25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 2 239.32 |
СЧА | 979 297 833.58 |
Пай | 2 239.32 |
СЧА | 979 297 833.58 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.33% |
-2.52% |
2.88% |
21.93% |
53.98% |
19.91% |
0.10% |
13.29% |
83.30% |
165.59% |
545.73% |
1 091.81% |
-0.33% |
-2.52% |
2.88% |
21.93% |
53.98% |
19.91% |
0.10% |
13.29% |
83.30% |
165.59% |
545.73% |
1 091.81% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 2239.32 | 979 297 833.58 | 2239.32 | 979 297 833.58 |
24.02.2021 | 2246.68 | 978 301 904.78 | 2246.68 | 978 301 904.78 |
20.02.2021 | 2263.99 | 982 431 376.53 | 2263.99 | 982 431 376.53 |
19.02.2021 | 2258.83 | 973 078 158.74 | 2258.83 | 973 078 158.74 |
18.02.2021 | 2256.54 | 966 994 421.68 | 2256.54 | 966 994 421.68 |
17.02.2021 | 2263.19 | 964 095 741.89 | 2263.19 | 964 095 741.89 |
16.02.2021 | 2255.78 | 953 753 842.38 | 2255.78 | 953 753 842.38 |
15.02.2021 | 2246.24 | 945 406 492.41 | 2246.24 | 945 406 492.41 |
12.02.2021 | 2270.16 | 952 388 823.01 | 2270.16 | 952 388 823.01 |
11.02.2021 | 2255.14 | 939 826 482.26 | 2255.14 | 939 826 482.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 2257.83 | 939 274 089.95 | 2257.83 | 939 274 089.95 |
09.02.2021 | 2268.33 | 932 729 713.73 | 2268.33 | 932 729 713.73 |
08.02.2021 | 2274.31 | 921 884 552.71 | 2274.31 | 921 884 552.71 |
05.02.2021 | 2280.4 | 911 553 777.57 | 2280.4 | 911 553 777.57 |
04.02.2021 | 2308.8 | 899 787 777.69 | 2308.8 | 899 787 777.69 |
03.02.2021 | 2313.9 | 902 456 498.58 | 2313.9 | 902 456 498.58 |
02.02.2021 | 2304.15 | 891 338 133.42 | 2304.15 | 891 338 133.42 |
01.02.2021 | 2315.04 | 893 294 839.40 | 2315.04 | 893 294 839.40 |
29.01.2021 | 2295.14 | 880 395 471.03 | 2295.14 | 880 395 471.03 |
28.01.2021 | 2311.64 | 881 919 036.38 | 2311.64 | 881 919 036.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 2309.06 | 878 728 598.05 | 2309.06 | 878 728 598.05 |
26.01.2021 | 2283.32 | 866 188 024.51 | 2283.32 | 866 188 024.51 |
25.01.2021 | 2297.12 | 864 431 382.48 | 2297.12 | 864 431 382.48 |
22.01.2021 | 2273.33 | 849 883 012.49 | 2273.33 | 849 883 012.49 |
21.01.2021 | 2249.76 | 818 870 289.73 | 2249.76 | 818 870 289.73 |
20.01.2021 | 2242.35 | 811 654 177.61 | 2242.35 | 811 654 177.61 |
19.01.2021 | 2252.11 | 835 593 536.81 | 2252.11 | 835 593 536.81 |
18.01.2021 | 2257.87 | 829 959 687.82 | 2257.87 | 829 959 687.82 |
15.01.2021 | 2244.93 | 817 136 084.94 | 2244.93 | 817 136 084.94 |
14.01.2021 | 2242.01 | 812 770 223.35 | 2242.01 | 812 770 223.35 |
Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] | 20.49 |
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации | 4.48 |
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации | 3.71 |
Бразилия, 8.25% 20jan2034, USD - Еврооблигации | 3.63 |
Лукойл, 3.875% 6may2030, USD - Еврооблигации | 3.52 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
управляющий активами
Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.
, а фонд под его управлением «ОТКРЫТИЕ – Облигации» стал лидером среди паевых фондов по итогам 2008 г. По версии РЭШ/Forbes фонд стал лучшим среди фондов облигаций за три года: 2007-2010. Кроме того, фонд «Открытие-Облигации» занимает первое место по доходности среди всех российских ПИФ за 10 лет (с 01.01.2004 года).
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, является кандидатом физико- математических наук. Имеет аттестаты ФСФР 1.0, 5.0, обладает сертификатами CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджмент).
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
Надбавка |
---|
1% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
при подаче заявки в офисе
|
от 3 000 000 RUB
|
при подаче заявки в офисе
|
|
при подаче заявки через личный кабинет или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 1 000 000 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
|
Банк ФК Открытие
|
через «Мобильный Банк», Интернет-банк «Открытие Online»
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 365 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.291 | 25 |
Коэффициент Сортино | 0.415 | 8 |
Волатильность | 3.02% | 69 |
VaR | -3.63% | 60 |
α-коэффициент | -4.434 | |
β-коэффициент | -0.236 | |
R2 | 13.20% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Открытие - Облигации | 12 783 301 728.44 |
Открытие - Акции | 3 006 786 807.92 |
Открытие - Лидеры инноваций | 1 506 351 791.31 |
Открытие - Глобальные инвестиции | 1 472 354 752.47 |
Открытие - Индекс МосБиржи | 747 391 280.09 |
Открытие - Золото | 433 399 107.22 |
Открытие - Всепогодный | 179 196 304.73 |
Открытие - Сбалансированный | — |
Широкий рынок |
— |
Золотой капитал | — |
Третий трастовый |
— |
Хуторская |
— |
ОТКРЫТИЕ Капитал |
— |
Альпина |
— |
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков |
— |