Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1316.95 |
СЧА | 5 030 762.01 |
Пай | 1316.95 |
СЧА | 5 030 762.01 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08% |
1.11% |
1.65% |
4.47% |
9.90% |
30.60% |
— |
0.08% |
-90.34% |
-90.29% |
-90.02% |
-89.51% |
-87.53% |
— |
0.08% |
1.11% |
1.65% |
4.47% |
9.90% |
30.60% |
— |
0.08% |
-90.34% |
-90.29% |
-90.02% |
-89.51% |
-87.53% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1316.95 | 5 030 762.01 | 1316.95 | 5 030 762.01 |
28.06.2024 | 1315.96 | 5 026 975.42 | 1315.96 | 5 026 975.42 |
27.06.2024 | 1316.96 | 5 030 792.50 | 1316.96 | 5 030 792.50 |
26.06.2024 | 1314.9 | 5 022 918.22 | 1314.9 | 5 022 918.22 |
25.06.2024 | 1314.09 | 5 019 838.78 | 1314.09 | 5 019 838.78 |
24.06.2024 | 1311.31 | 5 009 188.88 | 1311.31 | 5 009 188.88 |
21.06.2024 | 1308.76 | 4 999 480.08 | 1308.76 | 4 999 480.08 |
20.06.2024 | 1306.97 | 4 992 634.94 | 1306.97 | 4 992 634.94 |
19.06.2024 | 1307.43 | 4 994 386.15 | 1307.43 | 4 994 386.15 |
18.06.2024 | 1308.92 | 5 000 059.68 | 1308.92 | 5 000 059.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1309.36 | 5 001 768.81 | 1309.36 | 5 001 768.81 |
14.06.2024 | 1311.47 | 5 009 823.60 | 1311.47 | 5 009 823.60 |
13.06.2024 | 1309.95 | 13 361 464.95 | 1309.95 | 13 361 464.95 |
11.06.2024 | 1310.55 | 13 367 628.32 | 1310.55 | 13 367 628.32 |
10.06.2024 | 1309.89 | 13 360 891.12 | 1309.89 | 13 360 891.12 |
07.06.2024 | 1309.87 | 52 394 726.51 | 1309.87 | 52 394 726.51 |
06.06.2024 | 1309.72 | 52 388 606.16 | 1309.72 | 52 388 606.16 |
05.06.2024 | 1309.25 | 52 370 090.91 | 1309.25 | 52 370 090.91 |
04.06.2024 | 1308.63 | 52 345 262.32 | 1308.63 | 52 345 262.32 |
03.06.2024 | 1306.13 | 52 245 337.54 | 1306.13 | 52 245 337.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1302.54 | 52 101 417.69 | 1302.54 | 52 101 417.69 |
30.05.2024 | 1303.67 | 52 146 969.43 | 1303.67 | 52 146 969.43 |
29.05.2024 | 1305.17 | 52 206 766.08 | 1305.17 | 52 206 766.08 |
28.05.2024 | 1306.56 | 52 262 561.11 | 1306.56 | 52 262 561.11 |
27.05.2024 | 1305.18 | 52 207 236.33 | 1305.18 | 52 207 236.33 |
24.05.2024 | 1305.31 | 52 212 341.77 | 1305.31 | 52 212 341.77 |
23.05.2024 | 1308.12 | 52 324 799.57 | 1308.12 | 52 324 799.57 |
22.05.2024 | 1308.58 | 52 343 191.00 | 1308.58 | 52 343 191.00 |
21.05.2024 | 1308.86 | 52 354 461.02 | 1308.86 | 52 354 461.02 |
20.05.2024 | 1309.04 | 52 361 783.82 | 1309.04 | 52 361 783.82 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26227RMFS] | 71.01 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 15.07 |
РЖД, облигация, [4B02-02-65045-D-001P] | 0.61 |
Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] | 0.53 |
Почта России, облигация, [4B02-10-16643-A-001P] | 0.45 |
Россельхозбанк, облигация, [4B02-07-03349-B-002P] | 0.37 |
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D] | 0.36 |
РЖД, облигация, [4B02-04-65045-D-001P] | 0.13 |
Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] | 0.06 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API