Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019 Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Акции роста 4 414 645 209.79
Фонд Первый 3 802 945 085.85
Фонд Консервативный 2 337 935 758.02
Фонд Профессиональный 1 231 164 288.31
Глобальные инновации 461 110 447.00
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds