УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	18 409.38	-0.39%	7.10%	18.80%	33.53%	67.38%	103.83%	18 409.38	-0.39%	7.10%	18.80%	33.53%	67.38%	103.83%
СЧА	4 828 297 859.00	-0.34%	7.41%	23.46%	45.09%	63.31%	15.37%	4 828 297 859.00	-0.34%	7.41%	23.46%	45.09%	63.31%	15.37%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.01.2020	18 409.38	4 828 297 859.00	18 409.38	4 828 297 859.00
20.01.2020	18 481.25	4 844 939 921.00	18 481.25	4 844 939 921.00
17.01.2020	18 379.13	4 825 979 519.00	18 379.13	4 825 979 519.00
16.01.2020	18 114.20	4 772 666 442.00	18 114.20	4 772 666 442.00
15.01.2020	17 973.04	4 731 285 812.00	17 973.04	4 731 285 812.00
14.01.2020	17 966.42	4 732 111 541.00	17 966.42	4 732 111 541.00
13.01.2020	18 090.48	4 765 514 671.00	18 090.48	4 765 514 671.00
10.01.2020	17 898.50	4 709 848 745.00	17 898.50	4 709 848 745.00
09.01.2020	17 890.88	4 701 058 791.00	17 890.88	4 701 058 791.00
31.12.2019	17 326.14	4 550 889 836.00	17 326.14	4 550 889 836.00

Дата	Пай	СЧА
30.12.2019	17 326.55	4 548 436 611.00	17 326.55	4 548 436 611.00
27.12.2019	17 340.34	4 547 772 827.00	17 340.34	4 547 772 827.00
26.12.2019	17 215.52	4 514 634 336.00	17 215.52	4 514 634 336.00
25.12.2019	17 224.78	4 523 118 026.00	17 224.78	4 523 118 026.00
24.12.2019	17 225.48	4 517 184 974.00	17 225.48	4 517 184 974.00
23.12.2019	17 215.39	4 508 459 757.00	17 215.39	4 508 459 757.00
20.12.2019	17 188.80	4 495 311 095.00	17 188.80	4 495 311 095.00
19.12.2019	17 109.18	4 469 646 248.00	17 109.18	4 469 646 248.00
18.12.2019	17 190.77	4 488 784 535.00	17 190.77	4 488 784 535.00
17.12.2019	17 072.52	4 457 506 340.00	17 072.52	4 457 506 340.00

Дата	Пай	СЧА
16.12.2019	17 035.96	4 447 368 430.00	17 035.96	4 447 368 430.00
13.12.2019	16 987.87	4 433 396 557.00	16 987.87	4 433 396 557.00
12.12.2019	16 905.76	4 411 140 385.00	16 905.76	4 411 140 385.00
11.12.2019	16 768.52	4 378 359 975.00	16 768.52	4 378 359 975.00
10.12.2019	16 663.55	4 351 381 123.00	16 663.55	4 351 381 123.00
09.12.2019	16 730.59	4 369 206 318.00	16 730.59	4 369 206 318.00
06.12.2019	16 612.37	4 343 270 722.00	16 612.37	4 343 270 722.00
05.12.2019	16 410.41	4 299 839 726.00	16 410.41	4 299 839 726.00
04.12.2019	16 447.12	4 301 095 228.00	16 447.12	4 301 095 228.00
03.12.2019	16 333.52	4 273 981 892.00	16 333.52	4 273 981 892.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0029-18610555
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 30.09.2019
13 949
Тикер/ISIN
RU0005418747

Инвестиционная цель: получение значительного прироста капитала в долгосрочной перспективе (3 года и более).

Инвестиционная стратегия: инвестирование преимущественно в «голубые фишки» – самые ликвидные акции наиболее надежных и устойчивых российских предприятий. Управляющий также может учитывать промежуточные колебания спроса и предложения, создавая значительные денежные резервы при ухудшении конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.18
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.99
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	13.61
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.46
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	9.70

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.288	33
Коэффициент Сортино	0.325	29
Волатильность	3.10%	111
VaR	-3.69%	87
α-коэффициент	-0.574
β-коэффициент	0.776
R2	68.75%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
12.09.2013	5 801.00	11 000.00	—	— RUB

25.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 16.12.- 22.12.2019
18.12.2019	УК УРАЛСИБ стала лауреатом XI юбилейной премии «Финансовая Элита России 2019»
18.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 9.12.- 15.12.2019
16.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 2.12.- 8.12.2019
05.12.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 25.11.- 1.12.2019
28.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 18.11.-24.11.2019
20.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 11.11.-17.11.2019
20.11.2019	УК УРАЛСИБ стала участником Платформы ПИФ НРД
11.11.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 28.10.-3.11.2019
08.11.2019	Паевой инвестиционный фонд под управлением УК Уралсиб показал наилучший результат по доходности за год

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 350 554 172.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 536 180 794.00
УРАЛСИБ Профессиональный	1 116 057 704.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	286 194 482.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	265 600 527.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	156 245 875.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	153 787 011.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	150 690 268.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 966 936.00

Показать все

УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании