ИПИФ: Аз-Капитал (Управляющая компания), 0326-74549902

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

интервальный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2026
Пай	3.86
СЧА	26 019 110.92
Пай	3.86
СЧА	26 019 110.92

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.03%	-1.03%	-12.07%	-16.09%	-10.02%	-1.03%	-15.54%
-1.04%	-1.04%	-11.94%	-16.08%	-9.87%	-1.22%	-51.17%
-1.03%	-1.03%	-12.07%	-16.09%	-10.02%	-1.03%	-15.54%
-1.04%	-1.04%	-11.94%	-16.08%	-9.87%	-1.22%	-51.17%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.07.2026	3.86	26 019 110.92	3.86	26 019 110.92
30.06.2026	3.90	26 291 647.06	3.9	26 291 647.06
29.05.2026	4.26	28 719 813.99	4.26	28 719 813.99
30.04.2026	4.39	29 546 433.37	4.39	29 546 433.37
31.03.2026	4.63	31 186 855.70	4.63	31 186 855.70
27.02.2026	4.62	31 111 247.00	4.62	31 111 247.00
30.01.2026	4.60	31 005 122.06	4.6	31 005 122.06
12.01.2026	4.53	30 491 879.31	4.53	30 491 879.31
30.12.2025	4.48	30 188 601.45	4.48	30 188 601.45
28.11.2025	4.34	29 256 029.62	4.34	29 256 029.62

Дата	Пай	СЧА
31.10.2025	4.14	27 905 279.60	4.14	27 905 279.60
30.09.2025	4.34	29 251 213.54	4.34	29 251 213.54
29.08.2025	4.54	30 547 659.04	4.54	30 547 659.04
31.07.2025	4.29	28 869 028.20	4.29	28 869 028.20
30.06.2025	4.30	28 987 250.91	4.3	28 987 250.91
30.05.2025	4.20	28 279 835.08	4.2	28 279 835.08
30.04.2025	4.33	29 186 146.83	4.33	29 186 146.83
01.04.2025	4.32	29 108 439.33	4.32	29 108 439.33
31.03.2025	4.42	29 752 233.78	4.42	29 752 233.78
28.02.2025	4.73	31 834 054.06	4.73	31 834 054.06

Дата	Пай	СЧА
31.01.2025	4.45	29 984 700.34	4.45	29 984 700.34
09.01.2025	4.20	28 295 319.56	4.2	28 295 319.56
28.12.2024	4.20	28 277 164.71	4.2	28 277 164.71
29.11.2024	3.85	25 954 745.87	3.85	25 954 745.87
31.10.2024	3.77	25 375 666.10	3.77	25 375 666.10
30.09.2024	4.00	26 952 984.59	4	26 952 984.59
30.08.2024	3.75	25 273 763.50	3.75	25 273 763.50
31.07.2024	4.10	27 601 579.74	4.1	27 601 579.74
28.06.2024	4.17	28 091 618.64	4.17	28 091 618.64
31.05.2024	4.19	28 227 549.53	4.19	28 227 549.53

Общая информация

Управляющая компания
Управляющая компания
Номер регистрации
0326-74549902
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 03.05.2005 до 04.05.2005
Пайщики на 29.05.2026
4 278
Биржа
Московская биржа

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги (преимущественно в акции голубые фишки) и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	8.85
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	8.59
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	8.00
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A]	7.85
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.76
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	7.67
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	6.83
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A]	6.71
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.18
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	5.26

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Рыночный Спецдепозитарий
Спецрегистратор
Регистратор - Капитал
Аудитор
ООО "АУДИТИНКОН"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
3 000 RUB
Последующий взнос
3 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
НДС не облагается
Вознаграждение депозитарию и др.
2%
с учетом НДС
Прочие расходы
5%
с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент		позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.078	54
Коэффициент Сортино ?	-0.052	51
Волатильность ?	7.13%	45
VaR ?	-11.41%	47
α-коэффициент ?	-1.167
β-коэффициент ?	0.816
R2 ?	80.69%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент