Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

	17.09.2020
Пай	16648.05
СЧА	4 545 797 401.84
Пай	16648.05
СЧА	4 545 797 401.84

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.12%	-3.01%	36.79%	5.21%	48.97%	76.64%
-0.11%	-3.03%	41.21%	13.92%	60.81%	61.54%
-0.12%	-3.01%	36.79%	5.21%	48.97%	76.64%
-0.11%	-3.03%	41.21%	13.92%	60.81%	61.54%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
17.09.2020	16648.05	4 545 797 401.84	16648.05	4 545 797 401.84
16.09.2020	16667.74	4 550 728 069.37	16667.74	4 550 728 069.37
15.09.2020	16688.97	4 557 469 118.50	16688.97	4 557 469 118.50
14.09.2020	16414.7	4 484 359 557.66	16414.7	4 484 359 557.66
11.09.2020	16267.3	4 443 221 531.03	16267.3	4 443 221 531.03
10.09.2020	16145.62	4 411 210 408.96	16145.62	4 411 210 408.96
09.09.2020	16195.16	4 422 250 550.34	16195.16	4 422 250 550.34
08.09.2020	16162.97	4 411 904 072.42	16162.97	4 411 904 072.42
07.09.2020	16467.18	4 497 888 385.28	16467.18	4 497 888 385.28
04.09.2020	16488.17	4 504 090 186.64	16488.17	4 504 090 186.64

Дата	Пай	СЧА
03.09.2020	16377.75	4 468 975 658.68	16377.75	4 468 975 658.68
02.09.2020	16605.69	4 528 972 227.90	16605.69	4 528 972 227.90
01.09.2020	16763.96	4 573 651 764.99	16763.96	4 573 651 764.99
31.08.2020	16715.26	4 561 768 571.53	16715.26	4 561 768 571.53
28.08.2020	16766.75	4 576 718 165.42	16766.75	4 576 718 165.42
27.08.2020	16939.37	4 618 992 041.82	16939.37	4 618 992 041.82
26.08.2020	17192.87	4 682 943 454.48	17192.87	4 682 943 454.48
25.08.2020	17156.38	4 671 483 896.27	17156.38	4 671 483 896.27
24.08.2020	17119.92	4 659 830 189.49	17119.92	4 659 830 189.49
21.08.2020	16898.55	4 601 629 277.19	16898.55	4 601 629 277.19

Дата	Пай	СЧА
20.08.2020	16915.42	4 608 461 594.78	16915.42	4 608 461 594.78
19.08.2020	17155.09	4 673 808 998.37	17155.09	4 673 808 998.37
18.08.2020	17127.91	4 678 188 488.68	17127.91	4 678 188 488.68
17.08.2020	17165.46	4 687 687 400.08	17165.46	4 687 687 400.08
14.08.2020	17146.03	4 675 016 358.32	17146.03	4 675 016 358.32
13.08.2020	17167.44	4 663 585 422.30	17167.44	4 663 585 422.30
12.08.2020	17076.93	4 639 125 330.74	17076.93	4 639 125 330.74
11.08.2020	16695.51	4 534 242 019.52	16695.51	4 534 242 019.52
10.08.2020	16616.35	4 510 142 590.88	16616.35	4 510 142 590.88
07.08.2020	16730.05	4 540 121 608.29	16730.05	4 540 121 608.29

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 30.06.2020
14 332
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747

Инвестиционная цель: получение значительного прироста капитала в долгосрочной перспективе (3 года и более).

Инвестиционная стратегия: инвестирование преимущественно в «голубые фишки» – самые ликвидные акции наиболее надежных и устойчивых российских предприятий. Управляющий также может учитывать промежуточные колебания спроса и предложения, создавая значительные денежные резервы при ухудшении конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	12.23
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.90
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	10.42
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	9.90
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	9.21

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
	Уралсиб, банк (ОАО)	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
3%
0%
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.160	125
Коэффициент Сортино	0.138	136
Волатильность	4.50%	169
VaR	-6.14%	167
α-коэффициент	0.591
β-коэффициент	1.116
R2	88.06%

Биржевые котировки

Дата
12.09.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5 801.00	11 000.00	—	—

03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	6 278 762 185.96
УРАЛСИБ Консервативный	3 188 937 687.46
УРАЛСИБ Профессиональный	1 359 939 223.02
УРАЛСИБ Глобальные инновации	416 090 733.77
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	373 602 872.66
УРАЛСИБ Природные ресурсы	314 593 183.10
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	294 799 718.67
УРАЛСИБ Глобальные облигации	165 744 763.18
УРАЛСИБ Глобальные акции	61 671 918.15

Показать все

УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.06.2020

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.08.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании