Мой портфель
×

Аз-Капитал (Управляющая компания), 0326-74549902

тип
интервальный
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
не определена
окончание формирования
04.05.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

30.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2.86 2.51% 2.51% 5.54% 9.58% 51.34% 91.75%
СЧА 33 351 883.99 2.29% 2.29% 4.92% 8.91% 50.29% 76.06%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0326-74549902
  • Дата регистрации
    02.03.2005
  • Формирование
    с 03.05.2005 до 04.05.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    4 355

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Регистратор - Капитал
  • Аудитор
    ООО "АУДИТИНКОН"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.290 35
Коэффициент Сортино 0.302 32
Волатильность 2.18% 62
VaR -2.41% 55
α-коэффициент -2.489
β-коэффициент 0.488
R2 54.45%