УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

Купить online:

в Управляющей
компании

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

	07.07.2020
Пай	15340.8
СЧА	4 131 489 790.79
Пай	15340.8
СЧА	4 131 489 790.79

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.60%	2.30%	-11.46%	-2.53%	49.43%	68.01%
-0.62%	2.36%	-9.22%	5.57%	57.06%	0.10%
-0.60%	2.30%	-11.46%	-2.53%	49.43%	68.01%
-0.62%	2.36%	-9.22%	5.57%	57.06%	0.10%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
07.07.2020	15340.8	4 131 489 790.79	15340.8	4 131 489 790.79
06.07.2020	15433.05	4 157 086 240.23	15433.05	4 157 086 240.23
03.07.2020	15280.35	4 114 765 126.97	15280.35	4 114 765 126.97
02.07.2020	15174.16	4 085 636 467.37	15174.16	4 085 636 467.37
30.06.2020	15053.99	4 053 256 666.93	15053.99	4 053 256 666.93
29.06.2020	15102.28	4 066 738 034.99	15102.28	4 066 738 034.99
26.06.2020	15071.78	4 057 545 233.13	15071.78	4 057 545 233.13
25.06.2020	15189.81	4 085 481 076.64	15189.81	4 085 481 076.64
23.06.2020	15191.57	4 082 960 852.25	15191.57	4 082 960 852.25
22.06.2020	15010.09	4 034 619 234.96	15010.09	4 034 619 234.96

Дата	Пай	СЧА
19.06.2020	14923.91	4 011 133 103.12	14923.91	4 011 133 103.12
18.06.2020	14830.21	3 986 044 038.70	14830.21	3 986 044 038.70
17.06.2020	14811.43	3 978 881 686.73	14811.43	3 978 881 686.73
16.06.2020	14868.63	3 992 242 919.79	14868.63	3 992 242 919.79
15.06.2020	14634.63	3 927 796 460.42	14634.63	3 927 796 460.42
11.06.2020	14657.47	3 933 208 829.02	14657.47	3 933 208 829.02
10.06.2020	14892.34	4 001 267 996.24	14892.34	4 001 267 996.24
09.06.2020	14926.14	4 008 933 932.84	14926.14	4 008 933 932.84
08.06.2020	14951.84	4 025 175 624.67	14951.84	4 025 175 624.67
05.06.2020	14996.37	4 036 372 714.42	14996.37	4 036 372 714.42

Дата	Пай	СЧА
04.06.2020	14831.08	3 977 247 281.93	14831.08	3 977 247 281.93
03.06.2020	15138.42	4 055 618 015.44	15138.42	4 055 618 015.44
02.06.2020	14939.22	4 010 227 105.64	14939.22	4 010 227 105.64
01.06.2020	14763.43	3 960 791 531.95	14763.43	3 960 791 531.95
29.05.2020	14681.72	3 937 062 231.40	14681.72	3 937 062 231.40
28.05.2020	14919.73	4 001 712 506.63	14919.73	4 001 712 506.63
27.05.2020	14730.02	3 948 240 542.96	14730.02	3 948 240 542.96
26.05.2020	14777.39	3 958 251 248.69	14777.39	3 958 251 248.69
25.05.2020	14800.07	3 950 123 660.51	14800.07	3 950 123 660.51
22.05.2020	14524.14	3 874 874 042.74	14524.14	3 874 874 042.74

Общая информация

Управляющая компания
УРАЛСИБ
Номер регистрации
0029-18610555
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 14.11.1998 до 13.02.1999
Пайщики на 31.12.2019
14 082
Тикер
RU0005418747
ISIN
RU0005418747

Инвестиционная цель: получение значительного прироста капитала в долгосрочной перспективе (3 года и более).

Инвестиционная стратегия: инвестирование преимущественно в «голубые фишки» – самые ликвидные акции наиболее надежных и устойчивых российских предприятий. Управляющий также может учитывать промежуточные колебания спроса и предложения, создавая значительные денежные резервы при ухудшении конъюнктуры рынка.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	12.38
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	11.98
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.46
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522]	11.31
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	8.15

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Начальник Управления по работе с акциями и производными инструментами

Резюме

Управляющий активами крупнейшего открытого паевого фонда акций УРАЛСИБ Первый и открытого паевого фонда УРАЛСИБ Акции роста (ранее Отраслевые инвестиции).
Карьеру на финансовом рынке начал в 2001 в качестве финансового брокера в АО “АВК Ценные бумаги”. С 2002 года работал в качестве портфельного управляющего в крупных российских финансовых организациях АКБ “Абсолют Банк”, АО “УК БФА”, АО УК “ Капитал”, АО УК “АВК - Дворцовая площадь”.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Независимый специализированный депозитарий
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
4%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.7% с учетом НДС
Прочие расходы
2% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки доверительным управляющим

Надбавка
0.5%
0%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
от 3 000 000 RUB	Уралсиб, банк (ОАО)
	Уралсиб, банк (ОАО)	При подаче заявки доверительным управляющим

Комиссия
3%
0%
0.5%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 731 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
от 732 дн	при сумме погашения менее 3 000 000
до 731 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
от 732 дн	физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	номинальными держателями или доверительными управляющими

Комиссия
3%
0%
3%
0%
0%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	физ. лицами
до 731 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
от 732 дн	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
	Уралсиб, банк (ОАО)	юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
	Уралсиб, банк (ОАО)	номинальными держателями или доверительными управляющими

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Коэффициент		позиция / 216 фонда
Коэффициент Шарпа	0.151	109
Коэффициент Сортино	0.123	134
Волатильность	4.37%	165
VaR	-5.98%	161
α-коэффициент	0.456
β-коэффициент	1.089
R2	87.64%

Биржевые котировки

Дата
12.09.2013

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5 801.00	11 000.00	—	—

11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
26.05.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 11.05-17.05.2020
23.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 13.04-19.04.2020
20.04.2020	Квартал в минус. Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
16.04.2020	УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ ПОЛУЧИЛА РЕЙТИНГ НА УРОВНЕ «AA-\|RU.AM\|» ОТ НРА
16.04.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 06.04-13.04.2020
27.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 16.03- 22.03.2020
19.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 09.03-15.03.2020
05.03.2020	Россия и мир – конъюнктура недели 24.02-01.03.2020

08.10.2019	Россия и мир – конъюнктура недели 30.09-06.10.2019
02.10.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 23.09 - 29.09.2019 г.
25.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 16.09 - 22.09.2019 г.
18.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 9.09 - 15.09.2019 г.
12.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 2.09 - 08.09.2019 г.
05.09.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 26.08 - 01.09.2019 г.
29.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 19.08 - 25.08.2019 г.
21.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 12.08 - 18.08.2019 г.
14.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 5.08 - 11.08.2019 г.
08.08.2019	Россия и мир - конъюнктура недели 29.07 - 04.08.2019 г.

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
УРАЛСИБ Акции роста	5 671 073 190.88
УРАЛСИБ Консервативный	3 277 959 429.57
УРАЛСИБ Профессиональный	1 297 387 584.39
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива	306 250 572.32
УРАЛСИБ Природные ресурсы	277 462 373.64
УРАЛСИБ Драгоценные металлы	248 320 389.30
УРАЛСИБ Глобальные инновации	229 237 841.45
УРАЛСИБ Глобальные облигации	171 966 629.67
УРАЛСИБ Глобальные акции	54 140 185.37

Показать все

УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 31.03.2020

Управляющий фондом

Алексеев Андрей Владимирович

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.06.2020

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании