Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РЕГИОН Доходные облигации (РЕГИОН ЭсМ, АО), 4266

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2026
Пай	1 585.13
СЧА	15 865 858.38
Пай	1 585.13
СЧА	15 865 858.38

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.04%	1.41%	3.62%	8.23%	18.64%	43.91%	59.18%
0.03%	1.39%	3.71%	8.33%	18.75%	44.04%	59.32%
0.04%	1.41%	3.62%	8.23%	18.64%	43.91%	59.18%
0.03%	1.39%	3.71%	8.33%	18.75%	44.04%	59.32%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
31.03.2026	1 585.13	15 865 858.38	1585.13	15 865 858.38
30.03.2026	1 584.57	15 860 314.98	1584.57	15 860 314.98
27.03.2026	1 584.73	15 861 931.18	1584.73	15 861 931.18
26.03.2026	1 584.13	15 855 909.94	1584.13	15 855 909.94
25.03.2026	1 583.36	15 848 147.06	1583.36	15 848 147.06
24.03.2026	1 581.89	15 833 467.94	1581.89	15 833 467.94
23.03.2026	1 580.57	15 820 296.81	1580.57	15 820 296.81
20.03.2026	1 581.04	15 824 908.36	1581.04	15 824 908.36
19.03.2026	1 580.49	15 819 491.02	1580.49	15 819 491.02
18.03.2026	1 579.46	15 809 178.73	1579.46	15 809 178.73

Дата	Пай	СЧА
17.03.2026	1 578.73	15 801 851.24	1578.73	15 801 851.24
16.03.2026	1 580.26	15 817 128.98	1580.26	15 817 128.98
13.03.2026	1 578.75	15 802 079.64	1578.75	15 802 079.64
12.03.2026	1 575.06	15 765 068.90	1575.06	15 765 068.90
11.03.2026	1 569.26	15 707 009.56	1569.26	15 707 009.56
10.03.2026	1 568.38	15 698 194.19	1568.38	15 698 194.19
06.03.2026	1 565.33	15 667 734.23	1565.33	15 667 734.23
05.03.2026	1 564.71	15 661 518.96	1564.71	15 661 518.96
04.03.2026	1 564.77	15 662 074.04	1564.77	15 662 074.04
03.03.2026	1 564.59	15 660 294.78	1564.59	15 660 294.78

Дата	Пай	СЧА
02.03.2026	1 563.66	15 651 028.43	1563.66	15 651 028.43
27.02.2026	1 563.16	15 647 733.55	1563.16	15 647 733.55
26.02.2026	1 562.11	15 637 228.98	1562.11	15 637 228.98
25.02.2026	1 560.69	15 617 993.07	1560.69	15 617 993.07
24.02.2026	1 562.23	15 633 482.96	1562.23	15 633 482.96
20.02.2026	1 560.78	15 618 969.61	1560.78	15 618 969.61
19.02.2026	1 561.80	15 629 156.20	1561.8	15 629 156.20
18.02.2026	1 561.23	15 623 399.20	1561.23	15 623 399.20
17.02.2026	1 558.36	15 594 722.15	1558.36	15 594 722.15
16.02.2026	1 556.68	15 577 957.54	1556.68	15 577 957.54

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН ЭсМ, АО
Номер регистрации
4266
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.02.2021 до 09.02.2021
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации международных финансовых организаций.

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29016RMFS]	41.94
Россия, облигация, [26247RMFS]	13.93
Россия, облигация, [26246RMFS]	7.62
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.27
Россия, облигация, [29014RMFS]	4.19
Россия, облигация, [26248RMFS]	4.03
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P]	3.80
Россия, облигация, [26245RMFS]	2.80
РЖД, облигация, [4-30-65045-D]	2.27
РЖД, облигация, [4-41-65045-D]	2.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
10%
включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.243	72
Коэффициент Сортино ?	-0.218	72
Волатильность ?	0.88%	3
VaR ?	-1.04%	3
α-коэффициент ?	-6.681
β-коэффициент ?	0.033
R2 ?	8.66%

06.02.2026	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026	УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025	Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
06.11.2025	Эндаумент-фонд «Добрянка» передал в управление УК «РЕГИОН ЭсМ» «вечный капитал» для бессрочного развития города
30.10.2025	НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне «ААА\|ru.am\|», прогноз «стабильный»
25.08.2025	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять «вечным капиталом» премии в области редких иммунных заболеваний
05.08.2025	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять стипендиальным целевым капиталом Эндаумента МГИМО
20.06.2025	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне А++
25.02.2025	Управляющая компания «РЕГИОН ЭсМ» стала лидером по росту активов ФЦК под управлением за 2024 год
23.12.2024	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» — лауреат премии «Финансовая элита» в категории «Управляющая компания года для институциональных инвесторов»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Академия	—
Современный взгляд	—
Консенсус	—
Оптимум	—