Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Первый (БКС Управление благосостоянием), 0029-18610555, RU0005418747

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Высокая капитализация

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	01.06.2023
Пай	181.8
СЧА	4 305 540 951.00
Пай	181.8
СЧА	4 305 540 951.00

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.40%	5.71%	17.81%	24.84%	21.39%	23.14%	44.68%
0.44%	4.74%	16.56%	20.89%	15.12%	8.70%	40.15%
0.40%	5.71%	17.81%	24.84%	21.39%	23.14%	44.68%
0.44%	4.74%	16.56%	20.89%	15.12%	8.70%	40.15%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
01.06.2023	181.8	4 305 540 951.00	181.8	4 305 540 951.00
31.05.2023	181.07	4 286 518 493.14	181.07	4 286 518 493.14
30.05.2023	179.76	4 255 451 359.98	179.76	4 255 451 359.98
29.05.2023	180.45	4 277 683 288.66	180.45	4 277 683 288.66
26.05.2023	178.49	4 231 317 986.81	178.49	4 231 317 986.81
25.05.2023	177.43	4 206 739 428.71	177.43	4 206 739 428.71
24.05.2023	177.48	4 211 760 148.96	177.48	4 211 760 148.96
23.05.2023	176.9	4 197 573 259.80	176.9	4 197 573 259.80
22.05.2023	176.73	4 200 540 299.50	176.73	4 200 540 299.50
19.05.2023	176.2	4 191 586 026.16	176.2	4 191 586 026.16

Дата	Пай	СЧА
18.05.2023	175.8	4 183 617 379.77	175.8	4 183 617 379.77
17.05.2023	174.81	4 165 502 262.72	174.81	4 165 502 262.72
16.05.2023	174.69	4 164 668 412.35	174.69	4 164 668 412.35
15.05.2023	173.26	4 132 468 623.52	173.26	4 132 468 623.52
12.05.2023	170.64	4 072 057 504.60	170.64	4 072 057 504.60
11.05.2023	172.29	4 110 553 763.07	172.29	4 110 553 763.07
10.05.2023	168.49	4 019 683 720.66	168.49	4 019 683 720.66
05.05.2023	166.26	3 967 771 333.92	166.26	3 967 771 333.92
04.05.2023	165.48	3 953 712 505.88	165.48	3 953 712 505.88
03.05.2023	165.77	3 965 999 498.25	165.77	3 965 999 498.25

Дата	Пай	СЧА
02.05.2023	168.24	4 013 671 464.42	168.24	4 013 671 464.42
28.04.2023	171.98	4 110 690 584.62	171.98	4 110 690 584.62
27.04.2023	173.1	4 137 370 037.45	173.1	4 137 370 037.45
26.04.2023	172.36	4 119 461 818.72	172.36	4 119 461 818.72
25.04.2023	172.18	4 116 802 254.46	172.18	4 116 802 254.46
24.04.2023	172.88	4 130 740 800.79	172.88	4 130 740 800.79
21.04.2023	172.61	4 121 266 091.57	172.61	4 121 266 091.57
20.04.2023	172.32	4 115 710 737.26	172.32	4 115 710 737.26
19.04.2023	170.99	4 083 846 725.28	170.99	4 083 846 725.28
18.04.2023	171.5	4 097 543 042.70	171.5	4 097 543 042.70

Общая информация

Управляющая компания
БКС Управление благосостоянием
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 31.03.2023
14 286
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747

Фонд инвестирует преимущественно в «голубые фишки» – самые ликвидные акции наиболее надежных и устойчивых российских предприятий.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A]	8.18
Сбербанк России, акция, [20301481B]	8.17
Лукойл, акция, [1-01-00077-A]	7.87
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F]	7.12
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	6.72
Роснефть, акция, [1-02-00122-A]	5.97
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E]	5.66
Яндекс, акция, [NL0009805522]	4.31
Магнит, акция, [1-01-60525-P]	4.09
МТС, акция, [1-01-04715-A]	4.09

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7%
Прочие расходы
2%

Надбавка
0.5%
0%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки в Личном кабинете УК
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий

Комиссия
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
	Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.152	95
Коэффициент Сортино ?	0.133	124
Волатильность ?	5.68%	202
VaR ?	-7.96%	198
α-коэффициент ?	0.677
β-коэффициент ?	1.106
R2 ?	93.01%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 31.05.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 55.97 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 51.67 %

Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны
Тинькофф Капитал
3 47.10 %

Альфа-Капитал Видеоигры
Альфа-Капитал
4 42.81 %

Альфа-Капитал Золото
Альфа-Капитал
5 42.74 %

Арикапитал – Мировые рынки
Арикапитал

Биржевые котировки

Дата
02.06.2023

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
180.50	185.50	180.00	82 465.00