Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

преимущественный
актив

Акции

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.11.2026
Пай	190.81
СЧА	3 390 537 350.33
Пай	190.81
СЧА	3 390 537 350.33

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.32%	4.43%	4.93%	-2.07%	4.21%	-13.47%	-21.69%
0.32%	3.55%	3.74%	-14.00%	-9.72%	-32.12%	-44.46%
0.32%	4.43%	4.93%	-2.07%	4.21%	-13.47%	-21.69%
0.32%	3.55%	3.74%	-14.00%	-9.72%	-32.12%	-44.46%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
12.11.2026	190.81	3 390 537 350.33	190.81	3 390 537 350.33
11.11.2026	190.20	3 379 692 604.73	190.2	3 379 692 604.73
10.11.2026	187.14	3 325 443 036.56	187.14	3 325 443 036.56
09.11.2026	188.78	3 354 603 975.26	188.78	3 354 603 975.26
06.11.2026	189.58	3 369 023 175.39	189.58	3 369 023 175.39
05.11.2026	187.33	3 329 014 069.27	187.33	3 329 014 069.27
03.11.2026	187.13	3 326 273 861.83	187.13	3 326 273 861.83
02.11.2026	187.51	3 333 025 544.67	187.51	3 333 025 544.67
30.10.2026	190.80	3 391 979 697.26	190.8	3 391 979 697.26
29.10.2026	189.74	3 373 172 645.61	189.74	3 373 172 645.61

Дата	Пай	СЧА
28.10.2026	191.85	3 411 644 876.24	191.85	3 411 644 876.24
27.10.2026	191.60	3 407 207 714.49	191.6	3 407 207 714.49
26.10.2026	189.40	3 368 074 121.55	189.4	3 368 074 121.55
23.10.2026	187.69	3 337 524 190.10	187.69	3 337 524 190.10
22.10.2026	184.97	3 289 641 688.86	184.97	3 289 641 688.86
21.10.2026	186.19	3 311 774 571.12	186.19	3 311 774 571.12
20.10.2026	187.86	3 359 487 210.06	187.86	3 359 487 210.06
19.10.2026	186.60	3 336 980 871.30	186.6	3 336 980 871.30
16.10.2026	185.17	3 311 393 551.75	185.17	3 311 393 551.75
15.10.2026	182.83	3 273 138 264.77	182.83	3 273 138 264.77

Дата	Пай	СЧА
14.10.2026	184.61	3 306 315 393.74	184.61	3 306 315 393.74
13.10.2026	185.55	3 324 778 878.07	185.55	3 324 778 878.07
12.10.2026	182.72	3 274 415 275.24	182.72	3 274 415 275.24
09.10.2026	183.18	3 282 750 760.47	183.18	3 282 750 760.47
08.10.2026	178.09	3 191 567 529.42	178.09	3 191 567 529.42
07.10.2026	180.21	3 229 974 580.45	180.21	3 229 974 580.45
06.10.2026	179.72	3 221 630 452.84	179.72	3 221 630 452.84
05.10.2026	179.41	3 216 222 383.38	179.41	3 216 222 383.38
02.10.2026	176.91	3 171 245 839.93	176.91	3 171 245 839.93
01.10.2026	176.58	3 165 369 356.88	176.58	3 165 369 356.88

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 31.08.2026
13 736
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747
Ранее фондом управляли
до 23.10.2023 Брокеркредитсервис

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО Газпром нефть (преимущественные активы), и иных активов. Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	8.99
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.76
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.34
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	8.12
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	8.00
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	7.74
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	7.31
Татнефть, акция, [1-03-00161-A]	6.25
Сбербанк России, акция, [20301481B]	6.16
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	4.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий

	При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим
		При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.10.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.76 %

Великолепная семерка
Альфа-Капитал
2 22.19 %

Матрешка а-ля Рус
Альфа-Капитал
3 21.71 %

Ингосстрах Инфляционный
Ингосстрах - Инвестиции
4 18.01 %

Маркет Пауэр - Акции
Контрада Капитал
5 17.45 %

АТОН – Флоатеры
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
181.50	183.50	183.50	291 278.00