ОПИФ: Астра - Ликвидность (Астра УА), 7938

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	06.11.2026
Пай	1 042.56
СЧА	1 693 667 351.88
Пай	1 042.56
СЧА	1 693 667 351.88

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.20%	3.53%	—	—	—	—
0.04%	-40.47%	78.50%	—	—	—	—
0.04%	1.20%	3.53%	—	—	—	—
0.04%	-40.47%	78.50%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
06.11.2026	1 042.56	1 693 667 351.88	1042.56	1 693 667 351.88
05.11.2026	1 042.16	1 693 018 356.95	1042.16	1 693 018 356.95
03.11.2026	1 041.24	1 609 404 942.69	1041.24	1 609 404 942.69
02.11.2026	1 040.76	2 002 564 723.32	1040.76	2 002 564 723.32
30.10.2026	1 039.57	2 000 275 965.75	1039.57	2 000 275 965.75
29.10.2026	1 039.15	2 152 137 172.52	1039.15	2 152 137 172.52
28.10.2026	1 038.78	2 151 372 176.01	1038.78	2 151 372 176.01
27.10.2026	1 038.36	2 191 006 251.53	1038.36	2 191 006 251.53
26.10.2026	1 037.97	2 233 897 643.45	1037.97	2 233 897 643.45
23.10.2026	1 036.74	2 231 244 658.83	1036.74	2 231 244 658.83

Дата	Пай	СЧА
22.10.2026	1 036.38	2 290 688 027.59	1036.38	2 290 688 027.59
21.10.2026	1 036.02	2 289 895 311.04	1036.02	2 289 895 311.04
20.10.2026	1 035.66	2 078 090 856.75	1035.66	2 078 090 856.75
19.10.2026	1 035.29	2 129 504 062.55	1035.29	2 129 504 062.55
16.10.2026	1 034.15	2 127 155 186.82	1034.15	2 127 155 186.82
15.10.2026	1 033.76	2 136 993 474.56	1033.76	2 136 993 474.56
14.10.2026	1 033.38	2 136 199 897.65	1033.38	2 136 199 897.65
13.10.2026	1 033.01	2 135 434 617.50	1033.01	2 135 434 617.50
12.10.2026	1 032.66	2 201 842 553.60	1032.66	2 201 842 553.60
09.10.2026	1 031.28	2 599 039 631.46	1031.28	2 599 039 631.46

Дата	Пай	СЧА
08.10.2026	1 030.90	2 531 523 259.78	1030.9	2 531 523 259.78
07.10.2026	1 030.51	2 845 810 645.60	1030.51	2 845 810 645.60
06.10.2026	1 030.16	2 845 144 133.99	1030.16	2 845 144 133.99
05.10.2026	1 029.79	2 836 573 927.82	1029.79	2 836 573 927.82
02.10.2026	1 028.27	2 788 921 758.74	1028.27	2 788 921 758.74
01.10.2026	1 028.27	2 635 220 187.00	1028.27	2 635 220 187.00
30.09.2026	1 027.89	1 735 782 867.97	1027.89	1 735 782 867.97
29.09.2026	1 027.49	1 735 097 473.04	1027.49	1 735 097 473.04
28.09.2026	1 027.09	1 734 431 133.02	1027.09	1 734 431 133.02
25.09.2026	1 025.89	1 732 401 251.81	1025.89	1 732 401 251.81

Общая информация

Управляющая компания
Астра УА
Номер регистрации
7938
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 16.07.2026
Пайщики на 31.08.2026
12
ISIN
RU000A10FNG7

Политикой фонда предусмотрено инвестирование преимущественно в инструменты денежного рынка, а именно во вклады (депозиты) со сроком до погашения менее одного года, облигации со сроком до погашения/оферты меньше года, облигации с переменным купоном, а также в права требования (дебиторскую задолженность) по договорам репо, предметом которых являются облигации и в клиринговые сертификаты участия.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26207RMFS]	3.36
Россия, облигация, [26226RMFS]	2.60

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
25 000 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.01%
Прочие расходы
0.1%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент