Показано 0 из 0
26.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 55043.96 |
СЧА | 5 917 148 208.04 |
Пай | 55043.96 |
СЧА | 5 917 148 208.04 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.16% |
-1.35% |
2.74% |
4.19% |
— |
— |
— |
0.92% |
4.45% |
19.09% |
68.74% |
— |
— |
— |
0.16% |
-1.35% |
2.74% |
4.19% |
— |
— |
— |
0.92% |
4.45% |
19.09% |
68.74% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 55043.96 | 5 917 148 208.04 | 55043.96 | 5 917 148 208.04 |
25.04.2024 | 54958.49 | 5 862 917 018.85 | 54958.49 | 5 862 917 018.85 |
24.04.2024 | 54886.96 | 5 828 853 058.36 | 54886.96 | 5 828 853 058.36 |
23.04.2024 | 55016.72 | 5 846 688 655.34 | 55016.72 | 5 846 688 655.34 |
22.04.2024 | 55198.95 | 5 799 990 663.94 | 55198.95 | 5 799 990 663.94 |
19.04.2024 | 55069.8 | 5 780 086 851.50 | 55069.8 | 5 780 086 851.50 |
18.04.2024 | 54954.88 | 5 768 413 820.96 | 54954.88 | 5 768 413 820.96 |
17.04.2024 | 54969.4 | 5 711 105 564.34 | 54969.4 | 5 711 105 564.34 |
16.04.2024 | 54950.73 | 5 697 818 122.39 | 54950.73 | 5 697 818 122.39 |
15.04.2024 | 54925.03 | 5 680 956 935.00 | 54925.03 | 5 680 956 935.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 54741.37 | 5 634 402 398.34 | 54741.37 | 5 634 402 398.34 |
11.04.2024 | 54677.99 | 5 640 457 909.83 | 54677.99 | 5 640 457 909.83 |
10.04.2024 | 54697.66 | 5 650 784 087.84 | 54697.66 | 5 650 784 087.84 |
09.04.2024 | 54578.73 | 5 621 444 119.29 | 54578.73 | 5 621 444 119.29 |
08.04.2024 | 54660.6 | 5 635 268 147.89 | 54660.6 | 5 635 268 147.89 |
05.04.2024 | 54594.93 | 5 615 382 686.15 | 54594.93 | 5 615 382 686.15 |
04.04.2024 | 54644.35 | 5 619 208 817.04 | 54644.35 | 5 619 208 817.04 |
03.04.2024 | 54521.22 | 5 588 189 182.20 | 54521.22 | 5 588 189 182.20 |
02.04.2024 | 54367.34 | 5 567 845 420.30 | 54367.34 | 5 567 845 420.30 |
01.04.2024 | 54496.13 | 5 573 501 680.61 | 54496.13 | 5 573 501 680.61 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 54419.63 | 5 566 178 615.58 | 54419.63 | 5 566 178 615.58 |
28.03.2024 | 55962.61 | 5 706 733 575.45 | 55962.61 | 5 706 733 575.45 |
27.03.2024 | 55916.56 | 5 686 967 168.42 | 55916.56 | 5 686 967 168.42 |
26.03.2024 | 55796.34 | 5 664 910 309.51 | 55796.34 | 5 664 910 309.51 |
25.03.2024 | 55715.82 | 5 666 492 103.63 | 55715.82 | 5 666 492 103.63 |
22.03.2024 | 55558.14 | 5 656 320 249.23 | 55558.14 | 5 656 320 249.23 |
21.03.2024 | 55571.73 | 5 642 433 585.74 | 55571.73 | 5 642 433 585.74 |
20.03.2024 | 55513.33 | 5 617 575 004.59 | 55513.33 | 5 617 575 004.59 |
19.03.2024 | 55387.4 | 5 575 152 888.83 | 55387.4 | 5 575 152 888.83 |
18.03.2024 | 55477.31 | 5 555 989 121.75 | 55477.31 | 5 555 989 121.75 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2024 | 26.04.2024 | 29.03.2024 | 1 626.86 | 2.9895 |
4 квартал 2023 | 05.02.2024 | 29.12.2023 | 1 057.18 | 2.0059 |
3 квартал 2023 | 27.10.2023 | 29.09.2023 | 1 461.28 | 3.0269 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью
Пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office.
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |