ЗПИФ: ПАРУС-ЗОЛЯ (ПАРУС Управление Активами), 7223-СД, RU000A10CFM8

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

преимущественный
актив

Недвижимость

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2026
Пай	948.32
СЧА	4 968 376 433.12
Пай	948.32
СЧА	4 968 376 433.12

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.38%	-0.38%	-0.19%	11.86%	10.76%	—	—
-0.38%	-0.38%	-0.19%	11.86%	34.74%	—	—
-0.38%	-0.38%	-0.19%	11.86%	10.76%	—	—
-0.38%	-0.38%	-0.19%	11.86%	34.74%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2026	948.32	4 968 376 433.12	948.32	4 968 376 433.12
31.08.2026	951.97	4 987 510 012.01	951.97	4 987 510 012.01
31.07.2026	951.29	4 983 912 255.45	951.29	4 983 912 255.45
30.06.2026	950.16	4 978 013 046.87	950.16	4 978 013 046.87

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	849.28	4 449 496 938.87	849.28	4 449 496 938.87
30.04.2026	847.74	4 441 441 561.95	847.74	4 441 441 561.95
31.03.2026	847.76	4 441 498 511.52	847.76	4 441 498 511.52
27.02.2026	853.67	4 472 492 928.04	853.67	4 472 492 928.04

Дата	Пай	СЧА
30.01.2026	856.33	4 486 446 845.12	856.33	4 486 446 845.12
31.12.2025	856.19	3 687 329 193.06	856.19	3 687 329 193.06
30.12.2025	856.19	3 687 329 193.06	856.19	3 687 329 193.06

Общая информация

Управляющая компания
ПАРУС Управление Активами
Номер регистрации
7223-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 22.08.2025
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A10CFM8
ISIN
RU000A10CFM8

Ключевой объект фонда - складской комплекс класса «А» (около 47 тыс. кв. м), расположенный в Московской области, в логистическом парке рядом с Новорижским шоссе. С арендатором - крупным бьюти-ритейлером «Золотое Яблоко» - заключен долгосрочный нерасторгаемый арендный договор на 15 лет. Стоимость актива оценивается в 4,5 млрд рублей.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Сентябрь 2026	12.10.2026	30.09.2026	8.63	0.910030
Август 2026	11.09.2026	31.08.2026	8.63	0.906541
Июль 2026	13.08.2026	31.07.2026	8.63	0.907189
Июнь 2026	13.07.2026	30.06.2026	8.63	0.908268
Май 2026	11.06.2026	29.05.2026	8.63	1.016155
Март 2026	13.04.2026	31.03.2026	8.63	1.017977
Февраль 2026	13.03.2026	28.02.2026	8.63	1.010929
Январь 2026	12.02.2026	30.01.2026	8.63	1.007789
Декабрь 2025	22.01.2026	31.12.2025	8.25	0.963571
Апрель 2026	15.05.2026	30.04.2025	8.63	1.018001

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.09.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 20.57 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
2 17.90 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент
3 17.31 %

ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032
ДОХОДЪ
4 16.75 %

Альфа-Капитал Высокодоходные облигации
Альфа-Капитал
5 16.74 %

ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка
ДОХОДЪ

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
808.00	810.00	810.00	27 340 286.00