Главная
Поиск ПИФ
Открытие – Еврооблигации

Открытие – Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 821.17	-0.18%	3.99%	1.80%	7.14%	14.92%	24.50%	1 821.17	-0.18%	3.99%	1.80%	7.14%	14.92%	24.50%
СЧА	366 052 253.07	0.14%	0.15%	-13.54%	-11.24%	148.68%	395.41%	366 052 253.07	0.14%	0.15%	-13.54%	-11.24%	148.68%	395.41%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	1 821.17	366 052 253.07	1 821.17	366 052 253.07
19.02.2020	1 824.38	365 541 968.61	1 824.38	365 541 968.61
18.02.2020	1 810.82	362 928 567.09	1 810.82	362 928 567.09
17.02.2020	1 814.90	368 502 681.05	1 814.90	368 502 681.05
14.02.2020	1 818.51	369 486 153.60	1 818.51	369 486 153.60
13.02.2020	1 801.74	365 757 710.53	1 801.74	365 757 710.53
12.02.2020	1 827.15	370 887 455.95	1 827.15	370 887 455.95
11.02.2020	1 819.98	369 558 552.54	1 819.98	369 558 552.54
10.02.2020	1 809.99	367 486 400.49	1 809.99	367 486 400.49
07.02.2020	1 793.03	364 555 457.84	1 793.03	364 555 457.84

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	1 805.69	367 843 828.35	1 805.69	367 843 828.35
05.02.2020	1 811.55	369 373 984.06	1 811.55	369 373 984.06
04.02.2020	1 824.15	372 425 774.38	1 824.15	372 425 774.38
03.02.2020	1 801.59	369 000 934.72	1 801.59	369 000 934.72
31.01.2020	1 798.26	373 003 989.00	1 798.26	373 003 989.00
30.01.2020	1 779.94	368 949 829.64	1 779.94	368 949 829.64
29.01.2020	1 792.46	373 131 898.56	1 792.46	373 131 898.56
28.01.2020	1 775.66	369 859 833.18	1 775.66	369 859 833.18
27.01.2020	1 757.88	366 724 485.91	1 757.88	366 724 485.91
24.01.2020	1 765.34	363 690 229.31	1 765.34	363 690 229.31

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	1 761.85	363 662 420.84	1 761.85	363 662 420.84
22.01.2020	1 762.61	366 490 718.87	1 762.61	366 490 718.87
21.01.2020	1 749.79	364 639 111.00	1 749.79	364 639 111.00
20.01.2020	1 751.36	365 514 814.87	1 751.36	365 514 814.87
17.01.2020	1 751.79	365 782 830.86	1 751.79	365 782 830.86
16.01.2020	1 747.11	366 280 328.93	1 747.11	366 280 328.93
15.01.2020	1 744.67	366 273 317.13	1 744.67	366 273 317.13
14.01.2020	1 728.67	363 637 027.65	1 728.67	363 637 027.65
13.01.2020	1 736.42	364 133 091.67	1 736.42	364 133 091.67
10.01.2020	1 733.13	364 105 874.33	1 733.13	364 105 874.33

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2275
Дата регистрации
08.12.2011
Формирование
с 30.12.2011 до 30.03.2012
Пайщики на 30.09.2019
952
Тикер
RU000A0JTZ07
ISIN
RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
США, Note 2.625 31jul2020 2Y - Облигации	7.50
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации	6.55
Альфа-Банк, 8% perp., USD - Еврооблигации	5.18
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации	4.66
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	4.58

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 999 999 RUB	при подаче заявки в офисе
0%	от 1 000 000 RUB	при подаче заявки в офисе
0%		при подаче заявки через личный кабинет

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%		Банк ФК Открытие	через «Мобильный Банк», Интернет-банк «Открытие Online»

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.073	197
Коэффициент Сортино	-0.088	198
Волатильность	2.93%	96
VaR	-4.53%	127
α-коэффициент	-6.035
β-коэффициент	-0.156
R2	3.10%

18.02.2020	УК «Открытие» показала лучшую среднюю доходность по управлению портфелем ПФР за весь период действия договора
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
07.02.2020	УК «Открытие» по итогам 2019 года получила выручку более 1 млрд рублей
06.02.2020	ПИФы в болезненном ожидании. На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус
05.02.2020	За инвесторами не заржавело. Беспокойство за мировую экономику вылилось в скупку золота
04.02.2020	Средняя доходность структурных продуктов фабрики «Открытие Инвестиции» превысила 13% годовых в рублях и 5% в долларах США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
30.01.2020	Пир во время чумы: как заработать на панике из-за коронавируса
28.01.2020	Василий Иванов возглавил управление инструментов с фиксированной доходностью УК «Открытие»
21.01.2020	Клиенты группы «Открытие» получили свыше 12,5 миллиона рублей дохода за 6 месяцев по стратегии доверительного управления «Купонная»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	5 592 845 271.91
Открытие – Акции	1 388 233 864.79
Открытие – Индекс МосБиржи	557 213 684.93
Царский мост	325 975 223.68
Открытие – Золото	126 219 130.02
Открытие — Глобальные инвестиции	95 710 597.60
Открытие – США	63 987 343.76
Открытие – Китай	44 990 032.23
Открытие - Развивающиеся рынки	21 987 790.49
Открытие – Зарубежная собственность	21 063 763.18
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

Открытие – Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании