Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.08.2026
Пай	328.93
СЧА	11 188 561.61
Пай	328.93
СЧА	11 188 561.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.96%	7.30%	-13.91%	-19.60%	-25.42%	-33.49%	-41.85%
-1.93%	8.82%	-12.80%	-22.40%	-24.24%	-33.39%	-43.39%
-1.96%	7.30%	-13.91%	-19.60%	-25.42%	-33.49%	-41.85%
-1.93%	8.82%	-12.80%	-22.40%	-24.24%	-33.39%	-43.39%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	328.93	11 188 561.61	328.93	11 188 561.61
19.08.2026	335.51	11 409 113.73	335.51	11 409 113.73
18.08.2026	333.44	11 338 989.79	333.44	11 338 989.79
17.08.2026	322.93	10 981 519.10	322.93	10 981 519.10
14.08.2026	329.12	11 192 140.11	329.12	11 192 140.11
13.08.2026	338.38	11 507 009.53	338.38	11 507 009.53
12.08.2026	346.51	11 777 082.10	346.51	11 777 082.10
11.08.2026	351.66	11 952 296.72	351.66	11 952 296.72
10.08.2026	349.48	11 878 150.93	349.48	11 878 150.93
07.08.2026	342.38	11 636 765.22	342.38	11 636 765.22

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	347.58	11 813 555.39	347.58	11 813 555.39
05.08.2026	349.29	11 871 643.56	349.29	11 871 643.56
04.08.2026	345.57	11 745 131.61	345.57	11 745 131.61
03.08.2026	346.65	11 793 258.84	346.65	11 793 258.84
31.07.2026	340.00	11 566 854.35	340	11 566 854.35
30.07.2026	337.39	11 478 290.53	337.39	11 478 290.53
29.07.2026	338.67	11 521 659.32	338.67	11 521 659.32
28.07.2026	330.75	11 249 369.54	330.75	11 249 369.54
27.07.2026	331.67	11 292 689.57	331.67	11 292 689.57
24.07.2026	326.56	11 118 918.19	326.56	11 118 918.19

Дата	Пай	СЧА
23.07.2026	313.35	10 668 993.72	313.35	10 668 993.72
22.07.2026	314.92	10 722 440.53	314.92	10 722 440.53
21.07.2026	310.76	10 596 800.35	310.76	10 596 800.35
20.07.2026	306.56	10 281 530.22	306.56	10 281 530.22
17.07.2026	287.14	9 630 111.78	287.14	9 630 111.78
16.07.2026	288.95	9 691 005.73	288.95	9 691 005.73
15.07.2026	300.31	10 071 724.42	300.31	10 071 724.42
14.07.2026	308.51	10 347 016.79	308.51	10 347 016.79
13.07.2026	307.30	10 306 444.63	307.3	10 306 444.63
10.07.2026	305.37	10 241 528.03	305.37	10 241 528.03

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 30.06.2026
146
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	13.25
Сбербанк России, акция, [20301481B]	9.67
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	6.87
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	6.87
Совкомбанк, акция, [10100963B]	6.39
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.07
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.66
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	4.71
ММК, акция, [1-03-00078-A]	4.42
Россети, акция, [1-01-65018-D]	3.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—