×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
1 473.11
СЧА
14 731 093.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.17%
1.97%
8.91%
12.16%
22.71%
38.63%
—
-0.17%
1.97%
8.91%
12.16%
22.71%
38.63%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    4266
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.02.2021 до 09.02.2021
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации международных финансовых организаций.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 57.24
Россия, облигация, [26247RMFS] 10.10
Россия, облигация, [26246RMFS] 7.85
Россия, облигация, [26241RMFS] 5.60
Россия, облигация, [26248RMFS] 4.23
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] 3.97
Россия, облигация, [26245RMFS] 2.91
Банк ПСБ, облигация, [4B02-11-03251-B-003P] 1.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    10%
  • включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.243 72
Коэффициент Сортино ? -0.218 72
Волатильность ? 0.88% 3
VaR ? -1.04% 3
α-коэффициент ? -6.681
β-коэффициент ? 0.033
R2 ? 8.66%

Новости

05.08.2025 УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять стипендиальным целевым капиталом Эндаумента МГИМО
20.06.2025 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне А++
25.02.2025 Управляющая компания «РЕГИОН ЭсМ» стала лидером по росту активов ФЦК под управлением за 2024 год
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Консенсус —
Оптимум —
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds