Показано 0 из 0
21.09.2023 |
|
---|---|
Пай | 1031.92 |
СЧА | 285 452 689.78 |
Пай | 1031.92 |
СЧА | 285 452 689.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.79% |
1.40% |
12.79% |
20.97% |
— |
— |
— |
-0.79% |
-6.54% |
-8.70% |
36.83% |
— |
— |
— |
-0.79% |
1.40% |
12.79% |
20.97% |
— |
— |
— |
-0.79% |
-6.54% |
-8.70% |
36.83% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | 1031.92 | 285 452 689.78 | 1031.92 | 285 452 689.78 |
20.09.2023 | 1040.11 | 287 720 527.79 | 1040.11 | 287 720 527.79 |
19.09.2023 | 1044.8 | 298 991 138.94 | 1044.8 | 298 991 138.94 |
18.09.2023 | 1043.31 | 298 565 192.61 | 1043.31 | 298 565 192.61 |
15.09.2023 | 1046.87 | 299 242 172.85 | 1046.87 | 299 242 172.85 |
14.09.2023 | 1052.81 | 307 378 260.43 | 1052.81 | 307 378 260.43 |
13.09.2023 | 1046.57 | 313 030 743.80 | 1046.57 | 313 030 743.80 |
12.09.2023 | 1024.99 | 307 527 497.58 | 1024.99 | 307 527 497.58 |
11.09.2023 | 1026.35 | 303 630 609.62 | 1026.35 | 303 630 609.62 |
08.09.2023 | 1054.3 | 311 983 939.64 | 1054.3 | 311 983 939.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.09.2023 | 1063.55 | 314 720 565.95 | 1063.55 | 314 720 565.95 |
06.09.2023 | 1063.98 | 314 929 884.15 | 1063.98 | 314 929 884.15 |
05.09.2023 | 1063.44 | 319 586 786.25 | 1063.44 | 319 586 786.25 |
04.09.2023 | 1054.93 | 308 517 231.69 | 1054.93 | 308 517 231.69 |
01.09.2023 | 1046.87 | 306 422 098.72 | 1046.87 | 306 422 098.72 |
31.08.2023 | 1045.72 | 306 423 885.84 | 1045.72 | 306 423 885.84 |
30.08.2023 | 1050.01 | 307 887 873.12 | 1050.01 | 307 887 873.12 |
29.08.2023 | 1041.93 | 308 067 872.03 | 1041.93 | 308 067 872.03 |
28.08.2023 | 1039.62 | 307 539 799.15 | 1039.62 | 307 539 799.15 |
25.08.2023 | 1038.27 | 309 733 134.18 | 1038.27 | 309 733 134.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.08.2023 | 1031.81 | 308 507 869.98 | 1031.81 | 308 507 869.98 |
23.08.2023 | 1026.32 | 307 175 177.63 | 1026.32 | 307 175 177.63 |
22.08.2023 | 1025.36 | 308 199 690.97 | 1025.36 | 308 199 690.97 |
21.08.2023 | 1017.71 | 305 427 708.34 | 1017.71 | 305 427 708.34 |
18.08.2023 | 1012.99 | 309 583 026.42 | 1012.99 | 309 583 026.42 |
17.08.2023 | 1002.83 | 303 314 697.49 | 1002.83 | 303 314 697.49 |
16.08.2023 | 1014.8 | 302 377 062.83 | 1014.8 | 302 377 062.83 |
15.08.2023 | 1036.17 | 300 794 390.22 | 1036.17 | 300 794 390.22 |
14.08.2023 | 1050.53 | 292 950 351.18 | 1050.53 | 292 950 351.18 |
11.08.2023 | 1075.65 | 296 969 707.98 | 1075.65 | 296 969 707.98 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ММК, облигация, [4-21-00078-A] | 7.85 |
Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] | 7.12 |
Россия, облигация, [12840068V] | 7.04 |
РУСАЛ, облигация, [4B02-05-16677-A] | 6.90 |
Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-02-33010-D-001P] | 6.82 |
СИБУР Холдинг, облигация, [XS2010044621] | 6.11 |
СУЭК, облигация, [XS2384174228] | 5.92 |
ЕвроХим, облигация, [XS1961080501] | 4.92 |
Альфа-Банк, облигация, [4B02-20-01326-B-002P] | 4.82 |
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 4.72 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий активами
Отвечает за направление по работе с облигациями. Константин обладает значительным опытом работы на долговом рынке как на стороне управляющих компании, так и на стороне банков. На долговом рынке с 2008 года. В УК Уралсиб управлял средствами пенсионных фондов и частных лиц, впоследствии перешел в Промсвязьбанк в качестве главного трейдера по облигациям. К команде УК присоединился в мае 2021 года. С отличием окончил МЭСИ, имеет квалификационные аттестаты серий 1.0, 5.0.
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 366 дн
|
|
Комиссия |
---|
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
|
от расчетной стоимости инвестиционного пая
|
от 366 дн
|
|
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
РБ – Фонд с выплатой дохода | 3 337 156 824.31 |
РБ - Акции | 3 230 535 907.83 |
РБ - Сбалансированный | 2 787 160 808.28 |
РБ - Облигации | 1 997 286 342.03 |
РБ - Золотой стандарт | 1 586 883 433.94 |
РБ – Казначейский | 1 054 936 780.04 |
РБ – Китайские активы | 169 328 713.90 |
Современные Финансовые Решения |
— |
Оптимальные Решения |
— |