Мой портфель
×

Активные инвестиции - облигации (Инвест-Урал), 2186-94196570

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
21.09.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

16.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 287.59 0.12% -0.35% -4.23% 1.73% 13.15% 21.12%
СЧА 3 862 775.25 0.12% -0.35% -4.23% 1.73% 13.15% 21.12%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Инвест-Урал
  • Номер регистрации
    2186-94196570
  • Дата регистрации
    16.08.2011
  • Формирование
    до 21.09.2011
  • Пайщики на 29.06.2018
    1

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Паритет-Эксперт"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    4.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.85% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.110 226
Коэффициент Сортино -0.138 233
Волатильность 1.63% 43
VaR -2.31% 55
α-коэффициент -5.537
β-коэффициент 0.088
R2 3.25%