Мой портфель
×

САН - Смешанные инвестиции (САН), 1970-94172090

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.02.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 390.26 0.16% 3.97% 14.18% 22.47% 66.32% 138.61%
СЧА 23 914 595.32 0.16% 3.97% 14.18% 22.47% 66.32% 138.61%

Общая информация

  • Управляющая компания
    САН
  • Номер регистрации
    1970-94172090
  • Дата регистрации
    09.11.2010
  • Формирование
    с 01.12.2010 до 09.02.2011
  • Пайщики на 28.09.2018
    3

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.85% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.241 50
Коэффициент Сортино 0.263 47
Волатильность 2.87% 89
VaR -3.48% 77
α-коэффициент -1.337
β-коэффициент 0.680
R2 61.12%