Современная Коммерческая недвижимость (Современные Фонды Недвижимости), 4857-СД, RU000A104YX8

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.03.2025
Пай	1 193.89
СЧА	88 244 594 231.09
Пай	1 193.89
СЧА	88 244 594 231.09

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
2.45%	2.45%	5.93%	6.85%	8.94%	—	—
5.76%	5.76%	15.33%	24.84%	62.26%	—	—
2.45%	2.45%	5.93%	6.85%	8.94%	—	—
5.76%	5.76%	15.33%	24.84%	62.26%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.03.2025	1 193.89	88 244 594 231.09	1193.89	88 244 594 231.09
21.03.2025	1 191.66	87 235 368 884.07	1191.66	87 235 368 884.07
14.03.2025	1 187.85	86 359 577 429.89	1187.85	86 359 577 429.89
07.03.2025	1 169.32	84 263 601 033.83	1169.32	84 263 601 033.83
28.02.2025	1 165.30	83 438 609 194.48	1165.3	83 438 609 194.48
21.02.2025	1 162.97	82 547 467 193.17	1162.97	82 547 467 193.17
14.02.2025	1 153.95	80 935 964 830.77	1153.95	80 935 964 830.77
07.02.2025	1 150.40	79 751 718 916.95	1150.4	79 751 718 916.95
31.01.2025	1 149.35	78 864 838 942.75	1149.35	78 864 838 942.75
24.01.2025	1 145.93	78 062 397 755.27	1145.93	78 062 397 755.27

Дата	Пай	СЧА
17.01.2025	1 138.71	77 377 000 507.23	1138.71	77 377 000 507.23
10.01.2025	1 143.96	77 692 754 123.23	1143.96	77 692 754 123.23
09.01.2025	1 131.12	76 794 205 924.87	1131.12	76 794 205 924.87
28.12.2024	1 127.01	76 515 237 310.72	1127.01	76 515 237 310.72
27.12.2024	1 168.14	79 104 107 742.30	1168.14	79 104 107 742.30
20.12.2024	1 154.65	77 696 174 888.40	1154.65	77 696 174 888.40
13.12.2024	1 149.04	76 859 463 456.74	1149.04	76 859 463 456.74
06.12.2024	1 145.18	76 129 048 790.74	1145.18	76 129 048 790.74
29.11.2024	1 138.99	75 116 360 567.25	1138.99	75 116 360 567.25
22.11.2024	1 136.56	74 406 513 630.43	1136.56	74 406 513 630.43

Дата	Пай	СЧА
15.11.2024	1 133.80	73 848 297 437.89	1133.8	73 848 297 437.89
08.11.2024	1 130.31	73 283 714 626.54	1130.31	73 283 714 626.54
01.11.2024	1 126.83	72 797 863 685.81	1126.83	72 797 863 685.81
31.10.2024	1 127.59	72 846 751 978.48	1127.59	72 846 751 978.48
25.10.2024	1 125.95	72 384 603 001.60	1125.95	72 384 603 001.60
18.10.2024	1 125.09	71 917 439 758.87	1125.09	71 917 439 758.87
11.10.2024	1 122.20	71 382 100 638.71	1122.2	71 382 100 638.71
04.10.2024	1 118.51	70 757 005 676.90	1118.51	70 757 005 676.90
30.09.2024	1 117.40	70 686 852 991.37	1117.4	70 686 852 991.37
27.09.2024	1 147.26	71 685 571 706.95	1147.26	71 685 571 706.95

Общая информация

Управляющая компания
Современные Фонды Недвижимости
Номер регистрации
4857-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.04.2022
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A104YX8
ISIN
RU000A104YX8

Стратегия фонда подразумевает инвестирование средств в коммерческую недвижимость класса А, преимущественно в центры обработки данных и складские комплексы. С возможностью привлечения заемного финансирования. Потенциальный инвестиционный доход складывается из арендных платежей и возможного роста стоимости активов. Погашение инвестиционных паёв возможно после окончания срока фонда – 31.03.2032. Инвестиционные паи фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Фонд предусматривает выплату инвестиционного дохода, до 4 раз в год.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2024	02.03.2025	28.12.2024	35.0891	3.1135
3 квартал 2024	30.09.2024	30.09.2024	29.9423	2.6796
2 квартал 2024	28.06.2024	28.06.2024	30.0679	2.6474
1 квартал 2024	29.03.2024	29.03.2024	25.1124	2.2916
4 квартал 2023	29.12.2023	29.12.2023	34.7888	3.2303
3 квартал 2023	29.09.2023	29.09.2023	29.4385	2.7452
2 квартал 2023	30.06.2023	30.06.2023	28.4503	2.6662
1 квартал 2023	31.03.2023	31.03.2023	20.6988	1.9592
4 квартал 2022	30.12.2022	30.12.2022	61.4153	5.8721
3 квартал 2022	30.09.2022	30.09.2022	13.2266	1.2892

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
970.00	975.00	975.00	422 715.00

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Современный 7	108 784 507 237.16
Современный Арендный бизнес 3	51 741 651 849.11
Современный 8	46 166 328 059.40
Современный Арендный бизнес	9 387 313 641.58
Коммерческая недвижимость	609 623 941.37
Современный 9	266 584 625.27
СКН 3	—
Сохранение Благосостояния	—
ДПВ 2	—
Инвестиции в развитие	—
Современные инвестиции 2	—
Канал ТВ	—
Логистик	—
Эвимерия	—
Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №2	—
ИГАРТ-ВД	—
Современный рублевый	—
Современные Инновации	—
Современный Девелопмент	—
ЗдравИнвест	—
Аурум Плюс	—
Алиот	—
Протон плюс	—
ДПВ	—
Современный Девелопмент 2	—

Показать все