Показано 0 из 0
|
|
24.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 622.65 |
СЧА | 91 499 218.17 |
Пай | 622.65 |
СЧА | 91 499 218.17 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
-3.36% |
0.56% |
9.11% |
0.85% |
42.75% |
56.26% |
-0.02% |
-3.35% |
-0.42% |
7.31% |
-7.40% |
11.62% |
2.73% |
-0.02% |
-3.36% |
0.56% |
9.11% |
0.85% |
42.75% |
56.26% |
-0.02% |
-3.35% |
-0.42% |
7.31% |
-7.40% |
11.62% |
2.73% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | 622.65 | 91 499 218.17 | 622.65 | 91 499 218.17 |
23.04.2025 | 622.77 | 91 515 962.55 | 622.77 | 91 515 962.55 |
22.04.2025 | 627.28 | 92 178 303.16 | 627.28 | 92 178 303.16 |
21.04.2025 | 623.27 | 91 589 698.15 | 623.27 | 91 589 698.15 |
18.04.2025 | 614.97 | 90 369 747.66 | 614.97 | 90 369 747.66 |
17.04.2025 | 619.96 | 91 104 018.90 | 619.96 | 91 104 018.90 |
16.04.2025 | 612.43 | 89 996 835.89 | 612.43 | 89 996 835.89 |
15.04.2025 | 608.00 | 89 345 251.02 | 608 | 89 345 251.02 |
14.04.2025 | 606.19 | 89 080 144.61 | 606.19 | 89 080 144.61 |
11.04.2025 | 609.24 | 89 528 430.77 | 609.24 | 89 528 430.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2025 | 599.33 | 88 072 356.72 | 599.33 | 88 072 356.72 |
09.04.2025 | 600.20 | 88 200 009.71 | 600.2 | 88 200 009.71 |
08.04.2025 | 586.65 | 86 208 201.82 | 586.65 | 86 208 201.82 |
07.04.2025 | 592.84 | 87 117 549.83 | 592.84 | 87 117 549.83 |
04.04.2025 | 594.41 | 87 349 358.98 | 594.41 | 87 349 358.98 |
03.04.2025 | 611.58 | 89 871 575.88 | 611.58 | 89 871 575.88 |
02.04.2025 | 621.15 | 91 274 433.17 | 621.15 | 91 274 433.17 |
01.04.2025 | 615.49 | 90 442 942.84 | 615.49 | 90 442 942.84 |
31.03.2025 | 626.03 | 91 990 279.14 | 626.03 | 91 990 279.14 |
28.03.2025 | 625.00 | 91 836 531.90 | 625 | 91 836 531.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2025 | 632.56 | 92 947 457.38 | 632.56 | 92 947 457.38 |
26.03.2025 | 640.58 | 94 125 394.14 | 640.58 | 94 125 394.14 |
25.03.2025 | 647.11 | 95 084 501.25 | 647.11 | 95 084 501.25 |
24.03.2025 | 644.30 | 94 672 834.25 | 644.3 | 94 672 834.25 |
21.03.2025 | 649.14 | 95 383 300.07 | 649.14 | 95 383 300.07 |
20.03.2025 | 651.13 | 95 675 172.92 | 651.13 | 95 675 172.92 |
19.03.2025 | 652.26 | 95 841 932.90 | 652.26 | 95 841 932.90 |
18.03.2025 | 649.22 | 95 389 390.53 | 649.22 | 95 389 390.53 |
17.03.2025 | 653.64 | 96 038 915.78 | 653.64 | 96 038 915.78 |
14.03.2025 | 647.25 | 95 099 815.27 | 647.25 | 95 099 815.27 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.04 |
Россия, 26237 (ОФЗ-ПД, SU26237RMFS6) - Облигации [26237RMFS] | 6.21 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.02 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5.62 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.53 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.44 |
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] | 4.73 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.67 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.27 |
РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] | 3.75 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
2.35% |
1.2% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.037 | 45 |
Коэффициент Сортино ? | -0.024 | 41 |
Волатильность ? | 6.75% | 43 |
VaR ? | -10.50% | 43 |
α-коэффициент ? | -1.159 | |
β-коэффициент ? | 0.776 | |
R2 ? | 81.42% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Апрель Капитал - Акции | 502 372 125.07 |
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний | 58 804 770.28 |
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний | 16 656 732.05 |
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации | 10 873 926.82 |
Апрель Капитал - Облигации плюс | 5 632 699.88 |
Апрель Капитал - Темп | — |
Апрель Капитал - Ритм | — |
Апрель Капитал – Структурный Плюс | — |
Финансовый Проф | — |
Апрель Капитал - Деловой | — |
Апрель Капитал – Основной | — |
Апрель Капитал - Системный | — |
Апрель Капитал - Развитие | — |
Апрель Капитал - Альтернативный | — |
Апрель Капитал - Премиальный | — |
Апрель Капитал - Технологический | — |
Апрель Капитал - Консервативный | — |
Апрель Капитал - Оптимальный | — |