Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Базовые отрасли (Инвест-Урал), 2185-94196653, RU000A100CZ7

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Широкий рынок

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.03.2023
Пай	1890.39
СЧА	18 544 766.61
Пай	1890.39
СЧА	18 544 766.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
3.74%	9.36%	16.09%	12.10%	7.45%	5.66%	3.19%
3.74%	9.36%	16.09%	12.10%	7.45%	5.66%	1.23%
3.74%	9.36%	16.09%	12.10%	7.45%	5.66%	3.19%
3.74%	9.36%	16.09%	12.10%	7.45%	5.66%	1.23%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.03.2023	1890.39	18 544 766.61	1890.39	18 544 766.61
17.03.2023	1822.32	17 876 994.91	1822.32	17 876 994.91
16.03.2023	1788.35	17 543 699.32	1788.35	17 543 699.32
15.03.2023	1781.14	17 472 988.62	1781.14	17 472 988.62
14.03.2023	1795.43	17 613 163.06	1795.43	17 613 163.06
13.03.2023	1793.64	17 595 599.66	1793.64	17 595 599.66
10.03.2023	1793.69	17 596 147.32	1793.69	17 596 147.32
09.03.2023	1799.12	17 649 327.69	1799.12	17 649 327.69
07.03.2023	1805.5	17 711 913.49	1805.5	17 711 913.49
06.03.2023	1808.66	17 742 970.64	1808.66	17 742 970.64

Дата	Пай	СЧА
03.03.2023	1786.11	17 521 715.61	1786.11	17 521 715.61
02.03.2023	1768.07	17 344 811.60	1768.07	17 344 811.60
01.03.2023	1792.15	17 581 006.61	1792.15	17 581 006.61
28.02.2023	1775.08	17 413 506.91	1775.08	17 413 506.91
27.02.2023	1769.99	17 363 575.31	1769.99	17 363 575.31
22.02.2023	1746.47	17 132 841.89	1746.47	17 132 841.89
21.02.2023	1751.88	17 185 981.20	1751.88	17 185 981.20
20.02.2023	1728.6	16 957 533.24	1728.6	16 957 533.24
17.02.2023	1723.38	16 906 402.71	1723.38	16 906 402.71
16.02.2023	1714.57	16 819 886.48	1714.57	16 819 886.48

Дата	Пай	СЧА
15.02.2023	1704.74	16 723 453.21	1704.74	16 723 453.21
14.02.2023	1758.37	17 249 594.85	1758.37	17 249 594.85
13.02.2023	1783.78	17 498 854.96	1783.78	17 498 854.96
10.02.2023	1784.02	17 501 250.27	1784.02	17 501 250.27
09.02.2023	1781.06	17 472 217.91	1781.06	17 472 217.91
08.02.2023	1778.44	17 446 522.28	1778.44	17 446 522.28
07.02.2023	1784.98	17 510 641.04	1784.98	17 510 641.04
06.02.2023	1784.98	17 510 641.04	1784.98	17 510 641.04
03.02.2023	1756.54	17 231 674.93	1756.54	17 231 674.93
02.02.2023	1757.73	17 243 366.24	1757.73	17 243 366.24

Общая информация

Управляющая компания
Инвест-Урал
Номер регистрации
2185-94196653
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 07.09.2011 до 15.09.2011
Пайщики на 30.12.2022
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A100CZ7
ISIN
RU000A100CZ7

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги. Фонд осуществляет инвестиции в различные виды активов: государственные и корпоративные облигации, как российских, так и иностранных эмитентов, акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.21
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.00
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E]	6.99
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	6.59
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.13
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.87
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.67
АФК Система, акция, [1-05-01669-A]	5.09
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	5.07
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	4.83

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Паритет-Эксперт"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
3.5% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

Комиссия
0.3%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 90 дн
от 90 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
0.3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 90 дн
от 90 дн
		При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент		позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.155	68
Коэффициент Сортино ?	-0.119	67
Волатильность ?	8.41%	50
VaR ?	-14.34%	57
α-коэффициент ?	-0.239
β-коэффициент ?	0.955
R2 ?	91.07%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал