Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Открытие - Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

20.11.2020
Пай
2296.87
СЧА
785 299 419.15
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.43%
0.54%
12.57%
30.53%
51.41%
43.23%
2.17%
14.33%
104.13%
106.59%
365.55%
1 016.61%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ОТКРЫТИЕ
  • Номер регистрации
    2275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.12.2011 до 30.03.2012
  • Пайщики на 30.06.2020
    771
  • Тикер
    RU000A0JTZ07
  • ISIN
    RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Лукойл, 3.875% 6may2030, USD - Еврооблигации 4.84
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 4.73
Бразилия, 8.25% 20jan2034, USD - Еврооблигации 4.60
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации 4.60
Альфа-Банк, 8% perp., USD - Еврооблигации 3.83

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

управляющий активами

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.10.2020

Коэффициент позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа 0.268 27
Коэффициент Сортино 0.394 7
Волатильность 3.03% 72
VaR -3.71% 61
α-коэффициент -4.960
β-коэффициент -0.283
R2 14.29%

Новости

16.11.2020 УК «Открытие» удвоила активы в паевых инвестиционных фондах
03.11.2020 РГС Банк предложил клиентам стратегию доверительного управления от УК «Открытие» с купонными выплатами
20.10.2020 ОПИФы УК «Открытие» удерживают лидирующие позиции по доходности
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Открытие - Облигации 8 794 312 251.71
Открытие - Акции 2 250 357 539.29
Открытие - Глобальные инвестиции 696 679 046.20
Открытие - Индекс МосБиржи 567 215 655.49
Открытие - Лидеры инноваций 455 441 191.47
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds