Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Открытие - Золото

Открытие - Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.04.2021
Пай	1 981.03
СЧА	511 424 964.77
Пай	1 981.03
СЧА	511 424 964.77

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.20%	3.53%	-11.16%	0.10%	42.08%	38.88%
-1.83%	15.79%	59.09%	204.84%	709.79%	531.48%
-2.20%	3.53%	-11.16%	0.10%	42.08%	38.88%
-1.83%	15.79%	59.09%	204.84%	709.79%	531.48%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
14.04.2021	1981.03	511 424 964.77	1981.03	511 424 964.77
13.04.2021	2025.63	520 939 686.59	2025.63	520 939 686.59
12.04.2021	2020.29	519 313 729.85	2020.29	519 313 729.85
09.04.2021	2028.85	518 095 512.44	2028.85	518 095 512.44
08.04.2021	2030.23	519 356 759.84	2030.23	519 356 759.84
07.04.2021	2019.44	513 855 015.38	2019.44	513 855 015.38
06.04.2021	2030.94	516 397 225.19	2030.94	516 397 225.19
05.04.2021	1991.23	502 502 776.05	1991.23	502 502 776.05
02.04.2021	1996.82	501 999 870.75	1996.82	501 999 870.75
01.04.2021	1994.61	499 572 250.07	1994.61	499 572 250.07

Дата	Пай	СЧА
31.03.2021	1946.99	488 371 891.87	1946.99	488 371 891.87
30.03.2021	1936.09	481 687 799.15	1936.09	481 687 799.15
29.03.2021	1964.76	485 112 096.81	1964.76	485 112 096.81
26.03.2021	1986.23	484 937 777.71	1986.23	484 937 777.71
25.03.2021	1993.19	483 830 774.68	1993.19	483 830 774.68
24.03.2021	1999.34	483 323 228.49	1999.34	483 323 228.49
23.03.2021	1989.11	476 917 592.99	1989.11	476 917 592.99
22.03.2021	1965.55	469 204 426.39	1965.55	469 204 426.39
19.03.2021	1954.13	465 960 355.03	1954.13	465 960 355.03
18.03.2021	1947.23	459 772 022.16	1947.23	459 772 022.16

Дата	Пай	СЧА
17.03.2021	1954.88	456 016 761.71	1954.88	456 016 761.71
16.03.2021	1913.01	443 160 537.67	1913.01	443 160 537.67
15.03.2021	1921.72	444 132 329.08	1921.72	444 132 329.08
12.03.2021	1913.47	441 685 417.59	1913.47	441 685 417.59
11.03.2021	1920.5	442 101 874.06	1920.5	442 101 874.06
10.03.2021	1922.41	439 661 563.57	1922.41	439 661 563.57
09.03.2021	1918.39	436 203 176.60	1918.39	436 203 176.60
05.03.2021	1908.38	433 377 651.47	1908.38	433 377 651.47
04.03.2021	1886.98	427 366 492.97	1886.98	427 366 492.97
03.03.2021	1914.03	430 390 954.84	1914.03	430 390 954.84

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2277
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.12.2011 до 23.03.2012
Пайщики на 30.09.2020
769
Тикер
RU000A0JTZ15
ISIN
RU000A0JTZ15

Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Gold Fund, доходность инвестиций в которые обеспечиваетсяростом стоимости золота.

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	90.35
NEWMONT Corp, акция об. [US6516391066]	6.37

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

директор по инвестициям

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки в Личном кабинете или доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
	Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.134	156
Коэффициент Сортино	0.178	129
Волатильность	5.71%	204
VaR	-8.08%	207
α-коэффициент	-4.676
β-коэффициент	-0.369
R2	9.14%

13.04.2021	ОПИФы УК «Открытие» – в числе лидеров по доходности по итогам первого квартала 2021 года
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
03.03.2021	События на рынке ПИФов: регистрация и формирование фондов от УК "Восток-Запад" и "БКС", присвоение ISIN, снижение комиссий
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
02.02.2021	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования БПИФ от "Финам Менеджмент", установление дополнительных режимов торгов на ММВБ для паев БПИФ от УК "ОТКРЫТИЕ"
18.01.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
25.12.2020	События на рынке ПИФОВ: изменение названий фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов
23.12.2020	УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве
11.12.2020	В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»
16.11.2020	УК «Открытие» удвоила активы в паевых инвестиционных фондах

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	16 768 150 337.99
Открытие - Акции	4 415 300 640.96
Открытие - Глобальные инвестиции	2 362 732 448.17
Открытие - Лидеры инноваций	2 347 081 159.09
Открытие - Сбалансированный	1 934 358 870.34
Открытие - Еврооблигации	1 154 507 044.91
Открытие - Всепогодный	263 690 627.69
Широкий рынок	—
Третий трастовый	—
Хуторская	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—
Альпина	—

Показать все

Открытие - Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2020

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании