Показано 0 из 0
|
|
08.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 105.75 |
СЧА | 63 548 127 358.26 |
Пай | 105.75 |
СЧА | 63 548 127 358.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.24% |
0.24% |
-0.83% |
0.44% |
1.21% |
— |
— |
1.93% |
1.93% |
19.64% |
50.28% |
155.14% |
— |
— |
0.24% |
0.24% |
-0.83% |
0.44% |
1.21% |
— |
— |
1.93% |
1.93% |
19.64% |
50.28% |
155.14% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 105.75 | 63 548 127 358.26 | 105.75 | 63 548 127 358.26 |
01.08.2025 | 105.53 | 62 359 088 243.30 | 105.53 | 62 359 088 243.30 |
31.07.2025 | 105.50 | 62 342 733 051.11 | 105.5 | 62 342 733 051.11 |
25.07.2025 | 105.30 | 61 145 206 327.15 | 105.3 | 61 145 206 327.15 |
18.07.2025 | 105.07 | 60 010 130 108.62 | 105.07 | 60 010 130 108.62 |
11.07.2025 | 104.82 | 59 095 598 981.60 | 104.82 | 59 095 598 981.60 |
04.07.2025 | 104.57 | 57 980 133 844.03 | 104.57 | 57 980 133 844.03 |
30.06.2025 | 104.43 | 57 900 969 982.76 | 104.43 | 57 900 969 982.76 |
27.06.2025 | 107.74 | 58 043 992 371.85 | 107.74 | 58 043 992 371.85 |
20.06.2025 | 107.36 | 56 260 772 344.24 | 107.36 | 56 260 772 344.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.06.2025 | 107.23 | 55 286 701 966.72 | 107.23 | 55 286 701 966.72 |
06.06.2025 | 106.88 | 54 132 850 547.64 | 106.88 | 54 132 850 547.64 |
30.05.2025 | 106.64 | 53 114 303 749.82 | 106.64 | 53 114 303 749.82 |
23.05.2025 | 106.38 | 51 939 683 090.83 | 106.38 | 51 939 683 090.83 |
16.05.2025 | 105.86 | 50 681 899 850.00 | 105.86 | 50 681 899 850.00 |
12.05.2025 | 105.71 | 50 089 619 373.29 | 105.71 | 50 089 619 373.29 |
05.05.2025 | 105.46 | 49 525 374 613.47 | 105.46 | 49 525 374 613.47 |
30.04.2025 | 105.29 | 49 446 888 671.07 | 105.29 | 49 446 888 671.07 |
25.04.2025 | 104.40 | 48 142 955 620.88 | 104.4 | 48 142 955 620.88 |
18.04.2025 | 103.86 | 47 143 195 123.74 | 103.86 | 47 143 195 123.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 103.54 | 46 214 861 095.99 | 103.54 | 46 214 861 095.99 |
04.04.2025 | 103.21 | 45 399 637 251.91 | 103.21 | 45 399 637 251.91 |
31.03.2025 | 102.99 | 45 302 509 282.02 | 102.99 | 45 302 509 282.02 |
28.03.2025 | 106.55 | 46 166 328 059.40 | 106.55 | 46 166 328 059.40 |
21.03.2025 | 106.24 | 45 116 996 446.99 | 106.24 | 45 116 996 446.99 |
14.03.2025 | 105.93 | 44 108 435 209.19 | 105.93 | 44 108 435 209.19 |
07.03.2025 | 105.61 | 43 133 894 640.41 | 105.61 | 43 133 894 640.41 |
28.02.2025 | 105.29 | 42 286 929 916.24 | 105.29 | 42 286 929 916.24 |
21.02.2025 | 104.98 | 41 426 837 903.74 | 104.98 | 41 426 837 903.74 |
14.02.2025 | 104.65 | 40 637 202 368.68 | 104.65 | 40 637 202 368.68 |
Инвестиционная стратегия фонда подразумевает инвестирование средств в коммерческую недвижимость. В состав активов планируется приобретение новых готовых складских комплексов класса А, построенных по заказу компаний электронной коммерции, приносящих стабильный рентный доход собственнику.
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 21.08.2025 | 30.06.2025 | 3.299 | 3.1590 |
1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 3.6013 | 3.4967 |
4 квартал 2024 | 03.03.2025 | 28.12.2024 | 4.0156 | 3.9346 |
3 квартал 2024 | 21.11.2024 | 30.09.2024 | 4.0054 | 3.9295 |
2 квартал 2024 | 18.08.2024 | 28.06.2024 | 3.62 | 3.5690 |
1 квартал 2024 | 23.05.2024 | 29.03.2024 | 3.61 | 3.5674 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Современный 7 | 111 129 087 699.49 |
Современная Коммерческая недвижимость | 97 398 627 870.79 |
Современный Арендный бизнес 3 | 52 616 117 639.50 |
Современный Арендный бизнес | 11 257 563 328.14 |
СКН 3 | 3 610 658 135.18 |
Современный 9 | 2 081 877 140.52 |
Коммерческая недвижимость | 382 827 766.27 |
Примула | — |
Сохранение Благосостояния | — |
ДПВ 2 | — |
Инвестиции в развитие | — |
Современные инвестиции 2 | — |
Канал ТВ | — |
Логистик | — |
Эвимерия | — |
Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд №2 | — |
ИГАРТ-ВД | — |
Современный рублевый | — |
Современные Инновации | — |
Современный Девелопмент | — |
ЗдравИнвест | — |
Алиот | — |
ДПВ | — |
Современный Девелопмент 2 | — |