Показано 0 из 0
26.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 11.85 |
СЧА | 5 698 265 531.35 |
Пай | 11.85 |
СЧА | 5 698 265 531.35 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% |
-0.42% |
-3.97% |
0.42% |
-4.28% |
-2.99% |
15.90% |
-0.44% |
-4.59% |
-17.85% |
-27.83% |
-43.38% |
-65.42% |
596.67% |
-0.42% |
-0.42% |
-3.97% |
0.42% |
-4.28% |
-2.99% |
15.90% |
-0.44% |
-4.59% |
-17.85% |
-27.83% |
-43.38% |
-65.42% |
596.67% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 11.85 | 5 698 265 531.35 | 11.85 | 5 698 265 531.35 |
25.04.2024 | 11.9 | 5 723 247 358.59 | 11.9 | 5 723 247 358.59 |
24.04.2024 | 11.91 | 5 725 950 218.06 | 11.91 | 5 725 950 218.06 |
23.04.2024 | 11.9 | 5 724 481 187.77 | 11.9 | 5 724 481 187.77 |
22.04.2024 | 11.93 | 5 735 194 188.87 | 11.93 | 5 735 194 188.87 |
19.04.2024 | 11.92 | 5 731 297 750.66 | 11.92 | 5 731 297 750.66 |
18.04.2024 | 11.86 | 5 705 261 511.11 | 11.86 | 5 705 261 511.11 |
17.04.2024 | 11.85 | 5 697 433 963.57 | 11.85 | 5 697 433 963.57 |
16.04.2024 | 11.83 | 5 689 664 197.92 | 11.83 | 5 689 664 197.92 |
15.04.2024 | 11.86 | 5 704 022 973.24 | 11.86 | 5 704 022 973.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 11.82 | 5 681 904 478.94 | 11.82 | 5 681 904 478.94 |
11.04.2024 | 11.8 | 5 675 137 574.19 | 11.8 | 5 675 137 574.19 |
10.04.2024 | 11.84 | 5 691 649 219.93 | 11.84 | 5 691 649 219.93 |
09.04.2024 | 11.84 | 5 732 684 636.99 | 11.84 | 5 732 684 636.99 |
08.04.2024 | 11.83 | 5 813 999 597.76 | 11.83 | 5 813 999 597.76 |
05.04.2024 | 11.83 | 5 814 656 437.85 | 11.83 | 5 814 656 437.85 |
04.04.2024 | 11.85 | 5 948 081 188.47 | 11.85 | 5 948 081 188.47 |
03.04.2024 | 11.89 | 5 967 818 097.76 | 11.89 | 5 967 818 097.76 |
02.04.2024 | 11.88 | 5 962 709 334.57 | 11.88 | 5 962 709 334.57 |
01.04.2024 | 11.91 | 5 977 326 860.66 | 11.91 | 5 977 326 860.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 11.92 | 5 980 675 124.47 | 11.92 | 5 980 675 124.47 |
28.03.2024 | 11.94 | 5 992 790 999.54 | 11.94 | 5 992 790 999.54 |
27.03.2024 | 11.92 | 5 980 676 012.25 | 11.92 | 5 980 676 012.25 |
26.03.2024 | 11.9 | 5 972 526 924.64 | 11.9 | 5 972 526 924.64 |
25.03.2024 | 11.88 | 6 440 328 239.49 | 11.88 | 6 440 328 239.49 |
22.03.2024 | 11.89 | 6 441 096 360.95 | 11.89 | 6 441 096 360.95 |
21.03.2024 | 11.86 | 6 429 109 758.07 | 11.86 | 6 429 109 758.07 |
20.03.2024 | 11.87 | 6 434 123 820.58 | 11.87 | 6 434 123 820.58 |
19.03.2024 | 11.89 | 6 445 829 410.25 | 11.89 | 6 445 829 410.25 |
18.03.2024 | 11.89 | 6 444 323 246.69 | 11.89 | 6 444 323 246.69 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26241RMFS] | 8.80 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 5.68 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 5.44 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 5.24 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 5.00 |
Россия, облигация, [26228RMFS] | 4.97 |
Россия, облигация, [26232RMFS] | 4.95 |
Россия, облигация, [26235RMFS] | 4.71 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 4.53 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 4.47 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
или разница между внесенными денежными средствами и произведением целого количества выдаваемых паев на РСП
|
22.04.2024 | Еженедельный обзор |
15.04.2024 | Еженедельный обзор |
08.04.2024 | Еженедельный обзор |
01.04.2024 | Еженедельный обзор |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |