Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Флагманский (УК «ГЕРОИ»), 6092

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	888.92
СЧА	981 291 961.03
Пай	888.92
СЧА	981 291 961.03

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.96%	4.17%	-5.32%	3.41%	6.26%	—	—
0.94%	3.65%	-21.07%	-17.46%	-14.92%	—	—
0.96%	4.17%	-5.32%	3.41%	6.26%	—	—
0.94%	3.65%	-21.07%	-17.46%	-14.92%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	888.92	981 291 961.03	888.92	981 291 961.03
27.11.2025	880.49	972 158 076.19	880.49	972 158 076.19
26.11.2025	886.98	981 583 573.76	886.98	981 583 573.76
25.11.2025	888.89	983 206 991.85	888.89	983 206 991.85
24.11.2025	884.09	978 225 115.22	884.09	978 225 115.22
21.11.2025	887.98	981 576 897.21	887.98	981 576 897.21
20.11.2025	880.11	973 220 064.42	880.11	973 220 064.42
19.11.2025	882.67	977 115 332.74	882.67	977 115 332.74
18.11.2025	870.00	963 107 952.87	870	963 107 952.87
17.11.2025	863.23	956 174 800.38	863.23	956 174 800.38

Дата	Пай	СЧА
14.11.2025	865.91	959 134 903.85	865.91	959 134 903.85
13.11.2025	868.87	962 570 389.07	868.87	962 570 389.07
12.11.2025	867.63	961 184 097.54	867.63	961 184 097.54
11.11.2025	871.85	965 124 224.36	871.85	965 124 224.36
10.11.2025	869.80	962 875 544.93	869.8	962 875 544.93
07.11.2025	869.16	962 071 749.66	869.16	962 071 749.66
06.11.2025	866.06	960 040 583.74	866.06	960 040 583.74
05.11.2025	866.03	961 171 436.22	866.03	961 171 436.22
01.11.2025	861.79	956 253 968.23	861.79	956 253 968.23
31.10.2025	860.55	954 861 040.42	860.55	954 861 040.42

Дата	Пай	СЧА
30.10.2025	865.78	960 758 225.17	865.78	960 758 225.17
29.10.2025	858.46	952 582 890.50	858.46	952 582 890.50
28.10.2025	853.36	946 772 413.22	853.36	946 772 413.22
27.10.2025	846.98	939 654 629.79	846.98	939 654 629.79
24.10.2025	858.02	951 972 407.51	858.02	951 972 407.51
23.10.2025	860.36	956 641 381.77	860.36	956 641 381.77
22.10.2025	872.02	969 560 298.92	872.02	969 560 298.92
21.10.2025	869.66	966 800 168.24	869.66	966 800 168.24
20.10.2025	890.87	990 709 612.21	890.87	990 709 612.21
17.10.2025	886.65	985 927 896.25	886.65	985 927 896.25

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.04.2024 до 12.04.2024
Пайщики на 30.09.2025
912
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AB5

Фонд активного управления. Фонд инвестирует в акции и облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26250RMFS]	13.23
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	7.92
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P]	7.55
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	7.12
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-06-00054-L-001P]	6.31
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R]	6.23
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	5.95
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	5.89
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	5.19
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P]	4.67

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пирогов Сергей

Управляющий акциями и основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Главный макро-стратег Invest Heroes: определяет приоритетные направления работы для инвестиционных стратегий компании
До Invest Heroes (2011-2018) работал в сфере M&A(слияние и поглощение), привлечения и финансирования. Участвовал в закрытии сделок на сумму свыше 4 млрд долл.

Белов Иван

Управляющий облигациями и со-основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи
	В случае подачи заявки посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок от номинальных держателей или доверительных управляющих, а также за исключением заявок, поданных через «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	1 615 975 933.28
Валютные возможности	344 664 751.96
Истории роста	127 732 741.11
Фандор 2	—
Шагдамович	—
Фандор	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все