×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Ломбардный список (Инвест-Урал), 2139-94195694, RU000A100D14

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

20.03.2023
Пай
1644.47
СЧА
4 933 409.37
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
0.26%
0.98%
0.75%
14.52%
1.55%
6.47%
-0.07%
0.26%
0.99%
0.75%
14.52%
1.55%
6.47%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Инвест-Урал
  • Номер регистрации
    2139-94195694
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 29.07.2011
  • Пайщики на 30.12.2022
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A100D14
  • ISIN
    RU000A100D14
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в облигации российских и иностранных эмитентов, а также денежные средства.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26218RMFS] 59.41
Россия, облигация, [26237RMFS] 9.16
РЖД, 001P-07R - Облигации [4B02-07-65045-D-001P] 4.88
Роснефть, БО-07 - Облигации [4B02-07-00122-A] 4.47
РЖД, 19 - Облигации [4-19-65045-D] 4.16
Роснефть, 07 - Облигации [4-07-00122-A] 2.71
ГМК Норильский никель, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-40155-F-001P] 2.69
МТС, 001P-12 - Облигации [4B02-12-04715-A-001P] 2.66
ЧТПЗ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00182-A-001P] 2.57
Роснефть, БО-01 - Облигации [4B02-01-00122-A] 2.44

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Паритет-Эксперт"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    5 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    4.5% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.7% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2023

Коэффициент позиция / 75 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.196 72
Коэффициент Сортино ? -0.187 74
Волатильность ? 2.93% 17
VaR ? -4.92% 19
α-коэффициент ? -4.166
β-коэффициент ? 0.189
R2 ? 29.60%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds