Мой портфель
×

САН - Смешанные инвестиции (САН), 1970-94172090

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.02.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

13.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 320.36 -0.53% -0.95% 12.90% 27.75% 60.73% 135.65%
СЧА 23 215 233.4 -0.53% -0.95% 12.90% 27.75% 60.73% 135.65%

Общая информация

  • Управляющая компания
    САН
  • Номер регистрации
    1970-94172090
  • Дата регистрации
    09.11.2010
  • Формирование
    с 01.12.2010 до 09.02.2011
  • Пайщики на 29.06.2018
    3

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.85% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.288 37
Коэффициент Сортино 0.287 41
Волатильность 2.87% 86
VaR -3.33% 77
α-коэффициент -1.284
β-коэффициент 0.680
R2 61.91%