Истории роста (УК «ГЕРОИ»), 6315

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Акции

специализация

Акции роста

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	872.52
СЧА	122 446 162.53
Пай	872.52
СЧА	122 446 162.53

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.43%	-2.52%	13.63%	3.95%	—	—	—
0.45%	-3.07%	-35.94%	-39.39%	—	—	—
0.43%	-2.52%	13.63%	3.95%	—	—	—
0.45%	-3.07%	-35.94%	-39.39%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	872.52	122 446 162.53	872.52	122 446 162.53
28.03.2025	868.78	121 901 305.86	868.78	121 901 305.86
27.03.2025	888.72	124 699 738.58	888.72	124 699 738.58
26.03.2025	904.52	126 792 348.65	904.52	126 792 348.65
25.03.2025	906.56	126 613 392.15	906.56	126 613 392.15
24.03.2025	910.37	127 564 213.83	910.37	127 564 213.83
21.03.2025	915.94	126 948 440.01	915.94	126 948 440.01
20.03.2025	927.05	128 284 237.36	927.05	128 284 237.36
19.03.2025	926.39	127 883 046.23	926.39	127 883 046.23
18.03.2025	925.57	126 709 782.80	925.57	126 709 782.80

Дата	Пай	СЧА
17.03.2025	924.09	126 854 151.27	924.09	126 854 151.27
14.03.2025	906.08	124 229 243.11	906.08	124 229 243.11
13.03.2025	880.09	120 565 961.00	880.09	120 565 961.00
12.03.2025	899.57	123 024 243.77	899.57	123 024 243.77
11.03.2025	910.53	127 510 389.19	910.53	127 510 389.19
10.03.2025	908.81	128 114 172.21	908.81	128 114 172.21
07.03.2025	896.21	126 257 893.28	896.21	126 257 893.28
06.03.2025	905.66	127 840 133.68	905.66	127 840 133.68
05.03.2025	919.01	129 725 682.09	919.01	129 725 682.09
04.03.2025	911.87	128 707 752.57	911.87	128 707 752.57

Дата	Пай	СЧА
03.03.2025	880.84	124 317 579.43	880.84	124 317 579.43
28.02.2025	895.11	126 321 244.62	895.11	126 321 244.62
27.02.2025	901.31	127 161 348.26	901.31	127 161 348.26
26.02.2025	913.95	128 924 058.78	913.95	128 924 058.78
25.02.2025	923.74	130 141 040.79	923.74	130 141 040.79
24.02.2025	912.54	128 462 241.39	912.54	128 462 241.39
21.02.2025	901.75	226 805 700.25	901.75	226 805 700.25
20.02.2025	897.60	225 753 501.55	897.6	225 753 501.55
19.02.2025	888.69	222 412 088.52	888.69	222 412 088.52
18.02.2025	884.97	221 480 064.43	884.97	221 480 064.43

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6315
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 16.07.2024 до 19.07.2024
Пайщики на 31.01.2025
191
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A109858

Управляющая компания реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций российских и иностранных акционерных обществ, депозитарных расписок на российские и иностранные акции и облигаций федерального займа. Доля акций в фонде варьируется от 80% до 100% в зависимости от наличия приемлемых инвестиционных возможностей на рынке с учетом актуальных котировок акций. В случае чрезмерно высоких оценок компаний фонд может частично сокращать позиции в акциях для будущих покупок на снижении цен. Свободные средства могут размещаться на депозитах, в инструментах денежного рынка, в ОФЗ. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность стратегии, является Индекс Мосбиржи (IMOEX).

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A]	9.14
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A]	8.83
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044]	8.39
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	8.39
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B]	8.04
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.56
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A]	5.91
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	5.80
Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H]	4.80
Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G]	4.53

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.65%
Прочие расходы
2%

Надбавка
1%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Флагманский	1 297 673 869.42
Рублевые перспективы	416 481 361.87
Валютные возможности	324 470 787.09
Хэджфонд Героев	—
А8	—