Мой портфель
×

АТРИУМ (ВЕЛЕС ТРАСТ), 1899-94168527, RU000A0JRHC0

тип
закрытый
статус
сформирован
объект инвестирования
рентный
категория фонда
не определена
окончание формирования
09.11.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

28.09.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 110.39 -0.12% -0.12% -0.85% -0.02% -3.84% 11.36%
СЧА 1 421 295 932.38 -0.12% -0.12% -0.85% -0.02% -3.84% 11.36%

Общая информация

  • Управляющая компания
    ВЕЛЕС ТРАСТ
  • Номер регистрации
    1899-94168527
  • Дата регистрации
    07.09.2010
  • Формирование
    с 13.09.2010 до 09.11.2010
  • Пайщики на 29.06.2018
    64
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRHC0

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    75 000 RUB
  • Последующий взнос
    75 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.18%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
26.12.2016 1 500.00 1 570.00 — RUB