Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Драгоценные металлы

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2020
Пай	27006.44
СЧА	395 301 064.08
Пай	27006.44
СЧА	395 301 064.08

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.28%	-0.90%	23.34%	60.70%	111.27%	99.84%
-2.94%	7.86%	58.38%	176.80%	255.59%	471.75%
-2.28%	-0.90%	23.34%	60.70%	111.27%	99.84%
-2.94%	7.86%	58.38%	176.80%	255.59%	471.75%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
30.09.2020	27006.44	395 301 064.08	27006.44	395 301 064.08
29.09.2020	27635.74	407 288 608.18	27635.74	407 288 608.18
28.09.2020	27467.84	403 671 223.97	27467.84	403 671 223.97
25.09.2020	26880.4	385 180 782.84	26880.4	385 180 782.84
24.09.2020	26623.36	381 359 114.96	26623.36	381 359 114.96
23.09.2020	26536.41	366 761 947.51	26536.41	366 761 947.51
22.09.2020	26741.96	369 125 826.12	26741.96	369 125 826.12
21.09.2020	26874.37	368 574 523.49	26874.37	368 574 523.49
18.09.2020	27446.91	376 059 595.54	27446.91	376 059 595.54
17.09.2020	27300.44	373 602 872.66	27300.44	373 602 872.66

Дата	Пай	СЧА
16.09.2020	27449.63	375 175 923.12	27449.63	375 175 923.12
15.09.2020	27385.71	373 753 465.31	27385.71	373 753 465.31
14.09.2020	27475.18	374 910 082.50	27475.18	374 910 082.50
11.09.2020	27131.53	368 669 687.67	27131.53	368 669 687.67
10.09.2020	27161.92	368 284 917.10	27161.92	368 284 917.10
09.09.2020	27234.23	368 787 395.56	27234.23	368 787 395.56
08.09.2020	27339.05	368 874 133.80	27339.05	368 874 133.80
07.09.2020	26799.82	362 232 141.86	26799.82	362 232 141.86
04.09.2020	27140.83	364 093 532.79	27140.83	364 093 532.79
03.09.2020	27004.75	361 384 990.77	27004.75	361 384 990.77

Дата	Пай	СЧА
02.09.2020	27301.98	365 472 335.43	27301.98	365 472 335.43
01.09.2020	27123.49	353 712 841.08	27123.49	353 712 841.08
31.08.2020	27271.85	353 999 453.64	27271.85	353 999 453.64
28.08.2020	27250.5	366 498 028.48	27250.5	366 498 028.48
27.08.2020	26963.8	362 586 400.46	26963.8	362 586 400.46
26.08.2020	27403.64	383 077 644.34	27403.64	383 077 644.34
25.08.2020	26980.49	375 668 688.41	26980.49	375 668 688.41
24.08.2020	26705.45	370 157 561.86	26705.45	370 157 561.86
21.08.2020	26810.44	369 658 851.11	26810.44	369 658 851.11
20.08.2020	26721.72	368 396 677.68	26721.72	368 396 677.68

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 30.06.2020
801
Тикер
RU000A0JVDG2
ISIN
RU000A0JVDG2

Цель инвестирования: участие в долгосрочном росте стоимости драгоценных металлов, а также росте глобальных и российских компаний добывающего сектора драгоценных металлов.

Инвестиционная стратегия: оптимальная аллокация активов между драгоценными металлами с наилучшим соотношением ожидаемой доходности и риска. Инвестирование преимущественно в акции (депозитарные расписки) российских и иностранных компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов в различных странах мира.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	73.32
Петропавловск, акция об. [GB0031544546]	6.61
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (USD) [US0032601066]	5.99
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.72
iShares Silver Trust (USD) [US46428Q1094]	4.73

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Краснов Борис Александрович

Старший портфельный менеджер по работе с долговыми

Резюме

Старший портфельный менеджер по работе с долговыми инструментами
Управляющий активами открытых паевых фондов облигаций УРАЛСИБ Консервативный и УРАЛСИБ Глобальные облигации, а также открытого паевого фонда УРАЛСИБ Профессиональный.
Финансовую карьеру начал в 2009г в ООО «Центр Капитал». С 2010г. работал в крупных российских финансовых компаниях ФИНАМ, ЛОКО-Банк, ИФК «Солид» и прошел путь от сейлз-трейдера до руководителя отдела брокерских операций.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	физ. лицами
до 2 999 999 RUB	юр. лицами
от 3 000 000 RUB	юр. лицами
	доверительным управляющим

Надбавка
0%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
		физ. лицами
до 2 999 999 RUB		юр. лицами
от 3 000 000 RUB		юр. лицами
		доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
3%
0%
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 731 дн		физ. лицами
от 732 дн		физ. лицами
до 731 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн		юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.246	52
Коэффициент Сортино	0.322	25
Волатильность	6.42%	221
VaR	-8.36%	218
α-коэффициент	-3.353
β-коэффициент	-0.085
R2	0.25%

03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	6 543 242 645.03
УРАЛСИБ Первый	4 434 203 122.71
УРАЛСИБ Консервативный	3 167 214 008.57
УРАЛСИБ Профессиональный	1 338 586 738.98
УРАЛСИБ Глобальные инновации	434 848 044.43
УРАЛСИБ Природные ресурсы	312 857 367.53
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	285 704 154.50
УРАЛСИБ Глобальные облигации	174 209 186.06
УРАЛСИБ Глобальные акции	64 480 752.67

Показать все

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Управляющий фондом

Краснов Борис Александрович

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании