ПИФ УРАЛСИБ Первый стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	16.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	13 272.02	-0.58%	-2.36%	4.39%	11.49%	40.41%	31.42%
СЧА	3 232 998 935.00	-0.60%	-2.69%	3.91%	8.38%	15.66%	-40.57%

Дата	Пай	СЧА
16.11.2018	13 272.02	3 232 998 935.00
15.11.2018	13 350.04	3 252 589 022.00
14.11.2018	13 311.74	3 243 456 211.00
13.11.2018	13 332.27	3 249 604 453.00
12.11.2018	13 502.63	3 290 275 918.00
09.11.2018	13 486.76	3 286 757 358.00
08.11.2018	13 703.36	3 339 981 623.00
07.11.2018	13 758.90	3 356 832 578.00
06.11.2018	13 625.61	3 324 354 523.00
02.11.2018	13 396.81	3 268 384 709.00

Дата	Пай	СЧА
01.11.2018	13 307.78	3 246 961 560.00
31.10.2018	13 264.78	3 236 134 725.00
30.10.2018	13 034.74	3 180 719 516.00
29.10.2018	13 098.83	3 200 143 265.00
26.10.2018	12 975.55	3 169 695 513.00
25.10.2018	13 200.28	3 225 113 932.00
24.10.2018	13 283.25	3 244 554 890.00
23.10.2018	13 108.78	3 202 134 904.00
22.10.2018	13 170.26	3 218 372 956.00
19.10.2018	13 345.17	3 261 697 372.00

Дата	Пай	СЧА
18.10.2018	13 424.07	3 281 249 003.00
17.10.2018	13 572.64	3 318 338 812.00
16.10.2018	13 593.46	3 322 467 572.00
15.10.2018	13 464.72	3 291 473 795.00
12.10.2018	13 550.04	3 312 325 263.00
11.10.2018	13 390.98	3 273 441 575.00
10.10.2018	13 599.84	3 324 555 372.00
09.10.2018	13 766.68	3 366 428 740.00
08.10.2018	13 725.95	3 356 631 341.00
05.10.2018	13 778.61	3 369 746 034.00

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0029-18610555
Дата регистрации
14.09.1998
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 29.06.2018
12 914
Тикер/ISIN
RU0005418747

Инвестиционная цель
Получение доходности, превышающей доходность индекса РТС при сопоставимом уровне риска в долгосрочной перспективе.

Инвестиционная стратегия
Выбор наиболее недооцененных акций по фундаментальным показателям. Управляющий также может учитывать промежуточные колебания спроса и предложения, резервируя часть активов в денежных средствах при ухудшении конъюнктуры рынка.
Средства фонда вкладываются преимущественно в «голубые фишки» фондового рынка – акции потенциально наиболее надежных и устойчивых российских предприятий.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.06.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	14.78
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	14.74
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	14.11
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A]	14.09
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	6.62

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Балтийское Финансовое Агентство
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% с учетом НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB
0%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%	от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	При подаче заявки доверительным управляющим

через УК	Срок владения
3%	до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0%	от 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
0.5%	до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%	от 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		номинальными держателями или доверительными управляющими

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
0%	от 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
3%	до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%	от 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%		Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.162	96
Коэффициент Сортино	0.193	82
Волатильность	3.09%	102
VaR	-4.00%	90
α-коэффициент	-1.576
β-коэффициент	0.685
R2	54.40%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
12.09.2013	5 801.00	11 000.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	4 899 018 545.00
УРАЛСИБ Консервативный	3 631 468 790.00
УРАЛСИБ Профессиональный	474 944 434.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	281 322 852.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации	168 982 707.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации	157 309 280.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы	147 367 353.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	125 134 193.00
УРАЛСИБ Глобальные акции	47 852 902.00

УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА