Мой портфель
×

Базовые отрасли - акции (Инвест-Урал), 2185-94196653

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.09.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 800.84 -0.44% -1.16% -2.18% 3.27% 36.03% 75.12%
СЧА 18 008 412.24 -0.44% -1.16% -2.18% 3.27% 36.03% 75.12%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Инвест-Урал
  • Номер регистрации
    2185-94196653
  • Дата регистрации
    16.08.2011
  • Формирование
    с 07.09.2011 до 15.09.2011
  • Пайщики на 29.06.2018
    1

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Паритет-Эксперт"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.122 116
Коэффициент Сортино 0.125 117
Волатильность 3.80% 168
VaR -5.19% 160
α-коэффициент -0.196
β-коэффициент 0.941
R2 67.68%