ЗПИФ: Акцент 5 (АКЦЕНТ Управление Активами), 7385, XACCSK

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2026
Пай	1 072.36
СЧА	6 067 003 880.80
Пай	1 072.36
СЧА	6 067 003 880.80

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.44%	0.44%	0.47%	1.82%	—	—	—
0.44%	0.44%	0.47%	1.82%	—	—	—
0.44%	0.44%	0.47%	1.82%	—	—	—
0.44%	0.44%	0.47%	1.82%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2026	1 072.36	6 067 003 880.80	1072.36	6 067 003 880.80
31.08.2026	1 067.71	6 040 696 509.95	1067.71	6 040 696 509.95
31.07.2026	1 066.45	6 033 542 023.52	1066.45	6 033 542 023.52
30.06.2026	1 067.35	6 038 645 018.99	1067.35	6 038 645 018.99

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	1 052.90	5 956 900 132.97	1052.9	5 956 900 132.97
30.04.2026	1 052.27	5 953 301 304.65	1052.27	5 953 301 304.65
31.03.2026	1 053.21	5 958 660 557.74	1053.21	5 958 660 557.74
27.02.2026	1 035.88	5 860 625 931.54	1035.88	5 860 625 931.54

Дата	Пай	СЧА
30.01.2026	1 034.57	5 853 171 847.26	1034.57	5 853 171 847.26
30.12.2025	1 031.32	5 834 801 545.73	1031.32	5 834 801 545.73
04.12.2025	1 024.90	5 798 473 541.72	1024.9	5 798 473 541.72

Общая информация

Управляющая компания
АКЦЕНТ Управление Активами
Номер регистрации
7385
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 04.12.2025
Пайщики на 31.07.2026
4 926
Биржа
Московская биржа
Тикер
XACCSK
ISIN
RU000A10DQF7

Фонд складской недвижимости, подходящий для неквалифицированных инвесторов, с готовым арендным бизнесом, устойчивым трафиком и перспективами роста. Для инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения и рентный доход. Класс актива А. Тип актива сухие и мультитемпературные склады. Рекомендуемый срок инвестирования от 3 лет. Выплата дохода ежемесячно.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Сентябрь 2026	09.10.2026	30.09.2026	10.2584	0.956615
Август 2026	09.09.2026	31.08.2026	10.2519	0.960177
Июль 2026	11.08.2026	31.07.2026	10.2535	0.961456
Июнь 2026	09.07.2026	30.06.2026	10.26	0.961259
Май 2026	09.06.2026	29.05.2026	10.2748	0.975858
Апрель 2026	13.05.2026	30.04.2026	10.2402	0.973150
Март 2026	09.04.2026	31.03.2026	10.2422	0.972474
Февраль 2026	13.03.2026	27.02.2026	10.2391	0.972179
Январь 2026	02.03.2026	30.01.2026	10.36	1.001380

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
А также 20% от дохода от доверительного управления Фондом, но не более 10% от начисленного за отчетный год дохода по инвестиционным паям
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
с учетом НДС
Прочие расходы
25%
с учетом НДС

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
31.08.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
—	—	900.00	3 130 200.00