Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Открытие - Еврооблигации

Открытие - Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2021
Пай	2 239.32
СЧА	979 297 833.58
Пай	2 239.32
СЧА	979 297 833.58

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.33%	-2.52%	2.88%	21.93%	53.98%	19.91%
0.10%	13.29%	83.30%	165.59%	545.73%	1 091.81%
-0.33%	-2.52%	2.88%	21.93%	53.98%	19.91%
0.10%	13.29%	83.30%	165.59%	545.73%	1 091.81%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2021	2239.32	979 297 833.58	2239.32	979 297 833.58
24.02.2021	2246.68	978 301 904.78	2246.68	978 301 904.78
20.02.2021	2263.99	982 431 376.53	2263.99	982 431 376.53
19.02.2021	2258.83	973 078 158.74	2258.83	973 078 158.74
18.02.2021	2256.54	966 994 421.68	2256.54	966 994 421.68
17.02.2021	2263.19	964 095 741.89	2263.19	964 095 741.89
16.02.2021	2255.78	953 753 842.38	2255.78	953 753 842.38
15.02.2021	2246.24	945 406 492.41	2246.24	945 406 492.41
12.02.2021	2270.16	952 388 823.01	2270.16	952 388 823.01
11.02.2021	2255.14	939 826 482.26	2255.14	939 826 482.26

Дата	Пай	СЧА
10.02.2021	2257.83	939 274 089.95	2257.83	939 274 089.95
09.02.2021	2268.33	932 729 713.73	2268.33	932 729 713.73
08.02.2021	2274.31	921 884 552.71	2274.31	921 884 552.71
05.02.2021	2280.4	911 553 777.57	2280.4	911 553 777.57
04.02.2021	2308.8	899 787 777.69	2308.8	899 787 777.69
03.02.2021	2313.9	902 456 498.58	2313.9	902 456 498.58
02.02.2021	2304.15	891 338 133.42	2304.15	891 338 133.42
01.02.2021	2315.04	893 294 839.40	2315.04	893 294 839.40
29.01.2021	2295.14	880 395 471.03	2295.14	880 395 471.03
28.01.2021	2311.64	881 919 036.38	2311.64	881 919 036.38

Дата	Пай	СЧА
27.01.2021	2309.06	878 728 598.05	2309.06	878 728 598.05
26.01.2021	2283.32	866 188 024.51	2283.32	866 188 024.51
25.01.2021	2297.12	864 431 382.48	2297.12	864 431 382.48
22.01.2021	2273.33	849 883 012.49	2273.33	849 883 012.49
21.01.2021	2249.76	818 870 289.73	2249.76	818 870 289.73
20.01.2021	2242.35	811 654 177.61	2242.35	811 654 177.61
19.01.2021	2252.11	835 593 536.81	2252.11	835 593 536.81
18.01.2021	2257.87	829 959 687.82	2257.87	829 959 687.82
15.01.2021	2244.93	817 136 084.94	2244.93	817 136 084.94
14.01.2021	2242.01	812 770 223.35	2242.01	812 770 223.35

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2275
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.12.2011 до 30.03.2012
Пайщики на 30.09.2020
967
Тикер
RU000A0JTZ07
ISIN
RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119]	20.49
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	4.48
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации	3.71
Бразилия, 8.25% 20jan2034, USD - Еврооблигации	3.63
Лукойл, 3.875% 6may2030, USD - Еврооблигации	3.52

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

управляющий активами

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB	при подаче заявки в офисе
от 3 000 000 RUB	при подаче заявки в офисе
	при подаче заявки через личный кабинет или доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
	Банк ФК Открытие	через «Мобильный Банк», Интернет-банк «Открытие Online»

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.291	25
Коэффициент Сортино	0.415	8
Волатильность	3.02%	69
VaR	-3.63%	60
α-коэффициент	-4.434
β-коэффициент	-0.236
R2	13.20%

05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
02.02.2021	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования БПИФ от "Финам Менеджмент", установление дополнительных режимов торгов на ММВБ для паев БПИФ от УК "ОТКРЫТИЕ"
18.01.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
25.12.2020	События на рынке ПИФОВ: изменение названий фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов
23.12.2020	УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве
11.12.2020	В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»
16.11.2020	УК «Открытие» удвоила активы в паевых инвестиционных фондах
03.11.2020	РГС Банк предложил клиентам стратегию доверительного управления от УК «Открытие» с купонными выплатами
20.10.2020	ОПИФы УК «Открытие» удерживают лидирующие позиции по доходности
28.09.2020	Клиентам компаний группы «Открытие» стал доступен биржевой фонд «Открытие — Всепогодный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	12 783 301 728.44
Открытие - Акции	3 006 786 807.92
Открытие - Лидеры инноваций	1 506 351 791.31
Открытие - Глобальные инвестиции	1 472 354 752.47
Открытие - Индекс МосБиржи	747 391 280.09
Открытие - Золото	433 399 107.22
Открытие - Всепогодный	179 196 304.73
Открытие - Сбалансированный	—
Широкий рынок	—
Золотой капитал	—
Третий трастовый	—
Хуторская	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
Альпина	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

Открытие - Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании