Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Рынок драгоценных металлов (БКС Управление благосостоянием), 2342, RU000A0JVDG2

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Корзина драгметаллов

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	297.49
СЧА	458 139 301.94
Пай	297.49
СЧА	458 139 301.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
14.69%	26.90%	32.15%	28.19%	24.32%	106.10%	134.90%
14.59%	25.03%	33.09%	24.21%	26.45%	205.12%	203.49%
14.69%	26.90%	32.15%	28.19%	24.32%	106.10%	134.90%
14.59%	25.03%	33.09%	24.21%	26.45%	205.12%	203.49%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	297.49	458 139 301.94	297.49	458 139 301.94
25.02.2022	259.38	399 795 661.99	259.38	399 795 661.99
24.02.2022	266.42	407 901 126.33	266.42	407 901 126.33
22.02.2022	248.12	376 668 540.02	248.12	376 668 540.02
21.02.2022	245.96	373 301 471.12	245.96	373 301 471.12
18.02.2022	243.5	369 669 637.67	243.5	369 669 637.67
17.02.2022	240.61	365 404 512.69	240.61	365 404 512.69
16.02.2022	234.47	355 817 825.13	234.47	355 817 825.13
15.02.2022	231.83	351 830 401.06	231.83	351 830 401.06
14.02.2022	239.81	365 833 354.64	239.81	365 833 354.64

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	239.09	370 360 087.25	239.09	370 360 087.25
10.02.2022	229.43	355 502 174.24	229.43	355 502 174.24
09.02.2022	229.35	356 001 075.27	229.35	356 001 075.27
08.02.2022	229.08	355 091 645.37	229.08	355 091 645.37
07.02.2022	229.77	357 719 684.93	229.77	357 719 684.93
04.02.2022	229.97	359 588 177.07	229.97	359 588 177.07
03.02.2022	231.83	362 312 190.57	231.83	362 312 190.57
02.02.2022	231.63	362 011 784.35	231.63	362 011 784.35
01.02.2022	233.11	364 080 481.40	233.11	364 080 481.40
31.01.2022	234.41	366 193 660.71	234.41	366 193 660.71

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	234.43	366 416 839.61	234.43	366 416 839.61
27.01.2022	235.91	362 891 133.15	235.91	362 891 133.15
26.01.2022	242.31	371 284 386.96	242.31	371 284 386.96
25.01.2022	242.01	366 255 231.10	242.01	366 255 231.10
24.01.2022	240.94	364 536 871.85	240.94	364 536 871.85
21.01.2022	236.16	357 744 148.36	236.16	357 744 148.36
20.01.2022	234.67	354 691 829.22	234.67	354 691 829.22
19.01.2022	232.7	351 834 098.31	232.7	351 834 098.31
18.01.2022	230.19	348 248 367.44	230.19	348 248 367.44
17.01.2022	227.86	344 817 374.42	227.86	344 817 374.42

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
2342
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 30.06.2023
1 186
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JVDG2
ISIN
RU000A0JVDG2

Фонд инвестирует денежные средства в биржевые индексные фонды драгоценных металлов.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Россия, облигация, [25084RMFS]
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070]
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (USD), ETF, [US0032601066]
Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (USD), ETF, [US0032641088]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% НДС не облагается
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При подаче заявки в Личном кабинете УК

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.216	23
Коэффициент Сортино ?	0.287	20
Волатильность ?	7.71%	102
VaR ?	-10.39%	85
α-коэффициент ?	-4.215
β-коэффициент ?	-0.527
R2 ?	23.96%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 112.81 %

Тинькофф Полупроводники
Тинькофф Капитал
2 110.12 %

Лидеры технологий
Восток-Запад
3 109.94 %

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Тинькофф Капитал
4 99.11 %

Тинькофф Технологии
Тинькофф Капитал
5 94.06 %

Райффайзен - Европа
Райффайзен Капитал

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
252.00	255.00	255.00	19 862.00