ИПИФ: Алёнка-Капитал Авангард (РЕКОРД КАПИТАЛ), 7791-СД

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

интервальный

категория фонда

финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Широкий рынок

преимущественный
актив

Акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2026
Пай	844.76
СЧА	23 663 555.28
Пай	844.76
СЧА	23 663 555.28

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
3.04%	-2.44%	-15.25%	—	—	—	—
3.64%	-1.88%	-5.98%	—	—	—	—
3.04%	-2.44%	-15.25%	—	—	—	—
3.64%	-1.88%	-5.98%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.08.2026	844.76	23 663 555.28	844.76	23 663 555.28
25.08.2026	819.80	22 832 856.94	819.8	22 832 856.94
31.07.2026	865.93	24 117 480.49	865.93	24 117 480.49

Дата	Пай	СЧА
27.07.2026	863.07	23 927 990.42	863.07	23 927 990.42
30.06.2026	886.52	24 577 943.20	886.52	24 577 943.20
25.06.2026	853.96	21 562 816.19	853.96	21 562 816.19

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	996.81	25 169 838.05	996.81	25 169 838.05
25.05.2026	998.93	24 973 279.35	998.93	24 973 279.35
22.05.2026	999.47	24 986 639.67	999.47	24 986 639.67

Общая информация

Управляющая компания
РЕКОРД КАПИТАЛ
Номер регистрации
7791-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 22.05.2026
ISIN
RU000A10FZY4

Преимущественными объектами инвестирования являются акции российских акционерных обществ, акции иностранных эмитентов, депозитарные расписки на акции. Формирование инвестиционного портфеля осуществляется на основе анализа и отбора эмитентов в соответствии с критериями: 1) ценные бумаги эмитентов с коэффициентом free-float более 15% или абсолютным значением free-float, эквивалентным 1,5 млрд долларов США; 2) ценные бумаги эмитентов, совокупная капитализация которых более 85 % от общей капитализации соответствующего сегмента фондового рынка.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B]	22.53
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	14.51
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.23
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.87
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	5.63
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	5.55
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.08
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	3.06
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	2.70
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	2.64

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
но не менее 100 000 рублей в месяц
Вознаграждение депозитарию и др.
0%
в год, включая НДС
Прочие расходы
2%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.08.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 37.36 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
2 37.08 %

ВИМ – Золото
ВИМ Инвестиции
3 37.06 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 35.79 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 35.38 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент