ЗПИФ: ПАРУС-ТРИУМФ (ПАРУС Управление Активами), 6109-СД, XTRIUMF

Что такое ПИФ и как его выбрать

Фонд для квалифицированных инвесторов

тип

закрытый

категория фонда

комбинированный

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.06.2026
Пай	885.00
СЧА	5 782 682 158.57
Пай	885.00
СЧА	5 782 682 158.57

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.43%	-1.43%	-1.23%	-1.08%	6.71%	—	—
-1.43%	-1.43%	-1.23%	63.35%	158.46%	—	—
-1.43%	-1.43%	-1.23%	-1.08%	6.71%	—	—
-1.43%	-1.43%	-1.23%	63.35%	158.46%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.06.2026	885.00	5 782 682 158.57	885	5 782 682 158.57
29.05.2026	897.80	5 866 296 067.38	897.8	5 866 296 067.38
30.04.2026	900.63	5 884 785 953.67	900.63	5 884 785 953.67
31.03.2026	896.03	5 854 732 738.52	896.03	5 854 732 738.52

Дата	Пай	СЧА
27.02.2026	886.94	5 795 382 017.42	886.94	5 795 382 017.42
30.01.2026	874.52	3 901 418 373.56	874.52	3 901 418 373.56
30.12.2025	894.67	3 540 144 484.30	894.67	3 540 144 484.30
30.11.2025	894.10	3 288 355 418.88	894.1	3 288 355 418.88

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	894.10	3 288 355 418.88	894.1	3 288 355 418.88
31.10.2025	909.60	3 047 201 205.54	909.6	3 047 201 205.54
30.09.2025	829.34	2 237 355 145.70	829.34	2 237 355 145.70

Общая информация

Управляющая компания
ПАРУС Управление Активами
Номер регистрации
6109-СД
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 13.05.2024
Биржа
Московская биржа
Тикер
XTRIUMF
ISIN
RU000A108BZ2

В основе портфеля фонда - торгово-развлекательный центр «Триумф Молл» в г. Саратов, построенный в 2010 году. Стоимость актива в марте 2025 оценивалась в 5 млрд рублей.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Май 2026	11.06.2026	29.05.2026	8.7	0.969035
Апрель 2026	15.05.2026	30.04.2026	8.7	0.965990
Март 2026	13.04.2026	31.03.2026	8.7	0.970950
Февраль 2026	13.03.2026	27.02.2026	8.7	0.980901
Январь 2026	12.02.2026	30.01.2026	8.7	0.994831
Декабрь 2025	22.01.2026	30.12.2025	8.62	0.963484
Ноябрь 2025	11.12.2025	30.11.2025	8.63	0.965216
Октябрь 2025	14.11.2025	31.10.2025	8.62	0.947669
Сентябрь 2025	13.10.2025	30.09.2025	8.63	0.948769

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 30.06.2026

» Перейти к полному рэнкингу

1 24.01 %

Золото. Биржевой
ВИМ Инвестиции
2 23.63 %

ПСБ – Золотой рынок
Промсвязь
3 23.49 %

Сканер
УК МКБ Инвестиции
4 22.93 %

Первая - Фонд Доступное золото
Первая
5 22.82 %

МКБ Фонд Золото
УК МКБ Инвестиции

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
846.00	850.00	850.00	27 194 214.00