Современный Арендный бизнес 3 (Современные Фонды Недвижимости), 3445, RU000A0ZZ5R2

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2025
Пай	1 234.83
СЧА	51 773 101 946.66
Пай	1 234.83
СЧА	51 773 101 946.66

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.59%	-1.59%	1.75%	2.50%	6.73%	17.49%	—
-1.59%	-1.59%	1.75%	2.50%	6.73%	-24.17%	—
-1.59%	-1.59%	1.75%	2.50%	—	17.49%	—
-1.59%	-1.59%	1.75%	2.50%	—	-24.17%	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2025	1 234.83	51 773 101 946.66	1234.83	51 773 101 946.66
30.05.2025	1 254.74	52 608 255 873.48	1254.74	52 608 255 873.48
30.04.2025	1 229.54	51 551 407 265.86	1229.54	51 551 407 265.86
31.03.2025	1 213.56	50 881 583 442.71	1213.56	50 881 583 442.71
28.02.2025	1 234.08	51 741 651 849.11	1234.08	51 741 651 849.11
31.01.2025	1 222.32	51 248 660 465.88	1222.32	51 248 660 465.88
28.12.2024	1 204.72	50 510 941 325.62	1204.72	50 510 941 325.62
29.11.2024	1 200.57	50 336 746 144.41	1200.57	50 336 746 144.41
31.10.2024	1 176.19	49 314 738 774.86	1176.19	49 314 738 774.86
30.09.2024	1 166.88	48 924 184 746.25	1166.88	48 924 184 746.25

Дата	Пай	СЧА
30.08.2024	1 187.14	49 773 828 381.09	1187.14	49 773 828 381.09
31.07.2024	1 179.03	49 433 774 221.83	1179.03	49 433 774 221.83
28.06.2024	1 157.01	48 510 628 735.89	0	0.00
31.05.2024	1 160.79	48 668 927 141.84	0	0.00
27.04.2024	1 113.28	46 677 016 031.08	0	0.00
29.03.2024	1 098.72	46 066 698 116.21	0	0.00
29.02.2024	1 141.96	47 879 653 959.83	0	0.00
31.01.2024	1 127.72	47 282 368 095.00	0	0.00
29.12.2023	1 119.55	46 940 039 845.45	0	0.00
30.11.2023	1 136.66	47 657 082 054.12	0	0.00

Дата	Пай	СЧА
31.10.2023	1 061.43	44 503 007 760.25	0	0.00
29.09.2023	1 074.80	45 063 776 884.76	0	0.00
31.08.2023	1 091.80	45 776 576 460.11	0	0.00
31.07.2023	1 069.10	44 824 569 043.93	0	0.00
30.06.2023	1 058.42	44 376 662 331.83	0	0.00
13.06.2023	1 075.97	69 975 853 755.76	1075.97	69 975 853 755.76
31.05.2023	1 073.39	69 807 873 945.17	1073.39	69 807 873 945.17
28.04.2023	1 058.00	68 807 082 331.92	1058	68 807 082 331.92
31.03.2023	1 076.79	70 028 673 330.83	1076.79	70 028 673 330.83
28.02.2023	1 086.14	70 637 230 980.15	1086.14	70 637 230 980.15

Общая информация

Управляющая компания
Современные Фонды Недвижимости
Номер регистрации
3445
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 27.04.2018
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZ5R2
ISIN
RU000A0ZZ5R2
Ранее фондом управляли
до 18.05.2022 Первая

Стратегия фонда подразумевает инвестирование средств в коммерческую недвижимость класса А, преимущественно складские комплексы, а так же в бизнес центры и торговые центры. С возможностью привлечения заемного финансирования. Потенциальный инвестиционный доход складывается из арендных платежей и возможного роста стоимости активов. Погашение инвестиционных паёв возможно после окончания срока фонда – 28.02.2033. Инвестиционные паи фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Фонд предусматривает выплату инвестиционного дохода, до 4 раз в год.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	21.08.2025	30.06.2025	30.25	2.4497
1 квартал 2025	22.05.2025	31.03.2025	30.1	2.4803
4 квартал 2024	02.03.2025	28.12.2024	25.1479	2.0874
3 квартал 2024	21.11.2024	30.09.2024	27.1239	2.3245
2 квартал 2024	12.08.2024	28.06.2024	29.0234	2.5085
1 квартал 2024	13.05.2024	29.03.2024	19.0362	1.7326
4 квартал 2023	12.02.2024	29.12.2023	21.662	1.9349
3 квартал 2023	13.11.2023	29.09.2023	21.8172	2.0299
2 квартал 2023	14.08.2023	30.06.2023	23.4056	2.2114
1 квартал 2023	15.05.2023	31.03.2023	23.1612	2.1509

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
850.00	855.00	855.00	1 653 030.00

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Современный 7	109 298 297 747.59
Современная Коммерческая недвижимость	97 398 627 870.79
Современный 8	62 342 733 051.11
Современный Арендный бизнес	9 178 436 911.90
СКН 3	3 246 852 999.67
Современный 9	1 554 650 611.90
Коммерческая недвижимость	382 827 766.27
Примула	—
Сохранение Благосостояния	—
ДПВ 2	—
Инвестиции в развитие	—
Современные инвестиции 2	—
Канал ТВ	—
Логистик	—
Эвимерия	—
Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №2	—
ИГАРТ-ВД	—
Современный рублевый	—
Современные Инновации	—
Современный Девелопмент	—
ЗдравИнвест	—
Алиот	—
ДПВ	—
Современный Девелопмент 2	—

Показать все