Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РЕГИОН Доходные облигации (РЕГИОН ЭсМ, АО), 4266

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	1 561.80
СЧА	15 629 156.20
Пай	1 561.80
СЧА	15 629 156.20

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.75%	3.41%	5.55%	19.12%	42.79%	56.06%
0.04%	1.82%	3.48%	5.63%	19.20%	42.89%	56.18%
0.04%	1.75%	3.41%	5.55%	19.12%	42.79%	56.06%
0.04%	1.82%	3.48%	5.63%	19.20%	42.89%	56.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	1 561.80	15 629 156.20	1561.8	15 629 156.20
18.02.2026	1 561.23	15 623 399.20	1561.23	15 623 399.20
17.02.2026	1 558.36	15 594 722.15	1558.36	15 594 722.15
16.02.2026	1 556.68	15 577 957.54	1556.68	15 577 957.54
13.02.2026	1 554.68	15 556 867.63	1554.68	15 556 867.63
12.02.2026	1 547.52	15 485 292.65	1547.52	15 485 292.65
11.02.2026	1 545.39	15 463 988.10	1545.39	15 463 988.10
10.02.2026	1 538.54	15 395 393.92	1538.54	15 395 393.92
09.02.2026	1 539.41	15 394 080.13	1539.41	15 394 080.13
06.02.2026	1 538.52	15 385 181.42	1538.52	15 385 181.42

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	1 540.67	15 406 667.96	1540.67	15 406 667.96
04.02.2026	1 541.91	15 419 132.65	1541.91	15 419 132.65
03.02.2026	1 541.89	15 418 875.54	1541.89	15 418 875.54
02.02.2026	1 541.80	15 418 021.05	1541.8	15 418 021.05
30.01.2026	1 540.62	15 406 216.24	1540.62	15 406 216.24
29.01.2026	1 540.93	15 409 340.26	1540.93	15 409 340.26
28.01.2026	1 539.65	15 396 496.33	1539.65	15 396 496.33
27.01.2026	1 537.45	15 374 545.66	1537.45	15 374 545.66
26.01.2026	1 536.28	15 362 835.27	1536.28	15 362 835.27
23.01.2026	1 538.00	15 380 012.38	1538	15 380 012.38

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	1 537.39	15 373 865.09	1537.39	15 373 865.09
21.01.2026	1 533.75	15 337 455.44	1533.75	15 337 455.44
20.01.2026	1 535.18	15 351 815.88	1535.18	15 351 815.88
19.01.2026	1 534.95	15 349 473.16	1534.95	15 349 473.16
16.01.2026	1 533.96	15 339 621.64	1533.96	15 339 621.64
15.01.2026	1 532.87	15 328 745.82	1532.87	15 328 745.82
14.01.2026	1 531.08	15 310 781.31	1531.08	15 310 781.31
13.01.2026	1 532.11	15 321 097.78	1532.11	15 321 097.78
12.01.2026	1 534.03	15 340 328.33	1534.03	15 340 328.33
30.12.2025	1 529.81	15 298 086.26	1529.81	15 298 086.26

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН ЭсМ, АО
Номер регистрации
4266
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.02.2021 до 09.02.2021
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации международных финансовых организаций.

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	53.04
Россия, облигация, [26247RMFS]	13.83
Россия, облигация, [26246RMFS]	7.39
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.27
Россия, облигация, [26248RMFS]	4.03
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P]	3.65
Россия, облигация, [26245RMFS]	2.71
Банк ПСБ, облигация, [4B02-11-03251-B-003P]	1.48

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
10%
включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.243	72
Коэффициент Сортино ?	-0.218	72
Волатильность ?	0.88%	3
VaR ?	-1.04%	3
α-коэффициент ?	-6.681
β-коэффициент ?	0.033
R2 ?	8.66%

06.02.2026	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026	УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025	Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
06.11.2025	Эндаумент-фонд «Добрянка» передал в управление УК «РЕГИОН ЭсМ» «вечный капитал» для бессрочного развития города
30.10.2025	НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне «ААА\|ru.am\|», прогноз «стабильный»
25.08.2025	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять «вечным капиталом» премии в области редких иммунных заболеваний
05.08.2025	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять стипендиальным целевым капиталом Эндаумента МГИМО
20.06.2025	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне А++
25.02.2025	Управляющая компания «РЕГИОН ЭсМ» стала лидером по росту активов ФЦК под управлением за 2024 год
23.12.2024	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» — лауреат премии «Финансовая элита» в категории «Управляющая компания года для институциональных инвесторов»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Консенсус	—
Оптимум	—