Мой портфель
×

Метрополь Золотое Руно (Метрополь), 0147-70232539, RU000A0B76E6

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
22.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

18.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 386.57 0.73% 2.95% 0.71% -1.58% 70.65% 133.90%
СЧА 78 735 396.97 0.73% 2.94% 27.38% 24.17% 80.13% 142.45%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Метрополь
  • Номер регистрации
    0147-70232539
  • Дата регистрации
    12.11.2003
  • Формирование
    с 08.12.2003 до 22.12.2003
  • Пайщики на 28.09.2018
    52
  • Тикер/ISIN
    RU000A0B76E6

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "СВ - Аудит"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.205 65
Коэффициент Сортино 0.213 65
Волатильность 3.52% 143
VaR -4.48% 120
α-коэффициент -0.728
β-коэффициент 0.785
R2 54.43%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
11.02.2011 80.00 167.00 — RUB