Современный 9 (Современные Фонды Недвижимости), 6412, RU000A1099U0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	5.77
СЧА	1 554 650 611.90
Пай	5.77
СЧА	1 554 650 611.90

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.41%	1.41%	4.72%	9.90%	—	—	—
444.52%	444.52%	464.56%	492.12%	—	—	—
1.41%	1.41%	4.72%	9.90%	—	—	—
444.52%	444.52%	464.56%	492.12%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	5.77	1 554 650 611.90	5.77	1 554 650 611.90
30.07.2025	5.77	1 278 968 618.77	5.77	1 278 968 618.77
28.07.2025	5.76	1 097 864 738.01	5.76	1 097 864 738.01
24.07.2025	5.75	690 323 867.99	5.75	690 323 867.99
22.07.2025	5.75	689 694 304.08	5.75	689 694 304.08
18.07.2025	5.74	688 396 557.07	5.74	688 396 557.07
16.07.2025	5.73	287 845 020.02	5.73	287 845 020.02
14.07.2025	5.73	287 570 781.04	5.73	287 570 781.04
10.07.2025	5.72	287 006 196.95	5.72	287 006 196.95
08.07.2025	5.71	286 732 135.30	5.71	286 732 135.30

Дата	Пай	СЧА
04.07.2025	5.70	286 122 793.31	5.7	286 122 793.31
02.07.2025	5.69	285 847 718.02	5.69	285 847 718.02
30.06.2025	5.69	285 506 915.91	5.69	285 506 915.91
26.06.2025	5.68	284 936 913.35	5.68	284 936 913.35
24.06.2025	5.67	284 660 092.22	5.67	284 660 092.22
20.06.2025	5.66	284 083 717.11	5.66	284 083 717.11
18.06.2025	5.65	283 805 590.78	5.65	283 805 590.78
16.06.2025	5.65	283 527 528.95	5.65	283 527 528.95
10.06.2025	5.63	282 661 635.34	5.63	282 661 635.34

Дата	Пай	СЧА
06.06.2025	5.62	280 898 772.04	5.62	280 898 772.04
30.05.2025	5.60	279 898 707.33	5.6	279 898 707.33
30.04.2025	5.51	275 375 210.40	5.51	275 375 210.40
31.03.2025	5.42	271 129 762.56	5.42	271 129 762.56
28.02.2025	5.33	266 584 625.27	5.33	266 584 625.27
31.01.2025	5.25	262 556 702.46	5.25	262 556 702.46
28.12.2024	5.15	257 463 259.15	5.15	257 463 259.15
29.11.2024	5.06	252 855 947.79	5.06	252 855 947.79
11.11.2024	5.00	250 091 932.51	5	250 091 932.51

Общая информация

Управляющая компания
Современные Фонды Недвижимости
Номер регистрации
6412
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 23.08.2024 до 11.11.2024
Пайщики на 30.05.2025
2 657
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1099U0
ISIN
RU000A1099U0

Инвестиционная стратегия фонда подразумевает инвестирование средств в коммерческую недвижимость. В состав активов планируется приобретение новых готовых складских комплексов класса А.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2%
Прочие расходы
25%

Надбавка
1.5%

Сумма приобретения	Комментарий
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальными держателями

Показать все

Биржевые котировки

Дата
01.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
5.76	5.76	5.77	14 251 103.60

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Современный 7	109 298 297 747.59
Современная Коммерческая недвижимость	97 398 627 870.79
Современный 8	62 342 733 051.11
Современный Арендный бизнес 3	51 773 101 946.66
Современный Арендный бизнес	9 178 436 911.90
СКН 3	3 246 852 999.67
Коммерческая недвижимость	382 827 766.27
Примула	—
Сохранение Благосостояния	—
ДПВ 2	—
Инвестиции в развитие	—
Современные инвестиции 2	—
Канал ТВ	—
Логистик	—
Эвимерия	—
Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №2	—
ИГАРТ-ВД	—
Современный рублевый	—
Современные Инновации	—
Современный Девелопмент	—
ЗдравИнвест	—
Алиот	—
ДПВ	—
Современный Девелопмент 2	—

Показать все