Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Драгоценные металлы

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	16 990.6	0.07%	3.14%	8.20%	20.85%	36.06%	11.33%	16 990.6	0.07%	3.14%	8.20%	20.85%	36.06%	11.33%
СЧА	159 146 251.00	0.30%	7.94%	26.34%	19.41%	8.39%	125.51%	159 146 251.00	0.30%	7.94%	26.34%	19.41%	8.39%	125.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	16 990.60	159 146 251.00	16 990.60	159 146 251.00
15.01.2020	16 978.34	158 662 373.00	16 978.34	158 662 373.00
14.01.2020	16 799.59	156 789 677.00	16 799.59	156 789 677.00
13.01.2020	16 705.47	155 871 289.00	16 705.47	155 871 289.00
10.01.2020	16 828.77	158 046 290.00	16 828.77	158 046 290.00
09.01.2020	16 818.24	157 454 980.00	16 818.24	157 454 980.00
31.12.2019	16 936.37	158 560 921.00	16 936.37	158 560 921.00
30.12.2019	16 952.61	158 523 414.00	16 952.61	158 523 414.00
27.12.2019	16 821.34	157 295 894.00	16 821.34	157 295 894.00
26.12.2019	16 908.16	151 438 139.00	16 908.16	151 438 139.00

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	16 734.14	149 726 507.00	16 734.14	149 726 507.00
24.12.2019	16 724.88	149 445 007.00	16 724.88	149 445 007.00
23.12.2019	16 512.88	147 564 261.00	16 512.88	147 564 261.00
20.12.2019	16 317.09	145 977 445.00	16 317.09	145 977 445.00
19.12.2019	16 493.86	147 490 573.00	16 493.86	147 490 573.00
18.12.2019	16 535.90	148 009 301.00	16 535.90	148 009 301.00
17.12.2019	16 410.49	146 511 524.00	16 410.49	146 511 524.00
16.12.2019	16 472.82	147 437 050.00	16 472.82	147 437 050.00
13.12.2019	16 658.77	149 966 600.00	16 658.77	149 966 600.00
12.12.2019	16 628.65	149 373 808.00	16 628.65	149 373 808.00

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	16 788.74	150 643 717.00	16 788.74	150 643 717.00
10.12.2019	16 513.72	147 207 616.00	16 513.72	147 207 616.00
09.12.2019	16 400.85	146 215 458.00	16 400.85	146 215 458.00
06.12.2019	16 476.14	145 868 848.00	16 476.14	145 868 848.00
05.12.2019	16 679.31	147 637 927.00	16 679.31	147 637 927.00
04.12.2019	16 698.91	147 811 429.00	16 698.91	147 811 429.00
03.12.2019	16 816.50	147 661 245.00	16 816.50	147 661 245.00
02.12.2019	16 532.85	145 050 920.00	16 532.85	145 050 920.00
29.11.2019	16 552.41	145 262 041.00	16 552.41	145 262 041.00
28.11.2019	16 389.56	143 537 517.00	16 389.56	143 537 517.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Дата регистрации
19.04.2012
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 30.09.2019
599
Тикер/ISIN
RU000A0JVDG2

Цель инвестирования: участие в долгосрочном росте стоимости драгоценных металлов, а также росте глобальных и российских компаний добывающего сектора драгоценных металлов.

Инвестиционная стратегия: оптимальная аллокация активов между драгоценными металлами с наилучшим соотношением ожидаемой доходности и риска. Инвестирование преимущественно в акции (депозитарные расписки) российских и иностранных компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов в различных странах мира.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	34.06
Invesco DB Gold Fund, US46140H6018	20.20
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.69
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF, US0032601066	5.15
Barrick Gold, акция об. [CA0679011084]	4.95

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.088	127
Коэффициент Сортино	0.115	123
Волатильность	5.12%	222
VaR	-7.37%	219
α-коэффициент	-4.246
β-коэффициент	0.083
R2	0.29%

25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019
16.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 2.12.- 8.12.2019
05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019
08.11.2019	Паевой инвестиционный фонд под управлением УК Уралсиб показал наилучший результат по доходности за год

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 281 190 556.00
УРАЛСИБ Первый	4 772 666 442.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 534 216 308.00
УРАЛСИБ Профессиональный	1 090 536 826.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	276 145 615.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	258 884 785.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	155 222 296.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	144 171 394.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 969 388.00

Показать все

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании