Современная Коммерческая недвижимость (Современные Фонды Недвижимости), 4857-СД, RU000A104YX8

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	1 224.59
СЧА	97 398 627 870.79
Пай	1 224.59
СЧА	97 398 627 870.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.52%	1.52%	2.86%	6.55%	7.96%	19.24%	—
1.52%	1.52%	5.57%	23.50%	50.21%	6 059.00%	—
1.52%	1.52%	2.86%	6.55%	7.96%	19.24%	—
1.52%	1.52%	5.57%	23.50%	50.21%	6 059.00%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	1 224.59	97 398 627 870.79	1224.59	97 398 627 870.79
30.06.2025	1 206.29	95 943 013 311.34	1206.29	95 943 013 311.34
30.05.2025	1 207.05	96 003 246 243.03	1207.05	96 003 246 243.03
16.05.2025	1 198.42	93 574 502 969.33	1198.42	93 574 502 969.33
12.05.2025	1 196.36	93 057 036 225.27	1196.36	93 057 036 225.27
05.05.2025	1 192.38	92 399 641 617.57	1192.38	92 399 641 617.57
30.04.2025	1 190.57	92 259 692 728.88	1190.57	92 259 692 728.88
25.04.2025	1 188.13	91 025 969 072.97	1188.13	91 025 969 072.97
18.04.2025	1 175.32	89 161 643 634.10	1175.32	89 161 643 634.10
11.04.2025	1 173.01	88 452 720 591.50	1173.01	88 452 720 591.50

Дата	Пай	СЧА
04.04.2025	1 169.68	87 297 878 728.89	1169.68	87 297 878 728.89
31.03.2025	1 168.28	87 193 303 782.70	1168.28	87 193 303 782.70
28.03.2025	1 193.89	88 244 594 231.09	1193.89	88 244 594 231.09
21.03.2025	1 191.66	87 235 368 884.07	1191.66	87 235 368 884.07
14.03.2025	1 187.85	86 359 577 429.89	1187.85	86 359 577 429.89
07.03.2025	1 169.32	84 263 601 033.83	1169.32	84 263 601 033.83
28.02.2025	1 165.30	83 438 609 194.48	1165.3	83 438 609 194.48
21.02.2025	1 162.97	82 547 467 193.17	1162.97	82 547 467 193.17
14.02.2025	1 153.95	80 935 964 830.77	1153.95	80 935 964 830.77
07.02.2025	1 150.40	79 751 718 916.95	1150.4	79 751 718 916.95

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	1 149.35	78 864 838 942.75	1149.35	78 864 838 942.75
24.01.2025	1 145.93	78 062 397 755.27	1145.93	78 062 397 755.27
17.01.2025	1 138.71	77 377 000 507.23	1138.71	77 377 000 507.23
10.01.2025	1 143.96	77 692 754 123.23	1143.96	77 692 754 123.23
09.01.2025	1 131.12	76 794 205 924.87	1131.12	76 794 205 924.87
28.12.2024	1 127.01	76 515 237 310.72	1127.01	76 515 237 310.72
27.12.2024	1 168.14	79 104 107 742.30	1168.14	79 104 107 742.30
20.12.2024	1 154.65	77 696 174 888.40	1154.65	77 696 174 888.40
13.12.2024	1 149.04	76 859 463 456.74	1149.04	76 859 463 456.74
06.12.2024	1 145.18	76 129 048 790.74	1145.18	76 129 048 790.74

Общая информация

Управляющая компания
Современные Фонды Недвижимости
Номер регистрации
4857-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.04.2022
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A104YX8
ISIN
RU000A104YX8

Стратегия фонда подразумевает инвестирование средств в коммерческую недвижимость класса А, преимущественно в центры обработки данных и складские комплексы. С возможностью привлечения заемного финансирования. Потенциальный инвестиционный доход складывается из арендных платежей и возможного роста стоимости активов. Погашение инвестиционных паёв возможно после окончания срока фонда – 31.03.2032. Инвестиционные паи фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Фонд предусматривает выплату инвестиционного дохода, до 4 раз в год.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	21.08.2025	30.06.2025	30.72	2.5466
1 квартал 2025	22.05.2025	31.03.2025	25.77	2.2058
4 квартал 2024	02.03.2025	28.12.2024	35.0891	3.1135
3 квартал 2024	30.09.2024	30.09.2024	29.9423	2.6796
2 квартал 2024	28.06.2024	28.06.2024	30.0679	2.6474
1 квартал 2024	29.03.2024	29.03.2024	25.1124	2.2916
4 квартал 2023	29.12.2023	29.12.2023	34.7888	3.2303
3 квартал 2023	29.09.2023	29.09.2023	29.4385	2.7452
2 квартал 2023	30.06.2023	30.06.2023	28.4503	2.6662
1 квартал 2023	31.03.2023	31.03.2023	20.6988	1.9592

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
880.00	890.00	890.00	14 507 655.00

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Современный 7	109 298 297 747.59
Современный 8	62 342 733 051.11
Современный Арендный бизнес 3	51 773 101 946.66
Современный Арендный бизнес	9 178 436 911.90
СКН 3	3 246 852 999.67
Современный 9	1 554 650 611.90
Коммерческая недвижимость	382 827 766.27
Примула	—
Сохранение Благосостояния	—
ДПВ 2	—
Инвестиции в развитие	—
Современные инвестиции 2	—
Канал ТВ	—
Логистик	—
Эвимерия	—
Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №2	—
ИГАРТ-ВД	—
Современный рублевый	—
Современные Инновации	—
Современный Девелопмент	—
ЗдравИнвест	—
Алиот	—
ДПВ	—
Современный Девелопмент 2	—

Показать все