УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	14 568.62	-1.08%	2.20%	10.62%	16.38%	53.46%	55.63%
СЧА	3 613 877 240.00	-1.09%	2.17%	12.69%	18.10%	32.74%	-21.53%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	14 568.62	3 613 877 240.00
22.05.2019	14 728.23	3 653 667 211.00
21.05.2019	14 584.72	3 618 350 062.00
20.05.2019	14 341.01	3 555 564 042.00
17.05.2019	14 403.98	3 572 268 991.00
16.05.2019	14 404.43	3 572 764 462.00
15.05.2019	14 213.85	3 527 323 851.00
14.05.2019	14 221.44	3 529 344 215.00
13.05.2019	14 015.89	3 477 542 393.00
08.05.2019	14 146.98	3 511 054 033.00

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	14 189.82	3 515 325 273.00
06.05.2019	14 271.70	3 537 069 747.00
30.04.2019	14 182.57	3 516 410 925.00
29.04.2019	14 260.69	3 537 306 081.00
26.04.2019	14 224.30	3 529 447 929.00
25.04.2019	14 199.66	3 523 501 308.00
24.04.2019	14 240.85	3 535 040 719.00
23.04.2019	14 255.22	3 537 233 569.00
22.04.2019	14 288.91	3 546 878 076.00
19.04.2019	14 177.78	3 526 445 873.00

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	14 138.65	3 516 128 129.00
17.04.2019	14 164.96	3 521 350 688.00
16.04.2019	14 196.61	3 528 588 370.00
15.04.2019	14 085.34	3 498 350 754.00
12.04.2019	14 157.51	3 519 488 469.00
11.04.2019	14 137.51	3 514 768 749.00
10.04.2019	14 258.45	3 545 302 268.00
09.04.2019	14 206.31	3 533 886 004.00
08.04.2019	14 140.49	3 517 705 576.00
05.04.2019	14 124.22	3 514 351 677.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0029-18610555
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 28.09.2018
12 797
Тикер/ISIN
RU0005418747

Инвестиционная цель
Получение доходности, превышающей доходность индекса РТС при сопоставимом уровне риска в долгосрочной перспективе.

Инвестиционная стратегия
Выбор наиболее недооцененных акций по фундаментальным показателям. Управляющий также может учитывать промежуточные колебания спроса и предложения, резервируя часть активов в денежных средствах при ухудшении конъюнктуры рынка.
Средства фонда вкладываются преимущественно в «голубые фишки» фондового рынка – акции потенциально наиболее надежных и устойчивых российских предприятий.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	13.66
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	13.29
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	12.12
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	11.88
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	6.53

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Комментарий
3%	до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.183	58
Коэффициент Сортино	0.211	55
Волатильность	3.13%	108
VaR	-4.03%	88
α-коэффициент	-1.069
β-коэффициент	0.736
R2	63.56%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
12.09.2013	5 801.00	11 000.00	—	— RUB

24.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 15.04.2019 - 21.04.2019 г.
02.04.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 25.03 - 31.03.2019 г.
03.10.2018	Управлять личными инвестициями с УК УРАЛСИБ можно теперь не выходя из дома.
27.09.2018	Укрепление рубля и оживление развивающихся рынков
22.05.2018	Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания УРАЛСИБ» назначена Ольга Сумина.
28.04.2017	Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
12.04.2017	Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
10.03.2017	Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
09.12.2016	ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
11.05.2016	Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 916 970 466.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 151 709 212.00
УРАЛСИБ Профессиональный	539 178 078.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	272 861 745.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	196 336 107.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	185 460 123.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	164 020 749.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	135 206 228.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	42 566 097.00