Главная
Поиск ПИФ
Открытие – Еврооблигации

Открытие – Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 781.45	-0.73%	6.09%	5.85%	8.08%	3.43%	53.52%	1 781.45	-0.73%	6.09%	5.85%	8.08%	3.43%	53.52%
СЧА	423 574 245.27	-0.54%	3.79%	3.70%	50.11%	215.99%	2 633.64%	423 574 245.27	-0.54%	3.79%	3.70%	50.11%	215.99%	2 633.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 781.45	423 574 245.27	1 781.45	423 574 245.27
21.08.2019	1 794.47	425 864 643.22	1 794.47	425 864 643.22
20.08.2019	1 789.01	423 356 092.31	1 789.01	423 356 092.31
19.08.2019	1 773.53	421 414 407.87	1 773.53	421 414 407.87
16.08.2019	1 769.59	420 167 080.66	1 769.59	420 167 080.66
15.08.2019	1 750.06	415 962 898.51	1 750.06	415 962 898.51
14.08.2019	1 762.24	418 365 387.31	1 762.24	418 365 387.31
13.08.2019	1 759.82	416 836 704.92	1 759.82	416 836 704.92
12.08.2019	1 755.96	415 878 556.55	1 755.96	415 878 556.55
09.08.2019	1 754.01	415 800 598.76	1 754.01	415 800 598.76

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	1 752.16	416 063 693.40	1 752.16	416 063 693.40
07.08.2019	1 752.69	416 907 297.81	1 752.69	416 907 297.81
06.08.2019	1 747.11	415 080 286.89	1 747.11	415 080 286.89
05.08.2019	1 735.29	412 373 872.00	1 735.29	412 373 872.00
02.08.2019	1 716.06	410 701 065.65	1 716.06	410 701 065.65
01.08.2019	1 706.67	408 417 087.81	1 706.67	408 417 087.81
31.07.2019	1 705.72	408 198 745.55	1 705.72	408 198 745.55
30.07.2019	1 708.82	408 977 390.26	1 708.82	408 977 390.26
29.07.2019	1 697.15	406 509 435.95	1 697.15	406 509 435.95
26.07.2019	1 695.28	411 973 906.77	1 695.28	411 973 906.77

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	1 693.12	411 095 821.18	1 693.12	411 095 821.18
24.07.2019	1 690.61	410 615 654.63	1 690.61	410 615 654.63
23.07.2019	1 683.99	409 305 148.66	1 683.99	409 305 148.66
22.07.2019	1 679.21	408 091 631.32	1 679.21	408 091 631.32
19.07.2019	1 678.15	407 268 596.43	1 678.15	407 268 596.43
18.07.2019	1 680.11	408 391 413.94	1 680.11	408 391 413.94
17.07.2019	1 676.02	407 735 926.77	1 676.02	407 735 926.77
16.07.2019	1 675.88	408 033 362.65	1 675.88	408 033 362.65
15.07.2019	1 681.72	409 373 489.02	1 681.72	409 373 489.02
12.07.2019	1 678.50	408 587 491.11	1 678.50	408 587 491.11

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2275
Дата регистрации
08.12.2011
Формирование
с 30.12.2011 до 30.03.2012
Пайщики на 29.03.2019
1 296
Тикер/ISIN
RU000A0JTZ07

Основные активы фонда - обязательства российских эмитентов, номинированные в долларах США. По своей природе эти инструменты более волатильны, нежели рублевые облигации, и именно поэтому их доходность выше, чем у долларовых депозитов в банках. Мы включаем в состав фонда облигации российских компаний первого и второго эшелонов, акцентируясь на банковском и металлургическом секторах. Фонд придерживается консервативной стратегии как в части процентного, так и кредитного рисков.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Турция, 5.125% 17feb2028, USD - Еврооблигации	5.43
Альфа-Банк, 8% perp., USD - Еврооблигации	4.64
ВТБ, 9.5% perp., USD - Еврооблигации	3.99
ХК Металлоинвест, 4.85% 2may2024, USD - Еврооблигации	3.84
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	3.80

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

начальник отдела управления активами на рынках инструментов с фиксированной доходностью

Резюме

Дмитрий присоединился к команде «Открытие» в 2007 г. Ранее работал в ООО «АЛТЫН Инвест». В сфере его ответственности находится управление паевыми инвестиционными фондами облигаций, пенсионными резервами НПФ, активами фондов целевых капиталов и разработка консервативных стратегий на российском рынке.
По версии журнала РБК Дмитрий Космодемьянский занял первое место в рейтинге портфельных управляющих в 2008 г.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 999 999 RUB	при подаче заявки в офисе
0%	от 1 000 000 RUB	при подаче заявки в офисе
0%		при подаче заявки через личный кабинет

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0.5%		Банк ФК Открытие	через «Мобильный Банк», Интернет-банк «Открытие Online»

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Коэффициент		позиция / 227 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.201	213
Коэффициент Сортино	-0.214	215
Волатильность	2.89%	93
VaR	-4.79%	140
α-коэффициент	-6.875
β-коэффициент	-0.186
R2	4.82%

19.08.2019	УК «Открытие» представила новый дизайн личного кабинета
23.07.2019	Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях двузначную доходность в I полугодии 2019 г.
23.07.2019	УК «Открытие» запустила стратегию ИИС «Ипотечная»
22.07.2019	УК «Открытие» умножила активы в ИИС
24.06.2019	Управляющая компания «Открытие» стала лауреатом конкурса «Элита фондового рынка»
23.04.2019	УК «Открытие» наращивает активы
10.04.2019	УК «Открытие» заняла второе место по количеству физлиц в доверительном управлении
09.04.2019	УК «Открытие» перешла на безбумажный документооборот с клиентами
21.02.2019	УК «Открытие» подключилась к СМЭВ
12.02.2019	УК «Открытие» подвела итоги 2018

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	3 192 856 374.87
Открытие – Акции	889 476 766.48
Царский мост	316 690 049.05
Открытие – Золото	314 876 188.46
Открытие – Индекс МосБиржи	305 540 846.93
Открытие — Глобальные инвестиции	85 101 745.82
Открытие – США	56 487 773.22
Открытие – Китай	55 144 720.81
Открытие – Зарубежная собственность	22 506 967.86
Открытие - Развивающиеся рынки	20 951 851.04

Показать все

Открытие – Еврооблигации (ОТКРЫТИЕ), 2275, RU000A0JTZ07

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

30.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Космодемьянский Дмитрий Александрович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.07.2019

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании