×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Альтернативный процент (Инвест-Урал), 2138-94195777, RU000A100CY0

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.03.2023
Пай
1720.06
СЧА
17 200 562.88
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.03%
0.36%
1.46%
1.71%
14.47%
7.14%
16.37%
-0.03%
0.36%
1.46%
1.70%
14.47%
7.14%
16.37%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Инвест-Урал
  • Номер регистрации
    2138-94195777
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 29.07.2011
  • Пайщики на 30.12.2022
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100CY0
  • ISIN
    RU000A100CY0
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, а также денежные средства.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26218RMFS] 42.72
Россия, облигация, [26237RMFS] 8.36
АФК Система, 001P-06 - Облигации [4B02-06-01669-A-001P] 5.32
Альфа-Банк, 002Р-10 - Облигации [4B02-10-01326-B-002P] 3.59
Россия, облигация, [26225RMFS] 3.30
Сбербанк России, 001P-SBER16 - Облигации [4B02-264-01481-B-001P] 3.28
Роснефть, 07 - Облигации [4-07-00122-A] 3.27
Россия, облигация, [26207RMFS] 3.11
Сбербанк России, 001P-06R - Облигации [4B020601481B001P] 2.72
Россия, облигация, [26212RMFS] 2.61

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Паритет-Эксперт"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.156 69
Коэффициент Сортино ? -0.154 73
Волатильность ? 2.51% 11
VaR ? -4.06% 12
α-коэффициент ? -4.158
β-коэффициент ? 0.161
R2 ? 28.93%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds