Мой портфель
×

МДМ – мир фондов (ОТКРЫТИЕ), 1186-94141497

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
07.02.2008

Динамика стоимости пая и СЧА

10.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 117.62 -1.22% 0.08% 2.30% 4.09% 42.83% 76.08%
СЧА 33 877 880.11 -1.22% -1.18% -16.40% -14.10% 63.22% 97.17%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    1186-94141497
  • Дата регистрации
    17.01.2008
  • Формирование
    с 31.01.2008 до 07.02.2008
  • Пайщики на 29.06.2018
    31
  • Ранее фондом управляли
    до 30.08.2018 УК МДМ

Цель инвестирования: Получение максимальной доходности за счет диверсификации рисков между наиболее надежными и успешными управляющими компаниями.

Стратегия управления: В состав портфеля фонда покупаются паи наиболее эффективных паевых фондов, находящихся под управлением других управляющих компаний; ликвидные акции, имеющие наибольшую спекулятивную привлекательность; финансовые инструменты срочного рынка.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.155 92
Коэффициент Сортино 0.170 87
Волатильность 2.57% 78
VaR -3.28% 74
α-коэффициент -2.126
β-коэффициент 0.596
R2 58.38%