Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.04.2026
Пай	197.05
СЧА	3 990 680 429.94
Пай	197.05
СЧА	3 990 680 429.94

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.10%	-3.68%	-0.97%	3.86%	3.09%	17.55%	-6.44%
-0.10%	-3.85%	-1.80%	2.33%	0.58%	-0.28%	-27.13%
-0.10%	-3.68%	-0.97%	3.86%	3.09%	17.55%	-6.44%
-0.10%	-3.85%	-1.80%	2.33%	0.58%	-0.28%	-27.13%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.04.2026	197.05	3 990 680 429.94	197.05	3 990 680 429.94
15.04.2026	197.25	3 994 720 240.10	197.25	3 994 720 240.10
14.04.2026	195.24	3 953 945 332.64	195.24	3 953 945 332.64
13.04.2026	194.80	3 945 095 621.65	194.8	3 945 095 621.65
10.04.2026	195.24	3 953 983 129.85	195.24	3 953 983 129.85
09.04.2026	196.72	3 984 143 730.50	196.72	3 984 143 730.50
08.04.2026	198.43	4 018 755 997.64	198.43	4 018 755 997.64
07.04.2026	198.48	4 019 929 982.36	198.48	4 019 929 982.36
06.04.2026	198.14	4 012 967 926.79	198.14	4 012 967 926.79
03.04.2026	196.92	3 990 690 796.96	196.92	3 990 690 796.96

Дата	Пай	СЧА
02.04.2026	197.79	4 008 237 819.80	197.79	4 008 237 819.80
01.04.2026	198.37	4 020 140 816.11	198.37	4 020 140 816.11
31.03.2026	197.15	3 996 588 711.48	197.15	3 996 588 711.48
30.03.2026	198.24	4 018 882 906.33	198.24	4 018 882 906.33
27.03.2026	198.19	4 018 053 536.90	198.19	4 018 053 536.90
26.03.2026	200.33	4 061 500 423.33	200.33	4 061 500 423.33
25.03.2026	202.67	4 108 964 296.64	202.67	4 108 964 296.64
24.03.2026	202.20	4 100 155 977.41	202.2	4 100 155 977.41
23.03.2026	202.03	4 096 921 640.96	202.03	4 096 921 640.96
20.03.2026	205.09	4 158 991 604.91	205.09	4 158 991 604.91

Дата	Пай	СЧА
19.03.2026	205.26	4 162 461 761.58	205.26	4 162 461 761.58
18.03.2026	206.04	4 178 403 940.42	206.04	4 178 403 940.42
17.03.2026	205.32	4 163 768 425.34	205.32	4 163 768 425.34
16.03.2026	204.57	4 150 339 569.88	204.57	4 150 339 569.88
13.03.2026	204.98	4 158 643 581.01	204.98	4 158 643 581.01
12.03.2026	205.00	4 158 933 364.81	205	4 158 933 364.81
11.03.2026	204.50	4 148 794 136.13	204.5	4 148 794 136.13
10.03.2026	204.81	4 156 055 543.51	204.81	4 156 055 543.51
06.03.2026	203.78	4 135 301 118.64	203.78	4 135 301 118.64
05.03.2026	203.92	4 138 215 345.88	203.92	4 138 215 345.88

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 30.01.2026
13 831
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747
Ранее фондом управляли
до 23.10.2023 Брокеркредитсервис

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО Газпром нефть (преимущественные активы), и иных активов. Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	8.67
Полюс, акция, [1-01-55192-E]	8.12
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	7.96
Сбербанк России, акция, [20301481B]	7.44
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	7.41
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A]	7.23
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	6.71
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	5.90
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	4.98
Татнефть, акция, [2-03-00161-A]	4.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий

	При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим
		При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.03.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 58.50 %

Альфа-Капитал Платина - Палладий
Альфа-Капитал
2 39.33 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
3 37.76 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
4 37.21 %

Т-Капитал Золото
Т-Капитал
5 37.06 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал

Биржевые котировки

Дата
16.04.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
196.50	198.00	196.50	155 476.00