×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
926.11
СЧА
1 297 673 869.42
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.32%
-1.94%
1.62%
4.90%
—
—
—
-0.31%
-1.81%
3.07%
4.47%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    УК «ГЕРОИ»
  • Номер регистрации
    6092
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 09.04.2024 до 12.04.2024
  • Пайщики на 31.01.2025
    968
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A108AB5
Преимущественными объектами инвестирования являются акции и облигации российских эмитентов. Смешанная стратегия активного управления предусматривает изменение долей акций и облигаций в зависимости от их относительной привлекательности. Так, доля акций в составе имущества фонда повышается, а доля облигаций, денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях снижается, если ожидаемая управляющей компанией совокупная доходность по акциям на горизонте 12 месяцев (потенциал роста до фундаментальных оценок и ожидаемый дивидендный доход) более чем в два раза превышает доходность к погашению однолетних государственных ценных бумаг Российской Федерации.

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] 13.71
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 7.94
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 6.64
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 6.48
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] 6.43
Альфа-Банк, ЗО-850 - Облигации [4-13-01326-B] 6.23
Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] 6.02
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 5.83
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] 4.50
РЖД, 001Р-36R - Облигации [4B02-36-65045-D-001P] 3.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.35%
  • Прочие расходы
    2%
Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Рублевые перспективы 416 481 361.87
Валютные возможности 324 470 787.09
Истории роста 122 446 162.53
Хэджфонд Героев —
А8 —
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds