Мой портфель
×

Открытие – Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

16.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 401.8 0.26% 6.06% 9.11% 9.95% -5.26% 80.12%
СЧА 67 721 010.19 0.33% 4.65% 16.51% 9.24% -20.57% -15.79%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2277
  • Дата регистрации
    08.12.2011
  • Формирование
    с 23.12.2011 до 23.03.2012
  • Пайщики на 28.09.2018
    413
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JTZ15

Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Gold Fund, доходность инвестиций в которые обеспечиваетсяростом стоимости золота.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Управляющий активами

Резюме

Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска.
Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа -0.082 195
Коэффициент Сортино -0.084 192
Волатильность 4.95% 222
VaR -7.91% 232
α-коэффициент -6.679
β-коэффициент -0.131
R2 0.76%

Новости

19.12.2018 УК «Открытие» укрепляет позиции в онлайн
22.11.2018 УК «Открытие» внедрила сервис «Персональный финансовый план» в розничную сеть банка «Открытие»
25.04.2017 Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК

Задать вопрос управляющей компании