telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Открытие - Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

02.12.2020
Пай
2106.99
СЧА
363 287 777.06
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.78%
-7.56%
12.86%
46.35%
65.46%
67.09%
0.87%
7.41%
150.57%
200.58%
462.89%
398.34%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ОТКРЫТИЕ
  • Номер регистрации
    2277
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 23.12.2011 до 23.03.2012
  • Пайщики на 30.09.2020
    769
  • Тикер
    RU000A0JTZ15
  • ISIN
    RU000A0JTZ15

Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Gold Fund, доходность инвестиций в которые обеспечиваетсяростом стоимости золота.

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070] 87.30
NEWMONT Corp, акция об. [US6516391066] 7.39

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Директор по инвестициям

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.11.2020

Коэффициент позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа 0.166 124
Коэффициент Сортино 0.229 81
Волатильность 5.57% 203
VaR -7.69% 196
α-коэффициент -4.916
β-коэффициент -0.372
R2 9.96%

Новости

16.11.2020 УК «Открытие» удвоила активы в паевых инвестиционных фондах
03.11.2020 РГС Банк предложил клиентам стратегию доверительного управления от УК «Открытие» с купонными выплатами
20.10.2020 ОПИФы УК «Открытие» удерживают лидирующие позиции по доходности
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Открытие - Облигации 9 201 618 143.52
Открытие - Акции 2 334 490 504.68
Открытие - Еврооблигации 814 425 305.33
Открытие - Глобальные инвестиции 672 839 067.67
Открытие - Индекс МосБиржи 580 706 304.18
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds