Депозитарий

Категория — Участники рынка ценных бумаг

Депозитарий является профессиональным участником рынка ценных бумаг и должен обладать соответствующей лицензией. В перечень задач входит выполнение учетной и контрольной функций, ведение учета прав собственности на ценные бумаги и их перехода.

Основные функции депозитариев и специализированных депозитариев (в функцию специализированных депозитариев входит контроль за участниками рынка), согласно законодательству и рыночной практике:

Учёт и контроль за составом, структурой и стоимостью активов

Хранение и учёт активов, составляющих имущество фондов

Расчёт стоимости чистых активов (СЧА)

Открытие счета депо для учета прав на бездокументарные ценные бумаги

Осуществление по поручению управляющей компании операций по имеющему счету

Осуществление учета и оформления залоговых операций

Проведение корпоративных действий эмитентов

Осуществление контроля за эмитентами долговых обязательств с ипотечным покрытием

Проведение расчетов при осуществлении сделок

Ведение реестра всех проводимых операций

Выплата дохода по ценным бумагам

Проведение распределения денежных средств между депонентами на дату дивидендной отсечки, учитывая правила расчетов в режимах «T+2» / «T+1»

Осуществление контроля за операциями с имуществом фондов

Хранение документации по недвижимости

Согласование и совместная разработка правила доверительного управления (ПДУ)

Согласование решений инвестиционных комитетов

Формирование отчетности по паевым инвестиционным фондам (ПИФ)

В части НПФ: содействует в реализации прав, удостоверенных ценными бумагами, в которые инвертировались средства фонда; осуществляет контроль за выделом имущества в натуре при погашении паёв

Выполнение поручений депонента на голосовании общего собрания акционеров

Предоставление отчетов о проводимой деятельности

Термины из этой же категории

Показать все