Показано 0 из 0
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 107.37 |
| СЧА | 91 725 677 343.92 |
| Пай | 107.37 |
| СЧА | 91 725 677 343.92 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% |
0.92% |
0.92% |
0.68% |
2.21% |
— |
— |
3.16% |
11.51% |
36.14% |
72.69% |
164.19% |
— |
— |
0.24% |
0.92% |
0.92% |
0.68% |
2.21% |
— |
— |
3.16% |
11.51% |
36.14% |
72.69% |
164.19% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 107.37 | 91 725 677 343.92 | 107.37 | 91 725 677 343.92 |
| 21.11.2025 | 107.11 | 88 912 788 774.87 | 107.11 | 88 912 788 774.87 |
| 14.11.2025 | 106.88 | 86 033 250 983.83 | 106.88 | 86 033 250 983.83 |
| 07.11.2025 | 106.64 | 84 203 519 513.76 | 106.64 | 84 203 519 513.76 |
| 31.10.2025 | 106.39 | 82 255 879 856.49 | 106.39 | 82 255 879 856.49 |
| 24.10.2025 | 105.97 | 79 681 513 116.27 | 105.97 | 79 681 513 116.27 |
| 17.10.2025 | 105.74 | 77 349 221 920.57 | 105.74 | 77 349 221 920.57 |
| 10.10.2025 | 105.52 | 75 333 905 033.99 | 105.52 | 75 333 905 033.99 |
| 03.10.2025 | 105.03 | 73 481 741 301.68 | 105.03 | 73 481 741 301.68 |
| 30.09.2025 | 104.92 | 73 403 800 294.11 | 104.92 | 73 403 800 294.11 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 107.90 | 73 634 151 512.93 | 107.9 | 73 634 151 512.93 |
| 19.09.2025 | 107.68 | 71 873 351 631.56 | 107.68 | 71 873 351 631.56 |
| 12.09.2025 | 107.45 | 70 196 893 702.93 | 107.45 | 70 196 893 702.93 |
| 05.09.2025 | 107.24 | 68 928 544 837.63 | 107.24 | 68 928 544 837.63 |
| 29.08.2025 | 106.39 | 67 374 450 695.51 | 106.39 | 67 374 450 695.51 |
| 22.08.2025 | 106.19 | 66 139 513 092.22 | 106.19 | 66 139 513 092.22 |
| 15.08.2025 | 105.97 | 64 823 010 844.43 | 105.97 | 64 823 010 844.43 |
| 08.08.2025 | 105.75 | 63 548 127 358.26 | 105.75 | 63 548 127 358.26 |
| 01.08.2025 | 105.53 | 62 359 088 243.30 | 105.53 | 62 359 088 243.30 |
| 31.07.2025 | 105.50 | 62 342 733 051.11 | 105.5 | 62 342 733 051.11 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | 105.30 | 61 145 206 327.15 | 105.3 | 61 145 206 327.15 |
| 18.07.2025 | 105.07 | 60 010 130 108.62 | 105.07 | 60 010 130 108.62 |
| 11.07.2025 | 104.82 | 59 095 598 981.60 | 104.82 | 59 095 598 981.60 |
| 04.07.2025 | 104.57 | 57 980 133 844.03 | 104.57 | 57 980 133 844.03 |
| 30.06.2025 | 104.43 | 57 900 969 982.76 | 104.43 | 57 900 969 982.76 |
| 27.06.2025 | 107.74 | 58 043 992 371.85 | 107.74 | 58 043 992 371.85 |
| 20.06.2025 | 107.36 | 56 260 772 344.24 | 107.36 | 56 260 772 344.24 |
| 16.06.2025 | 107.23 | 55 286 701 966.72 | 107.23 | 55 286 701 966.72 |
| 06.06.2025 | 106.88 | 54 132 850 547.64 | 106.88 | 54 132 850 547.64 |
| 30.05.2025 | 106.64 | 53 114 303 749.82 | 106.64 | 53 114 303 749.82 |
Инвестиционная стратегия фонда подразумевает инвестирование средств в коммерческую недвижимость. В состав активов планируется приобретение новых готовых складских комплексов класса А, построенных по заказу компаний электронной коммерции, приносящих стабильный рентный доход собственнику.
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2025 | 21.11.2025 | 30.09.2025 | 2.9912 | 2.850911 |
| 2 квартал 2025 | 21.08.2025 | 30.06.2025 | 3.299 | 3.159000 |
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 3.6013 | 3.496700 |
| 4 квартал 2024 | 03.03.2025 | 28.12.2024 | 4.0156 | 3.934600 |
| 3 квартал 2024 | 21.11.2024 | 30.09.2024 | 4.0054 | 3.929536 |
| 2 квартал 2024 | 18.08.2024 | 28.06.2024 | 3.62 | 3.568964 |
| 1 квартал 2024 | 23.05.2024 | 29.03.2024 | 3.61 | 3.567410 |
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Современный 7 | 113 094 706 407.20 |
| Современная Коммерческая недвижимость | 99 421 850 630.37 |
| Современный Арендный бизнес 3 | 53 707 644 720.12 |
| Современная коллекция | 50 659 780 801.00 |
| Современный 9 | 14 001 808 754.72 |
| Современный Арендный бизнес | 11 419 708 910.17 |
| СКН 3 | 8 392 802 652.29 |
| Современный 10 | 251 957 465.06 |
| Аламея | — |
| Современное поколение | — |
| Примула | — |
| Сохранение Благосостояния | — |
| ДПВ 2 | — |
| Инвестиции в развитие | — |
| Современные инвестиции 2 | — |
| Логистик | — |
| Эвимерия | — |
| Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №2 | — |
| ИГАРТ-ВД | — |
| Современный рублевый | — |
| Современные Инновации | — |
| Современный Девелопмент | — |
| ЗдравИнвест | — |
| Алиот | — |
| ДПВ | — |
| Современный Девелопмент 2 | — |