Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	08.05.2026
Пай	381.26
СЧА	12 803 968.05
Пай	381.26
СЧА	12 803 968.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.27%	-5.50%	-5.67%	0.93%	-8.18%	-5.81%	-31.70%
-0.17%	-5.95%	-9.63%	1.07%	-9.49%	-7.33%	-49.30%
0.27%	-5.50%	-5.67%	0.93%	-8.18%	-5.81%	-31.70%
-0.17%	-5.95%	-9.63%	1.07%	-9.49%	-7.33%	-49.30%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
08.05.2026	381.26	12 803 968.05	381.26	12 803 968.05
07.05.2026	380.25	12 826 033.42	380.25	12 826 033.42
06.05.2026	381.55	12 869 962.97	381.55	12 869 962.97
05.05.2026	385.49	13 002 864.27	385.49	13 002 864.27
04.05.2026	381.86	12 883 001.13	381.86	12 883 001.13
30.04.2026	383.42	12 935 853.54	383.42	12 935 853.54
29.04.2026	383.53	12 939 362.59	383.53	12 939 362.59
28.04.2026	387.48	13 072 819.84	387.48	13 072 819.84
27.04.2026	393.08	13 261 744.60	393.08	13 261 744.60
24.04.2026	395.71	13 350 253.03	395.71	13 350 253.03

Дата	Пай	СЧА
23.04.2026	400.97	13 527 918.80	400.97	13 527 918.80
22.04.2026	402.15	13 567 572.54	402.15	13 567 572.54
21.04.2026	398.53	13 445 503.07	398.53	13 445 503.07
20.04.2026	399.08	13 464 126.24	399.08	13 464 126.24
17.04.2026	397.20	13 400 760.00	397.2	13 400 760.00
16.04.2026	399.67	13 486 701.54	399.67	13 486 701.54
15.04.2026	399.98	13 497 295.14	399.98	13 497 295.14
14.04.2026	395.45	13 344 190.72	395.45	13 344 190.72
13.04.2026	397.58	13 416 129.83	397.58	13 416 129.83
10.04.2026	397.48	13 412 744.87	397.48	13 412 744.87

Дата	Пай	СЧА
09.04.2026	400.19	13 504 263.80	400.19	13 504 263.80
08.04.2026	403.46	13 614 461.89	403.46	13 614 461.89
07.04.2026	404.89	13 662 796.19	404.89	13 662 796.19
06.04.2026	406.02	13 701 012.24	406.02	13 701 012.24
03.04.2026	403.54	13 617 365.15	403.54	13 617 365.15
02.04.2026	403.83	13 626 933.80	403.83	13 626 933.80
01.04.2026	404.61	13 653 393.17	404.61	13 653 393.17
31.03.2026	402.62	13 586 384.22	402.62	13 586 384.22
30.03.2026	402.89	13 608 425.94	402.89	13 608 425.94
27.03.2026	401.40	13 557 925.03	401.4	13 557 925.03

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 27.02.2026
156
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	11.18
Сбербанк России, акция, [20301481B]	8.07
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	7.67
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	7.06
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	6.23
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.09
Совкомбанк, акция, [10100963B]	6.02
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	5.25
Россети, акция, [1-01-65018-D]	4.96
ММК, акция, [1-03-00078-A]	4.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—