×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
1 452.65
СЧА
14 526 460.36
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
2.60%
8.04%
11.97%
21.76%
37.10%
—
-0.07%
2.60%
8.04%
11.97%
21.76%
37.10%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    РЕГИОН ЭсМ, АО
  • Номер регистрации
    4266
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.02.2021 до 09.02.2021
  • Пайщики на 29.03.2024
    1
  • Биржа
    Московская биржа
Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации международных финансовых организаций.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS] 57.24
Россия, облигация, [26247RMFS] 10.10
Россия, облигация, [26246RMFS] 7.85
Россия, облигация, [26241RMFS] 5.60
Россия, облигация, [26248RMFS] 4.23
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] 3.97
Россия, облигация, [26245RMFS] 2.91
Банк ПСБ, облигация, [4B02-11-03251-B-003P] 1.63

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6%
  • Прочие расходы
    10%
  • включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.243 72
Коэффициент Сортино ? -0.218 72
Волатильность ? 0.88% 3
VaR ? -1.04% 3
α-коэффициент ? -6.681
β-коэффициент ? 0.033
R2 ? 8.66%

Новости

23.12.2024 Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» — лауреат премии «Финансовая элита» в категории «Управляющая компания года для институциональных инвесторов»
19.12.2024 Управляющая компания «РЕГИОН Эссет Менеджмент» приступила к управлению эндаументом СФЦК «Подари жизнь»
14.11.2024 Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» заключило договор доверительного управления с Фондом целевого капитала «Обнаженные сердца».
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Консенсус —
Оптимум —
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds