Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Флагманский (УК «ГЕРОИ»), 6092

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.12.2025
Пай	908.42
СЧА	986 127 117.58
Пай	908.42
СЧА	986 127 117.58

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.12%	2.19%	2.98%	3.67%	-0.32%	—	—
0.15%	0.49%	-9.07%	-17.76%	-21.67%	—	—
0.12%	2.19%	2.98%	3.67%	-0.32%	—	—
0.15%	0.49%	-9.07%	-17.76%	-21.67%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.12.2025	908.42	986 127 117.58	908.42	986 127 117.58
26.12.2025	907.35	984 608 856.71	907.35	984 608 856.71
25.12.2025	898.99	979 950 717.48	898.99	979 950 717.48
24.12.2025	898.94	979 722 626.81	898.94	979 722 626.81
23.12.2025	899.85	980 698 139.40	899.85	980 698 139.40
22.12.2025	898.29	983 394 534.96	898.29	983 394 534.96
19.12.2025	904.32	992 320 815.27	904.32	992 320 815.27
18.12.2025	906.22	994 173 907.72	906.22	994 173 907.72
17.12.2025	905.31	994 479 328.86	905.31	994 479 328.86
16.12.2025	908.73	997 177 999.36	908.73	997 177 999.36

Дата	Пай	СЧА
15.12.2025	904.56	992 706 108.52	904.56	992 706 108.52
12.12.2025	903.24	995 735 746.43	903.24	995 735 746.43
11.12.2025	905.28	998 072 168.33	905.28	998 072 168.33
10.12.2025	900.26	992 568 980.16	900.26	992 568 980.16
09.12.2025	897.38	989 384 775.31	897.38	989 384 775.31
08.12.2025	897.66	988 503 496.55	897.66	988 503 496.55
05.12.2025	897.82	989 584 048.85	897.82	989 584 048.85
04.12.2025	888.53	981 642 423.06	888.53	981 642 423.06
03.12.2025	886.70	979 559 824.70	886.7	979 559 824.70
02.12.2025	889.24	982 471 358.26	889.24	982 471 358.26

Дата	Пай	СЧА
01.12.2025	891.80	984 511 916.67	891.8	984 511 916.67
28.11.2025	888.92	981 291 961.03	888.92	981 291 961.03
27.11.2025	880.49	972 158 076.19	880.49	972 158 076.19
26.11.2025	886.98	981 583 573.76	886.98	981 583 573.76
25.11.2025	888.89	983 206 991.85	888.89	983 206 991.85
24.11.2025	884.09	978 225 115.22	884.09	978 225 115.22
21.11.2025	887.98	981 576 897.21	887.98	981 576 897.21
20.11.2025	880.11	973 220 064.42	880.11	973 220 064.42
19.11.2025	882.67	977 115 332.74	882.67	977 115 332.74
18.11.2025	870.00	963 107 952.87	870	963 107 952.87

Общая информация

Управляющая компания
УК «ГЕРОИ»
Номер регистрации
6092
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 09.04.2024 до 12.04.2024
Пайщики на 31.10.2025
895
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A108AB5

Фонд активного управления. Фонд инвестирует в акции и облигации российских эмитентов.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-02-55194-E-002P]	8.14
СФО ТБ-4, облигация, [4-01-00916-R]	7.62
СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигация, [4-01-00908-R-001P]	7.47
Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A]	7.31
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	6.99
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	6.83
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-06-00054-L-001P]	6.16
ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P]	5.95
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A]	5.30
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-04-16750-A-001P]	4.59

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Пирогов Сергей

Управляющий акциями и основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Главный макро-стратег Invest Heroes: определяет приоритетные направления работы для инвестиционных стратегий компании
До Invest Heroes (2011-2018) работал в сфере M&A(слияние и поглощение), привлечения и финансирования. Участвовал в закрытии сделок на сумму свыше 4 млрд долл.

Белов Иван

Управляющий облигациями и со-основатель компаний OOO ИНВЕСТ ГЕРОИ (Invest Heroes) и ООО УК «ГЕРОИ»

Резюме

Руководитель отдела управления активами в ООО УК «ГЕРОИ»
Обладатель премии «Лучший институциональный инвестор» в период 2017-2019 г.
До Invest Heroes (2011-2022) работал в сфере управления пенсионными средствами АО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (объем активов свыше 100 млрд руб.) и ВТБ Капитал (сопровождение состоятельных клиентов с объёмом активов от 1 млрд руб. в России и на глобальных рынках).

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
30 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.35%
Прочие расходы
1%

Надбавка
1%
0%
0%
0%
0%
0.4%
0.38%
0.3%
0.25%
0.215%
0.19%
0.17%

Сумма приобретения	Комментарий
до 499 999 RUB
от 500 000 RUB
	В случае приобретения инвестиционных паев фонда лицами, являющимися владельцами инвестиционных паев фонда на момент выдачи
	В случае подачи заявки посредством сервиса «Личный кабинет», за исключением заявок от номинальных держателей или доверительных управляющих, а также за исключением заявок, поданных через «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
	По заявкам на приобретение инвестиционных паев фонда, поданным с использованием Финансовой платформы
до 400 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 400 001 до 500 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 500 001 до 600 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 600 001 до 700 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 700 001 до 800 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 800 001 до 900 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД
от 900 001 до 1 000 000 RUB	По заявкам, поданным посредством сервиса «Личный кабинет» на банковский счет УК в НКО АО НРД

Комиссия
1%
0%
0.5%

Срок владения	Комментарий
до 364 дн
от 365 дн
	По заявке, поданной номинальным держателем или доверительным управляющим, за исключением погашения инвестиционных паев по заявке, поданной посредством использования Финансовой платформы, независимо от срока владения инвестиционными паями

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые перспективы	1 862 272 540.16
Валютные возможности	346 227 080.23
Истории роста	138 857 885.51
Фандор 2	—
Шагдамович	—
ДКС	—
Хэджфонд Героев	—
А8	—

Показать все