Мой портфель
×

Ингосстрах облигации (Ингосстрах - Инвестиции), 0142-70286742

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
11.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 325.96 -0.19% 5.05% 5.27% 7.93% 29.87% 57.39%
СЧА 539 726 390.28 -0.19% 5.17% 5.14% -31.51% -62.45% -63.50%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0142-70286742
  • Дата регистрации
    05.11.2003
  • Формирование
    с 01.12.2003 до 11.12.2003
  • Пайщики на 29.06.2018
    78

Фонд рассчитан на умеренно консервативных инвесторов, нацелен на прирост капитала при ограниченном риске.
Рублевый фонд, в портфель которого включаются краткосрочные и среднесрочные корпоративные облигации высокого кредитного качества, в том числе компаний с государственным участием, обеспечивающие наибольшую ожидаемую доходность при заданных ограничениях на уровень риска. Также часть средств может быть размещена на депозитах.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.25% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.130 115
Коэффициент Сортино 0.113 126
Волатильность 0.70% 22
VaR -0.52% 25
α-коэффициент -5.613
β-коэффициент 0.027
R2 1.62%