Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Драгоценные металлы

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	21 659.10	2.44%	5.89%	25.99%	51.79%	78.07%	72.51%	21659.1	2.44%	5.89%	25.99%	51.79%	78.07%	72.51%
СЧА	247 132 628.62	3.44%	15.41%	63.51%	69.37%	79.62%	267.31%	247 132 628.62	3.44%	15.41%	63.51%	69.37%	79.62%	267.31%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
06.04.2020	21 659.10	247 132 628.62	21659.1	247 132 628.62
03.04.2020	21 144.22	238 907 728.80	21144.22	238 907 728.80
02.04.2020	21 315.90	240 647 260.66	21315.9	240 647 260.66
01.04.2020	21 256.75	240 533 516.78	21256.75	240 533 516.78
31.03.2020	21 009.27	237 964 110.41	21009.27	237 964 110.41
30.03.2020	21 896.41	249 590 248.18	21896.41	249 590 248.18
27.03.2020	21 745.98	249 403 285.78	21745.98	249 403 285.78
26.03.2020	21 685.40	250 032 082.49	21685.4	250 032 082.49
25.03.2020	21 698.90	250 706 483.95	21698.9	250 706 483.95
24.03.2020	21 711.12	250 475 711.60	21711.12	250 475 711.60

Дата	Пай	СЧА
23.03.2020	20 620.62	236 753 027.66	20620.62	236 753 027.66
20.03.2020	19 836.65	229 065 049.74	19836.65	229 065 049.74
19.03.2020	19 407.46	223 124 192.53	19407.46	223 124 192.53
18.03.2020	19 956.51	228 651 762.98	19956.51	228 651 762.98
17.03.2020	19 705.94	220 733 544.95	19705.94	220 733 544.95
16.03.2020	19 015.36	211 881 745.35	19015.36	211 881 745.35
13.03.2020	18 731.42	205 022 854.87	18731.42	205 022 854.87
12.03.2020	19 830.98	211 625 533.29	19830.98	211 625 533.29
11.03.2020	20 694.71	216 752 477.40	20694.71	216 752 477.40
10.03.2020	20 580.05	216 063 888.00	20580.05	216 063 888.00

Дата	Пай	СЧА
06.03.2020	20 454.55	214 130 056.01	20454.55	214 130 056.01
05.03.2020	20 193.73	212 354 720.44	20193.73	212 354 720.44
04.03.2020	19 441.79	195 035 342.72	19441.79	195 035 342.72
03.03.2020	19 294.74	193 511 714.48	19294.74	193 511 714.48
02.03.2020	18 729.45	187 803 940.83	18729.45	187 803 940.83
28.02.2020	18 586.32	183 580 852.36	18586.32	183 580 852.36
27.02.2020	19 227.92	186 439 051.00	19227.92	186 439 051.00
26.02.2020	19 299.72	186 769 816.00	19299.72	186 769 816.00
25.02.2020	19 310.46	186 630 986.00	19310.46	186 630 986.00
21.02.2020	19 208.40	185 513 446.00	19208.4	185 513 446.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Дата регистрации
19.04.2012
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 30.09.2019
599
Тикер
RU000A0JVDG2
ISIN
RU000A0JVDG2

Цель инвестирования: участие в долгосрочном росте стоимости драгоценных металлов, а также росте глобальных и российских компаний добывающего сектора драгоценных металлов.

Инвестиционная стратегия: оптимальная аллокация активов между драгоценными металлами с наилучшим соотношением ожидаемой доходности и риска. Инвестирование преимущественно в акции (депозитарные расписки) российских и иностранных компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов в различных странах мира.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	51.74
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (USD) [US0032601066]	9.16
Петропавловск, акция об. [GB0031544546]	4.66
Gold Fields, деп. расп. [US38059T1060]	4.61
Newmont Goldcorp, акция об. [US6516391066]	4.39

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	0.117	111
Коэффициент Сортино	0.147	96
Волатильность	5.18%	214
VaR	-7.32%	209
α-коэффициент	-4.235
β-коэффициент	0.028
R2	0.03%

27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020
05.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 24.02-01.03.2020
18.02.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА 2019 ГОД
12.02.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 03.02-09.02.2020
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
24.01.2020	Новым генеральным директором УК УРАЛСИБ назначен Альберт Галимнуров
25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 712 367 517.49
УРАЛСИБ Первый	3 739 113 014.84
УРАЛСИБ Консервативный	3 245 850 467.76
УРАЛСИБ Профессиональный	1 197 477 932.85
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	261 013 072.27
УРАЛСИБ Природные ресурсы	249 055 073.63
УРАЛСИБ Глобальные облигации	157 716 050.73
УРАЛСИБ Глобальные инновации	150 634 240.60
УРАЛСИБ Глобальные акции	43 595 853.16

Показать все

02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании