Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	09.11.2026
Пай	358.08
СЧА	12 108 456.06
Пай	358.08
СЧА	12 108 456.06

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.32%	2.95%	4.59%	-6.08%	-5.20%	-29.39%	-40.71%
0.32%	2.51%	4.05%	-5.43%	-4.42%	-29.70%	-42.62%
0.32%	2.95%	4.59%	-6.08%	-5.20%	-29.39%	-40.71%
0.32%	2.51%	4.05%	-5.43%	-4.42%	-29.70%	-42.62%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
09.11.2026	358.08	12 108 456.06	358.08	12 108 456.06
06.11.2026	356.95	12 070 174.37	356.95	12 070 174.37
05.11.2026	354.61	11 988 172.97	354.61	11 988 172.97
03.11.2026	353.03	11 934 576.27	353.03	11 934 576.27
02.11.2026	354.29	11 977 302.22	354.29	11 977 302.22
30.10.2026	361.27	12 210 215.86	361.27	12 210 215.86
29.10.2026	360.30	12 177 402.37	360.3	12 177 402.37
28.10.2026	364.09	12 305 507.44	364.09	12 305 507.44
27.10.2026	365.48	12 352 494.91	365.48	12 352 494.91
26.10.2026	363.84	12 297 084.45	363.84	12 297 084.45

Дата	Пай	СЧА
23.10.2026	360.31	12 177 827.94	360.31	12 177 827.94
22.10.2026	354.97	11 997 414.03	354.97	11 997 414.03
21.10.2026	357.72	12 090 244.81	357.72	12 090 244.81
20.10.2026	360.53	12 185 129.86	360.53	12 185 129.86
19.10.2026	358.97	12 191 051.72	358.97	12 191 051.72
16.10.2026	355.93	12 087 969.84	355.93	12 087 969.84
15.10.2026	351.48	11 936 670.41	351.48	11 936 670.41
14.10.2026	352.41	11 968 405.30	352.41	11 968 405.30
13.10.2026	355.76	12 082 091.19	355.76	12 082 091.19
12.10.2026	348.68	11 841 452.13	348.68	11 841 452.13

Дата	Пай	СЧА
09.10.2026	347.82	11 812 520.55	347.82	11 812 520.55
08.10.2026	338.11	11 482 774.84	338.11	11 482 774.84
07.10.2026	342.29	11 648 585.78	342.29	11 648 585.78
06.10.2026	340.58	11 590 488.12	340.58	11 590 488.12
05.10.2026	340.08	11 573 325.23	340.08	11 573 325.23
02.10.2026	334.36	11 378 685.39	334.36	11 378 685.39
01.10.2026	333.07	11 334 754.56	333.07	11 334 754.56
30.09.2026	331.28	11 273 879.48	331.28	11 273 879.48
29.09.2026	331.79	11 291 255.94	331.79	11 291 255.94
28.09.2026	330.37	11 243 003.10	330.37	11 243 003.10

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 31.08.2026
149
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	13.00
Сбербанк России, акция, [20301481B]	8.27
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	7.10
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	7.09
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS]	5.75
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	5.71
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	5.45
Совкомбанк, акция, [10100963B]	5.35
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	4.70
ММК, акция, [1-03-00078-A]	4.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—