Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Открытие - Золото

Открытие - Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.07.2021
Пай	1 974.85
СЧА	611 588 976.17
Пай	1 974.85
СЧА	611 588 976.17

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.59%	2.14%	-5.64%	-3.80%	53.08%	31.37%
-0.78%	9.22%	47.20%	247.14%	943.66%	608.13%
-0.59%	2.14%	-5.64%	-3.80%	53.08%	31.37%
-0.78%	9.22%	47.20%	247.14%	943.66%	608.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
23.07.2021	1974.85	611 588 976.17	1974.85	611 588 976.17
22.07.2021	1986.62	616 414 330.98	1986.62	616 414 330.98
21.07.2021	1987.57	612 435 957.42	1987.57	612 435 957.42
20.07.2021	2008.67	618 879 117.15	2008.67	618 879 117.15
19.07.2021	2012.44	619 229 101.28	2012.44	619 229 101.28
16.07.2021	2000.75	614 770 798.75	2000.75	614 770 798.75
15.07.2021	2022.76	621 723 379.05	2022.76	621 723 379.05
14.07.2021	2021.23	621 017 967.23	2021.23	621 017 967.23
13.07.2021	2002.77	596 507 779.30	2002.77	596 507 779.30
12.07.2021	2005.21	597 937 169.78	2005.21	597 937 169.78

Дата	Пай	СЧА
09.07.2021	2006.43	598 014 238.30	2006.43	598 014 238.30
08.07.2021	2018.63	602 574 553.46	2018.63	602 574 553.46
07.07.2021	2017.28	598 815 945.00	2017.28	598 815 945.00
06.07.2021	1999.54	590 381 353.77	1999.54	590 381 353.77
05.07.2021	1966.74	580 293 345.53	1966.74	580 293 345.53
02.07.2021	1963.9	578 894 755.22	1963.9	578 894 755.22
01.07.2021	1949.42	574 824 665.28	1949.42	574 824 665.28
30.06.2021	1936.94	570 704 693.87	1936.94	570 704 693.87
29.06.2021	1920.88	563 941 682.08	1920.88	563 941 682.08
28.06.2021	1927.14	564 809 573.16	1927.14	564 809 573.16

Дата	Пай	СЧА
25.06.2021	1926.38	563 593 910.04	1926.38	563 593 910.04
24.06.2021	1922.23	560 274 207.14	1922.23	560 274 207.14
23.06.2021	1933.44	559 957 763.82	1933.44	559 957 763.82
22.06.2021	1947.98	561 756 935.80	1947.98	561 756 935.80
21.06.2021	1952.95	565 193 764.82	1952.95	565 193 764.82
18.06.2021	1917.25	554 762 805.15	1917.25	554 762 805.15
17.06.2021	1921.36	557 011 941.47	1921.36	557 011 941.47
16.06.2021	1978.11	571 095 359.78	1978.11	571 095 359.78
15.06.2021	2022.27	585 544 339.24	2022.27	585 544 339.24
11.06.2021	2031.76	587 651 018.45	2031.76	587 651 018.45

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2277
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.12.2011 до 23.03.2012
Пайщики на 31.03.2021
1 301
Тикер
RU000A0JTZ15
ISIN
RU000A0JTZ15

Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Gold Fund, доходность инвестиций в которые обеспечиваетсяростом стоимости золота.

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	86.82
NEWMONT Corp, акция об. [US6516391066]	6.63

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

директор по инвестициям

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	при подаче заявки в Личном кабинете или доверительным управляющим

Надбавка
1.5%
0.5%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
	Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 до 729 дн
от 730 дн
	при подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 365 до 729 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
от 730 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки доверительным управляющим

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Коэффициент		позиция / 213 фонда
Коэффициент Шарпа	0.119	160
Коэффициент Сортино	0.144	148
Волатильность	5.80%	200
VaR	-8.32%	202
α-коэффициент	-4.487
β-коэффициент	-0.377
R2	9.40%

08.07.2021	Фонды УК «Открытие» занимают лидирующие позиции по доходности по итогам первого полугодия
07.07.2021	Клиенты группы «Открытие» заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии «Купонная»
01.07.2021	«Эксперт РА» подтвердило наивысший рейтинг УК «Открытие»
10.06.2021	Клиенты УК «Открытие» заработали более 13% годовых досрочно в рамках стратегии доверительного управления ИИС «Структурированная» (FedEx)
02.06.2021	В одно касание: приобрести инвестиционные продукты УК «Открытие» теперь возможно через Систему быстрых платежей
21.05.2021	УК «Открытие» стала обладателем премии Investfunds Awards в двух номинациях
20.05.2021	Стоимость чистых активов ОПИФ УК «Открытие» с начала года выросла вдвое
13.05.2021	УК «Открытие» завершила формирование линейки ИИС: в состав трёх новых стратегий вошли фонды с валютными активами
11.05.2021	Совокупные активы УК «Открытие» за год увеличились почти на 60%
29.04.2021	У клиентов УК «Открытие» появилась возможность обменять паи ПИФов онлайн в интернет-банке

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие - Облигации	17 404 069 655.03
Открытие - Акции	6 095 050 897.10
Открытие - Глобальные инвестиции	3 974 439 537.83
Открытие - Лидеры инноваций	3 502 311 280.40
Открытие - Сбалансированный	3 203 952 859.15
Открытие - Еврооблигации	1 350 004 985.73
Открытие - Всепогодный	319 832 544.83
Открытие – Акции США	—
ОТКРЫТИЕ – АРЕНДНЫЙ ДОХОД	—
Широкий рынок	—
Третий трастовый	—
ЖК Симфония 34	—
ОТКРЫТИЕ Капитал	—
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—
Альпина	—

Показать все

Открытие - Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2021

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2021

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании