Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Метрополь Золотое руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	370.48
СЧА	12 442 149.38
Пай	370.48
СЧА	12 442 149.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.10%	-3.40%	-9.80%	-5.37%	-8.03%	-15.06%	-33.57%
-0.10%	-3.84%	-14.05%	-5.17%	-10.63%	-16.01%	-36.84%
-0.10%	-3.40%	-9.80%	-5.37%	-8.03%	-15.06%	-33.57%
-0.10%	-3.84%	-14.05%	-5.17%	-10.63%	-16.01%	-36.84%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	370.48	12 442 149.38	370.48	12 442 149.38
28.05.2026	370.86	12 454 744.77	370.86	12 454 744.77
27.05.2026	374.13	12 564 435.62	374.13	12 564 435.62
26.05.2026	373.04	12 528 042.61	373.04	12 528 042.61
25.05.2026	376.16	12 632 788.50	376.16	12 632 788.50
22.05.2026	380.70	12 785 050.02	380.7	12 785 050.02
21.05.2026	383.65	12 884 193.65	383.65	12 884 193.65
20.05.2026	382.07	12 831 274.75	382.07	12 831 274.75
19.05.2026	386.33	12 974 154.73	386.33	12 974 154.73
18.05.2026	386.85	12 991 700.81	386.85	12 991 700.81

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	384.39	12 909 020.78	384.39	12 909 020.78
14.05.2026	386.94	12 994 834.56	386.94	12 994 834.56
13.05.2026	390.07	13 100 023.53	390.07	13 100 023.53
12.05.2026	390.42	13 111 720.07	390.42	13 111 720.07
08.05.2026	381.26	12 803 968.05	381.26	12 803 968.05
07.05.2026	380.25	12 826 033.42	380.25	12 826 033.42
06.05.2026	381.55	12 869 962.97	381.55	12 869 962.97
05.05.2026	385.49	13 002 864.27	385.49	13 002 864.27
04.05.2026	381.86	12 883 001.13	381.86	12 883 001.13
30.04.2026	383.42	12 935 853.54	383.42	12 935 853.54

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	383.53	12 939 362.59	383.53	12 939 362.59
28.04.2026	387.48	13 072 819.84	387.48	13 072 819.84
27.04.2026	393.08	13 261 744.60	393.08	13 261 744.60
24.04.2026	395.71	13 350 253.03	395.71	13 350 253.03
23.04.2026	400.97	13 527 918.80	400.97	13 527 918.80
22.04.2026	402.15	13 567 572.54	402.15	13 567 572.54
21.04.2026	398.53	13 445 503.07	398.53	13 445 503.07
20.04.2026	399.08	13 464 126.24	399.08	13 464 126.24
17.04.2026	397.20	13 400 760.00	397.2	13 400 760.00
16.04.2026	399.67	13 486 701.54	399.67	13 486 701.54

Общая информация

Управляющая компания
Метрополь
Номер регистрации
0147-70232539
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.12.2003 до 22.12.2003
Пайщики на 27.02.2026
156
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B76E6
ISIN
RU000A0B76E6

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно акции российских и иностранных акционерных обществ и долговые инструменты.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS]	11.87
Сбербанк России, акция, [20301481B]	8.63
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	8.00
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.69
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A]	6.16
Совкомбанк, акция, [10100963B]	5.96
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.61
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	4.98
ММК, акция, [1-03-00078-A]	4.93
Россети, акция, [1-01-65018-D]	4.78

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО "СВ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.2%
с учетом НДС
Прочие расходы
1.5%
с учетом НДС

Надбавка
0.5%
0.25%
0.1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 1 500 000 RUB	НДС не облагается
от 1 500 001 до 3 000 000 RUB	НДС не облагается
от 3 000 001 RUB	НДС не облагается
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы, оператором которой является Московская биржа

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 91 до 365 дн
от 366 дн
	При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре на лицевом счете, открытом номинальному держателю, по его заявке

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.134	111
Коэффициент Сортино ?	0.117	134
Волатильность ?	3.65%	107
VaR ?	-5.08%	111
α-коэффициент ?	-1.423
β-коэффициент ?	0.611
R2 ?	68.97%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
11.02.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
80.00	167.00	—	—