Показано 0 из 0
|
|
22.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 766.75 |
СЧА | 124 578 093.82 |
Пай | 1 766.75 |
СЧА | 124 578 093.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.40% |
0.40% |
-1.62% |
8.33% |
8.99% |
-5.30% |
1.14% |
0.40% |
0.40% |
-1.62% |
8.33% |
8.99% |
-5.30% |
1.14% |
0.40% |
0.40% |
-1.62% |
8.33% |
8.99% |
-5.30% |
1.14% |
0.40% |
0.40% |
-1.62% |
8.33% |
8.99% |
-5.30% |
1.14% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.08.2025 | 1 766.75 | 124 578 093.82 | 1766.75 | 124 578 093.82 |
21.08.2025 | 1 766.50 | 124 560 283.19 | 1766.5 | 124 560 283.19 |
20.08.2025 | 1 766.10 | 124 532 345.02 | 1766.1 | 124 532 345.02 |
19.08.2025 | 1 765.85 | 124 514 530.56 | 1765.85 | 124 514 530.56 |
18.08.2025 | 1 765.59 | 124 496 714.63 | 1765.59 | 124 496 714.63 |
15.08.2025 | 1 764.55 | 124 423 100.73 | 1764.55 | 124 423 100.73 |
14.08.2025 | 1 764.30 | 124 405 277.17 | 1764.3 | 124 405 277.17 |
13.08.2025 | 1 764.05 | 124 387 452.08 | 1764.05 | 124 387 452.08 |
12.08.2025 | 1 763.79 | 124 369 625.54 | 1763.79 | 124 369 625.54 |
11.08.2025 | 1 763.54 | 124 351 797.48 | 1763.54 | 124 351 797.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.08.2025 | 1 762.50 | 124 278 170.68 | 1762.5 | 124 278 170.68 |
07.08.2025 | 1 762.24 | 124 260 335.02 | 1762.24 | 124 260 335.02 |
06.08.2025 | 1 762.03 | 124 245 478.99 | 1762.03 | 124 245 478.99 |
05.08.2025 | 1 761.45 | 124 204 566.94 | 1761.45 | 124 204 566.94 |
04.08.2025 | 1 761.20 | 124 186 640.07 | 1761.2 | 124 186 640.07 |
01.08.2025 | 1 760.05 | 124 105 443.69 | 1760.05 | 124 105 443.69 |
31.07.2025 | 1 759.65 | 124 077 277.15 | 1759.65 | 124 077 277.15 |
30.07.2025 | 1 759.47 | 124 065 052.45 | 1759.47 | 124 065 052.45 |
29.07.2025 | 1 759.15 | 124 042 173.14 | 1759.15 | 124 042 173.14 |
28.07.2025 | 1 758.89 | 124 024 044.26 | 1758.89 | 124 024 044.26 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.07.2025 | 1 758.11 | 123 968 739.99 | 1758.11 | 123 968 739.99 |
24.07.2025 | 1 757.85 | 123 950 712.39 | 1757.85 | 123 950 712.39 |
23.07.2025 | 1 757.59 | 123 932 580.51 | 1757.59 | 123 932 580.51 |
22.07.2025 | 1 757.26 | 123 908 770.35 | 1757.26 | 123 908 770.35 |
21.07.2025 | 1 757.00 | 123 890 634.95 | 1757 | 123 890 634.95 |
18.07.2025 | 1 755.94 | 123 816 160.74 | 1755.94 | 123 816 160.74 |
17.07.2025 | 1 755.69 | 123 798 017.60 | 1755.69 | 123 798 017.60 |
16.07.2025 | 1 755.39 | 123 777 235.59 | 1755.39 | 123 777 235.59 |
15.07.2025 | 1 755.13 | 123 758 927.93 | 1755.13 | 123 758 927.93 |
14.07.2025 | 1 754.87 | 123 740 618.72 | 1754.87 | 123 740 618.72 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 21.07.2025 | 30.06.2025 | 51.1545 | 2.922100 |
1 квартал 2025 | 21.04.2025 | 31.03.2025 | 41.6399 | 2.612100 |
4 квартал 2024 | 29.01.2025 | 28.12.2024 | 39.0564 | 2.424500 |
3 квартал 2024 | 21.10.2024 | 30.09.2024 | 30.1373 | 1.892000 |
2 квартал 2024 | 19.07.2024 | 28.06.2024 | 100.0637 | 6.252000 |
1 квартал 2024 | 19.04.2024 | 29.03.2024 | 89.7386 | 5.846000 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Коммерческие Инвестиции | 6 237 214 264.27 |
Сектор | — |
Янтарь | — |
Маяк | — |
Гранат | — |
Калита Фонд | — |
Казначейский резервный | — |
Бриз | — |
Атлет | — |
Адажио | — |
Фаренгейт | — |
Искра | — |
Спортивные перспективы | — |
Юпитер | — |
Прайм | — |
Ритм | — |
Промышленные инвестиции | — |
АлгоритмИнвест | — |