Мой портфель
×

Альтернативный процент - облигации (Инвест-Урал), 2138-94195777

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.07.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

17.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 487.09 0.08% 0.98% 6.26% 1.54% 24.13% 30.72%
СЧА 14 870 927.61 0.08% 0.98% 6.26% 1.54% 24.13% 30.72%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Инвест-Урал
  • Номер регистрации
    2138-94195777
  • Дата регистрации
    26.05.2011
  • Формирование
    до 29.07.2011
  • Пайщики на 28.09.2018
    1

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Паритет-Эксперт"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.033 144
Коэффициент Сортино 0.037 143
Волатильность 1.70% 43
VaR -2.22% 49
α-коэффициент -5.096
β-коэффициент 0.080
R2 2.63%