СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А, Облигации (RU000A10CKS5, АлфФб ПК1)

100.05%

от номинала

LAST без НКД на 05.06.2026

623.75

RUB

LAST с НКД на 05.06.2026

Доходность к оферте

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
05.06.2026
04.06.2026
03.06.2026
02.06.2026
01.06.2026
29.05.2026
28.05.2026
27.05.2026
26.05.2026
25.05.2026

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
99.91	100.05	100.05	99.99	6
99.92	100.00	100.00	100.02	3
100.01	100.24	100.22	100.19	12
99.95	100.07	99.95	100.06	54
99.86	99.90	99.90	99.83	26
99.70	99.83	99.83	99.65	18
99.44	99.50	99.50	99.38	11
99.80	99.85	99.85	99.65	24
99.81	99.87	99.87	99.81	11
99.78	99.80	99.80	99.78	8

Денежный поток

07.06.2026

8.18 RUB

01.07.2026

01.07.2031

ставка 16%

— сегодня
— следующий купон
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Третий уровень
ISIN
RU000A10CKS5
Краткое наименование на бирже
АлфФб ПК1

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
127	1 390	3 728
6 350	103 517	254 069

Параметры облигации

Объём
6 223 500 000 RUB
Размещение
09.09.2025
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
622.35 RUB
Способ получения дохода
Купонные
Текущая ставка купона
фиксированная 16% годовых
Периодичность выплат
12 раз(а) в год

Амортизация номинала
Сделка секьюритизации

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

04.05.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
01.04.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
06.03.2026	Выпуск облигаций «СФО Альфа Фабрика ПК-1» класса «А» переведен из Первого в Третий уровень листинга Московской биржи
03.03.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
02.02.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
12.01.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
15.09.2025	Выпуск облигаций «СФО Альфа Фабрика ПК-1» класса «А» переведен из Третьего в Первый уровень листинга Московской биржи
12.09.2025	«СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1» разместило 15.38% выпуска облигаций класса «А» на 10 млрд рублей
05.09.2025	Ставка 1-го купона по выпуску облигаций «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1» класса «А» установлена на уровне 16% годовых
05.09.2025	Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1» класса «А» установлен на уровне 16.00 % годовых (доходность – 17.18% годовых)

СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А, Облигации (RU000A10CKS5, АлфФб ПК1)

Денежный поток

Данные по торгам

Параметры облигации

Облигации СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А в составе фондов

Новости