Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

РБ - Валютные облигации (РБ Капитал), 4210

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	878.27
СЧА	264 522 090.83
Пай	878.27
СЧА	264 522 090.83

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-9.24%	-11.82%	-12.75%	-11.94%	-12.68%	—	—
-8.89%	-12.12%	-5.24%	36.50%	907.41%	—	—
-9.24%	-11.82%	-12.75%	-11.94%	-12.68%	—	—
-8.89%	-12.12%	-5.24%	36.50%	907.41%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	878.27	264 522 090.83	878.27	264 522 090.83
25.02.2022	967.68	290 346 903.39	967.68	290 346 903.39
24.02.2022	992.82	301 613 432.59	992.82	301 613 432.59
22.02.2022	983.39	299 085 896.88	983.39	299 085 896.88
21.02.2022	1012.63	307 464 675.30	1012.63	307 464 675.30
18.02.2022	987.59	299 861 035.45	987.59	299 861 035.45
17.02.2022	978.04	297 317 986.60	978.04	297 317 986.60
16.02.2022	968.41	294 391 331.50	968.41	294 391 331.50
15.02.2022	967.06	293 880 768.70	967.06	293 880 768.70
14.02.2022	980.11	297 825 186.67	980.11	297 825 186.67

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	991.16	301 184 947.78	991.16	301 184 947.78
10.02.2022	968.62	294 368 538.23	968.62	294 368 538.23
09.02.2022	964.92	293 023 776.42	964.92	293 023 776.42
08.02.2022	966.28	293 283 556.27	966.28	293 283 556.27
07.02.2022	971.84	295 070 702.86	971.84	295 070 702.86
04.02.2022	975.02	295 438 115.25	975.02	295 438 115.25
03.02.2022	982.19	297 464 252.00	982.19	297 464 252.00
02.02.2022	978	296 195 334.30	978	296 195 334.30
01.02.2022	984.49	296 569 220.55	984.49	296 569 220.55
31.01.2022	990.1	299 201 440.32	990.1	299 201 440.32

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	996.04	300 996 968.80	996.04	300 996 968.80
27.01.2022	997.92	301 563 531.49	997.92	301 563 531.49
26.01.2022	1012.94	305 623 023.46	1012.94	305 623 023.46
25.01.2022	1005.13	303 022 595.20	1005.13	303 022 595.20
24.01.2022	1008.78	304 139 476.65	1008.78	304 139 476.65
21.01.2022	1001.85	301 936 636.67	1001.85	301 936 636.67
20.01.2022	995.1	299 856 662.15	995.1	299 856 662.15
19.01.2022	990.42	298 921 826.32	990.42	298 921 826.32
18.01.2022	997.11	300 941 123.44	997.11	300 941 123.44
17.01.2022	994.75	299 770 320.07	994.75	299 770 320.07

Общая информация

Управляющая компания
РБ Капитал
Номер регистрации
4210
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 11.02.2021 до 16.02.2021
Пайщики на 30.12.2021
540
Биржа
Московская биржа
Ранее фондом управляли
до 21.12.2021 Райффайзен Капитал

Средства Фонда инвестируются в суверенные и корпоративные долговые инструменты (еврооблигации), номинированные в иностранной валюте.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 2022-06-30

Структура фонда на 30.06.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]	0.00
Совкомфлот, 3.85% 26apr2028, USD - Еврооблигации	0.00
Россия, облигация, [26220RMFS]	0.00
СУЭК, 3.375% 15sep2026, USD - Еврооблигации	0.00
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	0.00
Полюс, 5.25% 7feb2023, USD - Еврооблигации	0.00
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации	0.00
ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD - Еврооблигации	0.00
ЕвроХим, 5.5% 13mar2024, USD - Еврооблигации	0.00
Московский кредитный банк, 7.121% 25jun2024, USD - Еврооблигации	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Квашнин Константин

Управляющий активами

Резюме

Отвечает за направление по работе с облигациями. Константин обладает значительным опытом работы на долговом рынке как на стороне управляющих компании, так и на стороне банков. На долговом рынке с 2008 года. В УК Уралсиб управлял средствами пенсионных фондов и частных лиц, впоследствии перешел в Промсвязьбанк в качестве главного трейдера по облигациям. К команде УК РБ Капитал присоединился в мае 2021 года. С отличием окончил МЭСИ, имеет квалификационные аттестаты серий 1.0, 5.0.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Росбанк
Спецрегистратор
Росбанк

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
5 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
	от расчетной стоимости инвестиционного пая
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Надбавка
0.5%
0%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
		от расчетной стоимости инвестиционного пая
		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Комментарий
до 365 дн	от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 366 дн

Комиссия
1%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 365 дн		от расчетной стоимости инвестиционного пая
от 366 дн

Показать все

06.07.2022	ОПИФ "РБ - Облигации" вошел в ТОП-5 по объему привлеченных средств

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
РБ - Облигации	2 269 312 640.92
РБ - Акции	1 986 162 743.02
РБ - Золотой стандарт	232 625 791.03
РБ - Информационные технологии	127 459 454.25
РБ - Сбалансированный	77 228 593.90