Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Недвижимость пенсионного фонда (УК Портфельные инвестиции, ООО), 1084-58229782, RU000A0JPME0

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	1 594.10
СЧА	112 404 006.56
Пай	1 594.10
СЧА	112 404 006.56

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.26%	-2.26%	-1.04%	0.08%	3.85%	-12.31%	-10.67%
-2.26%	-2.26%	-1.04%	0.08%	3.85%	-12.31%	-10.67%
-2.26%	-2.26%	-1.04%	0.08%	3.85%	-12.31%	-10.67%
-2.26%	-2.26%	-1.04%	0.08%	3.85%	-12.31%	-10.67%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	1 594.10	112 404 006.56	1594.1	112 404 006.56
28.02.2025	1 630.94	115 001 795.44	1630.94	115 001 795.44
31.01.2025	1 627.03	114 726 089.96	1627.03	114 726 089.96
28.12.2024	1 610.89	113 587 915.31	1610.89	113 587 915.31
29.11.2024	1 636.32	115 381 241.66	1636.32	115 381 241.66
31.10.2024	1 600.76	112 873 546.43	1600.76	112 873 546.43
30.09.2024	1 592.79	112 311 674.51	1592.79	112 311 674.51
30.08.2024	1 620.99	114 299 960.63	1620.99	114 299 960.63
31.07.2024	1 611.79	113 651 682.17	1611.79	113 651 682.17
28.06.2024	1 600.50	112 855 764.10	1600.5	112 855 764.10

Дата	Пай	СЧА
31.05.2024	1 699.84	119 859 977.40	1699.84	119 859 977.40
27.04.2024	1 542.68	108 778 733.33	1542.68	108 778 733.33
29.03.2024	1 534.93	108 231 842.27	1534.93	108 231 842.27
29.02.2024	1 625.15	114 593 284.85	1625.15	114 593 284.85
31.01.2024	1 618.78	114 144 188.38	1618.78	114 144 188.38
10.01.2024	1 607.84	113 372 766.19	1607.84	113 372 766.19
09.01.2024	1 718.70	121 189 969.07	1718.7	121 189 969.07
29.12.2023	1 607.84	113 372 766.19	1607.84	113 372 766.19
30.11.2023	1 718.70	121 189 969.07	1718.7	121 189 969.07
31.10.2023	1 666.46	117 506 200.61	1666.46	117 506 200.61

Дата	Пай	СЧА
29.09.2023	1 661.75	117 174 244.82	1661.75	117 174 244.82
31.08.2023	1 674.84	118 097 720.53	1674.84	118 097 720.53
31.07.2023	1 669.87	117 746 628.51	1669.87	117 746 628.51
30.06.2023	1 661.60	117 163 465.97	1661.6	117 163 465.97
31.05.2023	1 680.08	118 467 007.58	1680.08	118 467 007.58
28.04.2023	1 683.27	118 691 625.58	1683.27	118 691 625.58
31.03.2023	1 676.39	118 206 766.13	1676.39	118 206 766.13
28.02.2023	1 719.27	121 230 022.53	1719.27	121 230 022.53
31.01.2023	1 714.48	120 892 664.42	1714.48	120 892 664.42
30.12.2022	1 701.77	119 996 557.23	1701.77	119 996 557.23

Общая информация

Управляющая компания
УК Портфельные инвестиции, ООО
Номер регистрации
1084-58229782
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 30.11.2007 до 09.01.2008
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JPME0
ISIN
RU000A0JPME0
Ранее фондом управляли
до 27.03.2023 Брокеркредитсервис до 17.12.2024 БКС Управление благосостоянием

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду/субаренду.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
4 квартал 2024	29.01.2025	28.12.2024	39.0564	2.4245
3 квартал 2024	21.10.2024	30.09.2024	30.1373	1.8920
2 квартал 2024	19.07.2024	28.06.2024	100.0637	6.2520
1 квартал 2024	19.04.2024	29.03.2024	89.7386	5.8460

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "Судебная экспертиза и Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 RUB
Последующий взнос
100 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
1%
с учетом НДС
Прочие расходы
5%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
14.01.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 140.03	1 913.00	—	—

14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
07.03.2016	Моя инфляция меня бережет. Как растут пенсионные накопления // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Коммерческие Инвестиции	6 499 185 880.39
Сектор	—
Янтарь	—
Маяк	—
Гранат	—
Калита Фонд	—
Казначейский резервный	—
Бриз	—
Атлет	—
Адажио	—
Фаренгейт	—
Искра	—
Спортивные перспективы	—
Юпитер	—
Прайм	—
Ритм	—
Промышленные инвестиции	—
АлгоритмИнвест	—