14.04.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 981.03 |
СЧА | 511 424 964.77 |
Пай | 1 981.03 |
СЧА | 511 424 964.77 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-2.20% |
3.53% |
-11.16% |
0.10% |
42.08% |
38.88% |
-1.83% |
15.79% |
59.09% |
204.84% |
709.79% |
531.48% |
-2.20% |
3.53% |
-11.16% |
0.10% |
42.08% |
38.88% |
-1.83% |
15.79% |
59.09% |
204.84% |
709.79% |
531.48% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 1981.03 | 511 424 964.77 | 1981.03 | 511 424 964.77 |
13.04.2021 | 2025.63 | 520 939 686.59 | 2025.63 | 520 939 686.59 |
12.04.2021 | 2020.29 | 519 313 729.85 | 2020.29 | 519 313 729.85 |
09.04.2021 | 2028.85 | 518 095 512.44 | 2028.85 | 518 095 512.44 |
08.04.2021 | 2030.23 | 519 356 759.84 | 2030.23 | 519 356 759.84 |
07.04.2021 | 2019.44 | 513 855 015.38 | 2019.44 | 513 855 015.38 |
06.04.2021 | 2030.94 | 516 397 225.19 | 2030.94 | 516 397 225.19 |
05.04.2021 | 1991.23 | 502 502 776.05 | 1991.23 | 502 502 776.05 |
02.04.2021 | 1996.82 | 501 999 870.75 | 1996.82 | 501 999 870.75 |
01.04.2021 | 1994.61 | 499 572 250.07 | 1994.61 | 499 572 250.07 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2021 | 1946.99 | 488 371 891.87 | 1946.99 | 488 371 891.87 |
30.03.2021 | 1936.09 | 481 687 799.15 | 1936.09 | 481 687 799.15 |
29.03.2021 | 1964.76 | 485 112 096.81 | 1964.76 | 485 112 096.81 |
26.03.2021 | 1986.23 | 484 937 777.71 | 1986.23 | 484 937 777.71 |
25.03.2021 | 1993.19 | 483 830 774.68 | 1993.19 | 483 830 774.68 |
24.03.2021 | 1999.34 | 483 323 228.49 | 1999.34 | 483 323 228.49 |
23.03.2021 | 1989.11 | 476 917 592.99 | 1989.11 | 476 917 592.99 |
22.03.2021 | 1965.55 | 469 204 426.39 | 1965.55 | 469 204 426.39 |
19.03.2021 | 1954.13 | 465 960 355.03 | 1954.13 | 465 960 355.03 |
18.03.2021 | 1947.23 | 459 772 022.16 | 1947.23 | 459 772 022.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2021 | 1954.88 | 456 016 761.71 | 1954.88 | 456 016 761.71 |
16.03.2021 | 1913.01 | 443 160 537.67 | 1913.01 | 443 160 537.67 |
15.03.2021 | 1921.72 | 444 132 329.08 | 1921.72 | 444 132 329.08 |
12.03.2021 | 1913.47 | 441 685 417.59 | 1913.47 | 441 685 417.59 |
11.03.2021 | 1920.5 | 442 101 874.06 | 1920.5 | 442 101 874.06 |
10.03.2021 | 1922.41 | 439 661 563.57 | 1922.41 | 439 661 563.57 |
09.03.2021 | 1918.39 | 436 203 176.60 | 1918.39 | 436 203 176.60 |
05.03.2021 | 1908.38 | 433 377 651.47 | 1908.38 | 433 377 651.47 |
04.03.2021 | 1886.98 | 427 366 492.97 | 1886.98 | 427 366 492.97 |
03.03.2021 | 1914.03 | 430 390 954.84 | 1914.03 | 430 390 954.84 |
Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Gold Fund, доходность инвестиций в которые обеспечиваетсяростом стоимости золота.
Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] | 90.35 |
NEWMONT Corp, акция об. [US6516391066] | 6.37 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
директор по инвестициям
Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.
0 и 5.0, а также сертификаты CFA (сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (финансовый риск-менеджер).
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки в Личном кабинете или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 999 999 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
от 1 000 000 RUB
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки в офисе
|
|
Банк ФК Открытие
|
при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 364 дн
|
|
от 365 до 729 дн
|
|
от 730 дн
|
|
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 364 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 365 до 729 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
от 730 дн
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
|
|
Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
|
при подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 220 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.134 | 156 |
Коэффициент Сортино | 0.178 | 129 |
Волатильность | 5.71% | 204 |
VaR | -8.08% | 207 |
α-коэффициент | -4.676 | |
β-коэффициент | -0.369 | |
R2 | 9.14% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Открытие - Облигации | 16 768 150 337.99 |
Открытие - Акции | 4 415 300 640.96 |
Открытие - Глобальные инвестиции | 2 362 732 448.17 |
Открытие - Лидеры инноваций | 2 347 081 159.09 |
Открытие - Сбалансированный | 1 934 358 870.34 |
Открытие - Еврооблигации | 1 154 507 044.91 |
Открытие - Всепогодный | 263 690 627.69 |
Широкий рынок |
— |
Третий трастовый |
— |
Хуторская |
— |
ОТКРЫТИЕ Капитал |
— |
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков |
— |
Альпина |
— |