Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Драгоценные металлы

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	17 164.07	0.82%	-3.77%	21.68%	35.46%	13.73%	100.05%	17 164.07	0.82%	-3.77%	21.68%	35.46%	13.73%	100.05%
СЧА	146 910 526.00	0.92%	-4.50%	0.91%	24.02%	-13.24%	184.72%	146 910 526.00	0.92%	-4.50%	0.91%	24.02%	-13.24%	184.72%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	17 164.07	146 910 526.00	17 164.07	146 910 526.00
18.09.2019	17 024.61	145 565 512.00	17 024.61	145 565 512.00
17.09.2019	17 227.51	146 163 409.00	17 227.51	146 163 409.00
16.09.2019	16 981.94	143 548 408.00	16 981.94	143 548 408.00
13.09.2019	16 931.73	147 586 684.00	16 931.73	147 586 684.00
12.09.2019	17 187.74	152 137 673.00	17 187.74	152 137 673.00
11.09.2019	17 393.40	155 303 614.00	17 393.40	155 303 614.00
10.09.2019	17 262.26	155 321 488.00	17 262.26	155 321 488.00
09.09.2019	17 462.65	157 124 525.00	17 462.65	157 124 525.00
06.09.2019	17 675.48	153 882 817.00	17 675.48	153 882 817.00

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	18 040.16	156 341 895.00	18 040.16	156 341 895.00
04.09.2019	18 629.09	159 443 559.00	18 629.09	159 443 559.00
03.09.2019	18 630.20	163 238 810.00	18 630.20	163 238 810.00
02.09.2019	18 333.94	159 875 304.00	18 333.94	159 875 304.00
30.08.2019	18 447.28	159 972 938.00	18 447.28	159 972 938.00
29.08.2019	18 357.10	155 896 614.00	18 357.10	155 896 614.00
28.08.2019	18 663.19	158 713 063.00	18 663.19	158 713 063.00
27.08.2019	18 606.75	162 998 513.00	18 606.75	162 998 513.00
26.08.2019	18 258.77	159 435 539.00	18 258.77	159 435 539.00
23.08.2019	18 220.52	157 796 067.00	18 220.52	157 796 067.00

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	17 755.38	154 240 769.00	17 755.38	154 240 769.00
21.08.2019	17 837.64	154 480 677.00	17 837.64	154 480 677.00
20.08.2019	18 078.48	155 995 248.00	18 078.48	155 995 248.00
19.08.2019	17 837.02	153 829 763.00	17 837.02	153 829 763.00
16.08.2019	17 934.01	154 525 896.00	17 934.01	154 525 896.00
15.08.2019	17 905.00	154 086 975.00	17 905.00	154 086 975.00
14.08.2019	17 848.91	152 308 317.00	17 848.91	152 308 317.00
13.08.2019	17 485.44	149 289 463.00	17 485.44	149 289 463.00
12.08.2019	17 797.68	151 596 156.00	17 797.68	151 596 156.00
09.08.2019	17 724.72	150 974 739.00	17 724.72	150 974 739.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Дата регистрации
19.04.2012
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 29.03.2019
563
Тикер/ISIN
RU000A0JVDG2

Цель инвестирования: участие в долгосрочном росте стоимости драгоценных металлов, а также росте глобальных и российских компаний добывающего сектора драгоценных металлов.

Инвестиционная стратегия: оптимальная аллокация активов между драгоценными металлами с наилучшим соотношением ожидаемой доходности и риска. Инвестирование преимущественно в акции (депозитарные расписки) российских и иностранных компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов в различных странах мира.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	23.34
Invesco DB Gold Fund, US46140H6018	23.30
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	8.64
Gold Fields, деп. расп. [US38059T1060]	8.50
Agnico Eagle Mines, акция об. [CA0084741085]	8.27

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.016	150
Коэффициент Сортино	0.021	149
Волатильность	5.20%	226
VaR	-7.85%	227
α-коэффициент	-6.004
β-коэффициент	-0.167
R2	1.20%

05.09.2019	«УРАЛСИБ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ГОД СРЕДИ ВСЕХ ОТКРЫТЫХ РОССИЙСКИХ ПАЕВЫХ ФОНДОВ - 45,57 %*
31.07.2019	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО ИТОГАМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ ПФР ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019Г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.
29.05.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 20.05 - 26.05.2019 г.
24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 947 656 558.00
УРАЛСИБ Первый	3 976 822 377.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 214 361 321.00
УРАЛСИБ Профессиональный	708 200 704.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	246 909 397.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	193 272 006.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	172 362 170.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	170 096 970.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 727 921.00

Показать все

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании