×

ОПИФ: Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2026
Пай
175.75
СЧА
3 159 079 129.89
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.46%
-0.50%
-8.10%
-13.04%
-9.15%
-13.00%
-22.19%
0.45%
-0.76%
-18.39%
-23.24%
-20.95%
-33.96%
-46.10%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    БКС Управление благосостоянием
  • Номер регистрации
    0029-18610555
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.11.1998 до 13.02.1999
  • Пайщики на 29.05.2026
    13 791
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU0005418747
  • ISIN
    RU0005418747
  • Ранее фондом управляли
    до 23.10.2023 Брокеркредитсервис
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО Газпром нефть (преимущественные активы), и иных активов. Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 8.23
Сбербанк России, акция, [20301481B] 7.24
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] 6.91
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.88
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 6.44
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.09
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 5.98
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 5.95
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.71
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.152 95
Коэффициент Сортино ? 0.133 124
Волатильность ? 5.68% 202
VaR ? -7.96% 198
α-коэффициент ? 0.677
β-коэффициент ? 1.106
R2 ? 93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
181.50
183.50
183.50
291 278.00
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds