Показано 0 из 0
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 109.44 |
| СЧА | 126 464 651 549.15 |
| Пай | 109.44 |
| СЧА | 126 464 651 549.15 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% |
1.38% |
1.61% |
2.18% |
2.88% |
— |
— |
1.20% |
4.12% |
12.40% |
42.23% |
143.48% |
— |
— |
0.28% |
1.38% |
1.61% |
2.18% |
2.88% |
— |
— |
1.20% |
4.12% |
12.40% |
42.23% |
143.48% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | 109.44 | 126 464 651 549.15 | 109.44 | 126 464 651 549.15 |
| 15.05.2026 | 109.13 | 124 967 322 247.61 | 109.13 | 124 967 322 247.61 |
| 08.05.2026 | 108.51 | 123 578 353 464.88 | 108.51 | 123 578 353 464.88 |
| 04.05.2026 | 108.16 | 122 517 400 663.50 | 108.16 | 122 517 400 663.50 |
| 30.04.2026 | 108.06 | 122 404 097 391.06 | 108.06 | 122 404 097 391.06 |
| 24.04.2026 | 107.95 | 121 454 914 793.80 | 107.95 | 121 454 914 793.80 |
| 17.04.2026 | 107.77 | 120 220 671 880.27 | 107.77 | 120 220 671 880.27 |
| 10.04.2026 | 107.25 | 118 773 784 951.52 | 107.25 | 118 773 784 951.52 |
| 03.04.2026 | 107.12 | 117 587 153 345.41 | 107.12 | 117 587 153 345.41 |
| 31.03.2026 | 107.17 | 117 644 125 209.55 | 107.17 | 117 644 125 209.55 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 109.57 | 119 178 691 555.96 | 109.57 | 119 178 691 555.96 |
| 20.03.2026 | 109.38 | 117 888 387 300.60 | 109.38 | 117 888 387 300.60 |
| 13.03.2026 | 108.43 | 116 073 988 253.62 | 108.43 | 116 073 988 253.62 |
| 06.03.2026 | 108.07 | 114 563 712 517.95 | 108.07 | 114 563 712 517.95 |
| 27.02.2026 | 107.92 | 113 780 940 932.46 | 107.92 | 113 780 940 932.46 |
| 20.02.2026 | 107.71 | 112 513 760 802.19 | 107.71 | 112 513 760 802.19 |
| 13.02.2026 | 107.21 | 110 592 718 233.22 | 107.21 | 110 592 718 233.22 |
| 06.02.2026 | 106.85 | 108 779 250 978.74 | 106.85 | 108 779 250 978.74 |
| 30.01.2026 | 106.71 | 107 131 367 716.42 | 106.71 | 107 131 367 716.42 |
| 23.01.2026 | 106.53 | 104 053 039 714.01 | 106.53 | 104 053 039 714.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 106.39 | 102 058 396 042.64 | 106.39 | 102 058 396 042.64 |
| 12.01.2026 | 106.21 | 101 356 768 777.90 | 106.21 | 101 356 768 777.90 |
| 30.12.2025 | 105.65 | 100 821 244 327.21 | 105.65 | 100 821 244 327.21 |
| 26.12.2025 | 108.92 | 101 945 075 905.51 | 108.92 | 101 945 075 905.51 |
| 19.12.2025 | 108.06 | 98 554 028 617.47 | 108.06 | 98 554 028 617.47 |
| 12.12.2025 | 107.88 | 96 243 048 869.59 | 107.88 | 96 243 048 869.59 |
| 05.12.2025 | 107.83 | 93 989 521 007.07 | 107.83 | 93 989 521 007.07 |
| 28.11.2025 | 107.37 | 91 725 677 343.92 | 107.37 | 91 725 677 343.92 |
| 21.11.2025 | 107.11 | 88 912 788 774.87 | 107.11 | 88 912 788 774.87 |
| 14.11.2025 | 106.88 | 86 033 250 983.83 | 106.88 | 86 033 250 983.83 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1 квартал 2026 | 22.05.2026 | 31.03.2026 | 2.3087 | 2.154232 |
| 4 квартал 2025 | 04.03.2026 | 30.12.2025 | 2.3963 | 2.268176 |
| 3 квартал 2025 | 21.11.2025 | 30.09.2025 | 2.9912 | 2.850911 |
| 2 квартал 2025 | 21.08.2025 | 30.06.2025 | 3.299 | 3.159000 |
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 3.6013 | 3.496700 |
| 4 квартал 2024 | 03.03.2025 | 28.12.2024 | 4.0156 | 3.934600 |
| 3 квартал 2024 | 21.11.2024 | 30.09.2024 | 4.0054 | 3.929536 |
| 2 квартал 2024 | 18.08.2024 | 28.06.2024 | 3.62 | 3.568964 |
| 1 квартал 2024 | 23.05.2024 | 29.03.2024 | 3.61 | 3.567410 |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Современный 7 | 115 295 965 590.28 |
| Современная Коммерческая недвижимость | 100 669 238 160.06 |
| Современный Арендный бизнес 3 | 53 635 433 519.29 |
| Современная коллекция | 51 648 552 303.22 |
| Современный 9 | 15 246 588 219.16 |
| СКН 3 | 13 074 240 087.70 |
| Современный 10 | 266 434 860.34 |
| Олимп Инвестиции | — |
| Аламея | — |
| Примула | — |
| Сохранение Благосостояния | — |
| ДПВ 2 | — |
| Инвестиции в развитие | — |
| Современные инвестиции 2 | — |
| Эвимерия | — |
| ИГАРТ-ВД | — |
| Современный рублевый | — |
| Современные Инновации | — |
| ЗдравИнвест | — |
| Алиот | — |
| ДПВ | — |
| Современный Девелопмент 2 | — |