СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А, Облигации (RU000A10CKS5, АлфФб ПК1)

99.87%

от номинала

LAST без НКД на 11.05.2026

676.41

RUB

LAST с НКД на 11.05.2026

Доходность к оферте

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
11.05.2026
08.05.2026
07.05.2026
06.05.2026
05.05.2026
04.05.2026
30.04.2026
29.04.2026
28.04.2026
27.04.2026

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
99.76	99.87	99.87	99.79	1
99.82	99.89	99.88	99.79	11
99.87	99.89	99.87	99.78	2
99.88	99.89	99.88	99.82	20
99.68	99.70	99.70	99.72	33
99.85	99.88	99.80	99.76	48
99.52	99.61	99.63	99.48	12
99.63	99.64	99.63	99.59	10
99.47	99.50	99.50	99.50	9
99.49	99.50	99.50	99.60	13

Денежный поток

12.05.2026

9.16 RUB

01.06.2026

01.07.2031

ставка 16%

— сегодня
— следующий купон
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Третий уровень
ISIN
RU000A10CKS5
Краткое наименование на бирже
АлфФб ПК1

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
69	770	3 677
1 093	70 171	240 408

Параметры облигации

Объём
6 743 300 000 RUB
Размещение
09.09.2025
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
674.33 RUB
Способ получения дохода
Купонные
Текущая ставка купона
фиксированная 16% годовых
Периодичность выплат
12 раз(а) в год

Амортизация номинала
Сделка секьюритизации

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

04.05.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
01.04.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
06.03.2026	Выпуск облигаций «СФО Альфа Фабрика ПК-1» класса «А» переведен из Первого в Третий уровень листинга Московской биржи
03.03.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
02.02.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
12.01.2026	«СФО Альфа Фабрика ПК-1» исполнило обязательства по облигациям класса «А»
15.09.2025	Выпуск облигаций «СФО Альфа Фабрика ПК-1» класса «А» переведен из Третьего в Первый уровень листинга Московской биржи
12.09.2025	«СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1» разместило 15.38% выпуска облигаций класса «А» на 10 млрд рублей
05.09.2025	Ставка 1-го купона по выпуску облигаций «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1» класса «А» установлена на уровне 16% годовых
05.09.2025	Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-1» класса «А» установлен на уровне 16.00 % годовых (доходность – 17.18% годовых)

СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А, Облигации (RU000A10CKS5, АлфФб ПК1)

Денежный поток

Данные по торгам

Параметры облигации

Облигации СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А в составе фондов

Новости