Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РЕГИОН Доходные облигации (РЕГИОН ЭсМ, АО), 4266

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	1 540.93
СЧА	15 409 340.26
Пай	1 540.93
СЧА	15 409 340.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	1.05%	3.85%	6.24%	18.84%	40.85%	—
0.08%	1.05%	3.85%	6.24%	18.84%	40.85%	—
0.08%	1.05%	3.85%	6.24%	18.84%	40.85%	—
0.08%	1.05%	3.85%	6.24%	18.84%	40.85%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	1 540.93	15 409 340.26	1540.93	15 409 340.26
28.01.2026	1 539.65	15 396 496.33	1539.65	15 396 496.33
27.01.2026	1 537.45	15 374 545.66	1537.45	15 374 545.66
26.01.2026	1 536.28	15 362 835.27	1536.28	15 362 835.27
23.01.2026	1 538.00	15 380 012.38	1538	15 380 012.38
22.01.2026	1 537.39	15 373 865.09	1537.39	15 373 865.09
21.01.2026	1 533.75	15 337 455.44	1533.75	15 337 455.44
20.01.2026	1 535.18	15 351 815.88	1535.18	15 351 815.88
19.01.2026	1 534.95	15 349 473.16	1534.95	15 349 473.16
16.01.2026	1 533.96	15 339 621.64	1533.96	15 339 621.64

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	1 532.87	15 328 745.82	1532.87	15 328 745.82
14.01.2026	1 531.08	15 310 781.31	1531.08	15 310 781.31
13.01.2026	1 532.11	15 321 097.78	1532.11	15 321 097.78
12.01.2026	1 534.03	15 340 328.33	1534.03	15 340 328.33
30.12.2025	1 529.81	15 298 086.26	1529.81	15 298 086.26
29.12.2025	1 524.97	15 249 660.92	1524.97	15 249 660.92
26.12.2025	1 523.40	15 233 951.96	1523.4	15 233 951.96
25.12.2025	1 523.10	15 230 950.14	1523.1	15 230 950.14
24.12.2025	1 523.89	15 238 887.34	1523.89	15 238 887.34
23.12.2025	1 524.96	15 249 555.74	1524.96	15 249 555.74

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	1 525.09	15 250 860.76	1525.09	15 250 860.76
19.12.2025	1 525.83	15 258 302.92	1525.83	15 258 302.92
18.12.2025	1 528.56	15 285 607.27	1528.56	15 285 607.27
17.12.2025	1 527.75	15 277 511.51	1527.75	15 277 511.51
16.12.2025	1 526.45	15 264 524.96	1526.45	15 264 524.96
15.12.2025	1 526.45	15 264 515.45	1526.45	15 264 515.45
12.12.2025	1 524.60	15 245 954.22	1524.6	15 245 954.22
11.12.2025	1 523.46	15 234 604.55	1523.46	15 234 604.55
10.12.2025	1 522.04	15 220 362.27	1522.04	15 220 362.27
09.12.2025	1 519.93	15 199 277.01	1519.93	15 199 277.01

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН ЭсМ, АО
Номер регистрации
4266
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.02.2021 до 09.02.2021
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации международных финансовых организаций.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	53.65
Россия, облигация, [26247RMFS]	14.09
Россия, облигация, [26246RMFS]	7.47
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.27
Россия, облигация, [26248RMFS]	4.08
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P]	3.67
Россия, облигация, [26245RMFS]	2.77
Банк ПСБ, облигация, [4B02-11-03251-B-003P]	1.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
10%
включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.243	72
Коэффициент Сортино ?	-0.218	72
Волатильность ?	0.88%	3
VaR ?	-1.04%	3
α-коэффициент ?	-6.681
β-коэффициент ?	0.033
R2 ?	8.66%

29.01.2026	УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025	Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
06.11.2025	Эндаумент-фонд «Добрянка» передал в управление УК «РЕГИОН ЭсМ» «вечный капитал» для бессрочного развития города
30.10.2025	НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне «ААА\|ru.am\|», прогноз «стабильный»
25.08.2025	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять «вечным капиталом» премии в области редких иммунных заболеваний
05.08.2025	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять стипендиальным целевым капиталом Эндаумента МГИМО
20.06.2025	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне А++
25.02.2025	Управляющая компания «РЕГИОН ЭсМ» стала лидером по росту активов ФЦК под управлением за 2024 год
23.12.2024	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» — лауреат премии «Финансовая элита» в категории «Управляющая компания года для институциональных инвесторов»
19.12.2024	Управляющая компания «РЕГИОН Эссет Менеджмент» приступила к управлению эндаументом СФЦК «Подари жизнь»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Консенсус	—
Оптимум	—