Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Недвижимость пенсионного фонда (УК Портфельные инвестиции, ООО), 1084-58229782, RU000A0JPME0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	1 759.65
СЧА	124 077 277.15
Пай	1 759.65
СЧА	124 077 277.15

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.52%	0.52%	-1.23%	8.15%	9.17%	-5.66%	0.85%
0.52%	0.52%	-1.23%	8.15%	9.17%	-5.66%	0.85%
0.52%	0.52%	-1.23%	8.15%	9.17%	-5.66%	0.85%
0.52%	0.52%	-1.23%	8.15%	9.17%	-5.66%	0.85%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	1 759.65	124 077 277.15	1759.65	124 077 277.15
30.07.2025	1 759.47	124 065 052.45	1759.47	124 065 052.45
29.07.2025	1 759.15	124 042 173.14	1759.15	124 042 173.14
28.07.2025	1 758.89	124 024 044.26	1758.89	124 024 044.26
25.07.2025	1 758.11	123 968 739.99	1758.11	123 968 739.99
24.07.2025	1 757.85	123 950 712.39	1757.85	123 950 712.39
23.07.2025	1 757.59	123 932 580.51	1757.59	123 932 580.51
22.07.2025	1 757.26	123 908 770.35	1757.26	123 908 770.35
21.07.2025	1 757.00	123 890 634.95	1757	123 890 634.95
18.07.2025	1 755.94	123 816 160.74	1755.94	123 816 160.74

Дата	Пай	СЧА
17.07.2025	1 755.69	123 798 017.60	1755.69	123 798 017.60
16.07.2025	1 755.39	123 777 235.59	1755.39	123 777 235.59
15.07.2025	1 755.13	123 758 927.93	1755.13	123 758 927.93
14.07.2025	1 754.87	123 740 618.72	1754.87	123 740 618.72
11.07.2025	1 753.81	123 665 647.33	1753.81	123 665 647.33
10.07.2025	1 753.55	123 647 330.34	1753.55	123 647 330.34
09.07.2025	1 753.45	123 640 425.97	1753.45	123 640 425.97
08.07.2025	1 753.19	123 622 109.34	1753.19	123 622 109.34
07.07.2025	1 752.93	123 603 791.17	1752.93	123 603 791.17
04.07.2025	1 751.96	123 535 299.81	1751.96	123 535 299.81

Дата	Пай	СЧА
03.07.2025	1 751.70	123 517 006.67	1751.7	123 517 006.67
02.07.2025	1 751.44	123 498 711.96	1751.44	123 498 711.96
01.07.2025	1 750.88	123 459 350.09	1750.88	123 459 350.09
30.06.2025	1 750.63	123 441 496.71	1750.63	123 441 496.71
27.06.2025	1 806.51	127 381 767.34	1806.51	127 381 767.34
26.06.2025	1 806.24	127 362 924.54	1806.24	127 362 924.54
25.06.2025	1 805.97	127 344 028.77	1805.97	127 344 028.77
24.06.2025	1 805.71	127 325 131.40	1805.71	127 325 131.40
23.06.2025	1 804.95	127 271 597.16	1804.95	127 271 597.16
20.06.2025	1 803.85	127 194 276.14	1803.85	127 194 276.14

Общая информация

Управляющая компания
УК Портфельные инвестиции, ООО
Номер регистрации
1084-58229782
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.11.2007 до 09.01.2008
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPME0
ISIN
RU000A0JPME0
Ранее фондом управляли
до 27.03.2023 Брокеркредитсервис до 17.12.2024 БКС Управление благосостоянием

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду/субаренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
2 квартал 2025	21.07.2025	30.06.2025	51.1545	2.9221
1 квартал 2025	21.04.2025	31.03.2025	41.6399	2.6121
4 квартал 2024	29.01.2025	28.12.2024	39.0564	2.4245
3 квартал 2024	21.10.2024	30.09.2024	30.1373	1.8920
2 квартал 2024	19.07.2024	28.06.2024	100.0637	6.2520
1 квартал 2024	19.04.2024	29.03.2024	89.7386	5.8460

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Судебная экспертиза и Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
с учетом НДС
Прочие расходы
5%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 140.03	1 913.00	—	—

14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
07.03.2016	Моя инфляция меня бережет. Как растут пенсионные накопления // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Коммерческие Инвестиции	6 237 214 264.27
Сектор	—
Янтарь	—
Маяк	—
Гранат	—
Калита Фонд	—
Казначейский резервный	—
Бриз	—
Атлет	—
Адажио	—
Фаренгейт	—
Искра	—
Спортивные перспективы	—
Юпитер	—
Прайм	—
Ритм	—
Промышленные инвестиции	—
АлгоритмИнвест	—