Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Флагманский (УК «ГЕРОИ»), 6092

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.02.2026
Пай	939.57
СЧА	1 006 879 664.40
Пай	939.57
СЧА	1 006 879 664.40

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.13%	1.99%	6.45%	-0.97%	-2.10%	—	—
0.01%	2.18%	3.05%	-21.47%	-24.61%	—	—
-0.13%	1.99%	6.45%	-0.97%	-2.10%	—	—
0.01%	2.18%	3.05%	-21.47%	-24.61%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.02.2026	939.57	1 006 879 664.40	939.57	1 006 879 664.40
18.02.2026	940.82	1 006 754 316.55	940.82	1 006 754 316.55
17.02.2026	935.81	1 000 674 504.30	935.81	1 000 674 504.30
16.02.2026	937.57	1 003 394 127.39	937.57	1 003 394 127.39
13.02.2026	934.14	999 646 333.30	934.14	999 646 333.30
12.02.2026	927.98	986 818 098.04	927.98	986 818 098.04
11.02.2026	925.83	984 380 627.48	925.83	984 380 627.48
10.02.2026	916.03	973 996 709.92	916.03	973 996 709.92
09.02.2026	918.69	977 050 202.35	918.69	977 050 202.35
06.02.2026	921.24	979 730 693.28	921.24	979 730 693.28

Дата	Пай	СЧА
05.02.2026	922.69	981 211 686.34	922.69	981 211 686.34
04.02.2026	930.96	990 286 594.41	930.96	990 286 594.41
03.02.2026	931.49	991 204 907.50	931.49	991 204 907.50
02.02.2026	927.40	987 726 089.14	927.4	987 726 089.14
30.01.2026	931.36	991 854 490.92	931.36	991 854 490.92
29.01.2026	933.81	995 547 585.65	933.81	995 547 585.65
28.01.2026	931.55	993 987 991.32	931.55	993 987 991.32
27.01.2026	930.09	992 218 613.32	930.09	992 218 613.32
26.01.2026	927.25	989 502 352.83	927.25	989 502 352.83
23.01.2026	927.52	989 779 252.33	927.52	989 779 252.33

Дата	Пай	СЧА
22.01.2026	926.49	989 974 635.15	926.49	989 974 635.15
21.01.2026	925.79	989 102 720.12	925.79	989 102 720.12
20.01.2026	920.07	983 563 011.21	920.07	983 563 011.21
19.01.2026	921.20	985 397 467.96	921.2	985 397 467.96
16.01.2026	916.65	980 315 641.45	916.65	980 315 641.45
15.01.2026	910.43	975 013 175.30	910.43	975 013 175.30
14.01.2026	910.74	985 807 351.50	910.74	985 807 351.50
13.01.2026	910.08	987 437 709.17	910.08	987 437 709.17
12.01.2026	910.77	988 732 228.63	910.77	988 732 228.63
30.12.2025	911.33	989 216 684.25	911.33	989 216 684.25

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.04.2024 до 12.04.2024
Пайщики на 30.12.2025
881
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AB5

Фонд активного управления. Фонд инвестирует в акции и облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-02-55194-E-002P]	8.11
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R]	7.89
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	7.63
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.67
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-06-00054-L-001P]	6.13
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	5.80
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	5.78
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P]	5.02
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	4.86
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P]	3.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пирогов Сергей

Управляющий акциями и основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Главный макро-стратег Invest Heroes: определяет приоритетные направления работы для инвестиционных стратегий компании
До Invest Heroes (2011-2018) работал в сфере M&A(слияние и поглощение), привлечения и финансирования. Участвовал в закрытии сделок на сумму свыше 4 млрд долл.

Белов Иван

руководитель департамента управления активами и сооснователь

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
30 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи
	В случае подачи заявки посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок от номинальных держателей или доверительных управляющих, а также за исключением заявок, поданных через «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	2 363 734 874.12
Валютные возможности	342 169 357.52
Истории роста	157 405 638.13
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все