telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Открытие - Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

29.07.2021
Пай
2 259.90
СЧА
1 355 082 220.66
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.64%
0.98%
-1.54%
8.25%
41.57%
28.43%
-0.58%
3.95%
53.92%
185.79%
389.94%
937.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ОТКРЫТИЕ
  • Номер регистрации
    2275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.12.2011 до 30.03.2012
  • Пайщики на 31.03.2021
    1 888
  • Тикер
    RU000A0JTZ07
  • ISIN
    RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 18.22
Бразилия, 8.25% 20jan2034, USD - Еврооблигации 4.31
Лукойл, 3.875% 6may2030, USD - Еврооблигации 4.16
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации 3.40
ГТЛК, 4.65% 10mar2027, USD - Еврооблигации 2.77

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

управляющий активами

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа 0.206 104
Коэффициент Сортино 0.313 30
Волатильность 2.85% 62
VaR -3.68% 62
α-коэффициент -4.325
β-коэффициент -0.250
R2 17.19%

Новости

29.07.2021 100-й биржевой фонд допущен к торгам на Московской бирже
29.07.2021 Ставка на лидеров: УК «Открытие» запустила биржевой фонд «Открытие – Акции США»
08.07.2021 Фонды УК «Открытие» занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Открытие - Облигации 17 331 665 203.36
Открытие - Акции 6 212 999 104.18
Открытие - Глобальные инвестиции 3 983 381 270.83
Открытие - Лидеры инноваций 3 500 262 762.07
Открытие - Сбалансированный 3 315 732 081.36
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds