Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.05.2022
Пай	152.06
СЧА	3 802 945 085.85
Пай	152.06
СЧА	3 802 945 085.85

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.99%	2.12%	-0.38%	-32.73%	-31.11%	4.26%	50.04%
2.04%	1.96%	-0.70%	-32.79%	-33.66%	5.09%	45.36%
1.99%	2.12%	-0.38%	-32.73%	-31.11%	4.26%	50.04%
2.04%	1.96%	-0.70%	-32.79%	-33.66%	5.09%	45.36%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
26.05.2022	152.06	3 802 945 085.85	152.06	3 802 945 085.85
25.05.2022	149.1	3 726 795 784.30	149.1	3 726 795 784.30
24.05.2022	146.52	3 662 108 975.76	146.52	3 662 108 975.76
23.05.2022	147.35	3 682 877 189.12	147.35	3 682 877 189.12
20.05.2022	151.71	3 794 127 095.61	151.71	3 794 127 095.61
19.05.2022	155.43	3 887 689 941.36	155.43	3 887 689 941.36
18.05.2022	156.36	3 912 293 765.15	156.36	3 912 293 765.15
17.05.2022	153.97	3 854 908 358.12	153.97	3 854 908 358.12
16.05.2022	150.65	3 772 703 177.35	150.65	3 772 703 177.35
13.05.2022	147.61	3 696 615 810.74	147.61	3 696 615 810.74

Дата	Пай	СЧА
12.05.2022	147.23	3 687 668 554.65	147.23	3 687 668 554.65
11.05.2022	152.13	3 810 580 093.34	152.13	3 810 580 093.34
06.05.2022	152.53	3 818 052 840.61	152.53	3 818 052 840.61
05.05.2022	153.95	3 854 289 233.83	153.95	3 854 289 233.83
04.05.2022	152.65	3 821 308 489.87	152.65	3 821 308 489.87
29.04.2022	156.47	3 917 659 692.25	156.47	3 917 659 692.25
28.04.2022	152.53	3 819 124 145.09	152.53	3 819 124 145.09
27.04.2022	155.21	3 886 920 466.48	155.21	3 886 920 466.48
26.04.2022	148.9	3 729 963 954.11	148.9	3 729 963 954.11
25.04.2022	141.79	3 552 442 156.05	141.79	3 552 442 156.05

Дата	Пай	СЧА
22.04.2022	144.33	3 616 070 922.18	144.33	3 616 070 922.18
21.04.2022	145.17	3 638 798 844.00	145.17	3 638 798 844.00
20.04.2022	148.19	3 714 636 104.30	148.19	3 714 636 104.30
19.04.2022	147.82	3 707 274 053.16	147.82	3 707 274 053.16
18.04.2022	149.83	3 757 446 760.32	149.83	3 757 446 760.32
15.04.2022	154.13	3 865 579 290.46	154.13	3 865 579 290.46
14.04.2022	153.38	3 849 166 854.78	153.38	3 849 166 854.78
13.04.2022	160.02	4 016 492 071.23	160.02	4 016 492 071.23
12.04.2022	161.19	4 045 813 499.66	161.19	4 045 813 499.66
11.04.2022	161.91	4 067 000 688.66	161.91	4 067 000 688.66

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 30.12.2021
14 221
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747

Фонд инвестирует преимущественно в «голубые фишки» – самые ликвидные акции наиболее надежных и устойчивых российских предприятий.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-03-31

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	10.91
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	9.62
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	9.54
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	9.00
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	6.43
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.55
Сбербанк России, акция, [20301481B]	5.00
Яндекс, акция, [NL0009805522]	4.63
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A]	3.66
Северсталь, акция, [1-02-00143-A]	3.37

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Николенко Руслан Юрьевич

Портфельный управляющий

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% без учета НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки в Личном кабинете УК
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.152	95
Коэффициент Сортино	0.133	124
Волатильность	5.68%	202
VaR	-7.96%	198
α-коэффициент	0.677
β-коэффициент	1.106
R2	93.01%

Биржевые котировки

Дата
27.05.2022

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
150.00	154.00	154.00	2 314.50

01.12.2021	АО "БКС Управление благосостоянием" сообщает об изменении наименований ОПИФ
15.07.2021	Московская Биржа начала торги паями ОПИФ УК УРАЛСИБ
04.06.2021	ДРОБЛЕНИЕ ПАЕВ ФОНДОВ УК УРАЛСИБ
17.03.2021	УК УРАЛСИБ отменила комиссию при покупке паев ПИФ в Личном кабинете
16.03.2021	УК УРАЛСИБ отменила комиссию при приобретении ОПИФ в Личном кабинете
10.11.2020	Для трех фондов от УК «Уралсиб» поменялся размер вознаграждения УК
02.11.2020	УК «УРАЛСИБ» запустила новую стратегию «Умные инвестиции» с возможностью оформления на ИИС
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли

29.09.2021	Эксперты УК УРАЛСИБ представили аналитические прогнозы до конца 2021г.
08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Акции роста	4 414 645 209.79
Фонд Консервативный	2 337 935 758.02
Фонд Профессиональный	1 231 164 288.31
Глобальные инновации	461 110 447.00
Рынок драгоценных металлов	458 139 301.94
Природные ресурсы	408 273 161.05
Глобальный рынок акций	157 024 595.52
Глобальный рынок облигаций	152 187 449.20
Энергетическая перспектива	120 906 866.58