ЗПИФ: ПАРУС-ОЗН (ПАРУС Управление Активами), 4095-СД, RU000A1022Z1

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2026
Пай	8 904.12
СЧА	1 999 990 390.82
Пай	8 904.12
СЧА	1 999 990 390.82

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.89%	-2.89%	-2.62%	1.41%	11.19%	21.30%	43.31%
-2.89%	-2.89%	-2.62%	1.41%	18.94%	38.06%	63.11%
-2.89%	-2.89%	-2.62%	1.41%	11.19%	21.30%	43.31%
-2.89%	-2.89%	-2.62%	1.41%	18.94%	38.06%	63.11%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2026	8 904.12	1 999 990 390.82	8904.12	1 999 990 390.82
31.08.2026	9 169.48	2 059 593 870.11	9169.48	2 059 593 870.11
31.07.2026	9 158.93	2 057 225 128.03	9158.93	2 057 225 128.03
30.06.2026	9 144.12	2 053 898 118.29	9144.12	2 053 898 118.29
29.05.2026	8 831.48	1 983 675 553.71	8831.48	1 983 675 553.71
30.04.2026	8 814.73	1 979 911 713.61	8814.73	1 979 911 713.61
31.03.2026	8 780.22	1 972 161 246.52	8780.22	1 972 161 246.52
27.02.2026	8 801.25	1 976 883 883.51	8801.25	1 976 883 883.51
30.01.2026	8 797.29	1 975 995 822.90	8797.29	1 975 995 822.90
30.12.2025	8 779.79	1 843 630 624.53	8779.79	1 843 630 624.53

Дата	Пай	СЧА
30.11.2025	8 029.41	1 686 062 636.42	8029.41	1 686 062 636.42
28.11.2025	8 029.41	1 686 062 636.42	8029.41	1 686 062 636.42
31.10.2025	8 019.23	1 683 924 317.22	8019.23	1 683 924 317.22
30.09.2025	8 007.80	1 681 524 036.69	8007.8	1 681 524 036.69
29.08.2025	8 037.98	1 687 862 527.97	8037.98	1 687 862 527.97
31.07.2025	8 033.60	1 686 942 158.56	8033.6	1 686 942 158.56
30.06.2025	7 974.24	1 674 476 693.83	7974.24	1 674 476 693.83
30.05.2025	8 008.73	1 681 719 843.22	8008.73	1 681 719 843.22
30.04.2025	8 003.72	1 680 667 046.47	8003.72	1 680 667 046.47
31.03.2025	7 988.10	1 677 387 546.88	7988.1	1 677 387 546.88

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	8 008.85	1 631 873 142.50	8008.85	1 631 873 142.50
31.01.2025	7 991.75	1 628 389 559.99	7991.75	1 628 389 559.99
28.12.2024	7 804.77	1 540 282 008.63	7804.77	1 540 282 008.63
29.11.2024	7 824.82	1 544 239 023.40	7824.82	1 544 239 023.40
31.10.2024	7 804.24	1 540 177 238.81	7804.24	1 540 177 238.81
30.09.2024	7 777.83	1 534 964 757.16	7777.83	1 534 964 757.16
30.08.2024	7 802.48	1 539 829 326.60	7802.48	1 539 829 326.60
31.07.2024	7 782.47	1 535 880 190.00	7782.47	1 535 880 190.00
30.06.2024	7 446.86	1 469 648 790.00	7446.86	1 469 648 790.00
31.05.2024	7 468.66	1 473 950 300.00	7468.66	1 473 950 300.00

Общая информация

Управляющая компания
ПАРУС Управление Активами
Номер регистрации
4095-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 18.08.2020
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1022Z1
ISIN
RU000A1022Z1
Ранее фондом управляли
до 29.03.2021 ТЕТИС Кэпитал

В состав Фонда входит логистический центр OZON в г. Тверь, площадь которого составляет 70 000 м.кв. С арендатором подписан долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией арендной ставки на 4% и возможностью пролонгации.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Сентябрь 2026	12.10.2026	30.09.2026	72.45	0.813668
Август 2026	11.09.2026	31.08.2026	72.45	0.790121
Июль 2026	13.08.2026	31.07.2026	72.45	0.791031
Июнь 2026	13.07.2026	30.06.2026	72.45	0.792312
Май 2026	11.06.2026	29.05.2026	72.45	0.820361
Апрель 2026	15.05.2026	30.04.2026	72.45	0.821920
Март 2026	13.04.2026	31.03.2026	72.45	0.825150
Февраль 2026	13.03.2026	27.02.2026	72.45	0.823179
Январь 2026	12.02.2026	30.01.2026	72.45	0.823549
Декабрь 2025	22.01.2026	30.12.2025	70.88	0.807309

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
9 705.00	9 854.00	9 854.00	2 516 465.00