Показано 0 из 0
|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 343.33 |
СЧА | 13 433 328.94 |
Пай | 1 343.33 |
СЧА | 13 433 328.94 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
0.36% |
3.92% |
9.25% |
16.29% |
33.48% |
— |
0.15% |
0.36% |
3.92% |
9.26% |
16.29% |
33.48% |
— |
0.15% |
0.36% |
3.92% |
9.25% |
16.29% |
33.48% |
— |
0.15% |
0.36% |
3.92% |
9.26% |
16.29% |
33.48% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 1 343.33 | 13 433 328.94 | 1343.33 | 13 433 328.94 |
21.04.2025 | 1 341.38 | 13 413 817.18 | 1341.38 | 13 413 817.18 |
18.04.2025 | 1 335.62 | 13 356 243.55 | 1335.62 | 13 356 243.55 |
17.04.2025 | 1 338.93 | 13 389 325.87 | 1338.93 | 13 389 325.87 |
16.04.2025 | 1 337.07 | 13 370 658.02 | 1337.07 | 13 370 658.02 |
15.04.2025 | 1 335.12 | 13 351 245.73 | 1335.12 | 13 351 245.73 |
14.04.2025 | 1 336.25 | 13 362 460.54 | 1336.25 | 13 362 460.54 |
11.04.2025 | 1 334.03 | 13 340 332.72 | 1334.03 | 13 340 332.72 |
10.04.2025 | 1 329.55 | 13 295 465.70 | 1329.55 | 13 295 465.70 |
09.04.2025 | 1 327.91 | 13 279 075.34 | 1327.91 | 13 279 075.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 1 327.21 | 13 272 072.74 | 1327.21 | 13 272 072.74 |
07.04.2025 | 1 323.94 | 13 239 364.22 | 1323.94 | 13 239 364.22 |
04.04.2025 | 1 328.91 | 13 289 111.48 | 1328.91 | 13 289 111.48 |
03.04.2025 | 1 332.50 | 13 325 016.35 | 1332.5 | 13 325 016.35 |
02.04.2025 | 1 334.40 | 13 343 981.16 | 1334.4 | 13 343 981.16 |
01.04.2025 | 1 334.72 | 13 347 233.67 | 1334.72 | 13 347 233.67 |
31.03.2025 | 1 336.03 | 13 360 328.92 | 1336.03 | 13 360 328.92 |
28.03.2025 | 1 335.69 | 13 356 920.78 | 1335.69 | 13 356 920.78 |
27.03.2025 | 1 336.98 | 13 369 813.59 | 1336.98 | 13 369 813.59 |
26.03.2025 | 1 336.75 | 13 367 537.58 | 1336.75 | 13 367 537.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 1 339.70 | 13 396 970.97 | 1339.7 | 13 396 970.97 |
24.03.2025 | 1 336.91 | 13 369 072.93 | 1336.91 | 13 369 072.93 |
21.03.2025 | 1 338.45 | 13 384 517.77 | 1338.45 | 13 384 517.77 |
20.03.2025 | 1 340.06 | 13 400 633.27 | 1340.06 | 13 400 633.27 |
19.03.2025 | 1 340.75 | 13 407 486.70 | 1340.75 | 13 407 486.70 |
18.03.2025 | 1 338.42 | 13 384 171.34 | 1338.42 | 13 384 171.34 |
17.03.2025 | 1 336.54 | 13 365 356.53 | 1336.54 | 13 365 356.53 |
14.03.2025 | 1 333.87 | 13 338 715.62 | 1333.87 | 13 338 715.62 |
13.03.2025 | 1 331.40 | 13 313 982.59 | 1331.4 | 13 313 982.59 |
12.03.2025 | 1 332.18 | 13 321 774.44 | 1332.18 | 13 321 774.44 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 71.22 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 5.63 |
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] | 3.99 |
Промсвязьбанк, облигация, [4B02-11-03251-B-003P] | 1.73 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.243 | 72 |
Коэффициент Сортино ? | -0.218 | 72 |
Волатильность ? | 0.88% | 3 |
VaR ? | -1.04% | 3 |
α-коэффициент ? | -6.681 | |
β-коэффициент ? | 0.033 | |
R2 ? | 8.66% |