Открытие – Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 315.51	0.53%	0.69%	1.37%	-0.62%	-10.16%	60.56%
СЧА	70 069 343.29	0.49%	-0.39%	9.25%	17.52%	-16.55%	-13.36%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	1 315.51	70 069 343.29
22.05.2019	1 308.55	69 729 291.21
21.05.2019	1 309.90	69 799 702.57
20.05.2019	1 315.20	69 932 613.62
17.05.2019	1 314.21	70 667 088.72
16.05.2019	1 329.60	71 495 007.03
15.05.2019	1 348.89	72 534 487.10
14.05.2019	1 353.47	72 933 393.70
13.05.2019	1 350.47	72 771 805.31
08.05.2019	1 333.35	71 844 634.45

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	1 339.83	72 189 251.61
06.05.2019	1 321.86	71 165 679.37
30.04.2019	1 330.30	71 620 153.67
29.04.2019	1 326.97	71 440 861.07
26.04.2019	1 333.15	71 773 637.59
25.04.2019	1 310.12	70 544 586.60
24.04.2019	1 310.15	70 543 252.05
23.04.2019	1 306.44	70 343 360.19
22.04.2019	1 313.52	70 875 002.23
19.04.2019	1 317.52	71 090 294.60

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 315.10	70 983 057.82
17.04.2019	1 322.38	71 375 325.44
16.04.2019	1 325.57	72 042 307.51
15.04.2019	1 341.75	73 545 590.85
12.04.2019	1 341.95	73 556 495.75
11.04.2019	1 349.01	74 198 978.31
10.04.2019	1 366.81	75 177 806.43
09.04.2019	1 375.02	75 629 319.84
08.04.2019	1 370.88	75 401 473.63
05.04.2019	1 362.48	74 939 869.00

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2277
Дата регистрации
08.12.2011
Формирование
с 23.12.2011 до 23.03.2012
Пайщики на 28.09.2018
413
Тикер/ISIN
RU000A0JTZ15

Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Gold Fund, доходность инвестиций в которые обеспечиваетсяростом стоимости золота.

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

руководитель отдела управления акциями

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.3%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки в Личном кабинете

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 49 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.9%	от 50 000 до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%		Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 364 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0%	от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.204	224
Коэффициент Сортино	-0.235	225
Волатильность	4.00%	176
VaR	-6.81%	207
α-коэффициент	-7.256
β-коэффициент	-0.186
R2	2.50%

23.04.2019	УК «Открытие» наращивает активы
10.04.2019	УК «Открытие» заняла второе место по количеству физлиц в доверительном управлении
09.04.2019	УК «Открытие» перешла на безбумажный документооборот с клиентами
21.02.2019	УК «Открытие» подключилась к СМЭВ
12.02.2019	УК «Открытие» подвела итоги 2018
19.12.2018	УК «Открытие» укрепляет позиции в онлайн
22.11.2018	УК «Открытие» внедрила сервис «Персональный финансовый план» в розничную сеть банка «Открытие»
25.04.2017	Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
13.04.2017	Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
22.03.2017	Пенсионные управляющие остаются самыми прибыльными // Ведомости

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	3 003 117 420.63
Открытие – Акции	727 559 311.74
Открытие – Еврооблигации	410 692 801.95
Царский мост	311 284 565.34
Открытие – Индекс МосБиржи	204 796 750.49
Открытие — Глобальные инвестиции	105 386 938.44
Открытие – США	56 670 132.85
Открытие – Китай	52 749 368.97
Открытие - Развивающиеся рынки	20 221 633.25
Открытие – Зарубежная собственность	20 185 191.24