×

ОПИФ: Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
338.75
СЧА
11 533 012.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.15%
-1.06%
-6.51%
-18.36%
-21.88%
-30.71%
-43.44%
-1.15%
-0.89%
-5.16%
-20.96%
-20.23%
-30.55%
-44.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Метрополь
  • Номер регистрации
    0147-70232539
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.12.2003 до 22.12.2003
  • Пайщики на 30.06.2026
    146
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0B76E6
  • ISIN
    RU000A0B76E6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 12.91
Сбербанк России, акция, [20301481B] 8.12
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] 6.72
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.40
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.91
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 5.77
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 5.70
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 5.66
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] 4.70
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 4.68

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.2%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.134 111
Коэффициент Сортино ? 0.117 134
Волатильность ? 3.65% 107
VaR ? -5.08% 111
α-коэффициент ? -1.423
β-коэффициент ? 0.611
R2 ? 68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
80.00
167.00
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds