×

Базальт (РЕГИОН Девелопмент), 3399, RU000A0ZZKX9

РЕГИОН Девелопмент

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

19.04.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	312 199.76	0.35%	0.35%	2.50%	4.05%	—	—	312 199.76	0.35%	0.35%	2.50%	4.05%	—	—
СЧА	26 016 645.71	0.35%	0.35%	2.50%	4.05%	—	—	26 016 645.71	0.35%	0.35%	2.50%	4.05%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.08.2019	312 199.76	26 016 645.71	312 199.76	26 016 645.71
31.07.2019	311 101.30	25 925 107.21	311 101.30	25 925 107.21
28.06.2019	309 412.91	25 784 408.47	309 412.91	25 784 408.47
31.05.2019	307 593.64	25 632 802.13	307 593.64	25 632 802.13
30.04.2019	306 266.67	25 522 221.26	306 266.67	25 522 221.26
29.03.2019	305 172.64	25 431 052.58	305 172.64	25 431 052.58

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	304 589.62	25 382 467.30	304 589.62	25 382 467.30
31.01.2019	303 787.31	25 315 608.11	303 787.31	25 315 608.11
29.12.2018	302 586.16	25 215 512.34	302 586.16	25 215 512.34
30.11.2018	301 638.17	25 136 513.13	301 638.17	25 136 513.13
31.10.2018	300 905.49	25 075 456.65	300 905.49	25 075 456.65
28.09.2018	300 953.84	25 079 485.87	300 953.84	25 079 485.87

Дата	Пай	СЧА
31.08.2018	300 050.71	25 004 224.81	300 050.71	25 004 224.81
31.07.2018	300 362.63	25 030 218.55	300 362.63	25 030 218.55
29.06.2018	299 868.00	24 988 998.74	299 868.00	24 988 998.74
31.05.2018	300 300.60	25 025 048.95	300 300.60	25 025 048.95
28.04.2018	300 022.30	25 001 857.62	300 022.30	25 001 857.62
19.04.2018	300 000.00	25 000 000.00	300 000.00	25 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН Девелопмент
Номер регистрации
3399
Дата регистрации
05.10.2017
Формирование
с 27.10.2017 до 19.04.2018
Пайщики на 29.03.2019
1
Тикер/ISIN
RU000A0ZZKX9

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
25% с учетом НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Протон	180 644 190.65
Атлант – региональная недвижимость	125 460 508.36
Концепция	—
Партнерство	—
Объединение	—
Сотрудничество	—
Аштарак	—
Архитектура Инвестиций	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании