Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Драгоценные металлы

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	18 726.19	0.94%	9.63%	3.58%	23.70%	50.36%	33.49%	18 726.19	0.94%	9.63%	3.58%	23.70%	50.36%	33.49%
СЧА	180 285 076.00	0.96%	18.58%	15.57%	14.13%	22.09%	152.33%	180 285 076.00	0.96%	18.58%	15.57%	14.13%	22.09%	152.33%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	18 726.19	180 285 076.00	18 726.19	180 285 076.00
19.02.2020	18 551.13	178 578 619.00	18 551.13	178 578 619.00
18.02.2020	18 396.25	177 104 897.00	18 396.25	177 104 897.00
17.02.2020	17 869.04	172 031 659.00	17 869.04	172 031 659.00
14.02.2020	17 917.61	174 411 439.00	17 917.61	174 411 439.00
13.02.2020	17 964.36	175 236 061.00	17 964.36	175 236 061.00
12.02.2020	17 665.29	173 331 107.00	17 665.29	173 331 107.00
11.02.2020	17 778.20	175 441 451.00	17 778.20	175 441 451.00
10.02.2020	18 106.12	180 042 781.00	18 106.12	180 042 781.00
07.02.2020	18 003.16	179 222 635.00	18 003.16	179 222 635.00

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	17 827.42	175 900 980.00	17 827.42	175 900 980.00
05.02.2020	17 618.55	173 300 581.00	17 618.55	173 300 581.00
04.02.2020	17 669.42	173 159 738.00	17 669.42	173 159 738.00
03.02.2020	18 090.31	177 634 876.00	18 090.31	177 634 876.00
31.01.2020	18 216.04	178 351 596.00	18 216.04	178 351 596.00
30.01.2020	18 028.20	169 410 623.00	18 028.20	169 410 623.00
29.01.2020	17 730.12	165 433 004.00	17 730.12	165 433 004.00
28.01.2020	17 593.81	164 204 860.00	17 593.81	164 204 860.00
27.01.2020	17 907.50	162 766 212.00	17 907.50	162 766 212.00
24.01.2020	17 613.38	159 908 401.00	17 613.38	159 908 401.00

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	17 334.62	155 437 914.00	17 334.62	155 437 914.00
22.01.2020	17 184.60	154 093 989.00	17 184.60	154 093 989.00
21.01.2020	17 149.48	153 787 011.00	17 149.48	153 787 011.00
20.01.2020	17 081.11	152 042 438.00	17 081.11	152 042 438.00
17.01.2020	17 002.11	151 315 988.00	17 002.11	151 315 988.00
16.01.2020	16 990.60	159 146 251.00	16 990.60	159 146 251.00
15.01.2020	16 978.34	158 662 373.00	16 978.34	158 662 373.00
14.01.2020	16 799.59	156 789 677.00	16 799.59	156 789 677.00
13.01.2020	16 705.47	155 871 289.00	16 705.47	155 871 289.00
10.01.2020	16 828.77	158 046 290.00	16 828.77	158 046 290.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Дата регистрации
19.04.2012
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 30.09.2019
599
Тикер
RU000A0JVDG2
ISIN
RU000A0JVDG2

Цель инвестирования: участие в долгосрочном росте стоимости драгоценных металлов, а также росте глобальных и российских компаний добывающего сектора драгоценных металлов.

Инвестиционная стратегия: оптимальная аллокация активов между драгоценными металлами с наилучшим соотношением ожидаемой доходности и риска. Инвестирование преимущественно в акции (депозитарные расписки) российских и иностранных компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов в различных странах мира.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Trust, US78463V1070	51.74
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF, US0032601066	9.16
Петропавловск, акция об. [GB0031544546]	4.66
Gold Fields, деп. расп. [US38059T1060]	4.61
Newmont Goldcorp, акция об. [US6516391066]	4.39

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.101	119
Коэффициент Сортино	0.132	109
Волатильность	5.19%	215
VaR	-7.41%	209
α-коэффициент	-4.013
β-коэффициент	0.102
R2	0.42%

18.02.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА 2019 ГОД
12.02.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 03.02-09.02.2020
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
24.01.2020	Новым генеральным директором УК УРАЛСИБ назначен Альберт Галимнуров
25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019
16.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 2.12.- 8.12.2019
05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 422 918 245.00
УРАЛСИБ Первый	4 754 632 338.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 654 212 388.00
УРАЛСИБ Профессиональный	1 279 221 205.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	308 999 694.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	268 948 538.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	175 154 977.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	157 076 295.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	43 961 902.00

Показать все

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании