ИПИФ: Хедж-фонд Д5 (Астра УА), 5314-СД, RU000A106MG3

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2026
Пай	1 273.01
СЧА	22 487 186 214.65
Пай	16.02
СЧА	282 991 174.64

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.96%	-0.96%	-8.15%	-8.47%	-18.92%	10.79%	—
-4.67%	-4.67%	-15.04%	-17.19%	6.59%	38 250.38%	—
-1.02%	-1.02%	-13.33%	-12.77%	-18.05%	26.84%	—
-4.73%	-4.73%	-19.84%	-21.08%	7.74%	43 808.16%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.07.2026	1 273.01	22 487 186 214.65	16.020261	282 991 174.64
30.06.2026	1 285.32	23 589 182 745.80	16.185361	297 046 217.48
29.05.2026	1 289.95	23 656 242 096.86	18.091865	331 784 601.64
30.04.2026	1 385.90	26 469 112 788.81	18.484212	353 027 412.07
31.03.2026	1 466.68	28 048 931 488.02	18.127302	346 668 291.78
27.02.2026	1 407.51	27 721 468 947.41	18.288851	360 206 197.34
30.01.2026	1 390.81	27 154 900 612.44	18.364722	358 562 425.64
30.12.2025	1 482.60	28 419 175 526.04	18.952608	363 292 527.05
28.11.2025	1 464.69	28 035 095 087.22	18.723251	358 374 900.77
31.10.2025	1 476.70	27 743 430 655.04	18.236358	342 614 696.96

Дата	Пай	СЧА
30.09.2025	1 480.03	25 922 328 613.62	17.916217	313 797 732.60
29.08.2025	1 608.67	25 513 429 581.23	20.025370	317 601 411.91
31.07.2025	1 570.07	21 096 871 052.06	19.548585	262 672 347.36
30.06.2025	1 429.86	17 716 540 577.27	18.21	225 606 794.20
30.05.2025	1 337.27	16 133 917 608.56	17.01	205 221 479.91
30.04.2025	1 344.83	14 156 349 350.19	16.5	173 711 818.64
31.03.2025	1 466.49	14 654 453 052.19	17.15	171 404 529.23
28.02.2025	1 486.74	13 597 001 149.32	16.845614	154 061 796.36
31.01.2025	1 487.36	12 182 584 917.70	15.206516	124 552 681.02
28.12.2024	1 616.50	12 813 723 993.68	15.897962	126 020 474.03

Дата	Пай	СЧА
29.11.2024	1 663.41	12 842 080 231.99	15.438984	119 194 105.79
31.10.2024	1 488.28	11 509 053 798.04	15.339519	118 622 401.36
30.09.2024	1 423.97	11 021 596 673.57	15.275026	118 229 439.95
30.08.2024	1 361.16	10 508 213 463.11	14.927161	115 238 318.08
31.07.2024	1 330.88	9 345 147 817.48	15.455742	108 526 831.86
28.06.2024	1 368.54	9 609 502 180.27	15.96	112 066 779.17
31.05.2024	1 438.39	8 871 043 561.68	16.02	98 801 089.71
27.04.2024	1 455.62	7 994 092 462.08	15.86	87 101 447.52
29.03.2024	1 439.06	5 702 726 337.09	15.58	61 740 535.88
29.02.2024	1 384.47	4 625 774 605.25	15.07	50 351 745.80

Общая информация

Управляющая компания
Астра УА
Номер регистрации
5314-СД
Валюта фонда
USD
Формирование
до 19.04.2023
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A106MG3
ISIN
RU000A106MG3

Cогласно изменениям, внесенным в правила доверительного управления Фондом, валюта Фонда была изменена с долларов США на рубли РФ (дата вступления в силу изменений 26.07.2024 г.). Для целей расчета Доходности пересчет валюты Фонда с USD в рубли РФ осуществлен по курсу ЦБ РФ, установленному на соответствующие даты. Под валютой Фонда понимается валюта определения стоимости чистых активов Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фонда. Для целей расчета доходности в валюте USD используется курс фиксинга Московской Биржи на соответствующую дату.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 291.00	1 329.00	—	—