Главная
Поиск ПИФ
УРАЛСИБ Драгоценные металлы

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	16 452.45	-0.73%	-1.50%	20.79%	24.17%	15.51%	71.12%	16 452.45	-0.73%	-1.50%	20.79%	24.17%	15.51%	71.12%
СЧА	144 621 363.00	-0.67%	-1.88%	6.93%	14.03%	-17.98%	164.04%	144 621 363.00	-0.67%	-1.88%	6.93%	14.03%	-17.98%	164.04%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
15.11.2019	16 452.45	144 621 363.00	16 452.45	144 621 363.00
14.11.2019	16 572.91	145 595 924.00	16 572.91	145 595 924.00
13.11.2019	16 562.09	144 851 670.00	16 562.09	144 851 670.00
12.11.2019	16 421.15	143 006 804.00	16 421.15	143 006 804.00
11.11.2019	16 305.96	142 111 776.00	16 305.96	142 111 776.00
08.11.2019	16 326.96	144 282 218.00	16 326.96	144 282 218.00
07.11.2019	16 406.71	144 553 725.00	16 406.71	144 553 725.00
06.11.2019	16 940.38	149 254 694.00	16 940.38	149 254 694.00
05.11.2019	16 762.89	147 785 953.00	16 762.89	147 785 953.00
01.11.2019	17 224.59	152 120 001.00	17 224.59	152 120 001.00

Дата	Пай	СЧА
31.10.2019	17 425.82	153 844 222.00	17 425.82	153 844 222.00
30.10.2019	17 064.56	150 754 415.00	17 064.56	150 754 415.00
29.10.2019	16 930.44	149 124 327.00	16 930.44	149 124 327.00
28.10.2019	16 937.80	148 683 682.00	16 937.80	148 683 682.00
25.10.2019	17 184.35	151 204 141.00	17 184.35	151 204 141.00
24.10.2019	17 160.90	150 809 487.00	17 160.90	150 809 487.00
23.10.2019	16 865.93	147 646 139.00	16 865.93	147 646 139.00
22.10.2019	16 664.46	146 781 985.00	16 664.46	146 781 985.00
21.10.2019	16 661.00	145 798 385.00	16 661.00	145 798 385.00
18.10.2019	16 846.81	147 330 615.00	16 846.81	147 330 615.00

Дата	Пай	СЧА
17.10.2019	16 909.55	146 655 469.00	16 909.55	146 655 469.00
16.10.2019	16 815.82	148 375 947.00	16 815.82	148 375 947.00
15.10.2019	16 703.53	147 398 159.00	16 703.53	147 398 159.00
14.10.2019	16 938.07	149 391 038.00	16 938.07	149 391 038.00
11.10.2019	16 808.93	148 146 055.00	16 808.93	148 146 055.00
10.10.2019	17 205.73	151 675 067.00	17 205.73	151 675 067.00
09.10.2019	17 362.20	152 978 461.00	17 362.20	152 978 461.00
08.10.2019	17 449.61	153 598 602.00	17 449.61	153 598 602.00
07.10.2019	17 167.43	151 069 750.00	17 167.43	151 069 750.00
04.10.2019	17 191.26	151 146 113.00	17 191.26	151 146 113.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
2342
Дата регистрации
19.04.2012
Формирование
с 20.05.2012 до 09.07.2012
Пайщики на 30.06.2019
533
Тикер/ISIN
RU000A0JVDG2

Цель инвестирования: участие в долгосрочном росте стоимости драгоценных металлов, а также росте глобальных и российских компаний добывающего сектора драгоценных металлов.

Инвестиционная стратегия: оптимальная аллокация активов между драгоценными металлами с наилучшим соотношением ожидаемой доходности и риска. Инвестирование преимущественно в акции (депозитарные расписки) российских и иностранных компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов в различных странах мира.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	34.06
Invesco DB Gold Fund, US46140H6018	20.20
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]	5.69
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF, US0032601066	5.15
Barrick Gold, акция об. [CA0679011084]	4.95

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Старший управляющий активами

Резюме

Старший управляющий активами. На финансовом рынке работает с 1995 года. Начал свою карьеру в КБ «Фундамент-Банк» в качестве начальника Отдела ценных бумаг. С 2003г. работал на руководящих позициях Инвестиционно-торгового департамента АКБ «Абсолют Банк». Профессиональный опыт включает управление портфелем государственных, корпоративных облигаций, а также дилерские операции на рынке акций и инструментов с фиксированной доходностью.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0%		физ. лицами
0.5%	до 2 999 999 RUB	юр. лицами
0%	от 3 000 000 RUB	юр. лицами
0%		доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	физ. лицами
0%	от 732 дн	физ. лицами
3%	до 731 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.016	158
Коэффициент Сортино	0.019	157
Волатильность	5.41%	228
VaR	-8.19%	227
α-коэффициент	-5.668
β-коэффициент	-0.121
R2	0.61%

11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019
08.11.2019	Паевой инвестиционный фонд под управлением УК Уралсиб показал наилучший результат по доходности за год
08.11.2019	УК Уралсиб - абсолютный лидер по итогам управления пенсионными накоплениями ПФР
30.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 21.10.-27.10.2019
23.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 14.10.-20.10.2019
08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
30.09.2019	ФГ БКС и ФГ «УРАЛСИБ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
05.09.2019	«УРАЛСИБ ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ» ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ГОД СРЕДИ ВСЕХ ОТКРЫТЫХ РОССИЙСКИХ ПАЕВЫХ ФОНДОВ - 45,57 %*
31.07.2019	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ СТАЛА ЛИДЕРОМ ПО ИТОГАМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ ПФР ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019Г.
05.06.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 27.05 - 02.06.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 028 673 046.00
УРАЛСИБ Первый	4 390 425 533.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 353 526 289.00
УРАЛСИБ Профессиональный	821 670 525.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	237 243 695.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	230 924 332.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	173 922 192.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	154 283 245.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	45 584 844.00

Показать все

УРАЛСИБ Драгоценные металлы (УРАЛСИБ), 2342, RU000A0JVDG2

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

09.07.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Осипа Дмитрий Геннадьевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании