ПИФ Открытие – Золото стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	06.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 336.18	0.39%	2.29%	-0.49%	6.04%	4.09%	76.36%
СЧА	65 842 950.35	0.30%	2.03%	7.92%	3.72%	-11.18%	-20.11%

Дата	Пай	СЧА
06.12.2018	1 336.18	65 842 950.35
05.12.2018	1 331.04	65 646 010.92
04.12.2018	1 328.12	65 497 433.18
03.12.2018	1 326.97	65 698 131.20
30.11.2018	1 318.44	65 122 159.48
29.11.2018	1 326.46	65 518 219.71
28.11.2018	1 320.58	65 232 899.99
27.11.2018	1 307.49	64 561 895.73
26.11.2018	1 298.46	63 772 467.29
23.11.2018	1 297.69	64 137 948.14

Дата	Пай	СЧА
22.11.2018	1 309.03	64 697 085.51
21.11.2018	1 302.07	64 353 147.42
20.11.2018	1 305.90	64 542 271.02
19.11.2018	1 307.76	64 762 666.05
16.11.2018	1 321.96	65 267 835.65
15.11.2018	1 339.51	66 144 016.52
14.11.2018	1 329.77	65 662 941.04
13.11.2018	1 314.64	64 916 174.70
12.11.2018	1 301.11	64 247 809.45
09.11.2018	1 298.93	64 173 015.78

Дата	Пай	СЧА
08.11.2018	1 312.69	64 852 989.96
07.11.2018	1 314.99	64 961 596.31
06.11.2018	1 306.31	64 532 863.44
02.11.2018	1 314.44	64 985 495.92
01.11.2018	1 312.78	64 908 389.81
31.10.2018	1 297.58	64 161 706.45
30.10.2018	1 304.51	64 504 488.10
29.10.2018	1 305.16	64 558 855.73
26.10.2018	1 312.85	64 988 944.88
25.10.2018	1 305.54	64 458 055.72

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2277
Дата регистрации
08.12.2011
Формирование
с 23.12.2011 до 23.03.2012
Пайщики на 29.06.2018
401
Тикер/ISIN
RU000A0JTZ15

Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Gold Fund, доходность инвестиций в которые обеспечиваетсяростом стоимости золота.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	92.35
Freeport-McMoRan, акция об. [US35671D8570]	2.69
Newmont Mining, акция об. [US6516391066]	2.63

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Управляющий активами

Резюме

Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска.
Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
1.3%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки в Личном кабинете

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 50 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.9%	от 50 000 до 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%		Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

через УК	Срок владения		Комментарий
2%	до 365 дн
0%	от 365 дн

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0%	от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.074	205
Коэффициент Сортино	-0.077	202
Волатильность	5.03%	231
VaR	-7.99%	242
α-коэффициент	-6.733
β-коэффициент	-0.128
R2	0.71%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	3 045 393 232.78
Открытие – Акции	485 584 145.36
Открытие – Еврооблигации	409 080 923.60
Царский мост	318 165 518.63
Открытие – Индекс МосБиржи	158 476 148.91
Открытие — Глобальные инвестиции	116 557 792.12
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика	88 009 579.83
Открытие – США	70 292 942.23
МДМ – мир облигаций	68 926 041.18
Открытие – Китай	67 078 790.43
МДМ - сбалансированный	37 617 596.70
МДМ – мир фондов	33 997 343.56
Открытие - Развивающиеся рынки	28 401 739.28
Открытие – Зарубежная собственность	20 930 830.52
МДМ – мир акций	4 215 245.26

Открытие – Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА