Мой портфель
×

Метрополь Афина (Метрополь), 0149-70232611, RU000A0B76D8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
22.12.2003

Динамика стоимости пая и СЧА

09.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 289.54 -0.72% -6.00% -8.14% -9.53% 18.56% 70.32%
СЧА 15 013 780.78 -0.72% -6.71% -19.07% -47.71% -84.90% -85.52%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Метрополь
  • Номер регистрации
    0149-70232611
  • Дата регистрации
    14.11.2003
  • Формирование
    с 08.12.2003 до 22.12.2003
  • Пайщики на 29.06.2018
    95
  • Тикер/ISIN
    RU000A0B76D8

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО "СВ - Аудит"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    3 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа 0.093 161
Коэффициент Сортино 0.102 158
Волатильность 4.01% 191
VaR -5.61% 195
α-коэффициент -0.860
β-коэффициент 0.876
R2 49.09%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
28.02.2011 110.00 160.00 — RUB