×

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Базальт (РЕГИОН Девелопмент), 3399, RU000A0ZZKX9

РЕГИОН Девелопмент

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

19.04.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.08.2020
Пай	327320.87
СЧА	27 276 738.23
Пай	327320.87
СЧА	27 276 738.23

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.08%	0.08%	2.14%	4.84%	—	—
0.08%	0.08%	2.14%	4.84%	—	—
0.08%	0.08%	2.14%	4.84%	—	—
0.08%	0.08%	2.14%	4.84%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.08.2020	327320.87	27 276 738.23	327320.87	27 276 738.23
31.07.2020	327048.88	27 254 072.62	327048.88	27 254 072.62
30.06.2020	327296.47	27 274 704.34	327296.47	27 274 704.34
29.05.2020	326806.48	27 233 871.95	326806.48	27 233 871.95
30.04.2020	323960.32	26 996 692.30	323960.32	26 996 692.30
31.03.2020	318205.29	26 517 106.47	318205.29	26 517 106.47
28.02.2020	320460.81	26 705 066.69	320460.81	26 705 066.69
31.01.2020	321287.61	26 773 966.02	321287.61	26 773 966.02
31.12.2019	319671.41	26 639 282.83	319671.41	26 639 282.83
29.11.2019	317988	26 498 999.23	317988	26 498 999.23

Дата	Пай	СЧА
31.10.2019	317115.91	26 426 324.88	317115.91	26 426 324.88
30.09.2019	313534.44	26 127 868.97	313534.44	26 127 868.97
30.08.2019	312199.76	26 016 645.71	312199.76	26 016 645.71
31.07.2019	311101.3	25 925 107.21	311101.3	25 925 107.21
28.06.2019	309412.91	25 784 408.47	309412.91	25 784 408.47
31.05.2019	307593.64	25 632 802.13	307593.64	25 632 802.13
30.04.2019	306266.67	25 522 221.26	306266.67	25 522 221.26
29.03.2019	305172.64	25 431 052.58	305172.64	25 431 052.58
28.02.2019	304589.62	25 382 467.30	304589.62	25 382 467.30
31.01.2019	303787.31	25 315 608.11	303787.31	25 315 608.11

Дата	Пай	СЧА
29.12.2018	302586.16	25 215 512.34	302586.16	25 215 512.34
30.11.2018	301638.17	25 136 513.13	301638.17	25 136 513.13
31.10.2018	300905.49	25 075 456.65	300905.49	25 075 456.65
28.09.2018	300953.84	25 079 485.87	300953.84	25 079 485.87
31.08.2018	300050.71	25 004 224.81	300050.71	25 004 224.81
31.07.2018	300362.63	25 030 218.55	300362.63	25 030 218.55
29.06.2018	299868	24 988 998.74	299868	24 988 998.74
31.05.2018	300300.6	25 025 048.95	300300.6	25 025 048.95
28.04.2018	300022.3	25 001 857.62	300022.3	25 001 857.62
19.04.2018	300000	25 000 000.00	300000	25 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН Девелопмент
Номер регистрации
3399
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 27.10.2017 до 19.04.2018
Пайщики на 30.06.2020
1
Тикер
RU000A0ZZKX9
ISIN
RU000A0ZZKX9

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
25% с учетом НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Протон	177 251 991.43
Атлант - региональная недвижимость	101 182 309.49
Концепция	—
Партнерство	—
Объединение	—
Сотрудничество	—
Аштарак	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании