Показано 0 из 0
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 823.25 |
| СЧА | 134 808 348.85 |
| Пай | 823.25 |
| СЧА | 134 808 348.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% |
4.85% |
-0.46% |
-13.88% |
-10.44% |
— |
— |
0.50% |
11.08% |
27.75% |
86.05% |
1 980.80% |
— |
— |
0.38% |
4.85% |
-0.46% |
-13.88% |
-10.44% |
— |
— |
0.50% |
11.08% |
27.75% |
86.05% |
1 980.80% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 823.25 | 134 808 348.85 | 823.25 | 134 808 348.85 |
| 28.09.2026 | 820.17 | 134 134 631.63 | 820.17 | 134 134 631.63 |
| 25.09.2026 | 827.84 | 134 250 557.50 | 827.84 | 134 250 557.50 |
| 24.09.2026 | 836.49 | 135 652 161.96 | 836.49 | 135 652 161.96 |
| 23.09.2026 | 841.16 | 136 324 853.92 | 841.16 | 136 324 853.92 |
| 22.09.2026 | 837.20 | 135 632 940.56 | 837.2 | 135 632 940.56 |
| 21.09.2026 | 822.92 | 133 234 091.99 | 822.92 | 133 234 091.99 |
| 18.09.2026 | 825.03 | 133 405 342.85 | 825.03 | 133 405 342.85 |
| 17.09.2026 | 819.94 | 132 581 862.31 | 819.94 | 132 581 862.31 |
| 16.09.2026 | 827.26 | 133 496 931.44 | 827.26 | 133 496 931.44 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 839.21 | 135 364 893.01 | 839.21 | 135 364 893.01 |
| 14.09.2026 | 845.19 | 135 851 069.54 | 845.19 | 135 851 069.54 |
| 11.09.2026 | 830.11 | 132 748 238.64 | 830.11 | 132 748 238.64 |
| 10.09.2026 | 840.06 | 134 112 615.25 | 840.06 | 134 112 615.25 |
| 09.09.2026 | 828.41 | 131 640 469.27 | 828.41 | 131 640 469.27 |
| 08.09.2026 | 836.99 | 132 137 563.83 | 836.99 | 132 137 563.83 |
| 07.09.2026 | 840.17 | 132 321 751.47 | 840.17 | 132 321 751.47 |
| 04.09.2026 | 837.41 | 131 631 178.48 | 837.41 | 131 631 178.48 |
| 03.09.2026 | 832.58 | 130 080 555.84 | 832.58 | 130 080 555.84 |
| 02.09.2026 | 811.70 | 126 499 474.74 | 811.7 | 126 499 474.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 802.04 | 124 568 696.11 | 802.04 | 124 568 696.11 |
| 31.08.2026 | 809.92 | 125 708 716.94 | 809.92 | 125 708 716.94 |
| 28.08.2026 | 785.18 | 121 362 959.56 | 785.18 | 121 362 959.56 |
| 27.08.2026 | 784.74 | 121 274 919.08 | 784.74 | 121 274 919.08 |
| 26.08.2026 | 774.15 | 119 622 330.82 | 774.15 | 119 622 330.82 |
| 25.08.2026 | 792.62 | 122 221 355.32 | 792.62 | 122 221 355.32 |
| 24.08.2026 | 782.15 | 119 494 024.23 | 782.15 | 119 494 024.23 |
| 21.08.2026 | 808.05 | 123 451 669.32 | 808.05 | 123 451 669.32 |
| 20.08.2026 | 799.23 | 121 891 470.76 | 799.23 | 121 891 470.76 |
| 19.08.2026 | 814.84 | 123 604 748.94 | 814.84 | 123 604 748.94 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 7.31 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 6.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 5.92 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 5.90 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 5.72 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.48 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 4.47 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 4.40 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 4.24 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API