×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.07.2025
Пай
639.59
СЧА
93 586 799.81
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.34%
1.68%
2.68%
3.49%
9.04%
43.01%
39.40%
0.34%
1.68%
2.10%
2.04%
0.76%
13.96%
-9.69%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Апрель Капитал
  • Номер регистрации
    0060-56716383
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.08.2001 до 29.08.2001
  • Пайщики на 30.05.2025
    114
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A0JR373
Активы фонда инвестируются в акции и облигации наиболее качественных эмитентов для поддержания оптимального баланса риска и доходности. При выборе акций основную роль играет фундаментальный анализ, облигаций - кредитный анализ эмитентов. Соотношение акций и облигаций зависит от макроэкономического анализа, позволяющего оценить перспективы относительного движения рынков. В качестве нейтрального сценария используется аллокация портфеля: 50% - акций, 50% - облигаций. Если перспективы движения рынка акций оцениваются положительно, то доля данного сегмента в портфеле увеличивается. Если же ожидается негативная динамика рынка акций, то аллокация смещается в сторону облигаций, а также денежных средств.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26237RMFS] 6.87
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.99
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.59
Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] 5.46
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 5.44
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.25
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.00
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 4.76
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] 4.43
Россия, облигация, [26234RMFS] 3.93

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ИНВЕСТ - АУДИТ"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.95%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7%
  • Прочие расходы
    1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.037 45
Коэффициент Сортино ? -0.024 41
Волатильность ? 6.75% 43
VaR ? -10.50% 43
α-коэффициент ? -1.159
β-коэффициент ? 0.776
R2 ? 81.42%

Новости

08.06.2020 Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
12.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» объявляет о выходе мобильного приложения
09.12.2019 АО УК «Апрель Капитал» снизила минимальную сумму инвестирования в ОПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Апрель Капитал - Акции 496 383 497.00
Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний 55 577 146.25
Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний 16 790 494.77
Апрель Капитал – Долгосрочные облигации 12 470 082.25
Апрель Капитал - Облигации плюс 6 438 718.81
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds