Главная
Поиск ПИФ
Открытие – Еврооблигации

Открытие – Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.04.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 027.95	0.37%	7.22%	14.70%	19.59%	30.37%	43.47%	2027.95	0.37%	7.22%	14.70%	19.59%	30.37%	43.47%
СЧА	397 851 561.54	0.66%	4.64%	1.68%	-8.77%	174.27%	513.28%	397 851 561.54	0.66%	4.64%	1.68%	-8.77%	174.27%	513.28%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.04.2020	2 027.95	397 851 561.54	2027.95	397 851 561.54
01.04.2020	2 020.43	395 260 834.50	2020.43	395 260 834.50
31.03.2020	2 032.67	397 792 485.27	2032.67	397 792 485.27
30.03.2020	2 024.23	395 805 622.61	2024.23	395 805 622.61
27.03.2020	2 060.41	403 185 184.28	2060.41	403 185 184.28
26.03.2020	2 045.11	402 301 159.04	2045.11	402 301 159.04
25.03.2020	2 053.82	403 419 327.90	2053.82	403 419 327.90
24.03.2020	2 078.77	410 092 037.61	2078.77	410 092 037.61
23.03.2020	1 988.61	391 914 802.80	1988.61	391 914 802.80
20.03.2020	2 066.85	407 896 931.93	2066.85	407 896 931.93

Дата	Пай	СЧА
19.03.2020	1 978.22	390 635 097.94	1978.22	390 635 097.94
18.03.2020	1 910.36	377 325 090.73	1910.36	377 325 090.73
17.03.2020	1 955.49	387 862 262.02	1955.49	387 862 262.02
16.03.2020	1 942.52	385 852 190.78	1942.52	385 852 190.78
13.03.2020	1 997.25	398 794 831.09	1997.25	398 794 831.09
12.03.2020	1 922.85	385 669 298.68	1922.85	385 669 298.68
11.03.2020	1 977.49	397 413 895.99	1977.49	397 413 895.99
10.03.2020	1 865.55	375 289 487.48	1865.55	375 289 487.48
06.03.2020	1 868.54	375 448 655.52	1868.54	375 448 655.52
05.03.2020	1 877.36	380 805 584.11	1877.36	380 805 584.11

Дата	Пай	СЧА
04.03.2020	1 891.78	382 522 087.57	1891.78	382 522 087.57
03.03.2020	1 882.18	379 766 823.57	1882.18	379 766 823.57
02.03.2020	1 891.40	380 217 715.53	1891.4	380 217 715.53
28.02.2020	1 847.04	370 518 031.97	1847.04	370 518 031.97
27.02.2020	1 858.28	373 380 885.97	1858.28	373 380 885.97
26.02.2020	1 852.23	371 665 396.00	1852.23	371 665 396.00
25.02.2020	1 836.49	368 725 992.71	1836.49	368 725 992.71
21.02.2020	1 823.77	366 384 433.34	1823.77	366 384 433.34
20.02.2020	1 821.17	366 052 253.07	1821.17	366 052 253.07
19.02.2020	1 824.38	365 541 968.61	1824.38	365 541 968.61

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2275
Дата регистрации
08.12.2011
Формирование
с 30.12.2011 до 30.03.2012
Пайщики на 30.09.2019
952
Тикер
RU000A0JTZ07
ISIN
RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
США, Note 2.625 31jul2020 2Y - Облигации	7.50
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации	6.55
Альфа-Банк, 8% perp., USD - Еврооблигации	5.18
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации	4.66
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	4.58

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 999 999 RUB	при подаче заявки в офисе
0%	от 1 000 000 RUB	при подаче заявки в офисе
0%		при подаче заявки через личный кабинет

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%		Банк ФК Открытие	через «Мобильный Банк», Интернет-банк «Открытие Online»

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Коэффициент		позиция / 219 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.020	182
Коэффициент Сортино	-0.024	182
Волатильность	2.91%	90
VaR	-4.34%	103
α-коэффициент	-6.399
β-коэффициент	-0.277
R2	10.52%

01.04.2020	УК «Открытие» показала лучшую доходность по управлению портфелем Росвоенипотеки по итогам 2019 года
01.04.2020	Клиенты смогут оформить ИИС от УК «Открытие» в офисах СК «Росгосстрах Жизнь»
23.03.2020	Профучастников не забыли. ЦБ ввел послабления из-за вируса и для них
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
13.03.2020	Клиенты группы «Открытие» заработали более 16% годовых на акциях мирового лидера индустрии роскоши
13.03.2020	УК «Открытие»: как комфортно пережить период нестабильности на рынках
12.03.2020	Банк «Открытие» выяснил, как инвестируют женщины
11.03.2020	ЦБ пересматривает учет активов. У спецдепозитариев добавится функций
04.03.2020	Средняя доходность инвестиционных продуктов группы «Открытие» за 2019 год в 2-3 раза превысила ставки по вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	5 356 404 628.00
Открытие – Акции	1 245 306 949.52
Открытие – Индекс МосБиржи	464 531 185.22
Открытие – Золото	164 938 817.86
Открытие – США	106 913 069.30
Открытие — Глобальные инвестиции	94 955 996.85
Открытие - Развивающиеся рынки	19 791 822.83
Открытие – Зарубежная собственность	15 820 946.64
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

11.07.2007	Покупка полквартиры: инвестиции в фонд недвижимости
11.01.2006	ПИФы России собрали 192 миллиарда рублей
26.04.2005	Еженедельный аналитический обзор

Открытие – Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 28.02.2020

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании