Мой портфель
×

Открытие - Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

02.07.2020
Пай
2036.68
СЧА
382 977 120.57
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.24%
1.61%
18.10%
21.11%
25.03%
48.70%
1.42%
1.66%
5.53%
-8.44%
98.48%
563.38%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ОТКРЫТИЕ
  • Номер регистрации
    2275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.12.2011 до 30.03.2012
  • Пайщики на 31.12.2019
    847
  • Тикер
    RU000A0JTZ07
  • ISIN
    RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
США, Note 2.625 31jul2020 2Y - Облигации 8.60
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации 6.54
Альфа-Банк, 8% perp., USD - Еврооблигации 5.19
ХК Металлоинвест, 4.85% 2may2024, USD - Еврооблигации 4.97
Россия, 5.25% 23jun2047, USD - Еврооблигации [12840079V] 4.77

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

управляющий активами

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа 0.043 175
Коэффициент Сортино 0.057 171
Волатильность 3.24% 88
VaR -4.70% 99
α-коэффициент -6.739
β-коэффициент -0.469
R2 29.56%

Новости

03.07.2020 Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет
29.06.2020 Чистый доход. На что смотрят фонды ответственного инвестирования
23.06.2020 ОПИФ «Открытие – Золото» показал лучшую доходность среди фондов со стоимостью чистых активов более 100 млн рублей
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Открытие - Облигации 6 127 640 035.18
Открытие - Акции 1 727 646 320.37
Открытие - Индекс МосБиржи 535 974 670.90
Царский мост 329 199 842.32
Открытие - Глобальные инвестиции 162 285 081.52
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds