Показано 0 из 0
|
|
03.11.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 109.74 |
| СЧА | 170 263 235 064.21 |
| Пай | 109.74 |
| СЧА | 170 263 235 064.21 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40% |
1.64% |
0.16% |
1.55% |
2.91% |
— |
— |
1.12% |
10.37% |
20.71% |
39.10% |
102.20% |
— |
— |
0.40% |
1.64% |
0.16% |
1.55% |
2.91% |
— |
— |
1.12% |
10.37% |
20.71% |
39.10% |
102.20% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 109.74 | 170 263 235 064.21 | 109.74 | 170 263 235 064.21 |
| 30.10.2026 | 109.30 | 168 382 605 859.60 | 109.3 | 168 382 605 859.60 |
| 28.10.2026 | 109.09 | 166 755 626 343.45 | 109.09 | 166 755 626 343.45 |
| 26.10.2026 | 109.03 | 165 053 306 179.44 | 109.03 | 165 053 306 179.44 |
| 22.10.2026 | 108.88 | 163 412 405 090.13 | 108.88 | 163 412 405 090.13 |
| 20.10.2026 | 108.82 | 162 189 282 086.32 | 108.82 | 162 189 282 086.32 |
| 16.10.2026 | 108.69 | 160 760 338 043.44 | 108.69 | 160 760 338 043.44 |
| 14.10.2026 | 108.48 | 159 424 657 853.00 | 108.48 | 159 424 657 853.00 |
| 12.10.2026 | 108.39 | 158 291 757 233.78 | 108.39 | 158 291 757 233.78 |
| 08.10.2026 | 108.16 | 157 072 365 672.33 | 108.16 | 157 072 365 672.33 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 108.10 | 155 922 246 116.87 | 108.1 | 155 922 246 116.87 |
| 02.10.2026 | 107.97 | 154 262 269 856.04 | 107.97 | 154 262 269 856.04 |
| 30.09.2026 | 107.73 | 153 643 710 577.50 | 107.73 | 153 643 710 577.50 |
| 28.09.2026 | 111.22 | 157 486 891 411.90 | 111.22 | 157 486 891 411.90 |
| 24.09.2026 | 111.12 | 156 222 706 457.19 | 111.12 | 156 222 706 457.19 |
| 22.09.2026 | 111.06 | 155 225 124 329.89 | 111.06 | 155 225 124 329.89 |
| 18.09.2026 | 110.93 | 153 942 144 156.71 | 110.93 | 153 942 144 156.71 |
| 16.09.2026 | 110.87 | 152 958 252 618.08 | 110.87 | 152 958 252 618.08 |
| 14.09.2026 | 110.80 | 152 208 172 182.24 | 110.8 | 152 208 172 182.24 |
| 10.09.2026 | 110.68 | 151 103 522 668.23 | 110.68 | 151 103 522 668.23 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 110.60 | 150 634 081 405.02 | 110.6 | 150 634 081 405.02 |
| 04.09.2026 | 110.39 | 148 659 624 931.82 | 110.39 | 148 659 624 931.82 |
| 31.08.2026 | 110.26 | 148 483 249 908.81 | 110.26 | 148 483 249 908.81 |
| 28.08.2026 | 110.19 | 146 622 507 440.65 | 110.19 | 146 622 507 440.65 |
| 21.08.2026 | 109.94 | 144 507 041 277.16 | 109.94 | 144 507 041 277.16 |
| 14.08.2026 | 109.71 | 142 617 603 456.51 | 109.71 | 142 617 603 456.51 |
| 07.08.2026 | 109.57 | 141 057 017 954.58 | 109.57 | 141 057 017 954.58 |
| 31.07.2026 | 109.16 | 139 160 398 869.28 | 109.16 | 139 160 398 869.28 |
| 24.07.2026 | 108.93 | 136 461 526 490.79 | 108.93 | 136 461 526 490.79 |
| 17.07.2026 | 108.69 | 133 734 622 175.09 | 108.69 | 133 734 622 175.09 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2026 | 23.11.2026 | 30.09.2026 | 3.0036 | 2.788111 |
| 2 квартал 2026 | 21.08.2026 | 30.06.2026 | 2.6558 | 2.456776 |
| 1 квартал 2026 | 22.05.2026 | 31.03.2026 | 2.3087 | 2.154232 |
| 4 квартал 2025 | 04.03.2026 | 30.12.2025 | 2.3963 | 2.268176 |
| 3 квартал 2025 | 21.11.2025 | 30.09.2025 | 2.9912 | 2.850911 |
| 2 квартал 2025 | 21.08.2025 | 30.06.2025 | 3.299 | 3.159000 |
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 3.6013 | 3.496700 |
| 4 квартал 2024 | 03.03.2025 | 28.12.2024 | 4.0156 | 3.934600 |
| 3 квартал 2024 | 21.11.2024 | 30.09.2024 | 4.0054 | 3.929536 |
| 2 квартал 2024 | 18.08.2024 | 28.06.2024 | 3.62 | 3.568964 |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Современный 7 | 112 774 038 494.76 |
| Современная Коммерческая недвижимость | 103 573 765 407.77 |
| Современная коллекция | 61 383 434 183.24 |
| Современный Арендный бизнес 3 | 54 943 015 616.31 |
| Современный 9 | 17 234 727 952.18 |
| СКН 3 | 16 742 405 700.41 |
| Современный 10 | 282 753 757.00 |
| Современная коллекция 3 | 100 232 076.96 |
| АФЛФ | — |
| Олимп Инвестиции | — |
| Аламея | — |
| Примула | — |
| Сохранение Благосостояния | — |
| ДПВ 2 | — |
| Инвестиции в развитие | — |
| Современные инвестиции 2 | — |
| Эвимерия | — |
| ИГАРТ-ВД | — |
| Современный рублевый | — |
| Современные Инновации | — |
| ЗдравИнвест | — |
| Алиот | — |
| ДПВ | — |
| Долгосрочный рентный бизнес | — |