Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

РЕГИОН Доходные облигации (РЕГИОН ЭсМ, АО), 4266

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	11.03.2026
Пай	1 569.26
СЧА	15 707 009.56
Пай	1 569.26
СЧА	15 707 009.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.54%	3.01%	5.75%	18.01%	42.68%	57.12%
0.06%	1.57%	3.10%	5.85%	18.12%	42.81%	57.27%
0.06%	1.54%	3.01%	5.75%	18.01%	42.68%	57.12%
0.06%	1.57%	3.10%	5.85%	18.12%	42.81%	57.27%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
11.03.2026	1 569.26	15 707 009.56	1569.26	15 707 009.56
10.03.2026	1 568.38	15 698 194.19	1568.38	15 698 194.19
06.03.2026	1 565.33	15 667 734.23	1565.33	15 667 734.23
05.03.2026	1 564.71	15 661 518.96	1564.71	15 661 518.96
04.03.2026	1 564.77	15 662 074.04	1564.77	15 662 074.04
03.03.2026	1 564.59	15 660 294.78	1564.59	15 660 294.78
02.03.2026	1 563.66	15 651 028.43	1563.66	15 651 028.43
27.02.2026	1 563.16	15 647 733.55	1563.16	15 647 733.55
26.02.2026	1 562.11	15 637 228.98	1562.11	15 637 228.98
25.02.2026	1 560.69	15 617 993.07	1560.69	15 617 993.07

Дата	Пай	СЧА
24.02.2026	1 562.23	15 633 482.96	1562.23	15 633 482.96
20.02.2026	1 560.78	15 618 969.61	1560.78	15 618 969.61
19.02.2026	1 561.80	15 629 156.20	1561.8	15 629 156.20
18.02.2026	1 561.23	15 623 399.20	1561.23	15 623 399.20
17.02.2026	1 558.36	15 594 722.15	1558.36	15 594 722.15
16.02.2026	1 556.68	15 577 957.54	1556.68	15 577 957.54
13.02.2026	1 554.68	15 556 867.63	1554.68	15 556 867.63
12.02.2026	1 547.52	15 485 292.65	1547.52	15 485 292.65
11.02.2026	1 545.39	15 463 988.10	1545.39	15 463 988.10
10.02.2026	1 538.54	15 395 393.92	1538.54	15 395 393.92

Дата	Пай	СЧА
09.02.2026	1 539.41	15 394 080.13	1539.41	15 394 080.13
06.02.2026	1 538.52	15 385 181.42	1538.52	15 385 181.42
05.02.2026	1 540.67	15 406 667.96	1540.67	15 406 667.96
04.02.2026	1 541.91	15 419 132.65	1541.91	15 419 132.65
03.02.2026	1 541.89	15 418 875.54	1541.89	15 418 875.54
02.02.2026	1 541.80	15 418 021.05	1541.8	15 418 021.05
30.01.2026	1 540.62	15 406 216.24	1540.62	15 406 216.24
29.01.2026	1 540.93	15 409 340.26	1540.93	15 409 340.26
28.01.2026	1 539.65	15 396 496.33	1539.65	15 396 496.33
27.01.2026	1 537.45	15 374 545.66	1537.45	15 374 545.66

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН ЭсМ, АО
Номер регистрации
4266
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.02.2021 до 09.02.2021
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств преимущественно в облигации, а именно государственные ценные бумаги Российской Федерации и ее субъектов, облигации органов местного самоуправления, российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, в том числе облигации с ипотечным покрытием, облигации международных финансовых организаций.

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [29014RMFS]	53.58
Россия, облигация, [26247RMFS]	13.85
Россия, облигация, [26246RMFS]	7.59
Россия, облигация, [26241RMFS]	5.25
Россия, облигация, [26248RMFS]	4.01
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P]	3.73
Россия, облигация, [26245RMFS]	2.80
РЖД, облигация, [4-41-65045-D]	2.28
РЖД, облигация, [4-30-65045-D]	2.27
Банк ПСБ, облигация, [4B02-11-03251-B-003P]	1.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.6%
Прочие расходы
10%
включая НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.243	72
Коэффициент Сортино ?	-0.218	72
Волатильность ?	0.88%	3
VaR ?	-1.04%	3
α-коэффициент ?	-6.681
β-коэффициент ?	0.033
R2 ?	8.66%

06.02.2026	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять целевым капиталом Эндаумента ИТМО
29.01.2026	УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» выбрана управляющей компанией эндаумента Фонда «Заповедное посольство»
18.12.2025	Фонд целевого капитала Пермского университета выбрал УК «РЕГИОН Эссет Менеджмент» в качестве новой управляющей компании
06.11.2025	Эндаумент-фонд «Добрянка» передал в управление УК «РЕГИОН ЭсМ» «вечный капитал» для бессрочного развития города
30.10.2025	НРА подтвердило некредитный рейтинг надежности и качества услуг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне «ААА\|ru.am\|», прогноз «стабильный»
25.08.2025	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять «вечным капиталом» премии в области редких иммунных заболеваний
05.08.2025	УК «РЕГИОН ЭсМ» будет управлять стипендиальным целевым капиталом Эндаумента МГИМО
20.06.2025	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО «РЕГИОН ЭсМ» на уровне А++
25.02.2025	Управляющая компания «РЕГИОН ЭсМ» стала лидером по росту активов ФЦК под управлением за 2024 год
23.12.2024	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» — лауреат премии «Финансовая элита» в категории «Управляющая компания года для институциональных инвесторов»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Академия	—
Современный взгляд	—
Консенсус	—
Оптимум	—