ПИФ УРАЛСИБ Драгоценные металлы стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	14 026.87	-0.94%	2.38%	5.63%	9.29%	-5.03%	86.01%
СЧА	132 968 907.00	-1.60%	5.76%	10.86%	11.08%	90.36%	146.96%

Дата	Пай	СЧА
15.01.2019	14 026.87	132 968 907.00
14.01.2019	14 159.79	135 134 284.00
11.01.2019	14 280.64	136 286 605.00
10.01.2019	14 241.08	135 908 014.00
09.01.2019	14 679.84	140 059 145.00
29.12.2018	14 599.34	138 285 221.00
28.12.2018	14 605.81	138 346 462.00
27.12.2018	14 717.55	139 457 208.00
26.12.2018	14 541.53	139 450 406.00
25.12.2018	14 477.77	138 837 005.00

Дата	Пай	СЧА
24.12.2018	14 537.27	136 827 942.00
21.12.2018	14 099.71	132 709 604.00
20.12.2018	14 135.41	132 420 661.00
19.12.2018	13 635.12	127 167 728.00
18.12.2018	14 062.50	129 454 142.00
17.12.2018	13 860.15	127 333 761.00
14.12.2018	13 700.86	125 721 466.00
13.12.2018	13 890.83	126 206 850.00
12.12.2018	13 859.25	125 923 733.00
11.12.2018	13 643.13	123 960 083.00

Дата	Пай	СЧА
10.12.2018	13 807.22	125 892 473.00
07.12.2018	13 762.24	125 482 375.00
06.12.2018	13 572.48	126 206 746.00
05.12.2018	13 389.88	127 308 675.00
04.12.2018	13 372.34	127 141 868.00
03.12.2018	13 266.63	126 136 877.00
30.11.2018	13 117.80	124 720 778.00
29.11.2018	13 268.29	126 134 790.00
28.11.2018	13 257.07	125 669 077.00
27.11.2018	13 037.49	123 259 862.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Дата регистрации
19.04.2012
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 28.09.2018
374
Тикер/ISIN
RU000A0JVDG2

Инвестиционная цель
Максимальный долгосрочный прирост капитала за счет повышения цен на золото.

Инвестиционная стратегия
Активы фонда инвестируются в акции специализированного ETF PowerShares DB Gold (DGL), торгуемые на бирже NYSE Arca.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Invesco DB Gold Fund, US46140H6018	29.91
Barrick, акция об. [CA0679011084]	9.35
Agnico Eagle Mines, акция об. [CA0084741085]	8.75
Newmont Mining, акция об. [US6516391066]	8.29
Gold Fields, деп. расп. [US38059T1060]	6.95

Управляющий фондом

Власенко Александр

Старший управляющий активами

Резюме

Работает в финансовой корпорации «УРАЛСИБ» с 2000 года. Прошел путь от специалиста мидл-офиса до портфельного управляющего АО «УК УРАЛСИБ». В 2004 году стажировался в компании «AG Edwards» (Нью-Йорк). Окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Ассистировал преподавателю кафедры Математических моделей природных и экономических систем.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 731 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.073	185
Коэффициент Сортино	-0.081	187
Волатильность	5.10%	230
VaR	-8.11%	237
α-коэффициент	-6.916
β-коэффициент	-0.182
R2	1.40%

03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
06.05.2016	Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ
12.04.2016	«Ситуация на рынке ужасна»: правила лучшего управляющего ПИФом акций // РБК

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 980 497 121.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 564 131 462.00
УРАЛСИБ Первый	3 332 543 072.00
УРАЛСИБ Профессиональный	469 451 285.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	268 304 927.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	177 053 940.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	152 934 371.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	147 013 298.00
УРАЛСИБ СТОИК	65 913 072.79
УРАЛСИБ Глобальные акции	45 336 476.00
УРАЛСИБ СТОИК– Мировые технологии	35 297 496.24
УРАЛСИБ ОПЛОТ	34 180 540.94
УРАЛСИБ Мировые Облигации	33 446 488.00
УРАЛСИБ ТИТАН	28 323 573.19
УРАЛСИБ СТОИК- Биржевые активы	27 907 637.39
УРАЛСИБ СТОИК–Золото	21 955 387.06
УРАЛСИБ СТОИК–Акции	20 281 154.10
УРАЛСИБ Финансист	13 006 756.23
УРАЛСИБ Нефть	8 845 660.00

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА