ПАРУС-ОЗН (ПАРУС Управление Активами), 4095-СД, RU000A1022Z1

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.02.2026
Пай	8 801.25
СЧА	1 976 883 883.51
Пай	8 801.25
СЧА	1 976 883 883.51

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.05%	0.05%	9.61%	9.50%	9.89%	41.65%	41.65%
0.04%	0.04%	17.25%	17.12%	21.14%	61.22%	61.22%
0.05%	0.05%	9.61%	9.50%	9.89%	41.65%	41.65%
0.04%	0.04%	17.25%	17.12%	21.14%	61.22%	61.22%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	8 801.25	1 976 883 883.51	8801.25	1 976 883 883.51
30.01.2026	8 797.29	1 975 995 822.90	8797.29	1 975 995 822.90
30.12.2025	8 779.79	1 843 630 624.53	8779.79	1 843 630 624.53
30.11.2025	8 029.41	1 686 062 636.42	8029.41	1 686 062 636.42
28.11.2025	8 029.41	1 686 062 636.42	8029.41	1 686 062 636.42
31.10.2025	8 019.23	1 683 924 317.22	8019.23	1 683 924 317.22
30.09.2025	8 007.80	1 681 524 036.69	8007.8	1 681 524 036.69
29.08.2025	8 037.98	1 687 862 527.97	8037.98	1 687 862 527.97
31.07.2025	8 033.60	1 686 942 158.56	8033.6	1 686 942 158.56
30.06.2025	7 974.24	1 674 476 693.83	7974.24	1 674 476 693.83

Дата	Пай	СЧА
30.05.2025	8 008.73	1 681 719 843.22	8008.73	1 681 719 843.22
30.04.2025	8 003.72	1 680 667 046.47	8003.72	1 680 667 046.47
31.03.2025	7 988.10	1 677 387 546.88	7988.1	1 677 387 546.88
28.02.2025	8 008.85	1 631 873 142.50	8008.85	1 631 873 142.50
31.01.2025	7 991.75	1 628 389 559.99	7991.75	1 628 389 559.99
28.12.2024	7 804.77	1 540 282 008.63	7804.77	1 540 282 008.63
29.11.2024	7 824.82	1 544 239 023.40	7824.82	1 544 239 023.40
31.10.2024	7 804.24	1 540 177 238.81	7804.24	1 540 177 238.81
30.09.2024	7 777.83	1 534 964 757.16	7777.83	1 534 964 757.16
30.08.2024	7 802.48	1 539 829 326.60	7802.48	1 539 829 326.60

Дата	Пай	СЧА
31.07.2024	7 782.47	1 535 880 190.00	7782.47	1 535 880 190.00
30.06.2024	7 446.86	1 469 648 790.00	7446.86	1 469 648 790.00
31.05.2024	7 468.66	1 473 950 300.00	7468.66	1 473 950 300.00
30.04.2024	7 454.81	1 471 216 360.00	7454.81	1 471 216 360.00
31.03.2024	7 433.77	1 467 064 310.00	7433.77	1 467 064 310.00
29.02.2024	7 453.28	1 470 914 690.00	7453.28	1 470 914 690.00
31.01.2024	7 435.27	1 467 360 770.00	7435.27	1 467 360 770.00
31.12.2023	7 368.81	1 454 244 220.00	7368.81	1 454 244 220.00
30.11.2023	7 380.52	1 456 556 170.00	7380.52	1 456 556 170.00
31.10.2023	7 357.24	1 451 961 800.00	7357.24	1 451 961 800.00

Общая информация

Управляющая компания
ПАРУС Управление Активами
Номер регистрации
4095-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.08.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1022Z1
ISIN
RU000A1022Z1
Ранее фондом управляли
до 29.03.2021 ТЕТИС Кэпитал

В состав Фонда входит логистический центр OZON в г. Тверь, площадь которого составляет 70 000 м.кв. С арендатором подписан долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией арендной ставки на 4% и возможностью пролонгации.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Февраль 2026	13.03.2026	27.02.2026	72.45	0.823179
Январь 2026	12.02.2026	30.01.2026	72.45	0.823549
Декабрь 2025	22.01.2026	30.12.2025	70.88	0.807309
Ноябрь 2025	11.12.2025	30.11.2025	70.88	0.882755
Октябрь 2025	14.11.2025	31.10.2025	70.88	0.883875
Сентябрь 2025	13.10.2025	30.09.2025	70.88	0.885137
Август 2025	11.09.2025	31.08.2025	70.88	1.125100
Июль 2025	13.08.2025	31.07.2025	70.88	1.125100
Июнь 2025	11.07.2025	30.06.2025	70.88	1.125100
Май 2025	16.06.2025	31.05.2025	70.88	1.125100

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 27.02.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 80.90 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 58.24 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 56.26 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
4 55.82 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 54.79 %

Райффайзен - Золото
УК Райффайзен

Биржевые котировки

Дата
31.03.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9 918.00	9 985.00	9 985.00	1 124 226.00