Показано 0 из 0
26.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1156.75 |
СЧА | 284 536 969.47 |
Пай | 1156.75 |
СЧА | 284 536 969.47 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.32% |
3.83% |
9.48% |
12.54% |
— |
— |
— |
0.32% |
3.83% |
6.42% |
9.37% |
— |
— |
— |
0.32% |
3.83% |
9.48% |
12.54% |
— |
— |
— |
0.32% |
3.83% |
6.42% |
9.37% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1156.75 | 284 536 969.47 | 1156.75 | 284 536 969.47 |
25.04.2024 | 1153.1 | 283 640 544.61 | 1153.1 | 283 640 544.61 |
24.04.2024 | 1149.64 | 282 788 622.90 | 1149.64 | 282 788 622.90 |
23.04.2024 | 1154.64 | 284 019 452.21 | 1154.64 | 284 019 452.21 |
22.04.2024 | 1163.75 | 286 260 126.05 | 1163.75 | 286 260 126.05 |
19.04.2024 | 1156.52 | 284 481 735.73 | 1156.52 | 284 481 735.73 |
18.04.2024 | 1146.33 | 281 973 824.97 | 1146.33 | 281 973 824.97 |
17.04.2024 | 1147.36 | 282 228 518.07 | 1147.36 | 282 228 518.07 |
16.04.2024 | 1145.75 | 281 831 647.55 | 1145.75 | 281 831 647.55 |
15.04.2024 | 1144.03 | 281 408 057.15 | 1144.03 | 281 408 057.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1140.98 | 280 660 001.16 | 1140.98 | 280 660 001.16 |
11.04.2024 | 1138 | 279 926 196.40 | 1138 | 279 926 196.40 |
10.04.2024 | 1139.4 | 280 269 075.02 | 1139.4 | 280 269 075.02 |
09.04.2024 | 1135.76 | 279 373 727.00 | 1135.76 | 279 373 727.00 |
08.04.2024 | 1138.64 | 280 084 130.24 | 1138.64 | 280 084 130.24 |
05.04.2024 | 1133.88 | 278 911 213.39 | 1133.88 | 278 911 213.39 |
04.04.2024 | 1135.96 | 279 422 914.77 | 1135.96 | 279 422 914.77 |
03.04.2024 | 1132.87 | 278 663 031.81 | 1132.87 | 278 663 031.81 |
02.04.2024 | 1127.45 | 277 329 820.94 | 1127.45 | 277 329 820.94 |
01.04.2024 | 1130.96 | 278 193 051.00 | 1130.96 | 278 193 051.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 1126.75 | 277 158 948.77 | 1126.75 | 277 158 948.77 |
28.03.2024 | 1120.95 | 275 732 925.36 | 1120.95 | 275 732 925.36 |
27.03.2024 | 1120.01 | 275 501 157.12 | 1120.01 | 275 501 157.12 |
26.03.2024 | 1114.11 | 274 048 466.89 | 1114.11 | 274 048 466.89 |
25.03.2024 | 1111.35 | 273 370 565.22 | 1111.35 | 273 370 565.22 |
22.03.2024 | 1105.66 | 271 971 851.20 | 1105.66 | 271 971 851.20 |
21.03.2024 | 1108.51 | 272 670 869.79 | 1108.51 | 272 670 869.79 |
20.03.2024 | 1106.16 | 272 093 917.52 | 1106.16 | 272 093 917.52 |
19.03.2024 | 1104.86 | 271 773 287.74 | 1104.86 | 271 773 287.74 |
18.03.2024 | 1106.47 | 272 171 236.10 | 1106.47 | 272 171 236.10 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.89 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.71 |
ВЭБ.РФ, 19 - Облигации [4-24-00004-T] | 5.52 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.79 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 4.73 |
Северсталь, облигация, [4B02-06-00143-A] | 4.57 |
АФК Система, облигация, [4B02-13-01669-A-001P] | 4.56 |
РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] | 4.54 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2.95 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2.38 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |