Показано 0 из 0
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 111.12 |
| СЧА | 156 222 706 457.19 |
| Пай | 111.12 |
| СЧА | 156 222 706 457.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% |
0.84% |
0.24% |
1.41% |
2.98% |
— |
— |
0.64% |
6.55% |
17.43% |
31.08% |
112.16% |
— |
— |
0.05% |
0.84% |
0.24% |
1.41% |
2.98% |
— |
— |
0.64% |
6.55% |
17.43% |
31.08% |
112.16% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | 111.12 | 156 222 706 457.19 | 111.12 | 156 222 706 457.19 |
| 22.09.2026 | 111.06 | 155 225 124 329.89 | 111.06 | 155 225 124 329.89 |
| 18.09.2026 | 110.93 | 153 942 144 156.71 | 110.93 | 153 942 144 156.71 |
| 16.09.2026 | 110.87 | 152 958 252 618.08 | 110.87 | 152 958 252 618.08 |
| 14.09.2026 | 110.80 | 152 208 172 182.24 | 110.8 | 152 208 172 182.24 |
| 10.09.2026 | 110.68 | 151 103 522 668.23 | 110.68 | 151 103 522 668.23 |
| 08.09.2026 | 110.60 | 150 634 081 405.02 | 110.6 | 150 634 081 405.02 |
| 04.09.2026 | 110.39 | 148 659 624 931.82 | 110.39 | 148 659 624 931.82 |
| 31.08.2026 | 110.26 | 148 483 249 908.81 | 110.26 | 148 483 249 908.81 |
| 28.08.2026 | 110.19 | 146 622 507 440.65 | 110.19 | 146 622 507 440.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 109.94 | 144 507 041 277.16 | 109.94 | 144 507 041 277.16 |
| 14.08.2026 | 109.71 | 142 617 603 456.51 | 109.71 | 142 617 603 456.51 |
| 07.08.2026 | 109.57 | 141 057 017 954.58 | 109.57 | 141 057 017 954.58 |
| 31.07.2026 | 109.16 | 139 160 398 869.28 | 109.16 | 139 160 398 869.28 |
| 24.07.2026 | 108.93 | 136 461 526 490.79 | 108.93 | 136 461 526 490.79 |
| 17.07.2026 | 108.69 | 133 734 622 175.09 | 108.69 | 133 734 622 175.09 |
| 10.07.2026 | 108.45 | 131 928 087 216.31 | 108.45 | 131 928 087 216.31 |
| 03.07.2026 | 108.20 | 130 703 716 828.88 | 108.2 | 130 703 716 828.88 |
| 30.06.2026 | 108.10 | 130 579 215 878.64 | 108.1 | 130 579 215 878.64 |
| 26.06.2026 | 110.85 | 133 035 731 706.25 | 110.85 | 133 035 731 706.25 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | 110.59 | 132 101 412 664.58 | 110.59 | 132 101 412 664.58 |
| 15.06.2026 | 110.46 | 131 204 295 079.64 | 110.46 | 131 204 295 079.64 |
| 05.06.2026 | 110.10 | 129 879 952 560.28 | 110.1 | 129 879 952 560.28 |
| 29.05.2026 | 109.72 | 128 310 540 160.82 | 109.72 | 128 310 540 160.82 |
| 22.05.2026 | 109.44 | 126 464 651 549.15 | 109.44 | 126 464 651 549.15 |
| 15.05.2026 | 109.13 | 124 967 322 247.61 | 109.13 | 124 967 322 247.61 |
| 08.05.2026 | 108.51 | 123 578 353 464.88 | 108.51 | 123 578 353 464.88 |
| 04.05.2026 | 108.16 | 122 517 400 663.50 | 108.16 | 122 517 400 663.50 |
| 30.04.2026 | 108.06 | 122 404 097 391.06 | 108.06 | 122 404 097 391.06 |
| 24.04.2026 | 107.95 | 121 454 914 793.80 | 107.95 | 121 454 914 793.80 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2 квартал 2026 | 21.08.2026 | 30.06.2026 | 2.6558 | 2.456776 |
| 1 квартал 2026 | 22.05.2026 | 31.03.2026 | 2.3087 | 2.154232 |
| 4 квартал 2025 | 04.03.2026 | 30.12.2025 | 2.3963 | 2.268176 |
| 3 квартал 2025 | 21.11.2025 | 30.09.2025 | 2.9912 | 2.850911 |
| 2 квартал 2025 | 21.08.2025 | 30.06.2025 | 3.299 | 3.159000 |
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 3.6013 | 3.496700 |
| 4 квартал 2024 | 03.03.2025 | 28.12.2024 | 4.0156 | 3.934600 |
| 3 квартал 2024 | 21.11.2024 | 30.09.2024 | 4.0054 | 3.929536 |
| 2 квартал 2024 | 18.08.2024 | 28.06.2024 | 3.62 | 3.568964 |
| 1 квартал 2024 | 23.05.2024 | 29.03.2024 | 3.61 | 3.567410 |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Современный 7 | 117 900 951 555.02 |
| Современная Коммерческая недвижимость | 103 900 877 380.78 |
| Современная коллекция | 61 196 481 126.81 |
| Современный Арендный бизнес 3 | 54 216 187 167.34 |
| Современный 9 | 16 103 649 757.50 |
| СКН 3 | 15 518 069 178.24 |
| Современный 10 | 277 329 906.15 |
| АФЛФ | — |
| Олимп Инвестиции | — |
| Аламея | — |
| Примула | — |
| Сохранение Благосостояния | — |
| ДПВ 2 | — |
| Инвестиции в развитие | — |
| Современные инвестиции 2 | — |
| Эвимерия | — |
| ИГАРТ-ВД | — |
| Современный рублевый | — |
| Современные Инновации | — |
| ЗдравИнвест | — |
| Алиот | — |
| ДПВ | — |
| Долгосрочный рентный бизнес | — |