Мой портфель
×

3Д (Национальная управляющая компания), 0569-94119061, RU000A0ZZEY0

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.11.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

18.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 389.67 -0.77% -7.27% -21.03% 4.70% 32.75% 46.12%
СЧА 13 805 502.06 -0.77% -7.27% -21.03% 4.70% 28.68% 46.20%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Национальная управляющая компания
  • Номер регистрации
    0569-94119061
  • Дата регистрации
    25.07.2006
  • Формирование
    с 15.08.2006 до 14.11.2006
  • Пайщики на 28.09.2018
    3
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZEY0

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Листик и Партнеры"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.082 127
Коэффициент Сортино 0.081 131
Волатильность 5.51% 226
VaR -7.94% 229
α-коэффициент -2.728
β-коэффициент 0.435
R2 7.38%