Мой портфель
×

Глобальный (Национальная управляющая компания), 2536, RU000A0ZZF60

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 671.59 -0.21% -3.28% 3.40% 5.02% 36.39% 61.42%
СЧА 16 723 751.66 -0.21% -3.27% 3.40% -37.02% 36.38% 61.50%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Национальная управляющая компания
  • Номер регистрации
    2536
  • Дата регистрации
    05.02.2013
  • Формирование
    с 20.02.2013 до 15.04.2013
  • Пайщики на 28.09.2018
    3
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZF60

До 02.11.2016 г. назывался Вега – краткосрочные инвестиции.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Листик и Партнеры"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.103 111
Коэффициент Сортино 0.134 102
Волатильность 4.04% 180
VaR -5.64% 170
α-коэффициент -3.611
β-коэффициент 0.283
R2 5.80%