Мой портфель
×

УРАЛСИБ Первый (УРАЛСИБ), 0029-18610555, RU0005418747

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
13.02.1999

Динамика стоимости пая и СЧА

16.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 13 272.02 -0.58% -2.36% 4.39% 11.49% 40.41% 31.42%
СЧА 3 232 998 935.00 -0.60% -2.69% 3.91% 8.38% 15.66% -40.57%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0029-18610555
  • Дата регистрации
    14.09.1998
  • Формирование
    с 14.11.1998 до 13.02.1999
  • Пайщики на 29.06.2018
    12 914
  • Тикер/ISIN
    RU0005418747

Инвестиционная цель
Получение доходности, превышающей доходность индекса РТС при сопоставимом уровне риска в долгосрочной перспективе.

Инвестиционная стратегия
Выбор наиболее недооцененных акций по фундаментальным показателям. Управляющий также может учитывать промежуточные колебания спроса и предложения, резервируя часть активов в денежных средствах при ухудшении конъюнктуры рынка.
Средства фонда вкладываются преимущественно в «голубые фишки» фондового рынка – акции потенциально наиболее надежных и устойчивых российских предприятий.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.162 96
Коэффициент Сортино 0.193 82
Волатильность 3.09% 102
VaR -4.00% 90
α-коэффициент -1.576
β-коэффициент 0.685
R2 54.40%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
12.09.2013 5 801.00 11 000.00 — RUB