Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Золото (Менеджмент-консалтинг), 2277, RU000A0JTZ15

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	2677.28
СЧА	1 230 420 054.41
Пай	2677.28
СЧА	1 230 420 054.41

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
16.76%	31.17%	35.44%	35.13%	38.11%	92.13%	114.64%
16.86%	72.21%	81.46%	96.81%	186.80%	1 869.37%	1 415.91%
16.76%	31.17%	35.44%	35.13%	38.11%	92.13%	114.64%
16.86%	72.21%	81.46%	96.81%	186.80%	1 869.37%	1 415.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	2677.28	1 230 420 054.41	2677.28	1 230 420 054.41
25.02.2022	2292.93	1 052 881 015.77	2292.93	1 052 881 015.77
24.02.2022	2372.44	1 088 332 418.68	2372.44	1 088 332 418.68
22.02.2022	2210.86	1 014 208 602.33	2210.86	1 014 208 602.33
21.02.2022	2221.5	1 020 850 310.22	2221.5	1 020 850 310.22
18.02.2022	2139.6	983 149 433.73	2139.6	983 149 433.73
17.02.2022	2126.75	977 298 129.70	2126.75	977 298 129.70
16.02.2022	2069.12	951 934 497.72	2069.12	951 934 497.72
15.02.2022	2063.87	949 726 030.63	2063.87	949 726 030.63
14.02.2022	2106.13	944 743 596.71	2106.13	944 743 596.71

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	2072.31	930 755 092.19	2072.31	930 755 092.19
10.02.2022	1998.52	940 262 337.20	1998.52	940 262 337.20
09.02.2022	2015.38	948 793 054.59	2015.38	948 793 054.59
08.02.2022	2023.01	949 154 177.85	2023.01	949 154 177.85
07.02.2022	2022.31	949 424 254.09	2022.31	949 424 254.09
04.02.2022	2020.73	949 759 257.80	2020.73	949 759 257.80
03.02.2022	2020.85	943 069 652.54	2020.85	943 069 652.54
02.02.2022	2025.29	946 332 618.89	2025.29	946 332 618.89
01.02.2022	2025.03	737 296 016.92	2025.03	737 296 016.92
31.01.2022	2048.07	746 610 708.55	2048.07	746 610 708.55

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	2041	714 506 429.82	2041	714 506 429.82
27.01.2022	2048.04	714 974 571.30	2048.04	714 974 571.30
26.01.2022	2112.77	729 088 192.81	2112.77	729 088 192.81
25.01.2022	2144.38	744 199 770.58	2144.38	744 199 770.58
24.01.2022	2137.49	742 825 800.77	2137.49	742 825 800.77
21.01.2022	2070.88	720 394 496.66	2070.88	720 394 496.66
20.01.2022	2069.48	730 502 014.30	2069.48	730 502 014.30
19.01.2022	2072.15	731 891 152.66	2072.15	731 891 152.66
18.01.2022	2041.92	721 526 655.20	2041.92	721 526 655.20
17.01.2022	2032.14	718 122 118.20	2032.14	718 122 118.20

Общая информация

Управляющая компания
Менеджмент-консалтинг
Номер регистрации
2277
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.12.2011 до 23.03.2012
Пайщики на 30.12.2021
1 471
Тикер
RU000A0JTZ15
ISIN
RU000A0JTZ15
Ранее фондом управляли
до 25.03.2022 ОТКРЫТИЕ

Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) SPDR Gold Shares, доходность инвестиций в которые обеспечивается ростом стоимости золота.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	0.00
Newmont, акция, [US6516391066]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки в Личном кабинете или доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
	Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа	0.197	27
Коэффициент Сортино	0.286	21
Волатильность	7.46%	98
VaR	-10.20%	84
α-коэффициент	-5.028
β-коэффициент	-0.672
R2	41.58%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу

1 38.48 %

Райффайзен - Сырьевой сектор
Райффайзен Капитал
2 7.93 %

ВТБ - Ликвидность
ВИМ Инвестиции
3 7.49 %

ИнтеллектФонд
РЕГИОН Траст, ООО
4 7.45 %

ВТБ - Фонд Денежного рынка. Рубли
ВИМ Инвестиции
5 6.27 %

Арикапитал - Рублевые сбережения
Арикапитал