Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Открытие - Еврооблигации

Открытие - Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

ОТКРЫТИЕ
Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
30.03.2012

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2021
Пай
2 239.32
СЧА
979 297 833.58
Пай
2 239.32
СЧА
979 297 833.58
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.33%
-2.52%
2.88%
21.93%
53.98%
19.91%
0.10%
13.29%
83.30%
165.59%
545.73%
1 091.81%
-0.33%
-2.52%
2.88%
21.93%
53.98%
19.91%
0.10%
13.29%
83.30%
165.59%
545.73%
1 091.81%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2021 2239.32 979 297 833.58 2239.32 979 297 833.58
24.02.2021 2246.68 978 301 904.78 2246.68 978 301 904.78
20.02.2021 2263.99 982 431 376.53 2263.99 982 431 376.53
19.02.2021 2258.83 973 078 158.74 2258.83 973 078 158.74
18.02.2021 2256.54 966 994 421.68 2256.54 966 994 421.68
17.02.2021 2263.19 964 095 741.89 2263.19 964 095 741.89
16.02.2021 2255.78 953 753 842.38 2255.78 953 753 842.38
15.02.2021 2246.24 945 406 492.41 2246.24 945 406 492.41
12.02.2021 2270.16 952 388 823.01 2270.16 952 388 823.01
11.02.2021 2255.14 939 826 482.26 2255.14 939 826 482.26
Дата Пай СЧА
10.02.2021 2257.83 939 274 089.95 2257.83 939 274 089.95
09.02.2021 2268.33 932 729 713.73 2268.33 932 729 713.73
08.02.2021 2274.31 921 884 552.71 2274.31 921 884 552.71
05.02.2021 2280.4 911 553 777.57 2280.4 911 553 777.57
04.02.2021 2308.8 899 787 777.69 2308.8 899 787 777.69
03.02.2021 2313.9 902 456 498.58 2313.9 902 456 498.58
02.02.2021 2304.15 891 338 133.42 2304.15 891 338 133.42
01.02.2021 2315.04 893 294 839.40 2315.04 893 294 839.40
29.01.2021 2295.14 880 395 471.03 2295.14 880 395 471.03
28.01.2021 2311.64 881 919 036.38 2311.64 881 919 036.38
Дата Пай СЧА
27.01.2021 2309.06 878 728 598.05 2309.06 878 728 598.05
26.01.2021 2283.32 866 188 024.51 2283.32 866 188 024.51
25.01.2021 2297.12 864 431 382.48 2297.12 864 431 382.48
22.01.2021 2273.33 849 883 012.49 2273.33 849 883 012.49
21.01.2021 2249.76 818 870 289.73 2249.76 818 870 289.73
20.01.2021 2242.35 811 654 177.61 2242.35 811 654 177.61
19.01.2021 2252.11 835 593 536.81 2252.11 835 593 536.81
18.01.2021 2257.87 829 959 687.82 2257.87 829 959 687.82
15.01.2021 2244.93 817 136 084.94 2244.93 817 136 084.94
14.01.2021 2242.01 812 770 223.35 2242.01 812 770 223.35
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ОТКРЫТИЕ
  • Номер регистрации
    2275
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 30.12.2011 до 30.03.2012
  • Пайщики на 30.09.2020
    967
  • Тикер
    RU000A0JTZ07
  • ISIN
    RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 20.49
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации 4.48
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации 3.71
Бразилия, 8.25% 20jan2034, USD - Еврооблигации 3.63
Лукойл, 3.875% 6may2030, USD - Еврооблигации 3.52

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

управляющий активами

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

, а фонд под его управлением «ОТКРЫТИЕ – Облигации» стал лидером среди паевых фондов по итогам 2008 г. По версии РЭШ/Forbes фонд стал лучшим среди фондов облигаций за три года: 2007-2010. Кроме того, фонд «Открытие-Облигации» занимает первое место по доходности среди всех российских ПИФ за 10 лет (с 01.01.2004 года).
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико- математических наук. Имеет аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, обладает сертификатами CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджмент).

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 2 999 999 RUB
при подаче заявки в офисе
от 3 000 000 RUB
при подаче заявки в офисе
при подаче заявки через личный кабинет или доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 999 999 RUB
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 1 000 000 RUB
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
Банк ФК Открытие
через «Мобильный Банк», Интернет-банк «Открытие Online»
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
при подаче заявки доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 364 дн
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 дн
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
при подаче заявки доверительным управляющим
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.291 25
Коэффициент Сортино 0.415 8
Волатильность 3.02% 69
VaR -3.63% 60
α-коэффициент -4.434
β-коэффициент -0.236
R2 13.20%

Новости

05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
02.02.2021 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования БПИФ от "Финам Менеджмент", установление дополнительных режимов торгов на ММВБ для паев БПИФ от УК "ОТКРЫТИЕ"
18.01.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
25.12.2020 События на рынке ПИФОВ: изменение названий фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов
23.12.2020 УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве
11.12.2020 В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»
16.11.2020 УК «Открытие» удвоила активы в паевых инвестиционных фондах
03.11.2020 РГС Банк предложил клиентам стратегию доверительного управления от УК «Открытие» с купонными выплатами
20.10.2020 ОПИФы УК «Открытие» удерживают лидирующие позиции по доходности
28.09.2020 Клиентам компаний группы «Открытие» стал доступен биржевой фонд «Открытие — Всепогодный»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Открытие - Облигации 12 783 301 728.44
Открытие - Акции 3 006 786 807.92
Открытие - Лидеры инноваций 1 506 351 791.31
Открытие - Глобальные инвестиции 1 472 354 752.47
Открытие - Индекс МосБиржи 747 391 280.09
Открытие - Золото 433 399 107.22
Открытие - Всепогодный 179 196 304.73
Открытие - Сбалансированный —
Широкий рынок —
Золотой капитал —
Третий трастовый —
Хуторская —
ОТКРЫТИЕ Капитал —
Альпина —
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть