Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.05.2026
Пай	193.32
СЧА	3 911 233 709.26
Пай	193.32
СЧА	3 911 233 709.26

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.04%	-0.98%	-4.11%	5.98%	2.22%	13.29%	-10.79%
-1.04%	-1.08%	-4.61%	4.55%	-0.30%	-3.95%	-30.53%
-1.04%	-0.98%	-4.11%	5.98%	2.22%	13.29%	-10.79%
-1.04%	-1.08%	-4.61%	4.55%	-0.30%	-3.95%	-30.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
14.05.2026	193.32	3 911 233 709.26	193.32	3 911 233 709.26
13.05.2026	195.35	3 952 355 600.32	195.35	3 952 355 600.32
12.05.2026	194.84	3 942 427 279.55	194.84	3 942 427 279.55
08.05.2026	190.73	3 859 752 918.79	190.73	3 859 752 918.79
07.05.2026	189.84	3 842 058 751.63	189.84	3 842 058 751.63
06.05.2026	190.93	3 864 063 885.54	190.93	3 864 063 885.54
05.05.2026	191.71	3 879 832 169.04	191.71	3 879 832 169.04
04.05.2026	190.13	3 847 895 029.83	190.13	3 847 895 029.83
30.04.2026	191.24	3 870 922 493.20	191.24	3 870 922 493.20
29.04.2026	191.26	3 871 414 883.23	191.26	3 871 414 883.23

Дата	Пай	СЧА
28.04.2026	193.44	3 915 577 383.42	193.44	3 915 577 383.42
27.04.2026	196.17	3 970 909 766.32	196.17	3 970 909 766.32
24.04.2026	197.37	3 995 130 052.13	197.37	3 995 130 052.13
23.04.2026	199.33	4 035 047 459.47	199.33	4 035 047 459.47
22.04.2026	199.09	4 030 188 563.46	199.09	4 030 188 563.46
21.04.2026	197.76	4 003 251 332.86	197.76	4 003 251 332.86
20.04.2026	197.93	4 008 431 364.40	197.93	4 008 431 364.40
17.04.2026	196.99	3 989 437 702.76	196.99	3 989 437 702.76
16.04.2026	197.05	3 990 680 429.94	197.05	3 990 680 429.94
15.04.2026	197.25	3 994 720 240.10	197.25	3 994 720 240.10

Дата	Пай	СЧА
14.04.2026	195.24	3 953 945 332.64	195.24	3 953 945 332.64
13.04.2026	194.80	3 945 095 621.65	194.8	3 945 095 621.65
10.04.2026	195.24	3 953 983 129.85	195.24	3 953 983 129.85
09.04.2026	196.72	3 984 143 730.50	196.72	3 984 143 730.50
08.04.2026	198.43	4 018 755 997.64	198.43	4 018 755 997.64
07.04.2026	198.48	4 019 929 982.36	198.48	4 019 929 982.36
06.04.2026	198.14	4 012 967 926.79	198.14	4 012 967 926.79
03.04.2026	196.92	3 990 690 796.96	196.92	3 990 690 796.96
02.04.2026	197.79	4 008 237 819.80	197.79	4 008 237 819.80
01.04.2026	198.37	4 020 140 816.11	198.37	4 020 140 816.11

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 27.02.2026
13 831
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747
Ранее фондом управляли
до 23.10.2023 Брокеркредитсервис

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО Газпром нефть (преимущественные активы), и иных активов. Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.47
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.17
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.66
Сбербанк России, акция, [20301481B]	7.47
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	7.43
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	7.05
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	6.88
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	5.92
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	5.87
Циан, акция, [1-01-16918-A]	5.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий

	При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим
		При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.04.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.89 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 31.12 %

Рублевые перспективы
УК «ГЕРОИ»
3 29.78 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 28.75 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
5 28.16 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая

Биржевые котировки

Дата
14.05.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
194.00	194.50	195.00	8 560.50