Главная
Поиск ПИФ
Открытие – Еврооблигации

Открытие – Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 748.71	0.23%	0.94%	4.61%	7.19%	3.21%	48.70%	1 748.71	0.23%	0.94%	4.61%	7.19%	3.21%	48.70%
СЧА	390 434 176.2	0.44%	1.42%	-6.59%	10.67%	158.06%	918.45%	390 434 176.2	0.44%	1.42%	-6.59%	10.67%	158.06%	918.45%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.10.2019	1 748.71	390 434 176.20	1 748.71	390 434 176.20
16.10.2019	1 744.68	388 718 005.10	1 744.68	388 718 005.10
15.10.2019	1 747.90	388 155 896.52	1 747.90	388 155 896.52
14.10.2019	1 743.32	387 233 247.88	1 743.32	387 233 247.88
11.10.2019	1 758.32	390 815 712.05	1 758.32	390 815 712.05
10.10.2019	1 766.27	392 691 363.41	1 766.27	392 691 363.41
09.10.2019	1 762.59	391 700 796.06	1 762.59	391 700 796.06
08.10.2019	1 763.22	391 412 235.84	1 763.22	391 412 235.84
07.10.2019	1 769.36	393 520 089.79	1 769.36	393 520 089.79
04.10.2019	1 773.24	394 968 098.65	1 773.24	394 968 098.65

Дата	Пай	СЧА
03.10.2019	1 779.32	396 382 227.85	1 779.32	396 382 227.85
02.10.2019	1 768.00	391 288 439.79	1 768.00	391 288 439.79
01.10.2019	1 758.83	389 845 603.15	1 758.83	389 845 603.15
30.09.2019	1 752.14	389 010 637.51	1 752.14	389 010 637.51
27.09.2019	1 747.23	388 042 503.71	1 747.23	388 042 503.71
26.09.2019	1 743.83	387 282 664.70	1 743.83	387 282 664.70
25.09.2019	1 728.78	383 143 589.49	1 728.78	383 143 589.49
24.09.2019	1 737.07	386 136 082.48	1 737.07	386 136 082.48
23.09.2019	1 734.91	386 160 334.68	1 734.91	386 160 334.68
20.09.2019	1 743.02	388 189 455.04	1 743.02	388 189 455.04

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	1 747.64	388 761 195.85	1 747.64	388 761 195.85
18.09.2019	1 739.80	387 128 368.54	1 739.80	387 128 368.54
17.09.2019	1 732.41	384 965 342.47	1 732.41	384 965 342.47
16.09.2019	1 750.16	388 540 287.30	1 750.16	388 540 287.30
13.09.2019	1 767.69	392 037 385.23	1 767.69	392 037 385.23
12.09.2019	1 775.39	394 764 916.73	1 775.39	394 764 916.73
11.09.2019	1 772.39	394 176 491.53	1 772.39	394 176 491.53
10.09.2019	1 774.81	394 889 486.70	1 774.81	394 889 486.70
09.09.2019	1 789.35	399 391 639.37	1 789.35	399 391 639.37
06.09.2019	1 791.72	400 133 158.67	1 791.72	400 133 158.67

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2275
Дата регистрации
08.12.2011
Формирование
с 30.12.2011 до 30.03.2012
Пайщики на 30.06.2019
1 080
Тикер/ISIN
RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации	5.43
Альфа-Банк, 8% perp., USD - Еврооблигации	4.64
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации	3.99
ХК Металлоинвест, 4.85% 2may2024, USD - Еврооблигации	3.84
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	3.80

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 999 999 RUB	при подаче заявки в офисе
0%	от 1 000 000 RUB	при подаче заявки в офисе
0%		при подаче заявки через личный кабинет

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%		Банк ФК Открытие	через «Мобильный Банк», Интернет-банк «Открытие Online»

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.134	222
Коэффициент Сортино	-0.148	222
Волатильность	3.05%	103
VaR	-4.89%	150
α-коэффициент	-6.676
β-коэффициент	-0.196
R2	4.83%

16.10.2019	УК «Открытие» завершила внедрение функционала по онлайн-операциям с паями
15.10.2019	Клиенты банка «Открытие» достигли целевой доходности до 15% годовых
12.09.2019	УК «Открытие» обеспечила клиентам достижение целевой доходности по стратегиям доверительного управления
27.08.2019	УК «Открытие» получила награду за вклад в развитие индустрии ИИС
19.08.2019	УК «Открытие» представила новый дизайн личного кабинета
23.07.2019	Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях двузначную доходность в I полугодии 2019 г.
23.07.2019	УК «Открытие» запустила стратегию ИИС «Ипотечная»
22.07.2019	УК «Открытие» умножила активы в ИИС
24.06.2019	Управляющая компания «Открытие» стала лауреатом конкурса «Элита фондового рынка»
23.04.2019	УК «Открытие» наращивает активы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	3 610 798 683.01
Открытие – Акции	981 358 032.31
Открытие – Индекс МосБиржи	369 661 518.21
Открытие – Золото	329 749 267.83
Царский мост	319 815 817.05
Открытие — Глобальные инвестиции	75 866 432.21
Открытие – Китай	54 506 470.14
Открытие – США	52 820 677.12
Открытие – Зарубежная собственность	22 998 097.34
Открытие - Развивающиеся рынки	21 280 858.92

Показать все

Открытие – Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.09.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании