Открытие – Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 597.04	0.53%	7.69%	2.90%	11.38%	30.33%	17.52%	1 597.04	0.53%	7.69%	2.90%	11.38%	30.33%	17.52%
СЧА	126 219 130.02	0.51%	11.71%	-59.63%	97.08%	56.48%	53.56%	126 219 130.02	0.51%	11.71%	-59.63%	97.08%	56.48%	53.56%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-PM - фонды драгоценных металлов

Дата	Пай	СЧА
20.02.2020	1 597.04	126 219 130.02	1 597.04	126 219 130.02
19.02.2020	1 588.65	125 581 243.95	1 588.65	125 581 243.95
18.02.2020	1 567.69	123 924 408.47	1 567.69	123 924 408.47
17.02.2020	1 549.93	122 520 248.90	1 549.93	122 520 248.90
14.02.2020	1 553.68	121 951 587.01	1 553.68	121 951 587.01
13.02.2020	1 534.46	120 443 038.65	1 534.46	120 443 038.65
12.02.2020	1 548.20	121 527 204.67	1 548.20	121 527 204.67
11.02.2020	1 545.69	121 438 271.66	1 545.69	121 438 271.66
10.02.2020	1 544.11	121 092 596.54	1 544.11	121 092 596.54
07.02.2020	1 523.82	119 501 117.10	1 523.82	119 501 117.10

Дата	Пай	СЧА
06.02.2020	1 530.13	120 363 706.40	1 530.13	120 363 706.40
05.02.2020	1 528.86	120 263 993.71	1 528.86	120 263 993.71
04.02.2020	1 538.29	120 679 768.97	1 538.29	120 679 768.97
03.02.2020	1 541.61	119 398 470.90	1 541.61	119 398 470.90
31.01.2020	1 547.13	119 826 011.55	1 547.13	119 826 011.55
30.01.2020	1 523.58	117 209 118.90	1 523.58	117 209 118.90
29.01.2020	1 533.44	117 769 084.91	1 533.44	117 769 084.91
28.01.2020	1 513.53	115 240 890.11	1 513.53	115 240 890.11
27.01.2020	1 513.89	114 849 101.55	1 513.89	114 849 101.55
24.01.2020	1 507.52	114 316 164.93	1 507.52	114 316 164.93

Дата	Пай	СЧА
23.01.2020	1 495.32	113 388 374.25	1 495.32	113 388 374.25
22.01.2020	1 493.09	113 788 034.54	1 493.09	113 788 034.54
21.01.2020	1 483.30	113 045 168.00	1 483.30	113 045 168.00
20.01.2020	1 483.06	112 991 110.40	1 483.06	112 991 110.40
17.01.2020	1 484.09	113 070 054.15	1 484.09	113 070 054.15
16.01.2020	1 479.31	113 247 076.38	1 479.31	113 247 076.38
15.01.2020	1 480.44	113 333 718.37	1 480.44	113 333 718.37
14.01.2020	1 460.07	111 569 822.74	1 460.07	111 569 822.74
13.01.2020	1 468.00	112 165 545.46	1 468.00	112 165 545.46
10.01.2020	1 477.12	112 862 962.95	1 477.12	112 862 962.95

Общая информация

Управляющая компания
ОТКРЫТИЕ
Номер регистрации
2277
Дата регистрации
08.12.2011
Формирование
с 23.12.2011 до 23.03.2012
Пайщики на 30.09.2019
471
Тикер
RU000A0JTZ15
ISIN
RU000A0JTZ15

Активы паевого фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Gold Fund, доходность инвестиций в которые обеспечиваетсяростом стоимости золота.

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]	89.50
Newmont Goldcorp, акция об. [US6516391066]	7.23

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

руководитель отдела управления акциями

Резюме

Виталий Исаков управляет портфелями паевых фондов, а также частных и институциональных клиентов ДУ, специализируясь на российском и мировом рынках акций и производных инструментов.
Виталий пришел в УК «Открытие» в 2013 году на должность управляющего активами. Ранее управлял портфелями в УК «Номос-Банка», свою карьеру начинал в 2008 году в УК «МДМ».
Окончил Байкальский Государственный Университет Экономики и Права по специальности «Мировая экономика» и имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.3%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки в Личном кабинете

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%	до 49 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.9%	от 50 000 до 999 999 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%	от 1 000 000 RUB	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер	при подаче заявки в офисе
0.5%		Банк ФК Открытие	при подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 364 дн
0%	от 365 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
2%	до 364 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер
0%	от 365 дн	Банк ТРАСТ (ПАО), Банк ФК Открытие, Открытие Брокер

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.030	152
Коэффициент Сортино	0.037	151
Волатильность	3.93%	178
VaR	-5.80%	180
α-коэффициент	-4.879
β-коэффициент	0.014
R2	0.01%

18.02.2020	УК «Открытие» показала лучшую среднюю доходность по управлению портфелем ПФР за весь период действия договора
13.02.2020	Пандемия спугнула инвесторов. За последнюю неделю января с рынков развивающихся стран выведено $4 млрд
07.02.2020	УК «Открытие» по итогам 2019 года получила выручку более 1 млрд рублей
06.02.2020	ПИФы в болезненном ожидании. На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус
05.02.2020	За инвесторами не заржавело. Беспокойство за мировую экономику вылилось в скупку золота
04.02.2020	Средняя доходность структурных продуктов фабрики «Открытие Инвестиции» превысила 13% годовых в рублях и 5% в долларах США
03.02.2020	Вирус подкосил инвестиции. Рынки развивающихся стран потеряли $4 млрд за неделю
30.01.2020	Пир во время чумы: как заработать на панике из-за коронавируса
28.01.2020	Василий Иванов возглавил управление инструментов с фиксированной доходностью УК «Открытие»
21.01.2020	Клиенты группы «Открытие» получили свыше 12,5 миллиона рублей дохода за 6 месяцев по стратегии доверительного управления «Купонная»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Открытие – Облигации	5 592 845 271.91
Открытие – Акции	1 388 233 864.79
Открытие – Индекс МосБиржи	557 213 684.93
Открытие – Еврооблигации	366 052 253.07
Царский мост	325 975 223.68
Открытие — Глобальные инвестиции	95 710 597.60
Открытие – США	63 987 343.76
Открытие – Китай	44 990 032.23
Открытие - Развивающиеся рынки	21 987 790.49
Открытие – Зарубежная собственность	21 063 763.18
ОТКРЫТИЕ Еврооблигации развивающихся рынков	—

Показать все

Открытие – Золото (ОТКРЫТИЕ), 2277, RU000A0JTZ15

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

23.03.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании