ПИФ УРАЛСИБ Первый стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	17.04.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	14 164.96	-0.22%	2.56%	4.36%	19.68%	44.50%	62.27%
СЧА	3 521 350 688.00	-0.21%	2.01%	6.12%	21.50%	25.88%	-18.26%

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	14 164.96	3 521 350 688.00
16.04.2019	14 196.61	3 528 588 370.00
15.04.2019	14 085.34	3 498 350 754.00
12.04.2019	14 157.51	3 519 488 469.00
11.04.2019	14 137.51	3 514 768 749.00
10.04.2019	14 258.45	3 545 302 268.00
09.04.2019	14 206.31	3 533 886 004.00
08.04.2019	14 140.49	3 517 705 576.00
05.04.2019	14 124.22	3 514 351 677.00
04.04.2019	14 095.42	3 507 687 183.00

Дата	Пай	СЧА
03.04.2019	14 095.02	3 508 623 043.00
02.04.2019	14 068.95	3 504 262 157.00
01.04.2019	13 991.93	3 486 494 664.00
29.03.2019	13 845.58	3 449 340 824.00
28.03.2019	13 807.80	3 440 690 000.00
27.03.2019	13 812.56	3 443 057 703.00
26.03.2019	13 946.76	3 476 113 834.00
25.03.2019	13 845.73	3 452 484 394.00
22.03.2019	13 846.37	3 456 592 293.00
21.03.2019	13 922.86	3 475 683 912.00

Дата	Пай	СЧА
20.03.2019	13 919.25	3 474 077 833.00
19.03.2019	13 886.67	3 468 355 020.00
18.03.2019	13 882.66	3 468 395 413.00
15.03.2019	13 811.98	3 451 871 641.00
14.03.2019	13 746.69	3 435 096 521.00
13.03.2019	13 812.35	3 453 997 357.00
12.03.2019	13 879.98	3 472 181 266.00
11.03.2019	13 806.03	3 454 320 132.00
07.03.2019	13 830.22	3 460 474 382.00
06.03.2019	13 891.93	3 475 995 399.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0029-18610555
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 28.09.2018
12 797
Тикер/ISIN
RU0005418747

Инвестиционная цель
Получение доходности, превышающей доходность индекса РТС при сопоставимом уровне риска в долгосрочной перспективе.

Инвестиционная стратегия
Выбор наиболее недооцененных акций по фундаментальным показателям. Управляющий также может учитывать промежуточные колебания спроса и предложения, резервируя часть активов в денежных средствах при ухудшении конъюнктуры рынка.
Средства фонда вкладываются преимущественно в «голубые фишки» фондового рынка – акции потенциально наиболее надежных и устойчивых российских предприятий.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.66
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.29
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.12
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	11.88
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.53

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.152	81
Коэффициент Сортино	0.183	71
Волатильность	3.14%	111
VaR	-4.13%	93
α-коэффициент	-1.414
β-коэффициент	0.697
R2	58.10%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
12.09.2013	5 801.00	11 000.00	—	— RUB

02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
06.05.2016	Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 960 065 182.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 168 053 729.00
УРАЛСИБ Профессиональный	519 525 324.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	259 628 764.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	214 812 112.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	184 297 502.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	148 550 944.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	139 302 283.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	44 073 258.00

УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА