Главная
Поиск ПИФ
Открытие – Еврооблигации

Открытие – Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 682.56	-0.32%	1.26%	4.36%	9.40%	-3.33%	47.42%
СЧА	410 692 801.95	-0.45%	-0.40%	3.69%	87.03%	318.99%	1 938.62%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	1 682.56	410 692 801.95
22.05.2019	1 688.02	412 564 303.22
21.05.2019	1 685.73	412 757 495.58
20.05.2019	1 688.06	414 773 158.88
17.05.2019	1 685.65	413 673 286.68
16.05.2019	1 693.20	415 500 472.09
15.05.2019	1 702.63	418 321 712.04
14.05.2019	1 706.96	419 648 407.46
13.05.2019	1 700.47	418 232 951.92
08.05.2019	1 704.58	417 414 348.68

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	1 709.15	420 280 743.64
06.05.2019	1 693.40	417 010 175.04
30.04.2019	1 691.54	416 620 731.37
29.04.2019	1 689.38	416 184 046.55
26.04.2019	1 687.67	417 202 190.99
25.04.2019	1 666.88	412 093 586.98
24.04.2019	1 664.15	411 956 134.66
23.04.2019	1 661.69	412 335 361.77
22.04.2019	1 664.50	414 777 083.14
19.04.2019	1 666.84	415 505 055.27

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 663.53	415 345 058.38
17.04.2019	1 671.62	417 977 729.76
16.04.2019	1 668.49	418 025 873.26
15.04.2019	1 674.16	419 839 801.85
12.04.2019	1 669.88	419 467 778.88
11.04.2019	1 680.56	422 048 851.80
10.04.2019	1 683.33	423 924 326.73
09.04.2019	1 697.47	427 045 785.68
08.04.2019	1 698.03	428 399 489.58
05.04.2019	1 696.24	429 267 731.84

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2275
Дата регистрации
08.12.2011
Формирование
с 30.12.2011 до 30.03.2012
Пайщики на 28.09.2018
970
Тикер/ISIN
RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации	7.65
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации	5.78
Petrobras, 5.999% 27jan2028, USD - Еврооблигации	4.70
Альфа-Банк, 8% perp., USD - Еврооблигации	4.42
Бразилия, 8.25% 20jan2034, USD - Еврооблигации	4.09

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 999 999 RUB	при подаче заявки в офисе
0%	от 1 000 000 RUB	при подаче заявки в офисе
0%		при подаче заявки через личный кабинет

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%		Банк ФК Открытие	через «Мобильный Банк», Интернет-банк «Открытие Online»

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.186	217
Коэффициент Сортино	-0.197	217
Волатильность	2.91%	95
VaR	-4.77%	135
α-коэффициент	-6.934
β-коэффициент	-0.171
R2	3.96%

23.04.2019	УК «Открытие» наращивает активы
10.04.2019	УК «Открытие» заняла второе место по количеству физлиц в доверительном управлении
09.04.2019	УК «Открытие» перешла на безбумажный документооборот с клиентами
21.02.2019	УК «Открытие» подключилась к СМЭВ
12.02.2019	УК «Открытие» подвела итоги 2018
19.12.2018	УК «Открытие» укрепляет позиции в онлайн
22.11.2018	УК «Открытие» внедрила сервис «Персональный финансовый план» в розничную сеть банка «Открытие»
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
22.03.2017	Пенсионные управляющие остаются самыми прибыльными // Ведомости

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	3 003 117 420.63
Открытие – Акции	727 559 311.74
Царский мост	311 284 565.34
Открытие – Индекс МосБиржи	204 796 750.49
Открытие — Глобальные инвестиции	105 386 938.44
Открытие – Золото	70 069 343.29
Открытие – США	56 670 132.85
Открытие – Китай	52 749 368.97
Открытие - Развивающиеся рынки	20 221 633.25
Открытие – Зарубежная собственность	20 185 191.24