Показано 0 из 0
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 828.41 |
| СЧА | 131 640 469.27 |
| Пай | 828.41 |
| СЧА | 131 640 469.27 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.03% |
-1.66% |
-6.32% |
-16.68% |
-17.56% |
— |
— |
-0.38% |
6.28% |
24.76% |
113.65% |
3 025.64% |
— |
— |
-1.03% |
-1.66% |
-6.32% |
-16.68% |
-17.56% |
— |
— |
-0.38% |
6.28% |
24.76% |
113.65% |
3 025.64% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 828.41 | 131 640 469.27 | 828.41 | 131 640 469.27 |
| 08.09.2026 | 836.99 | 132 137 563.83 | 836.99 | 132 137 563.83 |
| 07.09.2026 | 840.17 | 132 321 751.47 | 840.17 | 132 321 751.47 |
| 04.09.2026 | 837.41 | 131 631 178.48 | 837.41 | 131 631 178.48 |
| 03.09.2026 | 832.58 | 130 080 555.84 | 832.58 | 130 080 555.84 |
| 02.09.2026 | 811.70 | 126 499 474.74 | 811.7 | 126 499 474.74 |
| 01.09.2026 | 802.04 | 124 568 696.11 | 802.04 | 124 568 696.11 |
| 31.08.2026 | 809.92 | 125 708 716.94 | 809.92 | 125 708 716.94 |
| 28.08.2026 | 785.18 | 121 362 959.56 | 785.18 | 121 362 959.56 |
| 27.08.2026 | 784.74 | 121 274 919.08 | 784.74 | 121 274 919.08 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 774.15 | 119 622 330.82 | 774.15 | 119 622 330.82 |
| 25.08.2026 | 792.62 | 122 221 355.32 | 792.62 | 122 221 355.32 |
| 24.08.2026 | 782.15 | 119 494 024.23 | 782.15 | 119 494 024.23 |
| 21.08.2026 | 808.05 | 123 451 669.32 | 808.05 | 123 451 669.32 |
| 20.08.2026 | 799.23 | 121 891 470.76 | 799.23 | 121 891 470.76 |
| 19.08.2026 | 814.84 | 123 604 748.94 | 814.84 | 123 604 748.94 |
| 18.08.2026 | 810.33 | 122 920 118.81 | 810.33 | 122 920 118.81 |
| 17.08.2026 | 786.79 | 119 350 343.85 | 786.79 | 119 350 343.85 |
| 14.08.2026 | 801.63 | 121 104 423.67 | 801.63 | 121 104 423.67 |
| 13.08.2026 | 827.07 | 124 948 596.74 | 827.07 | 124 948 596.74 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.08.2026 | 851.43 | 128 270 202.03 | 851.43 | 128 270 202.03 |
| 11.08.2026 | 863.77 | 129 977 726.65 | 863.77 | 129 977 726.65 |
| 10.08.2026 | 857.01 | 128 782 125.32 | 857.01 | 128 782 125.32 |
| 07.08.2026 | 842.37 | 123 860 247.86 | 842.37 | 123 860 247.86 |
| 06.08.2026 | 854.32 | 125 272 208.79 | 854.32 | 125 272 208.79 |
| 05.08.2026 | 859.15 | 124 942 474.55 | 859.15 | 124 942 474.55 |
| 04.08.2026 | 848.84 | 122 362 514.74 | 848.84 | 122 362 514.74 |
| 03.08.2026 | 849.68 | 122 079 623.47 | 849.68 | 122 079 623.47 |
| 31.07.2026 | 833.75 | 119 662 224.77 | 833.75 | 119 662 224.77 |
| 30.07.2026 | 828.07 | 118 707 153.07 | 828.07 | 118 707 153.07 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 7.73 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 6.13 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 5.80 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 5.49 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 5.19 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 4.62 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 4.13 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 4.04 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.90 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API