Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Апрель Капитал – Долгосрочные облигации (Апрель Капитал), 6778

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.07.2025
Пай	1 108.53
СЧА	12 470 082.25
Пай	1 108.53
СЧА	12 470 082.25

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.33%	4.85%	13.60%	—	—	—	—
0.33%	6.17%	15.72%	—	—	—	—
0.33%	4.85%	13.60%	—	—	—	—
0.33%	6.17%	15.72%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.07.2025	1 108.53	12 470 082.25	1108.53	12 470 082.25
29.07.2025	1 104.88	12 429 085.76	1104.88	12 429 085.76
28.07.2025	1 106.11	12 398 072.67	1106.11	12 398 072.67
25.07.2025	1 105.06	12 386 383.36	1105.06	12 386 383.36
24.07.2025	1 101.55	12 347 004.46	1101.55	12 347 004.46
23.07.2025	1 100.27	12 332 682.95	1100.27	12 332 682.95
22.07.2025	1 094.02	12 262 626.13	1094.02	12 262 626.13
21.07.2025	1 097.64	12 303 212.25	1097.64	12 303 212.25
18.07.2025	1 094.73	12 270 558.02	1094.73	12 270 558.02
17.07.2025	1 090.31	12 221 004.87	1090.31	12 221 004.87

Дата	Пай	СЧА
16.07.2025	1 087.81	12 187 640.16	1087.81	12 187 640.16
15.07.2025	1 077.59	12 073 129.66	1077.59	12 073 129.66
14.07.2025	1 062.80	11 807 525.47	1062.8	11 807 525.47
11.07.2025	1 056.29	11 735 167.24	1056.29	11 735 167.24
10.07.2025	1 058.16	11 755 971.47	1058.16	11 755 971.47
09.07.2025	1 053.63	11 705 569.17	1053.63	11 705 569.17
08.07.2025	1 056.74	11 740 171.53	1056.74	11 740 171.53
07.07.2025	1 058.48	11 759 505.73	1058.48	11 759 505.73
04.07.2025	1 058.85	11 763 645.68	1058.85	11 763 645.68
03.07.2025	1 059.27	11 768 277.77	1059.27	11 768 277.77

Дата	Пай	СЧА
02.07.2025	1 061.16	11 789 269.77	1061.16	11 789 269.77
01.07.2025	1 056.57	11 738 247.30	1056.57	11 738 247.30
30.06.2025	1 057.25	11 745 801.79	1057.25	11 745 801.79
27.06.2025	1 047.63	11 638 955.51	1047.63	11 638 955.51
26.06.2025	1 038.97	11 542 764.66	1038.97	11 542 764.66
25.06.2025	1 036.45	11 514 717.48	1036.45	11 514 717.48
24.06.2025	1 029.47	11 437 149.76	1029.47	11 437 149.76
23.06.2025	1 027.29	11 413 006.95	1027.29	11 413 006.95
20.06.2025	1 032.93	11 475 679.99	1032.93	11 475 679.99
19.06.2025	1 030.52	11 448 832.30	1030.52	11 448 832.30

Общая информация

Управляющая компания
Апрель Капитал
Номер регистрации
6778
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 21.03.2025
Пайщики на 30.05.2025
14

Активы фонда инвестируются преимущественно в долгосрочные облигации. Под таковыми понимаются облигации, срок погашения которых составляет не менее 1 года на дату последнего определения стоимости чистых активов фонда.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS]	29.44
Россия, 26233 (ОФЗ-ПД, SU26233RMFS5) - Облигации [26233RMFS]	21.70
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS]	20.49
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS]	20.37
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS]	4.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.9%
Прочие расходы
1%

Комиссия
2.35%
1.2%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
	По заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем

Показать все

08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019	АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019	АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
31.07.2018	АО УК «Апрель Капитал» стала победителем конкурса «Элита фондового рынка 2017» в номинации «Лучший фонд акций»
31.07.2018	RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг АО УК «Апрель Капитал» на уровне А и изменил прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.
02.10.2017	"Апрель Капитал" сообщает о запуске своего нового он-лайн сервиса «Личный Кабинет Клиента»
02.06.2016	«Investfunds Awards»: лауреаты премии

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции	496 383 497.00
Апрель Капитал - Сбалансированный	93 586 799.81
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний	55 577 146.25
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний	16 790 494.77
Апрель Капитал - Облигации плюс	6 438 718.81
Апрель Капитал – Структурный Плюс	—
Финансовый Проф	—
Апрель Капитал - Деловой	—
Апрель Капитал – Основной	—
Апрель Капитал - Системный	—
Апрель Капитал - Развитие	—
Апрель Капитал - Альтернативный	—
Апрель Капитал - Премиальный	—
Апрель Капитал - Технологический	—
Апрель Капитал - Консервативный	—
Апрель Капитал - Оптимальный	—