ПИФ УРАЛСИБ Первый стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	07.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13 777.00	1.25%	0.13%	8.85%	18.48%	45.84%	42.61%
СЧА	3 352 580 809.00	1.35%	-0.13%	8.41%	15.40%	21.87%	-35.31%

Дата	Пай	СЧА
07.12.2018	13 777.00	3 352 580 809.00
06.12.2018	13 606.61	3 307 870 178.00
05.12.2018	13 769.49	3 348 222 567.00
04.12.2018	13 755.95	3 345 149 808.00
03.12.2018	13 810.81	3 360 498 758.00
30.11.2018	13 467.78	3 276 939 528.00
29.11.2018	13 523.95	3 290 713 635.00
28.11.2018	13 422.78	3 267 200 259.00
27.11.2018	13 216.90	3 217 396 008.00
26.11.2018	12 959.47	3 155 024 563.00

Дата	Пай	СЧА
23.11.2018	13 170.47	3 207 037 387.00
22.11.2018	13 320.74	3 243 773 321.00
21.11.2018	13 246.46	3 226 200 325.00
20.11.2018	13 121.46	3 195 861 503.00
19.11.2018	13 274.98	3 233 214 188.00
16.11.2018	13 272.02	3 232 998 935.00
15.11.2018	13 350.04	3 252 589 022.00
14.11.2018	13 311.74	3 243 456 211.00
13.11.2018	13 332.27	3 249 604 453.00
12.11.2018	13 502.63	3 290 275 918.00

Дата	Пай	СЧА
09.11.2018	13 486.76	3 286 757 358.00
08.11.2018	13 703.36	3 339 981 623.00
07.11.2018	13 758.90	3 356 832 578.00
06.11.2018	13 625.61	3 324 354 523.00
02.11.2018	13 396.81	3 268 384 709.00
01.11.2018	13 307.78	3 246 961 560.00
31.10.2018	13 264.78	3 236 134 725.00
30.10.2018	13 034.74	3 180 719 516.00
29.10.2018	13 098.83	3 200 143 265.00
26.10.2018	12 975.55	3 169 695 513.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0029-18610555
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 29.06.2018
12 914
Тикер/ISIN
RU0005418747

Инвестиционная цель
Получение доходности, превышающей доходность индекса РТС при сопоставимом уровне риска в долгосрочной перспективе.

Инвестиционная стратегия
Выбор наиболее недооцененных акций по фундаментальным показателям. Управляющий также может учитывать промежуточные колебания спроса и предложения, резервируя часть активов в денежных средствах при ухудшении конъюнктуры рынка.
Средства фонда вкладываются преимущественно в «голубые фишки» фондового рынка – акции потенциально наиболее надежных и устойчивых российских предприятий.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	15.47
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	15.09
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.93
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.56
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	10.18

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	При подаче заявки доверительным управляющим

через УК	Срок владения
3%	до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.155	90
Коэффициент Сортино	0.186	79
Волатильность	3.08%	104
VaR	-4.01%	93
α-коэффициент	-1.541
β-коэффициент	0.687
R2	54.13%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
12.09.2013	5 801.00	11 000.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 930 155 895.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 568 655 659.00
УРАЛСИБ Профессиональный	476 103 673.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	278 438 355.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	166 528 053.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	151 828 299.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	145 209 178.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	125 482 375.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	47 148 663.00

УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА