Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Флагманский (УК «ГЕРОИ»), 6092

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.01.2026
Пай	933.81
СЧА	995 547 585.65
Пай	933.81
СЧА	995 547 585.65

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.24%	2.79%	8.78%	2.85%	-2.41%	—	—
0.16%	0.96%	4.51%	-19.21%	-24.94%	—	—
0.24%	2.79%	8.78%	2.85%	-2.41%	—	—
0.16%	0.96%	4.51%	-19.21%	-24.94%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.01.2026	933.81	995 547 585.65	933.81	995 547 585.65
28.01.2026	931.55	993 987 991.32	931.55	993 987 991.32
27.01.2026	930.09	992 218 613.32	930.09	992 218 613.32
26.01.2026	927.25	989 502 352.83	927.25	989 502 352.83
23.01.2026	927.52	989 779 252.33	927.52	989 779 252.33
22.01.2026	926.49	989 974 635.15	926.49	989 974 635.15
21.01.2026	925.79	989 102 720.12	925.79	989 102 720.12
20.01.2026	920.07	983 563 011.21	920.07	983 563 011.21
19.01.2026	921.20	985 397 467.96	921.2	985 397 467.96
16.01.2026	916.65	980 315 641.45	916.65	980 315 641.45

Дата	Пай	СЧА
15.01.2026	910.43	975 013 175.30	910.43	975 013 175.30
14.01.2026	910.74	985 807 351.50	910.74	985 807 351.50
13.01.2026	910.08	987 437 709.17	910.08	987 437 709.17
12.01.2026	910.77	988 732 228.63	910.77	988 732 228.63
30.12.2025	911.33	989 216 684.25	911.33	989 216 684.25
29.12.2025	908.42	986 127 117.58	908.42	986 127 117.58
26.12.2025	907.35	984 608 856.71	907.35	984 608 856.71
25.12.2025	898.99	979 950 717.48	898.99	979 950 717.48
24.12.2025	898.94	979 722 626.81	898.94	979 722 626.81
23.12.2025	899.85	980 698 139.40	899.85	980 698 139.40

Дата	Пай	СЧА
22.12.2025	898.29	983 394 534.96	898.29	983 394 534.96
19.12.2025	904.32	992 320 815.27	904.32	992 320 815.27
18.12.2025	906.22	994 173 907.72	906.22	994 173 907.72
17.12.2025	905.31	994 479 328.86	905.31	994 479 328.86
16.12.2025	908.73	997 177 999.36	908.73	997 177 999.36
15.12.2025	904.56	992 706 108.52	904.56	992 706 108.52
12.12.2025	903.24	995 735 746.43	903.24	995 735 746.43
11.12.2025	905.28	998 072 168.33	905.28	998 072 168.33
10.12.2025	900.26	992 568 980.16	900.26	992 568 980.16
09.12.2025	897.38	989 384 775.31	897.38	989 384 775.31

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.04.2024 до 12.04.2024
Пайщики на 28.11.2025
886
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AB5

Фонд активного управления. Фонд инвестирует в акции и облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-02-55194-E-002P]	8.14
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R]	7.62
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P]	7.47
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	7.31
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.99
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.83
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-06-00054-L-001P]	6.16
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	5.95
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	5.30
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P]	4.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пирогов Сергей

Управляющий акциями и основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Главный макро-стратег Invest Heroes: определяет приоритетные направления работы для инвестиционных стратегий компании
До Invest Heroes (2011-2018) работал в сфере M&A(слияние и поглощение), привлечения и финансирования. Участвовал в закрытии сделок на сумму свыше 4 млрд долл.

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи
	В случае подачи заявки посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок от номинальных держателей или доверительных управляющих, а также за исключением заявок, поданных через «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	2 102 318 050.73
Валютные возможности	341 764 749.59
Истории роста	148 363 041.24
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все