×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Добыча природных ресурсов
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025
Пай
583.41
СЧА
60 456 348.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.69%
7.36%
7.94%
-6.95%
6.64%
50.49%
79.95%
-0.36%
7.71%
6.96%
-3.89%
23.50%
60.39%
61.45%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Апрель Капитал
  • Номер регистрации
    0846-94127344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 20.06.2007 до 10.07.2007
  • Пайщики на 30.06.2025
    145
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0JR3A3

Активы фонда инвестируются в акции компаний нефтегазодобывающих отраслей, добычи черных и цветных металлов, сырья для производства минеральных удобрений, угледобывающих и прочих сырьевых компаний, обладающие на взгляд специалистов АО УК «Апрель Капитал» наибольшим потенциалом роста.



Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 8.72
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 8.67
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.35
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.25
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 8.24
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 7.92
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 7.70
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 6.64
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] 6.14
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] 4.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.54%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.051 13
Коэффициент Сортино ? 0.040 13
Волатильность ? 7.87% 49
VaR ? -11.60% 48
α-коэффициент ? 0.580
β-коэффициент ? 0.918
R2 ? 83.95%

Новости

08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции 530 682 906.05
Апрель Капитал - Сбалансированный 97 824 762.89
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний 17 497 099.19
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации 12 968 418.75
Апрель Капитал - Облигации плюс 6 662 875.91
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds