Современный Арендный бизнес (Современные Фонды Недвижимости), 3120, RU000A0JWAW3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2025
Пай	574 046.23
СЧА	9 387 313 641.58
Пай	574 046.23
СЧА	9 387 313 641.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.11%	1.11%	3.00%	3.76%	10.66%	81.70%	98.80%
1.11%	1.11%	3.00%	3.76%	10.66%	81.70%	98.80%
1.11%	1.11%	3.00%	3.76%	10.66%	81.70%	98.80%
1.11%	1.11%	3.00%	3.76%	10.66%	81.70%	98.80%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.02.2025	574 046.23	9 387 313 641.58	574046.23	9 387 313 641.58
31.01.2025	567 718.62	9 283 838 854.63	567718.62	9 283 838 854.63
28.12.2024	538 639.22	8 808 306 763.85	538639.22	8 808 306 763.85
29.11.2024	557 304.23	9 113 533 490.37	557304.23	9 113 533 490.37
31.10.2024	549 327.69	8 983 094 028.80	549327.69	8 983 094 028.80
30.09.2024	544 607.80	8 905 910 193.27	544607.8	8 905 910 193.27
30.08.2024	553 227.89	9 046 873 539.61	553227.89	9 046 873 539.61
31.07.2024	515 474.65	8 429 499 069.85	515474.65	8 429 499 069.85
28.06.2024	509 516.05	8 332 058 776.25	509516.05	8 332 058 776.25
31.05.2024	519 295.66	8 491 983 605.89	519295.66	8 491 983 605.89

Дата	Пай	СЧА
27.04.2024	513 972.68	8 404 937 535.38	513972.68	8 404 937 535.38
29.03.2024	508 443.52	8 314 519 810.27	508443.52	8 314 519 810.27
29.02.2024	518 754.19	8 483 128 980.25	518754.19	8 483 128 980.25
31.01.2024	432 350.32	7 070 176 201.23	432350.32	7 070 176 201.23
29.12.2023	425 843.25	6 963 766 798.18	425843.25	6 963 766 798.18
30.11.2023	439 320.64	7 184 161 199.42	439320.64	7 184 161 199.42
31.10.2023	434 620.33	7 107 297 466.10	434620.33	7 107 297 466.10
29.09.2023	427 634.10	6 993 052 509.30	427634.1	6 993 052 509.30
31.08.2023	435 788.54	7 126 401 074.36	435788.54	7 126 401 074.36
31.07.2023	402 814.97	6 587 187 984.82	402814.97	6 587 187 984.82

Дата	Пай	СЧА
30.06.2023	398 454.60	6 515 883 289.61	398454.6	6 515 883 289.61
31.05.2023	405 240.64	6 626 854 684.82	405240.64	6 626 854 684.82
28.04.2023	400 965.86	6 556 949 715.20	400965.86	6 556 949 715.20
31.03.2023	396 687.00	6 486 978 007.17	396687	6 486 978 007.17
28.02.2023	380 904.54	6 228 889 212.55	380904.54	6 228 889 212.55
31.01.2023	376 704.91	6 160 213 163.61	376704.91	6 160 213 163.61
30.12.2022	371 498.28	6 075 069 706.93	371498.28	6 075 069 706.93
30.11.2022	387 017.96	6 328 861 244.86	387017.96	6 328 861 244.86
31.10.2022	384 082.41	6 280 856 487.66	384082.41	6 280 856 487.66
30.09.2022	380 211.43	6 217 554 907.44	380211.43	6 217 554 907.44

Общая информация

Управляющая компания
Современные Фонды Недвижимости
Номер регистрации
3120
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.03.2016 до 17.03.2016
Пайщики на 31.01.2025
1 397
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JWAW3
ISIN
RU000A0JWAW3
Ранее фондом управляли
до 16.02.2021 Первая

Возможность получения долгосрочного стабильного дохода от арендных платежей с дополнительным потенциалом прироста стоимости активов. Стратегия фонда подразумевает инвестирование средств в складские комплексы. Потенциальный инвестиционный доход складывается из арендных платежей и возможного роста стоимости активов. Погашение инвестиционных паёв возможно после окончания срока фонда – 31.03.2031. Фонд предусматривает выплату инвестиционного дохода, до 4 раз в год.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2024	26.02.2025	28.12.2024	17 955.9814	3.3336
3 квартал 2024	18.11.2024	30.09.2024	13 683.0874	2.5125
2 квартал 2024	16.08.2024	28.06.2024	13 365.9908	2.6233
1 квартал 2024	23.05.2024	29.03.2024	13 837.31	2.7215
4 квартал 2023	29.02.2024	29.12.2023	13 093.71	3.0748
3 квартал 2023	17.11.2023	29.09.2023	11 365.32	2.6577
2 квартал 2023	21.08.2023	30.06.2023	9 987.91	2.5067
1 квартал 2023	22.05.2023	31.03.2023	6 715.34	1.6929
4 квартал 2022	27.02.2023	30.12.2022	14 382.49	3.8715
3 квартал 2022	18.11.2022	30.09.2022	11 664.32	3.0679

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
А также 20% от дохода от доверительного управления Фондом, но не более 10% от начисленного за отчетный год дохода по инвестиционным паям. Вознаграждения Управляющей компании, Специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 7% СЧА
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4%
Прочие расходы
50%

Биржевые котировки

Дата
01.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
490 000.00	550 000.00	—	—

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Современный 7	108 784 507 237.16
Современная Коммерческая недвижимость	88 244 594 231.09
Современный Арендный бизнес 3	51 741 651 849.11
Современный 8	46 166 328 059.40
Коммерческая недвижимость	609 623 941.37
Современный 9	266 584 625.27
СКН 3	—
Сохранение Благосостояния	—
ДПВ 2	—
Инвестиции в развитие	—
Современные инвестиции 2	—
Канал ТВ	—
Логистик	—
Эвимерия	—
Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №2	—
ИГАРТ-ВД	—
Современный рублевый	—
Современные Инновации	—
Современный Девелопмент	—
ЗдравИнвест	—
Аурум Плюс	—
Алиот	—
Протон плюс	—
ДПВ	—
Современный Девелопмент 2	—

Показать все