Мой портфель
×

Глобальный (Национальная управляющая компания), 2536, RU000A0ZZF60

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 711.98 -0.19% 5.06% -0.85% 15.85% 41.77% 65.93%
СЧА 17 127 799.95 -0.19% 5.06% -40.54% -30.53% 41.76% 66.01%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Национальная управляющая компания
  • Номер регистрации
    2536
  • Дата регистрации
    05.02.2013
  • Формирование
    с 20.02.2013 до 15.04.2013
  • Пайщики на 28.09.2018
    3
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZF60

До 02.11.2016 г. назывался Вега – краткосрочные инвестиции.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Листик и Партнеры"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.089 134
Коэффициент Сортино 0.118 124
Волатильность 3.96% 168
VaR -5.58% 165
α-коэффициент -3.678
β-коэффициент 0.302
R2 6.86%