Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	21.08.2026
Пай	171.72
СЧА	3 084 284 020.63
Пай	171.72
СЧА	3 084 284 020.63

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.12%	4.05%	-11.56%	-15.11%	-14.29%	-18.30%	-24.47%
1.12%	3.91%	-21.47%	-25.03%	-25.33%	-37.47%	-47.67%
1.12%	4.05%	-11.56%	-15.11%	-14.29%	-18.30%	-24.47%
1.12%	3.91%	-21.47%	-25.03%	-25.33%	-37.47%	-47.67%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
21.08.2026	171.72	3 084 284 020.63	171.72	3 084 284 020.63
20.08.2026	169.81	3 050 112 172.97	169.81	3 050 112 172.97
19.08.2026	172.84	3 105 666 332.06	172.84	3 105 666 332.06
18.08.2026	173.06	3 110 107 399.48	173.06	3 110 107 399.48
17.08.2026	168.26	3 023 804 278.50	168.26	3 023 804 278.50
14.08.2026	170.94	3 072 245 865.74	170.94	3 072 245 865.74
13.08.2026	176.37	3 169 911 404.94	176.37	3 169 911 404.94
12.08.2026	181.84	3 268 239 162.34	181.84	3 268 239 162.34
11.08.2026	183.49	3 297 971 183.40	183.49	3 297 971 183.40
10.08.2026	182.17	3 274 254 574.77	182.17	3 274 254 574.77

Дата	Пай	СЧА
07.08.2026	179.26	3 221 999 286.53	179.26	3 221 999 286.53
06.08.2026	181.28	3 258 395 198.19	181.28	3 258 395 198.19
05.08.2026	181.70	3 265 810 085.26	181.7	3 265 810 085.26
04.08.2026	179.06	3 218 513 066.92	179.06	3 218 513 066.92
03.08.2026	179.08	3 218 717 374.33	179.08	3 218 717 374.33
31.07.2026	175.75	3 159 079 129.89	175.75	3 159 079 129.89
30.07.2026	174.95	3 144 918 484.32	174.95	3 144 918 484.32
29.07.2026	176.51	3 173 020 070.63	176.51	3 173 020 070.63
28.07.2026	172.83	3 106 757 728.91	172.83	3 106 757 728.91
27.07.2026	172.96	3 109 196 662.95	172.96	3 109 196 662.95

Дата	Пай	СЧА
24.07.2026	170.88	3 071 717 512.22	170.88	3 071 717 512.22
23.07.2026	166.58	2 994 430 690.52	166.58	2 994 430 690.52
22.07.2026	167.22	3 006 018 368.20	167.22	3 006 018 368.20
21.07.2026	165.04	2 968 290 686.28	165.04	2 968 290 686.28
20.07.2026	162.65	2 928 500 270.75	162.65	2 928 500 270.75
17.07.2026	153.55	2 764 730 358.01	153.55	2 764 730 358.01
16.07.2026	155.43	2 798 568 391.06	155.43	2 798 568 391.06
15.07.2026	162.56	2 927 126 794.17	162.56	2 927 126 794.17
14.07.2026	165.46	2 979 500 771.08	165.46	2 979 500 771.08
13.07.2026	166.01	2 989 723 416.42	166.01	2 989 723 416.42

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 30.06.2026
13 751
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747
Ранее фондом управляли
до 23.10.2023 Брокеркредитсервис

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящих в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI), и акций ПАО Газпром нефть (преимущественные активы), и иных активов. Индикатором по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	8.23
Сбербанк России, акция, [20301481B]	7.24
ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A]	6.91
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A]	6.88
Транснефть, акция, [2-01-00206-A]	6.44
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A]	6.09
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A]	5.98
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A]	5.95
МТС, акция, [1-01-04715-A]	5.71
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	4.90

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
10 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.9%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
2%
с учетом НДС

Надбавка
0%

Сумма приобретения	Комментарий

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий

	При условии погашения по одной заявке не менее 1000 инвестиционных паев, за исключением заявок, поданных физическими лицами в управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета
	При подаче заявки доверительным управляющим
	При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Комиссия
3%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий

		При подаче заявки доверительным управляющим
		При погашении инвестиционных паев по заявке номинального держателя

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.07.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 23.66 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции
2 22.67 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
3 22.40 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
4 21.56 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 20.78 %

АТОН – Накопительный в золоте
Атон-менеджмент

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
181.50	183.50	183.50	291 278.00