×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.08.2025
Пай
935.18
СЧА
1 265 664 401.45
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.98%
6.54%
8.06%
-1.78%
3.13%
—
—
0.76%
5.46%
4.94%
-4.54%
5.86%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК «ГЕРОИ»
  • Номер регистрации
    6092
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 09.04.2024 до 12.04.2024
  • Пайщики на 30.05.2025
    956
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108AB5
Преимущественными объектами инвестирования являются акции и облигации российских эмитентов. Смешанная стратегия активного управления предусматривает изменение долей акций и облигаций в зависимости от их относительной привлекательности. Так, доля акций в составе имущества фонда повышается, а доля облигаций, денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях снижается, если ожидаемая управляющей компанией совокупная доходность по акциям на горизонте 12 месяцев (потенциал роста до фундаментальных оценок и ожидаемый дивидендный доход) более чем в два раза превышает доходность к погашению однолетних государственных ценных бумаг Российской Федерации.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 7.01
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 6.44
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 6.00
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] 5.92
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] 4.83
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] 4.62
Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] 4.49
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] 4.27
Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] 4.21
Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] 3.92

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пирогов Сергей

Управляющий акциями и основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Главный макро-стратег Invest Heroes: определяет приоритетные направления работы для инвестиционных стратегий компании
До Invest Heroes (2011-2018) работал в сфере M&A(слияние и поглощение), привлечения и финансирования. Участвовал в закрытии сделок на сумму свыше 4 млрд долл.

Белов Иван

Управляющий облигациями и со-основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35%
  • Прочие расходы
    2%
Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Рублевые перспективы 1 184 393 814.38
Валютные возможности 334 711 038.13
Истории роста 127 430 543.67
Фандор —
ДКС —
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds