Мой портфель
×

Метрополь Золотое Руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
22.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

16.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 396.99 0.08% 1.99% 1.67% 8.56% 43.35% 171.41%
СЧА 78 070 266.25 0.08% 1.99% 24.55% 32.58% 40.88% 171.85%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Метрополь
  • Номер регистрации
    0147-70232539
  • Дата регистрации
    12.11.2003
  • Формирование
    с 08.12.2003 до 22.12.2003
  • Пайщики на 28.09.2018
    52
  • Тикер/ISIN
    RU000A0B76E6

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "СВ - Аудит"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.157 76
Коэффициент Сортино 0.160 88
Волатильность 3.27% 115
VaR -4.31% 105
α-коэффициент -1.041
β-коэффициент 0.761
R2 63.73%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
11.02.2011 80.00 167.00 — RUB