×

ОПИФ: Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Акции
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
331.79
СЧА
11 291 255.94
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.43%
2.28%
-0.13%
-17.34%
-15.99%
-32.15%
-44.44%
0.43%
2.24%
1.34%
-16.72%
-14.22%
-32.01%
-45.89%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Метрополь
  • Номер регистрации
    0147-70232539
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.12.2003 до 22.12.2003
  • Пайщики на 31.07.2026
    150
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0B76E6
  • ISIN
    RU000A0B76E6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] 12.67
Сбербанк России, акция, [20301481B] 8.21
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] 6.74
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 6.34
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] 6.10
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.08
Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] 5.81
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.71
ММК, акция, [1-03-00078-A] 4.98
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 4.71

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.2%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.134 111
Коэффициент Сортино ? 0.117 134
Волатильность ? 3.65% 107
VaR ? -5.08% 111
α-коэффициент ? -1.423
β-коэффициент ? 0.611
R2 ? 68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
80.00
167.00
—
—
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты