Мой портфель
×

Альтернативный процент - облигации (Инвест-Урал), 2138-94195777

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.07.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

12.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 380.34 -0.25% -0.49% -6.12% 0.31% 10.52% 21.68%
СЧА 13 803 417.52 -0.25% -0.49% -6.12% 0.31% 10.52% 21.68%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Инвест-Урал
  • Номер регистрации
    2138-94195777
  • Дата регистрации
    26.05.2011
  • Формирование
    до 29.07.2011
  • Пайщики на 29.06.2018
    1

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Паритет-Эксперт"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа -0.079 223
Коэффициент Сортино -0.071 219
Волатильность 2.35% 74
VaR -3.48% 86
α-коэффициент -5.677
β-коэффициент 0.074
R2 1.02%