Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 152.06 |
СЧА | 3 802 945 085.85 |
Пай | 152.06 |
СЧА | 3 802 945 085.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.99% |
2.12% |
-0.38% |
-32.73% |
-31.11% |
4.26% |
50.04% |
2.04% |
1.96% |
-0.70% |
-32.79% |
-33.66% |
5.09% |
45.36% |
1.99% |
2.12% |
-0.38% |
-32.73% |
-31.11% |
4.26% |
50.04% |
2.04% |
1.96% |
-0.70% |
-32.79% |
-33.66% |
5.09% |
45.36% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 152.06 | 3 802 945 085.85 | 152.06 | 3 802 945 085.85 |
25.05.2022 | 149.1 | 3 726 795 784.30 | 149.1 | 3 726 795 784.30 |
24.05.2022 | 146.52 | 3 662 108 975.76 | 146.52 | 3 662 108 975.76 |
23.05.2022 | 147.35 | 3 682 877 189.12 | 147.35 | 3 682 877 189.12 |
20.05.2022 | 151.71 | 3 794 127 095.61 | 151.71 | 3 794 127 095.61 |
19.05.2022 | 155.43 | 3 887 689 941.36 | 155.43 | 3 887 689 941.36 |
18.05.2022 | 156.36 | 3 912 293 765.15 | 156.36 | 3 912 293 765.15 |
17.05.2022 | 153.97 | 3 854 908 358.12 | 153.97 | 3 854 908 358.12 |
16.05.2022 | 150.65 | 3 772 703 177.35 | 150.65 | 3 772 703 177.35 |
13.05.2022 | 147.61 | 3 696 615 810.74 | 147.61 | 3 696 615 810.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 147.23 | 3 687 668 554.65 | 147.23 | 3 687 668 554.65 |
11.05.2022 | 152.13 | 3 810 580 093.34 | 152.13 | 3 810 580 093.34 |
06.05.2022 | 152.53 | 3 818 052 840.61 | 152.53 | 3 818 052 840.61 |
05.05.2022 | 153.95 | 3 854 289 233.83 | 153.95 | 3 854 289 233.83 |
04.05.2022 | 152.65 | 3 821 308 489.87 | 152.65 | 3 821 308 489.87 |
29.04.2022 | 156.47 | 3 917 659 692.25 | 156.47 | 3 917 659 692.25 |
28.04.2022 | 152.53 | 3 819 124 145.09 | 152.53 | 3 819 124 145.09 |
27.04.2022 | 155.21 | 3 886 920 466.48 | 155.21 | 3 886 920 466.48 |
26.04.2022 | 148.9 | 3 729 963 954.11 | 148.9 | 3 729 963 954.11 |
25.04.2022 | 141.79 | 3 552 442 156.05 | 141.79 | 3 552 442 156.05 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 144.33 | 3 616 070 922.18 | 144.33 | 3 616 070 922.18 |
21.04.2022 | 145.17 | 3 638 798 844.00 | 145.17 | 3 638 798 844.00 |
20.04.2022 | 148.19 | 3 714 636 104.30 | 148.19 | 3 714 636 104.30 |
19.04.2022 | 147.82 | 3 707 274 053.16 | 147.82 | 3 707 274 053.16 |
18.04.2022 | 149.83 | 3 757 446 760.32 | 149.83 | 3 757 446 760.32 |
15.04.2022 | 154.13 | 3 865 579 290.46 | 154.13 | 3 865 579 290.46 |
14.04.2022 | 153.38 | 3 849 166 854.78 | 153.38 | 3 849 166 854.78 |
13.04.2022 | 160.02 | 4 016 492 071.23 | 160.02 | 4 016 492 071.23 |
12.04.2022 | 161.19 | 4 045 813 499.66 | 161.19 | 4 045 813 499.66 |
11.04.2022 | 161.91 | 4 067 000 688.66 | 161.91 | 4 067 000 688.66 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 10.91 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 9.62 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.54 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9.00 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.43 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.55 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 5.00 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 4.63 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 3.66 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.37 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.152 | 95 |
Коэффициент Сортино | 0.133 | 124 |
Волатильность | 5.68% | 202 |
VaR | -7.96% | 198 |
α-коэффициент | 0.677 | |
β-коэффициент | 1.106 | |
R2 | 93.01% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 4 414 645 209.79 |
Фонд Консервативный | 2 337 935 758.02 |
Фонд Профессиональный | 1 231 164 288.31 |
Глобальные инновации | 461 110 447.00 |
Рынок драгоценных металлов | 458 139 301.94 |
Природные ресурсы | 408 273 161.05 |
Глобальный рынок акций | 157 024 595.52 |
Глобальный рынок облигаций | 152 187 449.20 |
Энергетическая перспектива | 120 906 866.58 |