Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.07.2026
Пай	306.56
СЧА	10 281 530.22
Пай	306.56
СЧА	10 281 530.22

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
6.76%	-11.13%	-23.18%	-23.62%	-26.77%	-34.33%	-44.69%
6.76%	-11.13%	-23.64%	-26.84%	-27.76%	-35.15%	-47.49%
6.76%	-11.13%	-23.18%	-23.62%	-26.77%	-34.33%	-44.69%
6.76%	-11.13%	-23.64%	-26.84%	-27.76%	-35.15%	-47.49%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.07.2026	306.56	10 281 530.22	306.56	10 281 530.22
17.07.2026	287.14	9 630 111.78	287.14	9 630 111.78
16.07.2026	288.95	9 691 005.73	288.95	9 691 005.73
15.07.2026	300.31	10 071 724.42	300.31	10 071 724.42
14.07.2026	308.51	10 347 016.79	308.51	10 347 016.79
13.07.2026	307.30	10 306 444.63	307.3	10 306 444.63
10.07.2026	305.37	10 241 528.03	305.37	10 241 528.03
09.07.2026	308.03	10 330 855.72	308.03	10 330 855.72
08.07.2026	313.96	10 529 593.48	313.96	10 529 593.48
07.07.2026	312.22	10 471 321.94	312.22	10 471 321.94

Дата	Пай	СЧА
06.07.2026	311.17	10 436 034.39	311.17	10 436 034.39
03.07.2026	317.27	10 640 755.49	317.27	10 640 755.49
02.07.2026	320.30	10 742 164.21	320.3	10 742 164.21
01.07.2026	329.66	11 056 099.05	329.66	11 056 099.05
30.06.2026	331.79	11 127 655.48	331.79	11 127 655.48
29.06.2026	332.22	11 142 154.54	332.22	11 142 154.54
26.06.2026	323.47	10 848 779.99	323.47	10 848 779.99
25.06.2026	319.72	10 722 980.23	319.72	10 722 980.23
24.06.2026	326.12	10 937 482.76	326.12	10 937 482.76
23.06.2026	334.79	11 228 215.38	334.79	11 228 215.38

Дата	Пай	СЧА
22.06.2026	330.00	11 067 668.53	330	11 067 668.53
19.06.2026	344.94	11 568 713.79	344.94	11 568 713.79
18.06.2026	349.22	11 712 184.73	349.22	11 712 184.73
17.06.2026	354.28	11 882 063.58	354.28	11 882 063.58
16.06.2026	355.56	11 924 731.03	355.56	11 924 731.03
15.06.2026	363.23	12 182 201.85	363.23	12 182 201.85
11.06.2026	359.49	12 064 698.26	359.49	12 064 698.26
10.06.2026	361.22	12 122 885.31	361.22	12 122 885.31
09.06.2026	362.34	12 160 476.71	362.34	12 160 476.71
08.06.2026	363.08	12 193 518.09	363.08	12 193 518.09

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 30.04.2026
150
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	12.01
Сбербанк России, акция, [20301481B]	9.00
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	7.37
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	6.66
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.46
Совкомбанк, акция, [10100963B]	6.21
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.03
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	4.68
ММК, акция, [1-03-00078-A]	4.66
Россети, акция, [1-01-65018-D]	4.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—