Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА (ОЛМА-ФИНАНС ), 0194-72023219, RU000A0B7G59

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	27.03.2023
Пай	2644.01
СЧА	38 622 429.79
Пай	2644.01
СЧА	38 622 429.79

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.66%	7.00%	12.24%	27.12%	—	7.51%	14.46%
1.66%	7.00%	3.72%	17.47%	—	-0.91%	131.23%
1.66%	7.00%	12.24%	27.12%	—	7.51%	14.46%
1.66%	7.00%	3.72%	17.47%	—	-0.91%	131.23%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
27.03.2023	2644.01	38 622 429.79	2644.01	38 622 429.79
24.03.2023	2600.74	37 990 411.78	2600.74	37 990 411.78
23.03.2023	2591.33	37 852 864.64	2591.33	37 852 864.64
22.03.2023	2586.85	37 787 453.37	2586.85	37 787 453.37
21.03.2023	2585.07	37 761 524.57	2585.07	37 761 524.57
20.03.2023	2604.98	38 052 238.35	2604.98	38 052 238.35
17.03.2023	2540.65	37 112 557.96	2540.65	37 112 557.96
16.03.2023	2505.31	36 596 303.75	2505.31	36 596 303.75
15.03.2023	2502.08	36 549 235.42	2502.08	36 549 235.42
14.03.2023	2519.86	36 808 880.26	2519.86	36 808 880.26

Дата	Пай	СЧА
13.03.2023	2517.35	36 772 190.57	2517.35	36 772 190.57
10.03.2023	2517.41	36 773 117.70	2517.41	36 773 117.70
09.03.2023	2522.03	36 840 580.69	2522.03	36 840 580.69
07.03.2023	2526.37	36 903 996.87	2526.37	36 903 996.87
06.03.2023	2521.69	36 835 573.42	2521.69	36 835 573.42
03.03.2023	2505.47	36 598 657.19	2505.47	36 598 657.19
02.03.2023	2480.73	36 237 266.08	2480.73	36 237 266.08
01.03.2023	2517.22	36 770 339.15	2517.22	36 770 339.15
28.02.2023	2489.37	36 363 505.10	2489.37	36 363 505.10
27.02.2023	2471.02	36 095 442.66	2471.02	36 095 442.66

Дата	Пай	СЧА
22.02.2023	2436.13	35 585 798.10	2436.13	35 585 798.10
21.02.2023	2435.48	35 576 340.34	2435.48	35 576 340.34
20.02.2023	2408.03	35 175 331.11	2408.03	35 175 331.11
17.02.2023	2399.33	35 048 323.78	2399.33	35 048 323.78
16.02.2023	2393.1	34 957 271.89	2393.1	34 957 271.89
15.02.2023	2384	34 824 290.62	2384	34 824 290.62
14.02.2023	2447.24	35 748 170.98	2447.24	35 748 170.98
13.02.2023	2479.57	36 220 382.75	2479.57	36 220 382.75
10.02.2023	2483.14	36 272 498.37	2483.14	36 272 498.37
09.02.2023	2466.77	36 033 403.34	2466.77	36 033 403.34

Общая информация

Управляющая компания
ОЛМА-ФИНАНС
Номер регистрации
0194-72023219
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.03.2004 до 09.04.2004
Пайщики на 30.12.2022
40
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0B7G59
ISIN
RU000A0B7G59

Фонд осуществляет инвестиции в различные виды активов: российские и иностранные акции, паи фондов, а также государственные и корпоративные облигации, как российских, так и иностранных эмитентов. Основную долю портфеля составляют обыкновенные акции российских компаний.

Структура фонда на 31.01.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [25084RMFS]	9.11
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	6.56
Сбербанк России, акция, [10301481B]	5.50
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.42
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	4.81
Россия, облигация, [26207RMFS]	4.66
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	4.29
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.11
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	4.09
Россия, облигация, [26223RMFS]	3.83

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ЗАО Аудиторская фирма "СНТ - Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.3% НДС не облагается
Прочие расходы
3% НДС не облагается

Надбавка
1%
0.75%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 100 000 RUB
от 100 000 до 300 000 RUB
от 300 000 до 500 000 RUB
от 500 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем

Надбавка
1%
0.75%
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 100 000 RUB
от 100 000 до 300 000 RUB
от 300 000 до 500 000 RUB
от 500 000 RUB
		При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
	При подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн
от 180 до 365 дн
от 365 дн
		При подаче заявки номинальным держателем

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.081	156
Коэффициент Сортино ?	0.072	164
Волатильность ?	3.75%	111
VaR ?	-5.43%	118
α-коэффициент ?	-1.234
β-коэффициент ?	0.723
R2 ?	91.38%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.02.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 53.61 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 40.80 %

Райффайзен - Еврооблигации
Райффайзен Капитал
3 35.93 %

Арикапитал - ИнвестХироуз
Арикапитал
4 33.32 %

Харизматичные идеи
Арикапитал
5 26.04 %

Апрель Капитал - Акции
Апрель Капитал

Биржевые котировки

Дата
06.07.2006

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 595.00	1 605.00	—	—