• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
telegram
investfunds | пифы
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Открытие - Золото

Открытие - Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

ОТКРЫТИЕ
Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.03.2012

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Коэффициенты

Динамика стоимости пая и СЧА

14.04.2021
Пай
1 981.03
СЧА
511 424 964.77
Пай
1 981.03
СЧА
511 424 964.77
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.20%
3.53%
-11.16%
0.10%
42.08%
38.88%
-1.83%
15.79%
59.09%
204.84%
709.79%
531.48%
-2.20%
3.53%
-11.16%
0.10%
42.08%
38.88%
-1.83%
15.79%
59.09%
204.84%
709.79%
531.48%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
14.04.2021 1981.03 511 424 964.77 1981.03 511 424 964.77
13.04.2021 2025.63 520 939 686.59 2025.63 520 939 686.59
12.04.2021 2020.29 519 313 729.85 2020.29 519 313 729.85
09.04.2021 2028.85 518 095 512.44 2028.85 518 095 512.44
08.04.2021 2030.23 519 356 759.84 2030.23 519 356 759.84
07.04.2021 2019.44 513 855 015.38 2019.44 513 855 015.38
06.04.2021 2030.94 516 397 225.19 2030.94 516 397 225.19
05.04.2021 1991.23 502 502 776.05 1991.23 502 502 776.05
02.04.2021 1996.82 501 999 870.75 1996.82 501 999 870.75
01.04.2021 1994.61 499 572 250.07 1994.61 499 572 250.07
Дата Пай СЧА
31.03.2021 1946.99 488 371 891.87 1946.99 488 371 891.87
30.03.2021 1936.09 481 687 799.15 1936.09 481 687 799.15
29.03.2021 1964.76 485 112 096.81 1964.76 485 112 096.81
26.03.2021 1986.23 484 937 777.71 1986.23 484 937 777.71
25.03.2021 1993.19 483 830 774.68 1993.19 483 830 774.68
24.03.2021 1999.34 483 323 228.49 1999.34 483 323 228.49
23.03.2021 1989.11 476 917 592.99 1989.11 476 917 592.99
22.03.2021 1965.55 469 204 426.39 1965.55 469 204 426.39
19.03.2021 1954.13 465 960 355.03 1954.13 465 960 355.03
18.03.2021 1947.23 459 772 022.16 1947.23 459 772 022.16
Дата Пай СЧА
17.03.2021 1954.88 456 016 761.71 1954.88 456 016 761.71
16.03.2021 1913.01 443 160 537.67 1913.01 443 160 537.67
15.03.2021 1921.72 444 132 329.08 1921.72 444 132 329.08
12.03.2021 1913.47 441 685 417.59 1913.47 441 685 417.59
11.03.2021 1920.5 442 101 874.06 1920.5 442 101 874.06
10.03.2021 1922.41 439 661 563.57 1922.41 439 661 563.57
09.03.2021 1918.39 436 203 176.60 1918.39 436 203 176.60
05.03.2021 1908.38 433 377 651.47 1908.38 433 377 651.47
04.03.2021 1886.98 427 366 492.97 1886.98 427 366 492.97
03.03.2021 1914.03 430 390 954.84 1914.03 430 390 954.84
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ОТКРЫТИЕ
  • Номер регистрации
    2277
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.12.2011 до 23.03.2012
  • Пайщики на 30.09.2020
    769
  • Тикер
    RU000A0JTZ15
  • ISIN
    RU000A0JTZ15

Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Gold Fund, доходность инвестиций в которые обеспечиваетсяростом стоимости золота.

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 90.35
NEWMONT Corp, акция об. [US6516391066] 6.37

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

директор по инвестициям

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

0 и 5.0, а также сертификаты CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджер).

Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
0%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
при подаче заявки в Личном кабинете или доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 999 999 RUB
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
Банк ФК Открытие
при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
при подаче заявки доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1%
0%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 364 дн
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
при подаче заявки доверительным управляющим
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.03.2021

Коэффициент позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа 0.134 156
Коэффициент Сортино 0.178 129
Волатильность 5.71% 204
VaR -8.08% 207
α-коэффициент -4.676
β-коэффициент -0.369
R2 9.14%

Новости

13.04.2021 ОПИФы УК «Открытие» – в числе лидеров по доходности по итогам первого квартала 2021 года
10.03.2021 События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
03.03.2021 События на рынке ПИФов: регистрация и формирование фондов от УК "Восток-Запад" и "БКС", присвоение ISIN, снижение комиссий
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
02.02.2021 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования БПИФ от "Финам Менеджмент", установление дополнительных режимов торгов на ММВБ для паев БПИФ от УК "ОТКРЫТИЕ"
18.01.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
25.12.2020 События на рынке ПИФОВ: изменение названий фондов УК "Сбер Управление Активами", начало торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов
23.12.2020 УК «Открытие» и МПО ПАО «НК «Роснефть» подписали меморандум о сотрудничестве
11.12.2020 В мобильном приложении банка «Открытие» для iOS клиентам стали доступны ПИФы УК «Открытие»
16.11.2020 УК «Открытие» удвоила активы в паевых инвестиционных фондах
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Открытие - Облигации 16 768 150 337.99
Открытие - Акции 4 415 300 640.96
Открытие - Глобальные инвестиции 2 362 732 448.17
Открытие - Лидеры инноваций 2 347 081 159.09
Открытие - Сбалансированный 1 934 358 870.34
Открытие - Еврооблигации 1 154 507 044.91
Открытие - Всепогодный 263 690 627.69
Широкий рынок —
Третий трастовый —
Хуторская —
ОТКРЫТИЕ Капитал —
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков —
Альпина —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера