Показано 0 из 0
01.06.2023 |
|
---|---|
Пай | 181.8 |
СЧА | 4 305 540 951.00 |
Пай | 181.8 |
СЧА | 4 305 540 951.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.40% |
5.71% |
17.81% |
24.84% |
21.39% |
23.14% |
44.68% |
0.44% |
4.74% |
16.56% |
20.89% |
15.12% |
8.70% |
40.15% |
0.40% |
5.71% |
17.81% |
24.84% |
21.39% |
23.14% |
44.68% |
0.44% |
4.74% |
16.56% |
20.89% |
15.12% |
8.70% |
40.15% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 181.8 | 4 305 540 951.00 | 181.8 | 4 305 540 951.00 |
31.05.2023 | 181.07 | 4 286 518 493.14 | 181.07 | 4 286 518 493.14 |
30.05.2023 | 179.76 | 4 255 451 359.98 | 179.76 | 4 255 451 359.98 |
29.05.2023 | 180.45 | 4 277 683 288.66 | 180.45 | 4 277 683 288.66 |
26.05.2023 | 178.49 | 4 231 317 986.81 | 178.49 | 4 231 317 986.81 |
25.05.2023 | 177.43 | 4 206 739 428.71 | 177.43 | 4 206 739 428.71 |
24.05.2023 | 177.48 | 4 211 760 148.96 | 177.48 | 4 211 760 148.96 |
23.05.2023 | 176.9 | 4 197 573 259.80 | 176.9 | 4 197 573 259.80 |
22.05.2023 | 176.73 | 4 200 540 299.50 | 176.73 | 4 200 540 299.50 |
19.05.2023 | 176.2 | 4 191 586 026.16 | 176.2 | 4 191 586 026.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.05.2023 | 175.8 | 4 183 617 379.77 | 175.8 | 4 183 617 379.77 |
17.05.2023 | 174.81 | 4 165 502 262.72 | 174.81 | 4 165 502 262.72 |
16.05.2023 | 174.69 | 4 164 668 412.35 | 174.69 | 4 164 668 412.35 |
15.05.2023 | 173.26 | 4 132 468 623.52 | 173.26 | 4 132 468 623.52 |
12.05.2023 | 170.64 | 4 072 057 504.60 | 170.64 | 4 072 057 504.60 |
11.05.2023 | 172.29 | 4 110 553 763.07 | 172.29 | 4 110 553 763.07 |
10.05.2023 | 168.49 | 4 019 683 720.66 | 168.49 | 4 019 683 720.66 |
05.05.2023 | 166.26 | 3 967 771 333.92 | 166.26 | 3 967 771 333.92 |
04.05.2023 | 165.48 | 3 953 712 505.88 | 165.48 | 3 953 712 505.88 |
03.05.2023 | 165.77 | 3 965 999 498.25 | 165.77 | 3 965 999 498.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2023 | 168.24 | 4 013 671 464.42 | 168.24 | 4 013 671 464.42 |
28.04.2023 | 171.98 | 4 110 690 584.62 | 171.98 | 4 110 690 584.62 |
27.04.2023 | 173.1 | 4 137 370 037.45 | 173.1 | 4 137 370 037.45 |
26.04.2023 | 172.36 | 4 119 461 818.72 | 172.36 | 4 119 461 818.72 |
25.04.2023 | 172.18 | 4 116 802 254.46 | 172.18 | 4 116 802 254.46 |
24.04.2023 | 172.88 | 4 130 740 800.79 | 172.88 | 4 130 740 800.79 |
21.04.2023 | 172.61 | 4 121 266 091.57 | 172.61 | 4 121 266 091.57 |
20.04.2023 | 172.32 | 4 115 710 737.26 | 172.32 | 4 115 710 737.26 |
19.04.2023 | 170.99 | 4 083 846 725.28 | 170.99 | 4 083 846 725.28 |
18.04.2023 | 171.5 | 4 097 543 042.70 | 171.5 | 4 097 543 042.70 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 8.18 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 8.17 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.87 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7.12 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.72 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.97 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.66 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 4.31 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.09 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.09 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.152 | 95 |
Коэффициент Сортино ? | 0.133 | 124 |
Волатильность ? | 5.68% | 202 |
VaR ? | -7.96% | 198 |
α-коэффициент ? | 0.677 | |
β-коэффициент ? | 1.106 | |
R2 ? | 93.01% |