Показано 0 из 0
|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 265.08 |
СЧА | 502 372 125.07 |
Пай | 1 265.08 |
СЧА | 502 372 125.07 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% |
-5.63% |
-1.14% |
9.00% |
-2.84% |
75.67% |
113.34% |
-0.01% |
-5.86% |
-1.92% |
7.98% |
-5.79% |
28.70% |
48.57% |
-0.01% |
-5.63% |
-1.14% |
9.00% |
-2.84% |
75.67% |
113.34% |
-0.01% |
-5.86% |
-1.92% |
7.98% |
-5.79% |
28.70% |
48.57% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 1 265.08 | 502 372 125.07 | 1265.08 | 502 372 125.07 |
23.04.2025 | 1 265.26 | 502 444 089.94 | 1265.26 | 502 444 089.94 |
22.04.2025 | 1 279.84 | 508 233 533.58 | 1279.84 | 508 233 533.58 |
21.04.2025 | 1 266.55 | 502 957 253.15 | 1266.55 | 502 957 253.15 |
18.04.2025 | 1 239.99 | 492 410 236.73 | 1239.99 | 492 410 236.73 |
17.04.2025 | 1 257.04 | 499 179 458.70 | 1257.04 | 499 179 458.70 |
16.04.2025 | 1 234.21 | 490 106 139.87 | 1234.21 | 490 106 139.87 |
15.04.2025 | 1 220.48 | 484 645 861.83 | 1220.48 | 484 645 861.83 |
14.04.2025 | 1 212.91 | 483 506 240.14 | 1212.91 | 483 506 240.14 |
11.04.2025 | 1 224.73 | 488 208 114.52 | 1224.73 | 488 208 114.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 1 194.78 | 476 270 134.90 | 1194.78 | 476 270 134.90 |
09.04.2025 | 1 199.10 | 477 505 187.46 | 1199.1 | 477 505 187.46 |
08.04.2025 | 1 152.63 | 458 999 586.02 | 1152.63 | 458 999 586.02 |
07.04.2025 | 1 174.56 | 467 490 388.75 | 1174.56 | 467 490 388.75 |
04.04.2025 | 1 178.79 | 469 169 307.64 | 1178.79 | 469 169 307.64 |
03.04.2025 | 1 236.70 | 492 218 388.27 | 1236.7 | 492 218 388.27 |
02.04.2025 | 1 265.61 | 503 733 169.74 | 1265.61 | 503 733 169.74 |
01.04.2025 | 1 245.83 | 495 859 664.23 | 1245.83 | 495 859 664.23 |
31.03.2025 | 1 280.09 | 509 497 206.84 | 1280.09 | 509 497 206.84 |
28.03.2025 | 1 277.38 | 508 418 882.11 | 1277.38 | 508 418 882.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 1 302.37 | 518 365 358.50 | 1302.37 | 518 365 358.50 |
26.03.2025 | 1 329.58 | 529 194 536.77 | 1329.58 | 529 194 536.77 |
25.03.2025 | 1 349.28 | 537 030 717.29 | 1349.28 | 537 030 717.29 |
24.03.2025 | 1 340.55 | 533 648 145.76 | 1340.55 | 533 648 145.76 |
21.03.2025 | 1 354.64 | 539 258 114.72 | 1354.64 | 539 258 114.72 |
20.03.2025 | 1 360.16 | 541 457 295.26 | 1360.16 | 541 457 295.26 |
19.03.2025 | 1 363.78 | 544 940 408.94 | 1363.78 | 544 940 408.94 |
18.03.2025 | 1 354.18 | 541 106 351.39 | 1354.18 | 541 106 351.39 |
17.03.2025 | 1 368.78 | 547 165 688.19 | 1368.78 | 547 165 688.19 |
14.03.2025 | 1 348.02 | 538 865 925.12 | 1348.02 | 538 865 925.12 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9.81 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.60 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.53 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.20 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 7.56 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 7.15 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 6.43 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5.25 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 4.29 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.24 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2.35% |
1.2% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.017 | 22 |
Коэффициент Сортино ? | 0.012 | 22 |
Волатильность ? | 10.21% | 72 |
VaR ? | -15.43% | 72 |
α-коэффициент ? | 2.513 | |
β-коэффициент ? | 1.184 | |
R2 ? | 83.00% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Апрель Капитал - Сбалансированный | 91 499 218.17 |
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний | 58 804 770.28 |
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний | 16 656 732.05 |
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации | 10 873 926.82 |
Апрель Капитал - Облигации плюс | 5 632 699.88 |
Апрель Капитал - Темп | — |
Апрель Капитал - Ритм | — |
Апрель Капитал – Структурный Плюс | — |
Финансовый Проф | — |
Апрель Капитал - Деловой | — |
Апрель Капитал – Основной | — |
Апрель Капитал - Системный | — |
Апрель Капитал - Развитие | — |
Апрель Капитал - Альтернативный | — |
Апрель Капитал - Премиальный | — |
Апрель Капитал - Технологический | — |
Апрель Капитал - Консервативный | — |
Апрель Капитал - Оптимальный | — |