Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.04.2026
Пай	398.53
СЧА	13 445 503.07
Пай	398.53
СЧА	13 445 503.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.14%	-4.31%	-1.64%	2.92%	-7.29%	-5.88%	-27.51%
-0.14%	-8.20%	-5.22%	3.71%	-8.93%	-6.98%	-45.94%
-0.14%	-4.31%	-1.64%	2.92%	-7.29%	-5.88%	-27.51%
-0.14%	-8.20%	-5.22%	3.71%	-8.93%	-6.98%	-45.94%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
21.04.2026	398.53	13 445 503.07	398.53	13 445 503.07
20.04.2026	399.08	13 464 126.24	399.08	13 464 126.24
17.04.2026	397.20	13 400 760.00	397.2	13 400 760.00
16.04.2026	399.67	13 486 701.54	399.67	13 486 701.54
15.04.2026	399.98	13 497 295.14	399.98	13 497 295.14
14.04.2026	395.45	13 344 190.72	395.45	13 344 190.72
13.04.2026	397.58	13 416 129.83	397.58	13 416 129.83
10.04.2026	397.48	13 412 744.87	397.48	13 412 744.87
09.04.2026	400.19	13 504 263.80	400.19	13 504 263.80
08.04.2026	403.46	13 614 461.89	403.46	13 614 461.89

Дата	Пай	СЧА
07.04.2026	404.89	13 662 796.19	404.89	13 662 796.19
06.04.2026	406.02	13 701 012.24	406.02	13 701 012.24
03.04.2026	403.54	13 617 365.15	403.54	13 617 365.15
02.04.2026	403.83	13 626 933.80	403.83	13 626 933.80
01.04.2026	404.61	13 653 393.17	404.61	13 653 393.17
31.03.2026	402.62	13 586 384.22	402.62	13 586 384.22
30.03.2026	402.89	13 608 425.94	402.89	13 608 425.94
27.03.2026	401.40	13 557 925.03	401.4	13 557 925.03
26.03.2026	405.72	13 704 028.44	405.72	13 704 028.44
25.03.2026	409.02	13 831 680.64	409.02	13 831 680.64

Дата	Пай	СЧА
24.03.2026	408.16	14 251 892.78	408.16	14 251 892.78
23.03.2026	410.48	14 435 013.41	410.48	14 435 013.41
20.03.2026	416.50	14 646 586.64	416.5	14 646 586.64
19.03.2026	417.87	14 695 024.63	417.87	14 695 024.63
18.03.2026	417.55	14 683 549.00	417.55	14 683 549.00
17.03.2026	416.97	14 663 058.35	416.97	14 663 058.35
16.03.2026	416.95	14 662 380.80	416.95	14 662 380.80
13.03.2026	417.47	14 680 920.25	417.47	14 680 920.25
12.03.2026	418.33	14 710 954.67	418.33	14 710 954.67
11.03.2026	417.76	14 690 961.32	417.76	14 690 961.32

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 30.01.2026
155
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26207RMFS]	10.33
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A]	8.53
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	7.61
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A]	7.42
Совкомбанк, акция об. [10100963B]	6.17
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A]	5.66
ММК, акция об. [1-03-00078-A]	5.54
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A]	5.26
Россети, акция об. [1-01-65018-D]	4.76
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A]	4.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—