Показано 0 из 0
|
|
01.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 334.72 |
СЧА | 13 347 233.67 |
Пай | 1 334.72 |
СЧА | 13 347 233.67 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.10% |
1.19% |
4.57% |
9.29% |
16.22% |
34.87% |
— |
-0.10% |
1.19% |
4.57% |
9.29% |
16.22% |
34.87% |
— |
-0.10% |
1.19% |
4.57% |
9.29% |
16.22% |
34.87% |
— |
-0.10% |
1.19% |
4.57% |
9.29% |
16.22% |
34.87% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 1 334.72 | 13 347 233.67 | 1334.72 | 13 347 233.67 |
31.03.2025 | 1 336.03 | 13 360 328.92 | 1336.03 | 13 360 328.92 |
28.03.2025 | 1 335.69 | 13 356 920.78 | 1335.69 | 13 356 920.78 |
27.03.2025 | 1 336.98 | 13 369 813.59 | 1336.98 | 13 369 813.59 |
26.03.2025 | 1 336.75 | 13 367 537.58 | 1336.75 | 13 367 537.58 |
25.03.2025 | 1 339.70 | 13 396 970.97 | 1339.7 | 13 396 970.97 |
24.03.2025 | 1 336.91 | 13 369 072.93 | 1336.91 | 13 369 072.93 |
21.03.2025 | 1 338.45 | 13 384 517.77 | 1338.45 | 13 384 517.77 |
20.03.2025 | 1 340.06 | 13 400 633.27 | 1340.06 | 13 400 633.27 |
19.03.2025 | 1 340.75 | 13 407 486.70 | 1340.75 | 13 407 486.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | 1 338.42 | 13 384 171.34 | 1338.42 | 13 384 171.34 |
17.03.2025 | 1 336.54 | 13 365 356.53 | 1336.54 | 13 365 356.53 |
14.03.2025 | 1 333.87 | 13 338 715.62 | 1333.87 | 13 338 715.62 |
13.03.2025 | 1 331.40 | 13 313 982.59 | 1331.4 | 13 313 982.59 |
12.03.2025 | 1 332.18 | 13 321 774.44 | 1332.18 | 13 321 774.44 |
11.03.2025 | 1 329.72 | 13 297 221.39 | 1329.72 | 13 297 221.39 |
10.03.2025 | 1 330.12 | 13 301 195.12 | 1330.12 | 13 301 195.12 |
07.03.2025 | 1 327.06 | 13 270 583.11 | 1327.06 | 13 270 583.11 |
06.03.2025 | 1 325.61 | 13 256 100.36 | 1325.61 | 13 256 100.36 |
05.03.2025 | 1 323.26 | 13 232 611.05 | 1323.26 | 13 232 611.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2025 | 1 321.76 | 13 217 567.00 | 1321.76 | 13 217 567.00 |
03.03.2025 | 1 320.54 | 13 205 398.12 | 1320.54 | 13 205 398.12 |
28.02.2025 | 1 319.01 | 13 190 067.94 | 1319.01 | 13 190 067.94 |
27.02.2025 | 1 318.09 | 13 180 936.55 | 1318.09 | 13 180 936.55 |
26.02.2025 | 1 316.56 | 13 165 602.71 | 1316.56 | 13 165 602.71 |
25.02.2025 | 1 316.36 | 13 163 630.65 | 1316.36 | 13 163 630.65 |
24.02.2025 | 1 314.94 | 13 149 428.05 | 1314.94 | 13 149 428.05 |
21.02.2025 | 1 313.42 | 13 134 219.60 | 1313.42 | 13 134 219.60 |
20.02.2025 | 1 312.00 | 13 119 950.83 | 1312 | 13 119 950.83 |
19.02.2025 | 1 311.13 | 13 111 282.50 | 1311.13 | 13 111 282.50 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 71.22 |
Россия, облигация, [26241RMFS] | 5.63 |
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] | 3.99 |
Промсвязьбанк, облигация, [4B02-11-03251-B-003P] | 1.73 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.243 | 72 |
Коэффициент Сортино ? | -0.218 | 72 |
Волатильность ? | 0.88% | 3 |
VaR ? | -1.04% | 3 |
α-коэффициент ? | -6.681 | |
β-коэффициент ? | 0.033 | |
R2 ? | 8.66% |