ПАРУС-Нордвей (ПАРУС Управление Активами), 4570-СД, RU000A104KU3

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.02.2026
Пай	1 201.26
СЧА	5 760 822 518.76
Пай	1 201.26
СЧА	5 760 822 518.76

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.41%	-0.41%	-0.79%	7.38%	7.38%	-6.16%	—
-0.41%	-0.41%	-0.79%	21.27%	21.26%	65.50%	—
-0.41%	-0.41%	-0.79%	7.38%	7.38%	-6.16%	—
-0.41%	-0.41%	-0.79%	21.27%	21.26%	65.50%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	1 201.26	5 760 822 518.76	1201.26	5 760 822 518.76
30.01.2026	1 206.25	5 784 749 201.86	1206.25	5 784 749 201.86
30.12.2025	1 212.13	5 812 917 903.82	1212.13	5 812 917 903.82
30.11.2025	1 210.79	5 806 486 271.56	1210.79	5 806 486 271.56
28.11.2025	1 210.79	5 806 486 271.56	1210.79	5 806 486 271.56
31.10.2025	1 223.96	5 197 595 202.80	1223.96	5 197 595 202.80
30.09.2025	1 225.67	5 204 841 155.05	1225.67	5 204 841 155.05
29.08.2025	1 118.67	4 750 471 627.90	1118.67	4 750 471 627.90
31.07.2025	1 123.30	4 770 108 419.30	1123.3	4 770 108 419.30
30.06.2025	1 124.08	4 773 443 697.56	1124.08	4 773 443 697.56

Дата	Пай	СЧА
30.05.2025	1 125.84	4 780 930 974.69	1125.84	4 780 930 974.69
30.04.2025	1 123.79	4 772 202 909.08	1123.79	4 772 202 909.08
31.03.2025	1 124.17	4 773 814 136.27	1124.17	4 773 814 136.27
28.02.2025	1 118.74	4 750 753 271.97	1118.74	4 750 753 271.97
31.01.2025	1 116.93	4 743 060 903.93	1116.93	4 743 060 903.93
28.12.2024	1 122.91	4 206 402 089.55	1122.91	4 206 402 089.55
29.11.2024	1 143.28	3 687 181 091.58	1143.28	3 687 181 091.58
31.10.2024	1 145.68	3 694 913 013.71	1145.68	3 694 913 013.71
30.09.2024	1 148.04	3 702 551 129.87	1148.04	3 702 551 129.87
30.08.2024	1 086.41	3 503 789 552.92	1086.41	3 503 789 552.92

Дата	Пай	СЧА
31.07.2024	1 089.65	3 514 211 550.00	1089.65	3 514 211 550.00
30.06.2024	1 091.76	3 521 034 770.00	1091.76	3 521 034 770.00
31.05.2024	1 102.65	3 556 133 870.00	1102.65	3 556 133 870.00
30.04.2024	1 105.61	3 565 708 660.00	1105.61	3 565 708 660.00
31.03.2024	1 109.13	3 577 058 550.00	1109.13	3 577 058 550.00
29.02.2024	1 069.27	3 448 492 850.00	1069.27	3 448 492 850.00
31.01.2024	1 077.26	3 224 751 750.00	1077.26	3 224 751 750.00
31.12.2023	1 085.71	3 050 298 780.00	1085.71	3 050 298 780.00
30.11.2023	1 090.83	3 064 672 640.00	1090.83	3 064 672 640.00
31.10.2023	1 096.96	2 982 716 860.00	1096.96	2 982 716 860.00

Общая информация

Управляющая компания
ПАРУС Управление Активами
Номер регистрации
4570-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 10.03.2022
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A104KU3
ISIN
RU000A104KU3

В состав Фонда входит Логистический комплекс NORDWAY, который расположен в одном из крупнейших промышленных кластеров Санкт-Петербурга — Шушары. Весь комплекс, а это 108 000 квадратных метров, был создан с нуля за последние 10 лет с использованием самых современных технологий и проектировочных решений. Особую роль в успехе логистического центра NORDWAY играет расположение в непосредственной близости к Санкт-Петербургу и Московскому шоссе — крупнейшей вылетной магистрали, востребованной арендаторами. Доходность выплат рассчитана относительно цены размещения на бирже.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Февраль 2026	13.03.2026	27.02.2026	12.67	1.054726
Январь 2026	12.02.2026	30.01.2026	12.67	1.050363
Декабрь 2025	22.01.2026	30.12.2025	12.5	1.031243
Ноябрь 2025	11.12.2025	30.11.2025	12.5	1.032384
Октябрь 2025	14.11.2025	31.10.2025	12.5	1.021275
Сентябрь 2025	13.10.2025	30.09.2025	12.5	1.019850
Август 2025	11.09.2025	31.08.2025	12.5	1.136400
Июль 2025	13.08.2025	31.07.2025	12.5	1.136400
Июнь 2025	11.07.2025	30.06.2025	12.5	1.136400
Май 2025	16.06.2025	31.05.2025	12.5	1.136400

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
31.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 515.00	1 518.00	1 518.00	3 533 595.00